【正文】 票。2） 轉(zhuǎn)帳支票的使用，應(yīng)做到票面印簽清晰，大小寫(xiě)金額相符，用途明確，票面書(shū)寫(xiě)不得涂改，兌付日期必須在支票有效期內(nèi)。3） 業(yè)務(wù)活動(dòng)中需領(lǐng)用支票的，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用審批單，注明領(lǐng)取支票的內(nèi)容、金額和用途。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人申請(qǐng)，總經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)主管審批后開(kāi)出。4） 財(cái)務(wù)人員在開(kāi)支票時(shí)，要注明收款單位、日期、用途和金額或限額。領(lǐng)支票人應(yīng)在支票存根上簽字，并于三天內(nèi)憑發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。5） 不能及時(shí)報(bào)帳的，財(cái)務(wù)部應(yīng)于二天之內(nèi)報(bào)告總經(jīng)理，在總經(jīng)理提出意見(jiàn)之前，停發(fā)該員工的一切費(fèi)用。6） 公司付出款項(xiàng)，無(wú)論同城或是異域，原則上一千元以上須用支票或匯票支付。特殊情況，須由經(jīng)理批準(zhǔn)方可使用現(xiàn)金。10．倉(cāng)庫(kù)管理制度：1） 倉(cāng)庫(kù)管理由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。2） 貨物入庫(kù)，須由經(jīng)手人負(fù)責(zé)清點(diǎn)工作，并提交貨物采購(gòu)單、貨物采購(gòu)發(fā)票，及詳細(xì)清單簽字后交給倉(cāng)庫(kù)管理人員，倉(cāng)管人員確認(rèn)無(wú)誤后一起交財(cái)務(wù)做帳。3） 貨物應(yīng)分類(lèi)存放，做好標(biāo)記，注意保持庫(kù)房的清潔，做到貨物先進(jìn)先出，確保貨物質(zhì)量。4） 倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)庫(kù)房貨物定期盤(pán)點(diǎn)，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì) ，做到數(shù)量準(zhǔn)、種類(lèi)明。11．發(fā)票管理制度：1） 財(cái)務(wù)部專(zhuān)人負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、保管。2） 領(lǐng)購(gòu)發(fā)票管理人帶齊有關(guān)印簽、稅務(wù)登記副本、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)人身份證到稅務(wù)局征收分局領(lǐng)購(gòu)。保管人員應(yīng)做好發(fā)票的詳細(xì)登記，包括發(fā)票的號(hào)碼、使用人員、開(kāi)具金額、作廢張數(shù)等。使用人員在領(lǐng)用發(fā)票時(shí)，實(shí)行登記制，并保證發(fā)票的正確使用及完整。3） 發(fā)票必須按照稅務(wù)部門(mén)的使用規(guī)定開(kāi)具。開(kāi)出的發(fā)票應(yīng)及時(shí)登記并及時(shí)入帳。4） 公司在向其他單位購(gòu)貨取得發(fā)票時(shí)，必須檢查發(fā)票真?zhèn)危_(kāi)具發(fā)票是否正確完整，并及時(shí)交財(cái)務(wù)入帳。5） 費(fèi)用開(kāi)支一律憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)部應(yīng)審核發(fā)票的真?zhèn)?、用途與發(fā)票是否相符、數(shù)量金額是否正確、印簽是否齊全等，對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)。行政管理制度行政部全面負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)和公司人事、勞資、后勤工作，確保良好的工作環(huán)境。根據(jù)公司現(xiàn)在情況，暫由財(cái)務(wù)部兼管。一、行政部工作職責(zé)1．負(fù)責(zé)傳達(dá)公司布置的工作，協(xié)助經(jīng)理制定各種規(guī)章制度，并監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行，了解各部門(mén)工作情況和存在問(wèn)題，及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。2．負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)與公關(guān)事務(wù)，處理各種信函，接待客戶(hù)等，負(fù)責(zé)安排各種會(huì)議和活動(dòng)。3．負(fù)責(zé)辦理公司與政府部門(mén)有關(guān)手續(xù)。4．負(fù)責(zé)企業(yè)文化的建設(shè)，公司形象的建立。5．負(fù)責(zé)公司車(chē)輛、電話(huà)、傳真、復(fù)印、打印、文件、資料、辦公用品、員工考勤以及公司環(huán)境衛(wèi)生、消防、治安、宿舍等的統(tǒng)一管理，公司的環(huán)境衛(wèi)生輪流派人值班。6．負(fù)責(zé)經(jīng)理指派的其它工作。二、辦公物質(zhì)管理制度：1．電話(huà)管理：公司電話(huà)用于本公司業(yè)務(wù)，私人電話(huà)不得影響公司的業(yè)務(wù)，與公司無(wú)關(guān)的外來(lái)人員不得使用電話(huà)。公司電話(huà)不允許撥打私人電話(huà)。2．上網(wǎng)管理：在用戶(hù)須調(diào)試電腦以及查閱有關(guān)業(yè)務(wù)資料時(shí)可以上網(wǎng)，其他情況下如無(wú)特殊需要一般不上網(wǎng)。3．辦公用品管理：①辦公用品由行政部統(tǒng)一購(gòu)置、登記和保管，各部門(mén)按需領(lǐng)取，不得挪作他用。②購(gòu)置辦公用品由行政部申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)理審批后執(zhí)行。③所有員工對(duì)辦公用品必須愛(ài)護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。三、考勤管理1．公司正常工作時(shí)間每天上午8：30—6：00。中午不安排休息，員工須原地休息。 員工每周休息實(shí)行分散輪班制。2．法定節(jié)假日一般安排休息，實(shí)在因工作原因影響休息的安排補(bǔ)休或核算加班費(fèi)。3．員工應(yīng)自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到，不早退，不曠工，不擅離崗位。4．員工考勤嚴(yán)格執(zhí)行登記制度，由行政部監(jiān)督執(zhí)行。員工外出公干在考勤本上簽名，注明離開(kāi)或返回時(shí)間?？记诒颈仨毻暾鎸?shí)，不得弄虛作假。外出不登記又無(wú)正當(dāng)理由的，給予每次20元賠款，并記錄作為年終考核的憑據(jù)之一。5．請(qǐng)假制度：①員工請(qǐng)假，必須如實(shí)填寫(xiě)“請(qǐng)假申請(qǐng)單”經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)工作崗位。②特殊情況不能事先請(qǐng)假的，必須電話(huà)請(qǐng)假，并于回公司后的一小時(shí)內(nèi)及時(shí)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。③請(qǐng)假期滿(mǎn)，需要續(xù)假的，應(yīng)及時(shí)辦理手續(xù)，經(jīng)公司同意后方可續(xù)假。④請(qǐng)假審批權(quán)限：一天以?xún)?nèi)，部門(mén)主管簽字，行政部批準(zhǔn)；一天以上的，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)；⑤請(qǐng)假扣發(fā)當(dāng)日工資。正式員工每月可享受有薪病假一天（需有正規(guī)醫(yī)院假單或病歷）。6．加班管理制度：①員工一般應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)，公司不提倡加班。②確實(shí)因工作需要或不可預(yù)測(cè)原因需要加班的，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，可以加班。③因個(gè)人原因完不成工作任務(wù)而超時(shí)作業(yè)的，公司不給任何補(bǔ)償。④一月內(nèi)無(wú)法安排補(bǔ)休的，可以給予加班補(bǔ)貼。⑤春節(jié)假期加班的，發(fā)放日平均工資的2倍的加班補(bǔ)貼。⑥純屬按業(yè)績(jī)核算工資或獎(jiǎng)金的，不按以上條款執(zhí)行。7．一月遲到、早退累計(jì)超過(guò)五次，或一次遲到超過(guò)三十分鐘的，每次給予賠款20元的處罰。曠工一天扣發(fā)兩天的工資。連續(xù)曠工三天以上者，扣發(fā)當(dāng)月工資并辭退。遲到、早退超過(guò)60分鐘，而又無(wú)正當(dāng)理由的，以曠工論處。請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)且自行休假者，以曠工論處?？记谥信撟骷俚?，賠款20—50元。再犯從重處理，拒不改正者扣發(fā)當(dāng)月工資并辭退。8．考勤情況作為年終季末發(fā)放獎(jiǎng)金的重要依據(jù)（獨(dú)立核算的個(gè)人除外）。四、獎(jiǎng)懲管理1．違反本制度中任何一條者，罰款520元，情節(jié)嚴(yán)重者重罰。 2．對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)者，除業(yè)績(jī)提成外可給予獎(jiǎng)勵(lì)，其獎(jiǎng)勵(lì)可由員工本人書(shū)面提出申請(qǐng)，再由相關(guān)負(fù)責(zé)人核查報(bào)總經(jīng)理審批給予獎(jiǎng)勵(lì)。五、值班管理在國(guó)家法定節(jié)假日關(guān)門(mén)停業(yè)期間，必須安排人員執(zhí)守公司倉(cāng)庫(kù)、門(mén)面、辦公室等工作場(chǎng)所。2．在公司倉(cāng)庫(kù)、門(mén)面等堆放貨物比較集中的場(chǎng)所必須派專(zhuān)人不間斷地守夜。3．所有值班人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，確保公司財(cái)物萬(wàn)無(wú)一失。 20 / 21