建設(shè)銀行代客外匯債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)暫行辦法-資料下載頁
2025-04-18 12:36本頁面
【正文】 制或營業(yè)時(shí)間、交易習(xí)慣等限制而難以變更交易條件或終止交易的，則該通知無效。簽字：蓋章：日期： 附件5五：外匯債務(wù)調(diào)期交易成交通知書中國建設(shè)銀行 分行：根據(jù)你行 年 月 日的請(qǐng)示以及你行 公司出具的調(diào)期交易委托書，總行于 年 月 日已經(jīng)對(duì)外完成交易，具體交易情況如下：你行在收到本通知后，應(yīng)盡快同該公司簽訂調(diào)期交易確認(rèn)書（格式附后）。 中國建設(shè)銀行總行資金部 年 月 日 附件6六：外匯債務(wù)調(diào)期交易確認(rèn)書甲方： 公司乙方：中國建設(shè)銀行 分行根據(jù)甲方 年 月 日的委托，甲乙雙方已經(jīng)完成委托中所描述的交易，具體交易細(xì)節(jié)如下：法律文件管轄：本交易受甲乙雙方間 年 月 日簽署的《企業(yè)外匯債務(wù)調(diào)期交易總協(xié)議》的約束。雙方同意該交易的內(nèi)容，確認(rèn)交易無誤。甲 方（公章）：乙 方（公章）：簽 字：簽 字：日期： 年 月 日日期： 年 月 日 附件7七：外匯債務(wù)調(diào)期交易平盤委托書中國建設(shè)銀行 分行：我公司因套期保值目的，于 年 月 日委托貴行進(jìn)行調(diào)期交易，并與貴行簽定了調(diào)期交易確認(rèn)書。目前我公司擬將原交易平盤。本委托書的出具表明我公司已經(jīng)完成內(nèi)部審批手續(xù)，具備和貴行完成交易的條件。我公司在此聲明：（1）本委托的交易平盤不違反國家任何規(guī)定。（2）我公司有權(quán)和貴行進(jìn)行交易平盤，并有權(quán)就此與貴行簽定本委托成交的交易平盤確認(rèn)書。（3）我公司委托該交易平盤完全基于我公司自己的判斷和決定。（4）我公司對(duì)該交易平盤有清楚的了解，并將承擔(dān)交易平盤后的所有責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，交易成交后雙方將立刻簽署交易平盤確認(rèn)書，履行該交易平盤后產(chǎn)生的任何義務(wù)。本委托交易的目的是對(duì)原調(diào)期交易（ 年 月 日成交）進(jìn)行平盤。本交易平盤委托的具體條件如下：我公司平盤收益（虧損）不低（高）于 萬美元。原調(diào)期交易的具體條件如下：本委托的平盤交易完成后，原調(diào)期交易終止。本委托書從委托當(dāng)日至交易完成有效，我公司如果擬修改交易條件或終止交易，將書面通知貴行。如果貴行在接到我公司書面通知并按正常、合理的方式和速度傳達(dá)至建設(shè)銀行總行（資金部）時(shí)交易已經(jīng)成交，或者由于通訊等技術(shù)限制或營業(yè)時(shí)間、交易習(xí)慣等限制而難以變更交易條件或終止交易的，則該通知無效。簽字：蓋章：日期： 附件8八：外匯債務(wù)調(diào)期交易平盤確認(rèn)書甲方： 公司乙方：中國建設(shè)銀行 分行根據(jù)甲方 年 月 日的委托，甲乙雙方已經(jīng)完成委托中所描述的調(diào)期平盤交易，具體交易細(xì)節(jié)如下：平盤交易日： 年 月 日平盤收益（虧損）： 萬美元原調(diào)期交易（ 年 月 日成交）的主要細(xì)節(jié)如下：自此，原 年 月 日成交的調(diào)期交易終止。法律文件管轄：本平盤交易受甲乙雙方間 年 月 日簽署的《企業(yè)外匯債務(wù)調(diào)期交易總協(xié)議》的約束。雙方同意該平盤交易的內(nèi)容，確認(rèn)交易無誤。甲 方（公章）：乙 方（公章）：簽 字：簽 字：日期： 年 月 日日期： 年 月 日 附件9九：外匯債務(wù)調(diào)期交易調(diào)整委托書中國建設(shè)銀行 分行：為了調(diào)整我公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，避免或降低利率及匯率風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)準(zhǔn)備和貴行敘做一筆調(diào)期交易。該委托書的出具表明我公司已經(jīng)完成內(nèi)部審批手續(xù)，具備和貴行完成交易的條件。我公司在此聲明：（1）本委托的交易目的是防范風(fēng)險(xiǎn)或保值，不違反國家任何有關(guān)規(guī)定。（2）我公司有權(quán)和貴行進(jìn)行交易，并有權(quán)就此與貴行簽定本委托成交的交易。（3）我公司委托該交易完全基于我公司自己的判斷和決定。（4）我公司對(duì)該交易有清楚的了解，并將承擔(dān)交易成交后的所有責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，交易成交后雙方將立刻簽署交易確認(rèn)書，履行該交易成交后產(chǎn)生的任何義務(wù)。本委托調(diào)期交易的目的是對(duì)原調(diào)期交易（ 年 月 日成交）的 進(jìn)行調(diào)整，即從 轉(zhuǎn)成 。原調(diào)期交易的具體條件如下：根據(jù)本委托對(duì) 進(jìn)行調(diào)整后，新的調(diào)期交易的具體條件如下：本委托書從委托當(dāng)日至交易完成有效，我公司如果擬修改交易條件或終止交易，將書面通知貴行。如果貴行在接到我公司書面通知并按正常、合理的方式和速度傳達(dá)至建設(shè)銀行總行（資金部）時(shí)交易已經(jīng)成交，或者由于通訊等技術(shù)限制或營業(yè)時(shí)間、交易習(xí)慣等限制而難以變更交易條件或終止交易的，則該通知無效。簽字：蓋章：日期： 附件10十：外匯債務(wù)調(diào)期交易調(diào)整確認(rèn)書甲方： 公司乙方：中國建設(shè)銀行 分行根據(jù)甲方 年 月 日的委托，甲乙雙方已經(jīng)完成委托中所描述的調(diào)期交易調(diào)整，調(diào)整后新的調(diào)期交易細(xì)節(jié)如下：原調(diào)期交易（ 年 月 日成交）的主要細(xì)節(jié)如下：自此，原 年 月 日成交的調(diào)期交易終止。法律文件管轄：本調(diào)期調(diào)整交易受甲乙雙方間 年 月 日簽署的《企業(yè)外匯債務(wù)調(diào)期交易總協(xié)議》的約束。雙方同意該調(diào)整交易的內(nèi)容，確認(rèn)交易無誤。甲 方（公章）：乙 方（公章）：簽 字：簽 字：日期： 年 月 日日期： 年 月 日主題詞：外匯業(yè)務(wù) 債務(wù)管理 辦法 通知 本行發(fā)送：行長(zhǎng)，副行長(zhǎng)，紀(jì)委書記，行長(zhǎng)助理，行長(zhǎng)辦公室，風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理委員會(huì)辦公室，風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理委員會(huì)信貸審批辦公室，法律事務(wù)部。 校對(duì)：資金部 何川 中國建設(shè)銀行行長(zhǎng)辦公室 2002年6月26日印發(fā)38 /
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