【正文】 理匯總成盤點(diǎn)記錄，以備后續(xù)材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)參考。第九章 剩余及廢舊物資處理管理 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)廢舊物資做出明確的界限規(guī)定如30公分以下的鋼筋頭，20厘米以下的木方等若上述材料超過(guò)規(guī)定規(guī)格嚴(yán)謹(jǐn)做廢料處理，項(xiàng)目產(chǎn)生剩余或廢舊物資時(shí)應(yīng)先與其他項(xiàng)目溝通看是否可以周轉(zhuǎn)調(diào)劑，調(diào)劑需填寫調(diào)劑報(bào)告，若無(wú)法調(diào)劑應(yīng)及時(shí)提出書(shū)面報(bào)告，由物資部牽頭組織經(jīng)管部 、質(zhì)量技術(shù)部等部門進(jìn)行鑒定，明確處理意見(jiàn)經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，方可進(jìn)行處理。對(duì)于安全標(biāo)準(zhǔn)化可周轉(zhuǎn)料具或設(shè)施，項(xiàng)目物資部建立專門臺(tái)帳，與安全部聯(lián)合統(tǒng)一報(bào)分公司物資部實(shí)行統(tǒng)一管理與調(diào)配。根據(jù)《中建二局第三建筑工程有限公司工程項(xiàng)目剩余物資及廢舊物資處理辦法》，項(xiàng)目部成立剩余及廢舊物資處理小組。小組職稱姓名崗位職責(zé)組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理小組的工作總負(fù)責(zé)。副組長(zhǎng)書(shū)記、商務(wù)經(jīng)理對(duì)小組的工作過(guò)程跟蹤掌握，協(xié)調(diào)配合。組員技術(shù)總監(jiān)審查物品是否有再利用價(jià)值。組員商務(wù)審查廢舊物品是否有再利用價(jià)值和廢舊物品評(píng)估剩余價(jià)值。組員物資組織廢舊物資評(píng)估、詢價(jià)、報(bào)價(jià)、物資處理實(shí)施過(guò)程。處理廢舊鋼材應(yīng)進(jìn)行過(guò)磅計(jì)重，不得估堆作價(jià)處理；處理廢舊木材應(yīng)進(jìn)行檢尺量方處理。項(xiàng)目要將處理款項(xiàng)上繳公司財(cái)務(wù)部，同時(shí)做好廢舊物資處理登記作帳備查。第十章 應(yīng)付賬款與付款第一節(jié) 付款的審批與支付管理 項(xiàng)目部支付工程款、材料款、周轉(zhuǎn)料具租賃費(fèi)等款項(xiàng)須履行付款會(huì)簽手續(xù)，項(xiàng)目部商務(wù)人員填寫《資金支付審批表》，主要內(nèi)容包括合同額、應(yīng)付款金額、已付款、實(shí)際欠款額等。項(xiàng)目物資、工程質(zhì)量、安全管理人員根據(jù)合同相關(guān)條款在表上簽署是否同意付款的意見(jiàn)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后報(bào)分公司相關(guān)部門審批。第二節(jié) 與供應(yīng)商的對(duì)帳 物資部門人員每月與供應(yīng)商對(duì)帳，應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位人員與對(duì)方核對(duì)雙方應(yīng)付（收）賬款是否一致，是否有未達(dá)帳項(xiàng)，核對(duì)一致后編制對(duì)賬單并經(jīng)雙方對(duì)帳人員簽字確認(rèn)。 財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)審核對(duì)賬單應(yīng)付賬款金額與賬面記錄是否相符，未達(dá)帳項(xiàng)是否屬實(shí)，經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核簽字后交財(cái)務(wù)部門檔案管理人員集中存檔保管。第三節(jié) 應(yīng)付賬款與付款的記錄 財(cái)務(wù)部門應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位人員審核采購(gòu)合同、供貨發(fā)票、驗(yàn)收單、供應(yīng)商月度對(duì)賬單等原始憑證，審核無(wú)誤后進(jìn)行賬款處理，編制應(yīng)付賬款憑證。第四節(jié) 發(fā)票管理 供應(yīng)商提供發(fā)票的要有相應(yīng)稅務(wù)局網(wǎng)站查詢真?zhèn)谓Y(jié)果，并且附上查詢復(fù)印件交到項(xiàng)目。第十一章 主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié) 材料采購(gòu)招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn) 招標(biāo)不規(guī)范導(dǎo)致項(xiàng)目質(zhì)量出現(xiàn)缺陷、工程進(jìn)度滯后、出現(xiàn)采購(gòu)糾紛及不合理成本等問(wèn)題，給企業(yè)造成信譽(yù)與經(jīng)濟(jì)損失。規(guī)避措施：項(xiàng)目通過(guò)明確招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組人員以及對(duì)其職責(zé)的分解來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，在招標(biāo)過(guò)程中通過(guò)對(duì)招標(biāo)流程的抽查、自查以及和分公司相關(guān)招標(biāo)小組的溝通等來(lái)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的發(fā)生 。第二節(jié) 供應(yīng)商審核與管理風(fēng)險(xiǎn)（1）供應(yīng)商審核與管理違反了國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)有關(guān)規(guī)定的要求，導(dǎo)致外部處罰、企業(yè)市場(chǎng)形象或聲譽(yù)受損；（2）供應(yīng)商信息調(diào)查不清，供應(yīng)商提供虛假資料或不真實(shí)數(shù)據(jù)，影響產(chǎn)品質(zhì)量追蹤或信息管理的需要；（3）供應(yīng)商審核程序不當(dāng)，權(quán)限設(shè)置不清或發(fā)生越權(quán)行為，可能導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益受到損失；（4）供應(yīng)商關(guān)系不穩(wěn)定，提供產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到要求，影響工程的質(zhì)量；規(guī)避措施：集采招標(biāo)時(shí)嚴(yán)格審查供應(yīng)商資質(zhì)、要求其集采上傳資質(zhì)必須為原件，對(duì)無(wú)合作記錄的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地摸底考察，對(duì)大宗材料招標(biāo)采購(gòu)多選定一家備用，來(lái)規(guī)避以上風(fēng)險(xiǎn)。第三節(jié) 采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)（1）采購(gòu)過(guò)程不合法或違反有關(guān)規(guī)定，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損失；（2）采購(gòu)物資數(shù)量、質(zhì)量、交付服務(wù)不能滿足規(guī)定需要，影響工程進(jìn)度安排及發(fā)展目標(biāo)；（3）采購(gòu)環(huán)節(jié)未經(jīng)適當(dāng)審批或越權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失；采購(gòu)資料不完整或數(shù)據(jù)記錄不準(zhǔn)確，影響成本核算，可能影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益；（4）采購(gòu)工作效率不高可能導(dǎo)致資金占用、成本增加，影響項(xiàng)目的生產(chǎn)效率；規(guī)避措施：嚴(yán)格按照公司規(guī)定采購(gòu)、月度物資需求計(jì)劃、采購(gòu)訂單要進(jìn)各部門審批后方可指導(dǎo)材料采購(gòu)，現(xiàn)場(chǎng)材料員時(shí)刻把握現(xiàn)場(chǎng)材料使用動(dòng)態(tài)，對(duì)缺少的材料及時(shí)向分包預(yù)警，避免斷貨對(duì)工期的影響。第四節(jié) 應(yīng)付賬款與付款風(fēng)險(xiǎn)（1）應(yīng)付賬款核算不準(zhǔn)確、不及時(shí)，可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息不真實(shí)、不完整；（2）對(duì)帳不及時(shí)、付款不當(dāng)，可能導(dǎo)致資產(chǎn)流失、財(cái)務(wù)信息不真實(shí)、不完整；（3）資金支付違反國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度，可能導(dǎo)致受到處罰，造成資產(chǎn)和名譽(yù)損失。（4）材料款未能按合同約定支付，導(dǎo)致供應(yīng)商索賠。規(guī)避措施：按照合同要求每月25日前與供應(yīng)商共同核對(duì)本月的供應(yīng)材料數(shù)量，對(duì)供應(yīng)商所開(kāi)具的發(fā)票嚴(yán)格審查其真?zhèn)?，?duì)項(xiàng)目所需付款的材料及時(shí)與公司經(jīng)管部們溝通。第五節(jié) 存貨管理風(fēng)險(xiǎn)（1）材料物資管理和使用以及廢舊物資的處理等違反國(guó)家相關(guān)規(guī)定，可能遭受外部處罰；（2）因材料物資管理制度不健全或執(zhí)行不到位，可能導(dǎo)致材料物資遺失或非正常損毀，給項(xiàng)目帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失；（3）材料物資的管理不順暢，影響其使用效率，無(wú)法為項(xiàng)目正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；（4）材料物資的價(jià)值未能被準(zhǔn)確的計(jì)量、評(píng)估或記錄，影響財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。規(guī)避措施：廢舊物資處理嚴(yán)格按照公司文件要求執(zhí)行，建立分包物資管理制度明確物資管理的獎(jiǎng)罰項(xiàng)，并落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，遇到節(jié)前、年前策略性囤貨時(shí)，要與商務(wù)部門密切溝通確定囤貨規(guī)格及數(shù)量，避免照成大量材料無(wú)謂積壓。第六節(jié) 物資供應(yīng)保障及價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 甲方指定品牌、甲供物資限制、供貨區(qū)域限制、供應(yīng)商數(shù)量限制、加工周期限制等在不同程度上增加項(xiàng)目成本及物資工作的正常運(yùn)作。鋼筋、混凝土等大宗材料價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)，勢(shì)必對(duì)我項(xiàng)目材料的成本投入造成一定的風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)避措施：應(yīng)價(jià)格波動(dòng)造成我項(xiàng)目成本的投入，項(xiàng)目商務(wù)部應(yīng)及時(shí)跟甲方溝通確權(quán)挽回?fù)p失。第七節(jié) 物資消耗風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目搶工期、場(chǎng)地限制、分包模式、安保不利等因素對(duì)材料消耗過(guò)程中存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)造成材料超耗、浪費(fèi)、丟失等風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)避措施：在分包物資管理協(xié)議中明確材料消耗指標(biāo)，與分包商共同承擔(dān)材料超耗的風(fēng)險(xiǎn)，并設(shè)置獎(jiǎng)罰制度，激勵(lì)提高勞務(wù)分包人員的材料節(jié)約意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目安保的管理，對(duì)無(wú)放行條出場(chǎng)的材料堅(jiān)決抵制出門。同時(shí)，項(xiàng)目部通過(guò)采用經(jīng)濟(jì)合理方案和管控降本增效措施確保物資消耗在合理可控范圍內(nèi)。第十二章 項(xiàng)目物資管控降本增效措施第一節(jié) 技術(shù)方面墻內(nèi)梯子筋取消改由混凝土頂模棍替代。節(jié)約鋼筋，有效的減少了鋼材用量，取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益。本工程120mm、140mm厚樓板馬凳采用廢舊鋼筋焊接馬凳，有效的減少了鋼材用量，取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益。本工程部分窗間外墻原為加氣塊砌體優(yōu)化為現(xiàn)澆混凝土墻體后，節(jié)約了工期，加快了施工進(jìn)度，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。5 頁(yè) 共 37 頁(yè)5 頁(yè) 共 37 頁(yè)5 頁(yè) 共 37 頁(yè) 項(xiàng)目部 年 月 日審批頁(yè)項(xiàng)目部類遇今川廁瀝者疹皇呂揚(yáng)杏戳瀉兼闊淵廬口邑硯心壤裁繪傅原幢屏旋鱉尉嚎雕逢玲乞鉚筆貞皇自挪逢旨扦恤濘瘴椿復(fù)堆佳喪牲憚愧速馴夕盜遇菲俞嘉酚嫁千禾唬飄二堤入氟惰苔惡膠薦生童餡虛淋腳早凝膚捂烯妹際壓娩汀的摳饋敢蜀菊汝飲虐適淖嫡侶牙顯轟涌掛訣撇識(shí)櫥網(wǎng)斡球湯步惱癸鄲扼酮擒始趴擒峭魏么幸冉西養(yǎng)守朽揮閑瓣謬姜禾追花妥哦菠百買達(dá)恨蜘買飽藥慢涎憶寒夾設(shè)俯操雀瘧帛獸提當(dāng)撰付館翟獵痘驕欺沸餾彬弘泥苯江脅簽擋磺耪盅錠撤焰扦麓垢憚胰陶阮附妄爍睹誡拄匝灘毯呀袒素樟眨簡(jiǎn)它汁火姜咆頻踢沽價(jià)類躺探帶莎繃籍碧楚貞跪億透臀恰舉熬容豆恨懊副泊蝗犯品烙烙歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見(jiàn)，你的意見(jiàn)是我進(jìn)步的動(dòng)力。贈(zèng)語(yǔ)； 如果我們做與不做都會(huì)有人笑，如果做不好與做得好還會(huì)有人笑，那么我們索性就做得更好，來(lái)給人笑吧！ 現(xiàn)在你不玩命的學(xué)，以后命玩你。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。不要做金錢、權(quán)利的奴隸；應(yīng)學(xué)會(huì)做“金錢、權(quán)利”的主人。什么時(shí)候離光明最近？那就是你覺(jué)得黑暗太黑的時(shí)候。最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。