【正文】 預(yù)算定額、取費定額及調(diào)價規(guī)定；e) 有關(guān)施工技術(shù)資料；f) 完工驗收報告；g)《工程質(zhì)量保修書》；f) 其他有關(guān)資料。3) 項目經(jīng)理部應(yīng)做好完工結(jié)算基礎(chǔ)工作，指定專人對完工結(jié)算書的內(nèi)容進行檢查。4) 在編制完工結(jié)算報告和結(jié)算資料時，應(yīng)遵循下列原則：a) 以單位工程或合同約定的專業(yè)項目為基礎(chǔ)，應(yīng)對原報價單的主要內(nèi)容進行檢查和核對。b) 發(fā)現(xiàn)有漏處、多算或計算誤差的，應(yīng)及時進行調(diào)整。5) 工程工結(jié)算報告和結(jié)算資料，應(yīng)按規(guī)定報企業(yè)主管部門審定，加蓋專用章，在完工驗收報告認可后，在規(guī)定的期限內(nèi)遞交發(fā)包人或其委托的咨詢單位審查。承發(fā)包雙方應(yīng)按約定的工程款及調(diào)價內(nèi)容進行完工結(jié)算。6) 工程完工結(jié)算報告和結(jié)算資料遞交后，項目部應(yīng)配合企業(yè)主管部門督促發(fā)包人及時辦理完工結(jié)算手續(xù)。企業(yè)預(yù)算部門應(yīng)將結(jié)算資料送交財務(wù)部門，進行工程價款的最終結(jié)算和收款。應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)向發(fā)包人收回工程完工結(jié)算價款。7) 工程完工結(jié)算后，承包人應(yīng)將工程完工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料納入工程完工資料，及時歸檔保存。成本控制制度 1）采取技術(shù)措施控制項目成本的工作由項目技術(shù)負責(zé)人主持。 a) 在施工準備階段，做出多種施工方案，進行技術(shù)經(jīng)濟比較，然后確定利于縮短工期、提高質(zhì)量、降低成本的最佳方案。 b) 在施工過程中，貫徹執(zhí)行各種降低消耗、提高工效的新工藝、新技術(shù)、新材料等技術(shù)措施。 2）采取經(jīng)濟措施控制項目成本，此項工作由項目經(jīng)理負責(zé)。 a) 抓好計劃成本的貫徹實施工作，努力將實際成本控制在計劃成本之內(nèi)。 b) 以合同的形式加強對分包單位的經(jīng)濟約束。分包合同應(yīng)明確規(guī)定分包工程完成后，應(yīng)通過項目質(zhì)檢員驗收，方能結(jié)算工費，出現(xiàn)返工返修時，浪費的材料費、機械臺班費由應(yīng)負責(zé)任的分包單位承擔。如果該分包單位不能在規(guī)定的時間內(nèi)返工返修到位，項目可安排別的單位處理，工費從原責(zé)任單位工費中扣減支出。 3）材料費成本支出控制： a)材料費成本降低指標從材料采購成本、材料使用成本、庫存損耗等方面進行分解，制定措施，實現(xiàn)各項分解后的具體指標。 b) 材料采購時，做好詢價工作，堅持“貨比五家”的原則。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量降低采購成本。平均材料費用支出應(yīng)低于市場價格，具體單項材料費用支出不應(yīng)高于同類產(chǎn)品市價。 c) 做好庫存物資的盤點工作，加強材料的月份核算，及時發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞。成本檔案管理制度 1）成本經(jīng)理負責(zé)工程項目有關(guān)工程造價資料的收集和管理。 2）內(nèi)業(yè)資料包括各種原始憑證、各種合同、各種往來文件、各種費用支出臺帳、統(tǒng)計圖表、計算底稿和相關(guān)文字資料，均需分類別分別裝盒整理，每盒內(nèi)均需附有目錄作為結(jié)算資料存檔。3）項目成本經(jīng)理負責(zé)成本內(nèi)業(yè)資料管理工作，項目經(jīng)理定期對項目成本內(nèi)業(yè)資料管理工作進行檢查。十、財務(wù)管理制度 根據(jù)項目特性，項目部的財務(wù)管理工作由山南三川能源電站管理有限公司的財務(wù)人員兼職完成報銷規(guī)定及流程 1）各項費用的開支憑原始發(fā)票由報銷人填制《報銷單及報銷粘貼單》,經(jīng)辦人需使用簽字筆或鋼筆簽字，并有項目負責(zé)人簽字； 2）原始發(fā)票必須是新版（當年）發(fā)票,取得的途徑須同收款單位一致,發(fā)票所列的內(nèi)容與所購物品或發(fā)生的業(yè)務(wù)相符,并據(jù)實按要求填寫清楚物品名稱、單位、金額、付款單位名稱,材料、辦公用品、勞保用品發(fā)票按規(guī)定填寫明細或附明細表,發(fā)票印章必須是財務(wù)專用章或發(fā)票專用章；如發(fā)現(xiàn)不合格發(fā)票，財務(wù)人員有權(quán)要求經(jīng)辦人更換和終止業(yè)務(wù)辦理； 3）材料點驗單是核收材料的依據(jù),點驗單的內(nèi)容必須屬實,填寫清楚,所列內(nèi)容與原始發(fā)票相一致,在材料進場入庫時一并取得和填制，及時附件在報銷發(fā)票后面，方便核對； 4）出現(xiàn)預(yù)付款,需持原合同或協(xié)議書等文件與財務(wù)相核對,要求訂貨單位開據(jù)有效資金往來發(fā)票 ,同時加蓋該單位業(yè)務(wù)專用章或財務(wù)專用章； 5）報銷程序圖:經(jīng)辦人取得原始發(fā)票,填制報銷單據(jù)項目經(jīng)理簽字交由財務(wù)審核交由出納員辦理報銷手續(xù)山南公司領(lǐng)導(dǎo)簽字資金管理制度1）現(xiàn)金管理 a) 項目部根據(jù)需要提前兩天向山南公司 財務(wù)提出申請； b) 領(lǐng)用現(xiàn)金需經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準，并說明用途， 經(jīng)公司財務(wù)部核準，項目部庫存現(xiàn)金限額5000元； 2）銀行帳戶管理 a) 根據(jù)公司總部資金管理要求要求，由山南公司財務(wù)負責(zé)以項目為單位開設(shè)帳戶；b) 公司的開戶銀行名稱、帳號屬于公司的商業(yè)秘密，項目全體人員都有對外保密的義務(wù)。凡對外經(jīng)營活動過程中，需要對外公開銀行帳號的，應(yīng)在征求公司財務(wù)部同意后，由財務(wù)部提供開戶銀行、帳號； 3）存款管理 a) 服從公司財務(wù)部資金的統(tǒng)一調(diào)配，提前作好付款計劃； b) 對外支付合同價款，應(yīng)持有效合同、協(xié)議、評審表、結(jié)算單、借款單到公司財務(wù)部辦理； c) 對公司內(nèi)部帳務(wù)要及時結(jié)清，上一級公司財務(wù)部可根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的要求劃轉(zhuǎn)有關(guān)賬項； 現(xiàn)金使用管理規(guī)定1) 現(xiàn)金使用范圍:（1）按公司規(guī)定支付給職工個人的補貼、差旅及其他費用報銷款。（2）在轉(zhuǎn)賬金額起點(1000元)以下的零星支付款項。 2) 原則上庫存現(xiàn)金不能超過資核定的限額(5000元),如需金額較大的現(xiàn)金用款,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后可到山南公司辦理借款手續(xù)。 3) 超過1000元的開銷須用轉(zhuǎn)帳支票支付,應(yīng)盡量減少現(xiàn)金的流量。 借款制度及流程 1）需開支的各種費用，均應(yīng)填寫借款單，以便在財務(wù)部取得支付權(quán)；在填寫借款單時，應(yīng)將單位、日期、用途、借款類別、借款金額、申請人分別填寫清楚（需要在公司進行借款的業(yè)務(wù)需要一式兩份），并有項目經(jīng)理的簽字； 2）以上手續(xù)辦妥后，由財務(wù)進行審核，審核合格的借款單經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由出納員按照具體規(guī)定給予辦理；財務(wù)認為不合格的，有權(quán)拒絕付款，任何部門和個人未經(jīng)辦理借款申請手續(xù)而開支的各項費用，既不允許補辦借款手續(xù)，亦不予以報銷（特殊情況需加以說明）；借款人填寫借款單 項目負責(zé)人簽字財務(wù)主管簽字分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字 3）借款程序圖： 交由出納員辦理借款手續(xù) 十一、行政管理制度項目人員管理制度 1）項目所屬人員必須在以項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，服從項目工作分配，努力完成本職工作，為項目各項工作的順利開展貢獻自己的力量。 2）項目人員要以整潔的儀表出現(xiàn)在施工現(xiàn)場，維護企業(yè)的形象，保持良好的精神風(fēng)貌。 3）項目人員要以本企業(yè)利益為重，積極維護和爭取企業(yè)利益，個人服從項目，項目服從公司，同心同德努力提高經(jīng)濟效益。 4）努力鉆研本職業(yè)務(wù)，加強學(xué)習(xí)，擴大知識面，更新知識，以適應(yīng)當前施工生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的需要。 5）嚴格執(zhí)行公司、項目部的各項管理規(guī)定，自覺遵守規(guī)章制度，服從管理，維護執(zhí)行項目經(jīng)理部的各項決定，顧全大局，不違章違紀。 6）在工作中既要做好分工，又要搞好協(xié)作，樹立“一盤棋”的思想，工作中杜絕推諉、扯皮，一切行為以施工大局為重。 7）要保持思想的純潔性，自覺抵制不健康思潮的侵蝕，嚴禁參加違法活動。 8）樹立廉潔奉公思想，不以權(quán)謀私，嚴禁找客戶“吃”“拿”“卡”“要”，收取回扣和接受賄賂 。 9）在與建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站等單位的工作交涉中，要注意自身的形象、維護公司利益。 10）要按項目經(jīng)理部規(guī)定出勤，按時上下班，不遲到不早退，嚴格執(zhí)行項目經(jīng)理部的考勤制度和請銷假制度，工作時間不外出辦私事。 11）遵守北京市文明公約，做文明市民，愛護公物，自覺遵守公共秩序，講究社會公德，舉止文明，做一個健康向上的好市民。 12）敢于同壞人壞事做斗爭，維護正義，樹立正氣，自覺抵制不正之風(fēng)。勞動紀律 1）項目全體工作人員要熱愛工地，樹立以工地為家的主人翁思想，關(guān)心項目的發(fā)展，團結(jié)同志，互助友愛。 2）項目全體人員要服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，認真做好各項工作。 3）貫徹勞逸結(jié)合的原則，實行八小時工作制，因工作需要，不能在八小時內(nèi)完成的工作，由班組長合理調(diào)整補休。 4）愛護項目的公共設(shè)施及配發(fā)給個人使用的辦公用品，如發(fā)生丟失或損壞，由責(zé)任人員照章賠償。 5）項目全體管理人員要堅守工作崗位，不得擅自離開，更不得利用工作時間上街辦理私事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按曠工處理。 6）中午吃飯，不得飲酒，更不能縱容別人飲酒（工作招待例外），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違反勞動紀律處理，分別給予停工、罰款或紀律處分。飲酒后發(fā)生事故，后果自負。 7）項目全體工作人員要衣著合規(guī)，在施工現(xiàn)場必須戴安全帽，保持良好的精神狀態(tài)。 8）工作時間不得閑談，不得長時間占用辦公電話閑談與工作無關(guān)事情，不得私串辦公室影響他人工作。 9）早上上班前，要處理好與工作無關(guān)的各種事物。 10）工作時間舉止文明禮貌待人，同事之間要友愛相待，以誠相處?？记诠芾碇贫? 1）為加強項目職工考勤管理，嚴肅勞動紀律，特制定本制度。 2）員工正常工作時間隨季節(jié)變化和生產(chǎn)任務(wù)的輕重緩急而定。 3）項目職工一律實行早簽到、晚簽退的登記制度（或打卡）： a) 簽到截止時間為上班后10分鐘小時，簽退開始時間為下班前10分鐘； b) 任何人不得代簽、日后補簽及同時簽到簽退，發(fā)現(xiàn)一次扣罰相關(guān)責(zé)任人50元； c) 月底考勤員統(tǒng)計出勤 ； 4）所有人員須先到項目簽到后，方可外出辦理各項業(yè)務(wù)；特殊情況需一早到公司等處辦事的，須提前填寫外出登記表，其中各室人員須經(jīng)項目經(jīng)理批準，未經(jīng)批準者，按遲到或曠工處理。5）職工因公出差，須事先填寫出差登記表，經(jīng)經(jīng)理、書記批準并報考勤員備案。6）出勤情況直接影響當月收入，具體情況參照公司下發(fā)的考勤管理辦法。加班管理 項目部有關(guān)人員在某些情況下需要利用正常出勤以外的時間進行工作，以滿足工程和其他任務(wù)的需要。為體現(xiàn)多勞多得的原則，針對趕工引起的夜間加班應(yīng)給予加班人員一定的報酬。具體規(guī)定如下：加班費用標準： 項目經(jīng)理的加班費標準為 元/小時，項目總工為 元/小時，項目各專業(yè)班組負責(zé)人為 元/小時，一般安裝人員為 元/小時。 加班由項目經(jīng)理根據(jù)進度需要統(tǒng)一安排。項目補助規(guī)定 項目經(jīng)理的補助標準為 元/天，項目總工為 元/天，項目各專業(yè)班組負責(zé)人為 元/天，一般安裝人員為 元/天。 預(yù)埋期負責(zé)人為 元/天。 十二、項目業(yè)績考核制度考核評分作為項目員工浮動工資發(fā)放的依據(jù)（一）被考核人年薪的40%為固定基本年工資，每月按照年薪*40%/12發(fā)放；（二）被考評人月標準考核浮動工資為年薪的40%/12，；在月考評分數(shù)在8090間的按系數(shù)1發(fā)放，小于70分的按照實際分數(shù)/100系數(shù)發(fā)放。（三）被考評人年薪的20%為項目任務(wù)浮動考核工資，；，在7075分的按照實際分數(shù)系數(shù)1發(fā)放，小于70分的按照實際分數(shù)/100系數(shù)發(fā)放。（四）其它福利、待遇、補助按照相關(guān)制度執(zhí)行。附件表1 月績效考核表考核 項目考 核 內(nèi) 容考核方法 （依據(jù)）考核 人員確認 人員積分考勤 （20）上班每次遲到，扣4，早退扣4分，曠工每次扣10分根據(jù)班組長考勤、分公司及工程部等調(diào)查等方式考核小組考核組組長20分月施工進度(20分)每個部位在合理工期內(nèi)完成，預(yù)埋期不影響土建及整體進度（根據(jù)施工組織設(shè)計批復(fù)的單元施工工期），影響每次扣5分經(jīng)過向監(jiān)理和業(yè)主報批的施工組織設(shè)計規(guī)定節(jié)點工期為準考核小組考核組組長20分安全措施（20）登高時是否戴安全帽及安全帶？其它作業(yè)著裝符合規(guī)定，安全標示及隔離措施。不執(zhí)行每次扣5分《登高作業(yè)申請》考核小組考核組組長10分不發(fā)生人身傷害事故。每發(fā)生一次扣5分考核小組考核組組長10分工作紀律及態(tài)度（20）服從統(tǒng)一工作安排考核小組考核組組長5分以身作則工作主動考核小組考核組組長5分團結(jié)協(xié)作，互助互愛考核小組考核組組長5分積極參加各類應(yīng)急搶險工作考核小組考核組組長5分其他考核（20）工器具、勞保、易耗品的使用及回收保管5各部位安裝質(zhì)量（每返工一次扣5分）10施工場地的及時清理5附表2 年績效考核表考核 項目考 核 內(nèi) 容考核方法 （依據(jù)）考核 人員確認 人員積分項目工期（45分）參照已經(jīng)批復(fù)的施工組織設(shè)計核算工期，因設(shè)備供貨、圖紙跟不上進度等原因造成的工期延誤核減工期。推遲一天扣5分考核小組考核組組長45分項目手續(xù)及資料（20）開工前按照要求編制的項目開關(guān)手續(xù)資料，根據(jù)質(zhì)量打分考核小組考核組組長6分工程中各類質(zhì)量評定資料根據(jù)完成質(zhì)量打分考核小組考核組組長4分施工管理報告及結(jié)算相關(guān)資料根據(jù)完成質(zhì)量打分考核小組考核組組長10分項目質(zhì)量（25）項目節(jié)點各項指標符合國家規(guī)范要求得滿分根據(jù)國家規(guī)范標準考核小組考核組組長13分試運轉(zhuǎn)后各項實際指標合格得滿分。項目質(zhì)保期出現(xiàn)檢修質(zhì)量事故扣10分根據(jù)檢修規(guī)程及國家規(guī)范標準考核小組考核組組長12分成本控制（10）