x公司駐香港代表處資金管理辦法-資料下載頁
2025-05-26 12:32本頁面
【導(dǎo)讀】第一條為規(guī)范公司駐香港代表處的資金管理，確保資金安全、高效運(yùn)作，根據(jù)海油服股計〔20xx〕106號文件，制定本辦法。（二）負(fù)責(zé)代表處銀行賬戶、銀行存款的管理，并對代表處銀行賬戶實(shí)行限額管理。請辦理對外付款手續(xù)。第三條開立賬戶。在授權(quán)簽字責(zé)任人簽字付款。行取得對賬單交公司財務(wù)部。的年度資金計劃和月度資金計劃，月度資金計劃須在每月25日前報計資部?？铐?xiàng)以滿足其日常資金需要。首席財務(wù)官≤100萬元港幣；董事會秘書≤50萬元港幣；董秘辦主任并計資部總經(jīng)理≤5萬元港幣。審批人須對付款的必要性、單據(jù)的真實(shí)性和指定付款時間負(fù)責(zé)。第十二條計資部在收到完成審批手續(xù)的付款申請單后，兩個工作日內(nèi)付款。辦法（暫行）》追加預(yù)算后，按計劃預(yù)算內(nèi)的付款審批程序支付。（三）發(fā)生異常收支項(xiàng)目。（四）其他重大事項(xiàng)。第十六條公司有關(guān)單位要嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的各項(xiàng)規(guī)定，對違反規(guī)定的機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人，公司將嚴(yán)肅處理。第十八條本辦法由公司計資部負(fù)責(zé)解釋。
【正文】 請單后，兩個工作日內(nèi)付款。 第十三條 公司計劃預(yù)算外的所有付款，都需按照《 x 油田服務(wù)股份有限公司計劃預(yù)算管理辦法（暫行）》追加預(yù)算后，按計劃預(yù)算內(nèi)的付款審批程序支付。 第七章 重大事項(xiàng)報告制度 第十四條 如代表處的資金管理方面出現(xiàn)任何重大事項(xiàng)，必須在第一時間內(nèi)向公司首席 財務(wù)官報告。 第十五條 重大事項(xiàng)包括但不限于： （一）銀行賬戶或存款被凍結(jié)。 （二）開戶銀行陷入財務(wù)危機(jī)。 （三）發(fā)生異常收支項(xiàng)目。 （四）其他重大事項(xiàng)。 第八章 附則 第十六條 公司有關(guān)單位要嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的各項(xiàng)規(guī)定，對違反規(guī)定的機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人，公司將嚴(yán)肅處理。 第十七條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第十八條 本辦法由公司計資部負(fù)責(zé)解釋。 附表： x 油田服務(wù)股份有限公司駐香港代表處付款審批流程圖
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1