【正文】 組織專題會審核、確定特定項目的合格供應商附表：候選供應商名冊序號單位名稱注冊資本（萬元）企業(yè) 法人企業(yè)資質(zhì)代表工程聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真房建市政公路水利航道設備安裝裝飾裝修3．3工程預、結(jié)算管理工程預、結(jié)算管理歸口部門為采購部。3．（審核）程序l 集團辦將需要預算編制（審核）的工程項目的全部資料，包括總體安排、進度計劃、經(jīng)審核確認的施工圖和技術要求一并傳遞給采購部；l 基建主管檢查施工圖和編制預算必須的資料以及相匹配的工程定額、相關文件、造價信息等是否齊全，是否具備編制預算的條件，并編制預算；l 經(jīng)驗收合格后的項目方可竣工結(jié)算；l 結(jié)算依據(jù)：竣工圖一套、全套施工合同文本一份以及各次工地例會的會議紀要、公司確認的各種補充協(xié)議、甲乙雙方的各種書面文件資料；公司同意并經(jīng)簽署的變更指令單，項目經(jīng)理確認的現(xiàn)場簽證申請；由監(jiān)理、項目部確認的工程量，監(jiān)理審核的、施工單位上報的施工決算；l 基建主管按工作程序及規(guī)定認真仔細審核，所有結(jié)算資料齊全，認真審核每個數(shù)據(jù)，確保結(jié)算正確真實并保持決算資料的完整，填寫結(jié)算審批表，簽字確認后交（附工程結(jié)算審批表）公司領導審批。l 在辦理工程預、結(jié)算時，遇到變更、索賠不清楚或者不明確的事項，采購部組織由集團辦、財務部、律師等人員參加的專題會，專題會的會議紀要作為預結(jié)算的依據(jù)；l 財務部對工程結(jié)算工作全過程進行監(jiān)督，若項目結(jié)算超出投資概算的10%，項目部必須要有突破概算的詳細說明，詳細說明作為結(jié)算資料存檔?！豆こ填A、結(jié)算審批表》工程預、結(jié)算審批表 檔案編號： 日期： 年 月 日工程名稱預、結(jié)算類別結(jié)算內(nèi)容結(jié)算范圍承包單位申報預結(jié)算價格資料清單（資料附后）審核情況審核預、結(jié)算價格核減（增）金額遺留問題工程商務基建主管：簽名： 日期：采購經(jīng)理：簽名： 日期：財務部：簽名： 日期：財務總監(jiān)： 簽名： 日期：總裁： 簽名： 日期：備注：工程名稱、預結(jié)算類別、結(jié)算內(nèi)容、審核情況由基建主管填寫。 本表格最終解釋權歸采購部。第 44 頁 共 44 頁軌道交通集團（CPC/CTM/NU/風電/新譽物流） 基 建 管 理 手 冊文件編號： CCPMM2009版 號： A 修訂狀態(tài)： A/0 頁 碼： 第 44 頁 共 43 頁遵循公正、公平、公開和誠實信用的原則，以技術水平、管理水平、社會信譽和合理報價等方面確定項目實施單位。l 凡公司內(nèi)工程項目中的建筑工程、市政工程、水工工程、道路工程、安裝工程等工程項目屬采購范圍；l 工程項目的批量原材料采購、設備采購屬采購范圍；l 公司指定的其它采購內(nèi)容。l 公司組織采購實施機構(gòu)為企管部。企管部在公司總裁直接領導下，開展工程項目的采購工作；l 企管部負責組織工程項目的采購工作；負責或者聯(lián)系招標代理對工程項目招標文件的起草、審核、定稿；負責供應商的資格審查；負責或者聯(lián)系有資質(zhì)咨詢機構(gòu)編制工程項目的控制上限；負責工程項目合同洽談、合同擬稿、合同會簽、合同定稿；負責公司批量原材料和設備的比價和采購行為。l 工程建設項目由集團辦根據(jù)設計圖紙及公司要求形成招標文件，并申報通過后實施采購流程。采購分為公開招標、自行采購邀請招標、自行采購詢價和自行采購議標四種方式；l 凡投資超過5000萬元（暫定）以上的項目（或者公司指定的項目），宜采取公開招標確定項目實施單位。公開招標的項目，原則上外請招標代理機構(gòu)代理；l 凡投資小于5000萬元（暫定）的項目（或者公司指定的項目），采用自行采購邀請招標方式確定項目實施單位；l 凡項目技術復雜或有特殊要求；項目受自然地域環(huán)境限制；只有少量潛在投標人可供選擇的項目，由企管部組織集團辦、財務部、公司領導等相關人員參加的專題會，擬定候選人，報公司批準后，可采用自行采購詢價方式或直接與擬定候選人進行議標；l 批量原料、設備的采購工作，可參照上述采購方式執(zhí)行。l 小額基建物資由集團辦填寫《工作聯(lián)系單》經(jīng)財務總監(jiān)批準后交由采購部實施。l 工程建設項目原則上實施全程監(jiān)理和集團辦共同負責制度。如無監(jiān)理，由集團辦組織公司領導、財務部、采購部、總師辦及建設項目使用部門進行聯(lián)合驗收。l 基建采購物資在入庫前由集團辦、采購部對照合同和相關國家標準進行驗收并實施會簽，不符合標準的予以退貨；讓步使用的批準必須由集團辦和財務部會簽。l 公開招標的項目，評標委員會由招標代理按有關規(guī)定在部、省、市評委專家?guī)熘须S機抽取評委，公司指定兩人參加評標委員會；l 其它方式采購的項目，評標委員會由公司相關部門人員組成，原則上評標委員會由57人組成，具體由公司領導、財務部、集團辦、采購部相關人員組成。公司領導任組長，財務部全過程進行監(jiān)督；l 評標委員會職責：評標成員在組長的領導下，按采購文件對投標文件進行評審，推薦中標候選人。l 集團辦負責按項目整體進度和要求，編排各項目實施計劃；l 擬實施項目需立項，集團辦將項目概況、擬定實施計劃、項目投資限額等內(nèi)容填《項目立項審批表》，報公司批準；l 對于工程建設項目實施項目經(jīng)理負責制，由項目經(jīng)理對所負責的建設工程項目編制所需工程物資的數(shù)量和時間節(jié)點，集團辦審核后按采購流程實施。l 確定公開招標方式的項目，由公司委托招標代理進行。招標代理按現(xiàn)行公開招標規(guī)范和規(guī)定以及公司的意愿進行招標，企管部全過程進行跟蹤和監(jiān)控；l 確定自行采購邀請招標、自行采購詢價、自行采購議標方式的項目，由企管部組織進行。l 企管部對擬參與的供應商建立信息庫，便于各項工程挑選合格的供應商；l 企管部會同相關部門對潛在供應商進行綜合因素考核，以企業(yè)技術水平、管理能力、社會信譽；項目負責人綜合素質(zhì)擇優(yōu)選擇供應商，必要時可對擬定供應商進行實地考察。各潛在的供應商可采取資格預審的方式，也可采取資格后審的方式；l 企管部會同相關部門，依據(jù)信息庫擬定合格供應商，并提交《合格供應商審批表》報公司批準。l 采購部根據(jù)項目性質(zhì)，會同相關部門編制采購文件，并提交《采購文件審批表》報公司審批。原則上，采購文件應該包括：投標邀請書、投標人須知、合同主要條款、投標文件格式、技術條款、設計圖紙、評標標準和方法、其它等內(nèi)容，采用工程量清單招標的，應提供工程量清單；l 招標文件經(jīng)公司審批后，方能對外發(fā)送。發(fā)送范圍為集團辦、財務部、財務部、檔案室以及合格供應商。l 采購部根據(jù)項目性質(zhì)自行編制或者委托有資質(zhì)的造價咨詢機構(gòu)編制項目標底。編制標底的原則是：根據(jù)項目施工圖內(nèi)容和技術規(guī)范，按現(xiàn)行建設項目計價標準編制；l 屬議標的項目，由采購部對供應商的投標報價進行審核，審核后的最終造價需報公司批準。l 屬公開招標的項目，由招標代理機構(gòu)負責組織專家評委，按采購文件進行評標，評標委員會向公司推薦項目中標候選人，由公司確定供應商；l 自行采購邀請招標、自行采購詢價、自行采購議標的項目，由公司成立的評標委員會完成，評標委員會在組長領導下開展工作，各評標委員按招標文件和評標細則進行獨立評判。評標委員會向公司推薦項目中標候選人，由公司確定供應商；l 集團辦根據(jù)評標小組評定的成果，向公司匯報項目評標結(jié)果。公司批準后，由集團辦擬定項目中標通知書。l 采購部根據(jù)中標通知書、采購文件，組織相關部門與中標人詳細洽談合同。由采購部根據(jù)洽談內(nèi)容，起草合同；l 采購部按合同審批流程將擬定合同送審，填寫《合同審批表》報公司批準；l 采購部負責合同審批流程的跟蹤，合同審批后，采購部負責合同的簽署和分發(fā)。l 所有采購過程的文件、資料和進展情況都屬于保密內(nèi)容，評標委員以外的任何人不應去打探和查閱。參加采購和評標的人員不得向任何與采購無關的人透露評標內(nèi)容；l 為了保護公司合法利益，公司內(nèi)與供應商有直接或者間接親戚關系或利益股份關系的員工，要主動提出回避采購活動，否則將由人事部門依據(jù)相關考核制度給予處罰，情節(jié)嚴重的將給予辭退。l 《工程項目采購總流程》l 《公開招標流程》l 《自行采購邀請招標流程》l 《自行采購詢價流程》l 《自行采購議標流程》l 《項目立項審批表》（參見前章節(jié)）l 《合格供應商審批表》l 《采購文件審批表》l 《合同審批表》適用于公司所有工程項目的合同管理工作，其他類別的合同也可參照執(zhí)行。l 公司是具有獨立法人資格的企業(yè)，董事長是公司的法定代表人；l 采購部負責項目合同的起草、審核、履約過程控制及結(jié)算； l 項目實施部門（集團辦及其他部門）負責項目合同執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控； l 項目經(jīng)理負責合同的全面管理；；l 財務部負責合同的審核、支付；l 財務總監(jiān)負責合同的審核、資金籌措與落實。l 采購部根據(jù)審批后的采購報告，負責合同的商務談判，起草合同文本，按照公司內(nèi)部的審核程序，提交合同審核表，進行合同審核并根據(jù)過程審核情況對合同文本作相應修改；l 法律顧問根據(jù)相關法規(guī)對合同進行審核；l 集團辦根據(jù)項目實施條件、設計文件及相關技術規(guī)范對合同進行審核；l 財務部根據(jù)財務制度和相關法規(guī)對合同進行審核；l 財務總監(jiān)根據(jù)公司的項目實施計劃對合同進行審核；l 合同經(jīng)簽署后，由財務部負責合同加蓋公章，必要時需加蓋騎縫章；l 合同的正本由集團辦檔案室存檔（未經(jīng)許可，任何人不得復制或借閱），副本分發(fā)財務部、采購部和集團辦（或執(zhí)行部門）。簽約方的合同文件由采購部負責分發(fā)。 合同依法成立即具有法律約束力。集團辦、采購部、財務部和有關人員都應認真嚴格履行合同條款。項目實施部門依據(jù)相關技術要求、質(zhì)量標準和驗收標準負責跟蹤和監(jiān)控項目的進展。對有關合同履行過程中的書面簽證、往來信函等及時整理、妥善保存，對可能產(chǎn)生變更、索賠的相關文件應及時抄送各相關部門，并會同各相關部門研究解決，以便項目的結(jié)算與支付。l 項目經(jīng)理根據(jù)項目供應商的付款申請（施工合同需經(jīng)監(jiān)理工程師審核），按實際項目進度、項目完成量、中間驗收情況及合同條款，提出支付建議，并填寫《付款審批表（一）》；l 集團辦主任復核申請付款內(nèi)容，并簽署意見；l 基建主管應按合同條款、現(xiàn)行計價規(guī)則對經(jīng)審核的已完工程量，包括各種扣款、罰款等編制《工程款預算書》作為支付的依據(jù)，并在《付款審批表（二）》中填寫付款緣由；；l 采購部經(jīng)理綜合評判合同執(zhí)行的總體情況及公司的管理規(guī)定要求，審核付款預算，并在《付款審批表（二）》簽署意見；l 財務部預算、合同管理人員根據(jù)合同、各種借款、暫付款、應付未付款的資金成本計算等做好每次應付的結(jié)算款，并簽署意見；l 財務部經(jīng)理對每次應付的結(jié)算款進行復核，并簽署意見后，傳送給公司領導審批；合同履行期間因合同內(nèi)容（標的、數(shù)量、質(zhì)量、履行期限、履行地點、履行方式等）發(fā)生了變化，使得合同不能完全履行時，應及時收集相關資料，對合同進行變更。變更的程序同1合同的簽訂。合同對方已經(jīng)履行完其義務時，應及時進行結(jié)算，工程結(jié)算詳見《工程項目預結(jié)算管理》。對工程變更、工程索賠及時進行處理，工程變更、工程索賠的審批詳見《工程變更索賠管理》。因合同對方違約的，應及時向?qū)Ψ教岢鏊髻r，并取得對方的書面確認件。因不可抗力等原因致使合同無法履行或不能完全履行時，應及時與對方協(xié)商，簽訂補充協(xié)議或終止合同。l 公司推行合同完成后評價管理。采購部相關部門負責整理合同履行過程中一切與本合同有關的情況報告，對合同完成情況作出總體評價；l 公司對合同管理的要求是：分級管理，責任到人。公司合同管理歸口部門為采購部，各部門的歸口管理人為部門文員；l 每份合同都應編號，不重復，不遺漏。合同的各種資料，包括合同正副文本及附件；合同文本的簽收記錄；分期履行的情況記錄；變更、解除合同的協(xié)議（包括文本、函電）等，均應及時建檔，妥善保管；l 簽署合同應使用單位公章或合同專用章。凡使用公章或合同專用章簽約的必須填寫用章申請單，確認用章人，做好用章記錄；l 合同保管部門（或?qū)Ｈ耍獙贤瑑?nèi)容中涉及保密的條款應承擔保密責任，以免由于商業(yè)機密泄露對企業(yè)造成不必要的經(jīng)濟損失。l 《合同審批流程》l 《合同支付流程》l 《合同審批表》l 《付款審批表（一）》l 《《付款審批表（二）》l 《工程預、結(jié)算審批表》