【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)。作余額 =0 的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢(xún)，您可在【單據(jù)查詢(xún)】中進(jìn)行。 在收款單據(jù)審核列表界面，用戶(hù)也可在此進(jìn)行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 34 頁(yè) 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 35 頁(yè) （三）核銷(xiāo)處理： 目前現(xiàn)在做收款單異幣核銷(xiāo)時(shí)已經(jīng)進(jìn)行核銷(xiāo)處理。 （四）轉(zhuǎn)賬處理： 指將一家客戶(hù)的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶(hù)中。通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶(hù)或合并戶(hù)問(wèn)題。 【操作步驟】 1. 單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)收沖應(yīng)收】。 2. 在貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。 3. 輸入轉(zhuǎn)出戶(hù)、轉(zhuǎn)入戶(hù)、幣種等過(guò)濾條件，單擊〖過(guò)濾〗按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該轉(zhuǎn)出戶(hù)所有滿(mǎn)足條件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~ 金額，金額大于 0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動(dòng)填充為并賬金額。 4. 輸入完有關(guān)信息后，按〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將會(huì)取消上述操作。 【注意】 ? 每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。 ? 每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位。 【應(yīng)用技巧】 ? 使用〖全選〗按鈕將當(dāng)前滿(mǎn)足條件的所有單據(jù)的金額全部寫(xiě)入并賬金額一欄。 ? 使用〖全消〗按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 36 頁(yè) 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 37 頁(yè) （五）匯兌損益： 您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，您應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng) 中選擇 匯兌損益方式 。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處理方法， 您可以根據(jù)自己的需要作出選擇。 【操作流程】 1. 如果企業(yè)有外幣往來(lái)，則首先在 系統(tǒng)選項(xiàng) 中選擇匯兌損益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時(shí)計(jì)算。 2. 發(fā)生一筆外幣往來(lái)，可以根據(jù)用戶(hù)自己的選擇來(lái)完成匯兌損益的處理，如可以完成根據(jù)科目、幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理，而且不管根據(jù)哪種方式進(jìn)行損益處理，均可以按幣種、客戶(hù)、單據(jù)查詢(xún)相應(yīng)的匯兌損益信息。 3. 進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，用戶(hù)可以在 取消操作 中可以按單據(jù)取消 其匯兌損益處理。 4. 用戶(hù)可以通過(guò)〖過(guò)濾〗按鈕，查詢(xún)需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶(hù)。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 38 頁(yè) 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 39 頁(yè) （六）制單處理： 制 單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過(guò)程中都提供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。以下將介紹其詳細(xì)內(nèi)容。 【操作步驟】 1. 用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單處理】項(xiàng)，進(jìn)入制單查詢(xún)界面。 2. 用鼠標(biāo)單擊左邊選擇 “ 制單類(lèi)型 ” 3. 輸入完查詢(xún)條件，單擊，制單類(lèi)型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應(yīng) 收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷(xiāo)制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類(lèi)型?！即_認(rèn)〗。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。 4. 輸入制單日期，并在 “ 憑證類(lèi)別 ” 欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類(lèi)型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑證類(lèi)別?？梢栽趹{證中修改該類(lèi)別。 5. 您可以在選中一條記錄，然后點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開(kāi)成卡片形式。 6. 選擇〖顯示隱藏記錄〗選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇〖顯示未隱藏記錄〗選項(xiàng)，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄 7. 若您希望在生成憑證的過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，您可以點(diǎn)擊〖摘要〗按鈕，詳細(xì)請(qǐng)看 憑證摘要設(shè)置 。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 40 頁(yè) 8. 若您希望對(duì)當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制 單記錄打上隱藏標(biāo)記，您可以點(diǎn)擊〖標(biāo)記〗按鈕。 9. 若您希望根據(jù)當(dāng)前查詢(xún)條件，自動(dòng)將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記，則點(diǎn)擊〖自動(dòng)〗按鈕。 ，您可以點(diǎn)擊〖取消〗按鈕。 ，在 “ 選擇標(biāo)志 ” 一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給出的序號(hào)為 1，您可以改為 2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。您也可點(diǎn)擊〖合并〗按鈕，進(jìn)行 合并制單 。 9. 選擇完所有 的條件后，點(diǎn)擊〖制單〗按鈕，進(jìn)入憑證界面，在 憑證界面操作如下 。操作完畢，用鼠標(biāo)單擊〖保存〗按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 提示： ? 本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單，在其他系統(tǒng)制單則會(huì)造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬不平。 ? 在本系統(tǒng)制單時(shí)，若要使用存貨核算系統(tǒng)的控 制科目，則需要在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項(xiàng)。 ? 制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。 ? 如果您同時(shí)使用了總賬系統(tǒng)，您所輸入的制單日期應(yīng)該滿(mǎn)足總賬制單日期序時(shí)要求：即大于同月同憑證類(lèi)別的日期。 ? 一張?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。 ? 如果您在退出憑證界面時(shí)，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會(huì)提示您是否放棄對(duì)這些憑證的操作。如果您選擇是，則系統(tǒng)會(huì)取消本此對(duì)這些業(yè)務(wù)的制單操作。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 41 頁(yè) 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 42 頁(yè) （七）單據(jù)查詢(xún)： 查詢(xún)、刪除、沖銷(xiāo)憑證的處理： 您可以通過(guò)憑證查詢(xún)來(lái)查看、修改、刪除、沖銷(xiāo)應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。 【操作步驟】 1. 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【單據(jù)查詢(xún)】，選擇【憑證查詢(xún)】。 2. 輸入完條件后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，查詢(xún)結(jié)果按所選的月份列示。 3. 在查詢(xún)結(jié)果界面，您可對(duì)其進(jìn)行相關(guān)操作。 提醒： ? 如果您要對(duì)一張憑證進(jìn)行刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi)。例如，本系統(tǒng)生成一張 2 月 27日的憑證后， 2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢(xún)?cè)搹垜{證時(shí)，就不能刪除該張憑證。 ? 一張憑證被刪除后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，一張發(fā)票所生成的憑證 被刪除后，可以重新對(duì)發(fā)票生成憑證。 ? 只有未審核、未經(jīng)出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。 ? 對(duì)于進(jìn)行修改、刪除或沖銷(xiāo)操作的憑證，對(duì)于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時(shí)核銷(xiāo)狀態(tài)進(jìn)行判斷。如果總賬系統(tǒng)沒(méi)有對(duì)憑證即時(shí)核銷(xiāo)，該憑證支持修改、刪除和沖銷(xiāo)操作；如果總賬系統(tǒng)對(duì)憑證增加了即時(shí)核銷(xiāo)狀態(tài)，則該憑證不支持修改、刪除和沖銷(xiāo)操作。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 43 頁(yè) 刪除憑證： 4 月 轉(zhuǎn) 37號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需刪除的憑證處，單擊“刪除”按鈕。 單擊“是”，憑證即刪除。 沖銷(xiāo)憑證： 2 月 轉(zhuǎn) 25號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需沖銷(xiāo)的憑證記錄處，單 擊“沖銷(xiāo)”按鈕。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 44 頁(yè) 出現(xiàn)提示： 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 45 頁(yè) （八）賬表管理： 業(yè)務(wù)明細(xì)帳查詢(xún)： 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 46 頁(yè) （九）其他操作： 點(diǎn)擊“取消操作”選擇客戶(hù)后單擊“確定”。 在要取消操作的單據(jù)記錄選擇“選擇標(biāo)志”空白處，單擊“ OK”。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 47 頁(yè) （十）月末結(jié)帳： 月末結(jié)賬： 如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理。 【操作步驟】 1. 用鼠標(biāo)單擊【其他處理】 【期末處理】 【月末結(jié)賬】。 2. 選擇結(jié)賬月 份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，標(biāo)志選擇該月進(jìn)行結(jié)賬。 提醒： ? 如果您這個(gè)月的前一個(gè)月沒(méi)有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。 ? 您一次只能選擇一個(gè)月進(jìn)行結(jié)賬。 3. 單擊〖下一步〗按鈕， 系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示，您可以點(diǎn)擊其中任意一項(xiàng)，以檢查其詳細(xì)信息。點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次操作。 4. 點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 48 頁(yè) 取消結(jié)賬： 本功能幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)。 【操作步驟】 1. 在菜單條上【其他處理】 【期末處理】 【取消月結(jié)】。 2. 選擇需要取消結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)執(zhí)行取消結(jié)賬功能。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 49 頁(yè) 七、采購(gòu)管理 填制采購(gòu)訂單 【步驟】 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『采購(gòu)管理』 — 『采購(gòu)訂貨』 — 『采購(gòu)訂單』 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 50 頁(yè) 操作說(shuō)明：點(diǎn)擊增加錄入訂單日期、采購(gòu)類(lèi)型、供應(yīng)商 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以及稅率 幣種 匯率等信息 然后在表體錄入采購(gòu)的貨物 數(shù)量及單價(jià)金額點(diǎn)保存。 采購(gòu)?fù)素泦? 【步驟】 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『采購(gòu)管理』 — 『采購(gòu)到貨』 — 『采購(gòu)?fù)素?單』 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 51 頁(yè) 單擊菜單欄中的（增加），再點(diǎn)擊〔生單〕，選取〔拷貝采購(gòu)訂單〕。如 圖 38。 .出現(xiàn)（過(guò)濾條件窗口），在圖中輸入到貨條件，點(diǎn)擊（過(guò)濾） 確定后，自動(dòng)生成到貨單，單擊（保存）。 填制采購(gòu)發(fā)票 【步驟】 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 52 頁(yè) 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『采購(gòu)管理』 — 『采購(gòu)發(fā)票』 — 『專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票』。 『業(yè)務(wù)工作』 — 『供應(yīng)鏈』 — 『采購(gòu)管理』 — 『采購(gòu)發(fā)票』 — 『普通采購(gòu)發(fā)票』 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 53 頁(yè) 單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊〔生單〕按扭，選擇拷貝采購(gòu)入庫(kù)單。 所拷貝的采購(gòu)入庫(kù)單必須是審核過(guò)的。 在過(guò)濾 的窗口中輸入過(guò)濾條件單擊過(guò)濾按鈕，此時(shí)出現(xiàn)生單選單列表，如圖 314 所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單 擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。 選擇單據(jù)后點(diǎn)擊確定即可完成生單。 采購(gòu)結(jié)算 【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)入庫(kù)單以及紙制采購(gòu)入庫(kù)單是否已經(jīng)過(guò)庫(kù)管員審核。 ，采購(gòu)結(jié)算結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)手工結(jié)算，出現(xiàn)圖 85，點(diǎn)選單，出現(xiàn)圖 86。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 54 頁(yè) 圖 85 圖 86 （發(fā)票選單過(guò)濾），出現(xiàn)過(guò)濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過(guò)濾，出現(xiàn)發(fā)票列表。 （入庫(kù)單選單過(guò)濾），出現(xiàn)過(guò)濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過(guò)濾，出現(xiàn)入庫(kù)單列表，如圖811。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 55 頁(yè) 圖 811 。 （按發(fā)票列表匹配），出現(xiàn)可匹配的發(fā)票的入庫(kù)單條數(shù)，點(diǎn)確定，再點(diǎn)確定，出現(xiàn)圖 812。點(diǎn)結(jié)算。 供應(yīng)商檔案維護(hù) 【步驟】 『設(shè)置』 — 『基礎(chǔ)檔案』 — 『客商信息』 — 『供應(yīng)商檔案』， 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 56 頁(yè) 〖增加〗單擊增加按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖 316 所示的窗口，供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)、所屬分類(lèi)碼為必填項(xiàng)目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 57 頁(yè) 圖 316 〖修改〗選中需要修改的供應(yīng)商，單擊修改按鈕，修改完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案 。 〖刪除〗選中需要?jiǎng)h除的供應(yīng)商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出