【正文】 ．凡被公司錄用的員工一律先經(jīng)過試用，試用期一般為三個月，試用合格的轉(zhuǎn)為公司正式職員，對特別優(yōu)秀的試用員工可以提前結(jié)束試用。4．試用期內(nèi)，公司認為試用員工不適合在本公司工作的，可提前十天通知不予錄用；試用人員認為不適合本公司工作的，應提前十天通知公司。員工離開公司應在交接手續(xù)完成后方可結(jié)算工資。否則，對公司造成的直接經(jīng)濟損失由離開的員工賠償。5．公司錄用人員，薪金數(shù)額由經(jīng)理提出，管理部門批準后交財務(wù)部執(zhí)行。6．員工進入公司后，應自覺學習公司規(guī)章制度和崗位業(yè)務(wù)知識，熟悉公司環(huán)境。7．凡公司提供資金或時間給員工參加培訓的，所獲證書由公司代為保管，并由公司與員工簽訂服務(wù)期限協(xié)定，如不能履行協(xié)定的，公司沒收其證書，并從其薪金中扣除部分學習費用。8．公司員工離職時，必須交還所有公司資料、工具、將自己經(jīng)辦的工作交接清楚、認真填寫離職單，并清償公司借款及其它財物。經(jīng)由管理部門簽字后，方可結(jié)算工資、獎金等。保密制度 為保障公司業(yè)務(wù)的正常、順利進行，維護公司、員工及客戶的正當權(quán)益，樹立良好的職業(yè)道德，特制定本制度：一、商業(yè)秘密1．商業(yè)秘密包括：①銷售手冊；②采購策略；③電腦軟件及網(wǎng)絡(luò)；④各種銷售資料；⑤銷售價格；⑥財務(wù)制度；⑦管理程序、手續(xù)和策略；⑧；⑨市場推廣策略；⑩客戶資料。2．與公司利益有關(guān)信息均視為商業(yè)秘密。3．員工在試用、聘用期間及離職后，均不得直接或間接地將公司商業(yè)秘密向非本公司員工泄露。4．在某一項目未完成之前，未經(jīng)授權(quán)不得將該項目名稱、圖紙、方案、價格及經(jīng)營策略透露給任何人。5．公司的經(jīng)營策略，往往會有一定的知會面，未經(jīng)總經(jīng)理批準或授權(quán)，不得將其透露給他人。6．非全體員工參加的會議，尤其是項目會議，未經(jīng)批準或授權(quán)，會議內(nèi)容不得透露給其他員工。7．員工離職時，必須將手中所有公司資料（包括文件、軟件、筆記和其它可記錄載體）交還公司，并不得將其內(nèi)容透露給予他人。8．商業(yè)秘密是關(guān)系到公司的經(jīng)營與發(fā)展的重要部分，如果被泄露，可能給公司造成巨大損失，因此須引起高度重視，一旦發(fā)現(xiàn)此類事件，公司將立即給予降級，造成損失的，公司將扣發(fā)當月工資、辭退并追討賠償責任及訴訟法律。二、行政秘密1．行政秘密包括：①員工人事檔案；②公司招聘計劃；③公司人事變動情況；④各種信函內(nèi)容；⑤未定的會議及活動等等。2．行政秘密的范圍不局限于以上各項，凡會給公司領(lǐng)導工作帶來不便的，或與公司利益有關(guān)的不便他人知道的行政信息均可視為行政秘密。3．行政工作人員應當自覺提高自身素質(zhì)，維護員工人事檔案的保密性，保護員工個人隱私。4．財務(wù)部是公司的最敏感的部門之一，財務(wù)部員工務(wù)必恪守保密制度，維護公司的正常運作。5．財務(wù)工作人員不得透露其他員工的工資與獎金。如出現(xiàn)泄密事件，公司將會立即給予賠款、降級或辭退的處罰，造成損失的，公司將追討賠償責任及訴訟法律。財務(wù)管理制度為了加強公司的財務(wù)管理及會計核算工作，系統(tǒng)、全面、準確、真實地反映經(jīng)濟活動，充分發(fā)揮財務(wù)管理及會計工作的事前預測、事中控制、事后反映分析的作用。提高經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本制度：1．公司的財務(wù)工作應嚴格遵守《中華人民共和國會計法》。2．公司采用權(quán)責發(fā)生制和借貸記帳法。一切記帳憑證、帳薄、報表用中文書寫。商品進銷存用管家婆普及版記錄。3．公司設(shè)立獨立的會計機構(gòu)，配備必要的會計人員，明確各人職責分工，實行崗位責任制以便認真履行職責，正確核算，如實反映和監(jiān)督各項經(jīng)營業(yè)務(wù)，維護公司的利益。4．加強財產(chǎn)物資的管理，建立健全各項財產(chǎn)物資的管理制度，定期盤點，以保證公司財產(chǎn)、物資的完整，做到帳物相符，家底清楚。5．加強成本、費用管理和核算，正確計算成本、有效控制成本。6．費用審批權(quán)限：1） 公司的一般開支，由開支使用人員提出計劃，由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行。2） 經(jīng)理與財務(wù)主管用款采用交叉審批方式進行。3） 差旅費開支，交部門經(jīng)理核算后，由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行。4） 財務(wù)人員如發(fā)現(xiàn)漏審或不符合制度的開支，有權(quán)提出意見并拒付；必要時可交由股東會討論處理。5） 嚴格清帳報銷制度，做到前帳不清，后帳不借，往來款項及時清理結(jié)算。6） 一切購貨、銷售及項目合同，由經(jīng)理簽字（10萬元以上合同由法人代表簽字）后，必須將合同正本交財務(wù)一份，以便財務(wù)部審核及監(jiān)督執(zhí)行。7．招待費管理規(guī)定：1） 業(yè)務(wù)招待費是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的專項費用，必須嚴格管制。2） 以公司名義招待客人，一般應履行請示批準程序，招待費一律由總經(jīng)理簽字后，財務(wù)方可報銷。3） 財務(wù)部門是業(yè)務(wù)招待費的管理及核算部門，負責對報銷單據(jù)的審核，只有手續(xù)齊全的單據(jù)才可報銷。8．臨時借款管理制度1） 臨時借款由財務(wù)部統(tǒng)一建帳，統(tǒng)一登記清理，實行限額管理。2） 借款的借支需嚴格按照規(guī)定辦理。出差申請借款的，應認真填寫借款申請單，數(shù)額依時間、地點確定。市內(nèi)辦事借款數(shù)額視具體情況定。3） 所有借款，必須由經(jīng)理簽字、財務(wù)主管審批后方可借出。4） 員工應及時主動到財務(wù)部報銷清理借款，如無特殊情況必須三天內(nèi)到財務(wù)部報銷。5） 員工憑費用報銷單附正規(guī)發(fā)票、材料清單及材料入庫單報銷。凡三天內(nèi)未清帳的，財務(wù)應報表給經(jīng)理。經(jīng)理應要求員工做出解釋，無正當理由的，按每日千分之三收取滯納金。6） 借款不能及時結(jié)清的，財務(wù)部應于超出還款期限二天之內(nèi)報告經(jīng)理，在經(jīng)理得出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。9．支票管理制度1） 支票由財務(wù)部統(tǒng)一管理，現(xiàn)金提取嚴格由出納辦理，員工未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)不得領(lǐng)取現(xiàn)金支