某物業(yè)管理有限公司行政制度匯編-資料下載頁
2025-04-18 04:54本頁面
【正文】 的宴請（除公司批準同意外）。1 窺探、泄露、傳播公司之商業(yè)秘密。1 作出不道德行為，言行猥褻，作出涉及刑事罪行之行為。1 背后議論上司或同事，影響工作和員工團結。 未經批準，擅自召開會議或參與任何集會。2 擅自標貼煽動、誹謗、虛假的文件或通告。2 制造或傳播謠言或誹謗之言論，影響公司及其他員工之聲譽及員工之間團結。2 任何其它足以破壞公司秩序并有損公司及員工名譽地位之言論及行為。2 篡改或偽造公司文件、記錄或票據等。2 提供虛假之資料及報告。2 收取或付出金錢或物質等代價，以求取得或代為安排晉升較好之工作崗位。2 違反財務管理制度致使公司聲譽和經濟受到輕微損失。2 對上級指示或期限命令，無故不能如期完成，致影響公司利益。2 未經許可擅自外出，怠忽工作或擅自變更工作方法，使公司蒙受重大損失。 未經批準，在外單位兼職或從事其它商業(yè)活動。3 在公司內或工作場所吵架。3 打聽他人薪資或獎金。3 其它屬于嚴重過錯的行為?！。ㄈ乐剡`紀 觸犯刑事法律。 對上司、同事、下屬進行暴力威脅、恐嚇及相互斗毆。 故意犯上或不服從上司合理之工作調配。 工作中出現重大瀆職行為或重大過失。 接受賄賂、營私舞弊致公司造成重大損害，假公濟私、損公利已，蓄意謀求個人利益之行為。 私藏或泄露上級部門或業(yè)務單位或本公司之文件、資料、圖紙或信息等商業(yè)機密。 盜竅或非法占有公司財產或商業(yè)機密（包括文件、資料、圖紙或信息等）。 搬弄是非，嚴重破壞公司員工團結或影響公司聲譽。圖謀不軌，存在影響公司生存的危險。在公司范圍內賭博或參與吸毒。1獲二次書面警告或記過后再次觸犯規(guī)定的。1一年內連續(xù)曠工或累計曠工三天以上（含三天）。1侮辱、誹謗或毆打上司、下屬或同事，煽動或教唆他人與上司、下屬、同事打斗或參與上述之打斗。1惡意破壞公物或他人物品。1違反財務管理制度致使公司聲譽和經濟受到重大損失。1違反公司印章管理使用規(guī)定而致公司重大損失。1其它嚴重違法違紀的行為。第七章 財務制度為規(guī)范公司操作，合理運用資金，節(jié)約開支，特制定以下財務支付報銷規(guī)定：7—1 報銷程序及規(guī)定權限： 支出金額在10000以下（含10000元）。 經辦人→ 副總經理→總經理 支出金額在10000以上至300000元的。 經辦人→副總經理→總經理→（財務經理報董事會備案）。 300000元以上的經營費用等各類支出，由經理辦公會研究決定后報董事長審批。 二、一切支出如有合同或協(xié)議，辦公室在歸檔同時應送財務部留復印件作為支付依據。7—2 財務報銷時間： 員工平時需要報銷的單證先填寫報銷單，按規(guī)定審批后交財務部出納處： 每星期二定為現金報銷時間，員工需要報銷，應事先辦妥審批手續(xù)，經出納員審核無誤后方能付款。 每月22日定為支票結算日。 如遇特殊情況，按規(guī)定程序審批后，出納員方能付款。7—3 現金收入管理為應付日常零星開支，出納員負責從銀行提取不超過核定庫存限額的現金，并及時登記入帳。 對于超出限額的庫存現金，出納員應及時送存銀行。7現金支出管理 現金支出僅限于下列用途：① 支付職工工資及各種津貼、獎金。② 支付給個人的獎勵、傭金及其他勞務費。③ 支付各種零星采購及銀行結算起點以下的往來。 各部門或個人因工作需要借支現金時，應填制規(guī)定的借款單，經副總經理審核后，報總經理審批，核對無誤后出納員方可付款。借款人應在借款單上寫明借款事由、還款期限。一般情況下借款人應在三天內辦理還款手續(xù)，特殊情況不能核銷的必須到財務部說明情況并辦理相應手續(xù)。借款應于月底財務結帳前歸還，特殊情況需跨月結算的，應重填借款單說明理由并報請總經理批準。每筆資金支出都必須由經辦人向收款方索取有效原始憑證，所辦業(yè)務完成后，按規(guī)定日期內到財務部門辦理報銷手續(xù)。如無有效原始憑證或未經主管經理批準，以及有違反財務制度、財務紀律的業(yè)務，財務人員有權拒絕報銷?，F金支付限額為1000元（特殊情況除外），高于限額的原則上一律以支票支付。7—5 支票管理制度 凡按規(guī)定不能用現金收付款的各項業(yè)務，一律應通過銀行轉帳進行結算。 公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由會計人員保管。 空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的人名章由主管會計保管，財務專用章由出納員保管。 現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業(yè)務往來，一律使用轉帳支票。各部門或個人因工作需要領用支票時，必須填寫支票領用單，注明事由和金額，按規(guī)定權限審批后，由出納人員簽發(fā)。支票領取人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續(xù)，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。 出納員不得簽發(fā)不確定日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。 財務人員及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額，并于次月5日之前編制各銀行余額調節(jié)表。37 / 37
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