【正文】 、周轉(zhuǎn)材料遵循先調(diào)劑，后購(gòu)置的原則。對(duì)無(wú)法調(diào)劑和租賃的周轉(zhuǎn)材料，需要購(gòu)置時(shí)，各子公司和項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)確定的施工方案，提供名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求的采購(gòu)需求計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，經(jīng)對(duì)應(yīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集團(tuán)公司物資部即按單采購(gòu)，如物資部授權(quán)各單位自行購(gòu)置，各單位方可購(gòu)置，需入庫(kù)后使用（二）、周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按《物資采購(gòu)控制程序》。（三）、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按分包合同對(duì)協(xié)作隊(duì)伍進(jìn)行資源配置，嚴(yán)禁超出合同給協(xié)作隊(duì)伍購(gòu)置各類(lèi)周轉(zhuǎn)材料。 四、 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥（一）、各分（子）公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行調(diào)劑余缺，減少周轉(zhuǎn)材料的重復(fù)投入。（二）、各分（子）公司、項(xiàng)目經(jīng)理部在周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時(shí)，調(diào)撥價(jià)格原則為調(diào)出項(xiàng)目按規(guī)定攤銷(xiāo)后的凈值，若交接雙方存在爭(zhēng)議，由物資部按實(shí)物評(píng)估價(jià)值確定。 五、 周轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收與保管（一）、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)由各分（子）公司物資管理者、項(xiàng)部材料管理員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等部門(mén)成立驗(yàn)收小組,共同按照合同規(guī)定要求，對(duì)其規(guī)格、數(shù)量（重量）、質(zhì)量、安全、質(zhì)量、配件驗(yàn)收，并嚴(yán)格填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳，臺(tái)帳采用統(tǒng)一格式，填制要正確、規(guī)范，驗(yàn)收單作為質(zhì)量記錄保存存檔。（二）、周轉(zhuǎn)材料的使用項(xiàng)目部、班組應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，材料存放應(yīng)按品種、規(guī)格、類(lèi)別堆放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)料制度。（三）、每年應(yīng)對(duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)虧、盤(pán)盈的周轉(zhuǎn)料及時(shí)查明原因，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)記錄，并對(duì)盤(pán)虧的周轉(zhuǎn)材料按報(bào)廢程序辦理，列入當(dāng)期工程成本。 （四）、項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理人員對(duì)項(xiàng)目管周轉(zhuǎn)材料的購(gòu)置、調(diào)入、調(diào)出、攤銷(xiāo)、報(bào)廢等情況應(yīng)逐筆登記，周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用每次應(yīng)填寫(xiě)發(fā)料單，每次退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)退料單，并經(jīng)交接雙方簽字確認(rèn)。（五）、周轉(zhuǎn)機(jī)械在使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，在機(jī)械班組、設(shè)備操作說(shuō)明書(shū)的指導(dǎo)下，生產(chǎn)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理人員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作。 六、 周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)（一）、對(duì)周轉(zhuǎn)材料實(shí)行攤銷(xiāo)制，各分（子）公司、項(xiàng)目部可根據(jù)本單位專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)對(duì)周轉(zhuǎn)材料分類(lèi)攤銷(xiāo)列入工程成本。（二）、A類(lèi)周轉(zhuǎn)材料，原則按5年攤銷(xiāo)期，平均分月攤銷(xiāo)；B類(lèi)周轉(zhuǎn)材料，原則按3年攤銷(xiāo)期，平均分月攤銷(xiāo)。（三）、C 、D類(lèi)周轉(zhuǎn)材料，原則按2年攤銷(xiāo)期，平均分月攤銷(xiāo)。（四）、對(duì)于各種一次性投入或按施工方案需特制的周轉(zhuǎn)材料，本工號(hào)使用完畢后，除殘值外必須全部列入本工號(hào)工程成本。（五）、周轉(zhuǎn)材料殘值按廢舊物資價(jià)格確定，純鋼制周轉(zhuǎn)材料殘值為購(gòu)置價(jià)值的2530%，含機(jī)電的鋼制周轉(zhuǎn)材料殘值為購(gòu)置價(jià)值的2025%，其他周轉(zhuǎn)材料殘值為購(gòu)置價(jià)值的510%。（六）、凡未報(bào)廢仍具使用價(jià)值的周轉(zhuǎn)材料，攤銷(xiāo)完畢后使用單位必須建立實(shí)物數(shù)量臺(tái)帳報(bào)集團(tuán)分管部門(mén)審核，不得擅自處理。七、 周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢、處置（一）、周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢處置應(yīng)按職責(zé)權(quán)限成立鑒定小組，由物資部物資部主辦擔(dān)任組長(zhǎng),物資部、財(cái)務(wù)部、成本部及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或班組長(zhǎng)等相關(guān)部門(mén)成員共同組成。（二）、周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢處置應(yīng)采取競(jìng)價(jià)方式，報(bào)廢處置后所得現(xiàn)金殘值收入必須上繳財(cái)務(wù)部門(mén)沖減工程成本，處置后的周轉(zhuǎn)材料帳面凈值應(yīng)全部列入工程成本，集團(tuán)分管部門(mén)有權(quán)對(duì)擅自處置周轉(zhuǎn)材料的行為進(jìn)行制止和通報(bào)，并按照獎(jiǎng)罰規(guī)定進(jìn)行處理。八、 附 則（一）、各（子）分公司應(yīng)根據(jù)本辦法制定周轉(zhuǎn)材料實(shí)施細(xì)則，切實(shí)加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的管理。（二）、周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)賬第十一章 分包合同管理辦法 一、 目的為了公司項(xiàng)目管理規(guī)范化模式的推進(jìn)，保證工程項(xiàng)目分包合同的正確履行，以完成工程項(xiàng)目分包管理的各項(xiàng)要求，特制定本管理辦法。 二、 適用范圍本管理辦法適用于本公司各工程項(xiàng)目（含京外工程）。 三、 術(shù)語(yǔ)（一）、公司級(jí)分包合同：按分包招投標(biāo)原則，由公司物資部招標(biāo)而形成的合同。（二）、項(xiàng)目級(jí)分包合同：按分包招投標(biāo)原則，由項(xiàng)目經(jīng)理部招標(biāo)而形成的合同。 四、 管理職責(zé)（一）、 公司物資部負(fù)責(zé)工程分包合同的整體管理工作；（二）、物資部負(fù)責(zé)日常分包合同的談判、評(píng)審、簽約等管理工作；（三）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、機(jī)械班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常機(jī)械租賃合同的談判、評(píng)審、簽約等管理工作；（四）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)公司勞務(wù)分包合同的備案管理工作；（五）、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分包合同的實(shí)施； 五、 工作內(nèi)容 （一）、公司分包合同的種類(lèi) 施工合同、勘察合同、安裝合同、監(jiān)測(cè)合同、設(shè)計(jì)合同、測(cè)量合同 （二）、項(xiàng)目分包合同的種類(lèi)勞務(wù)分包、單項(xiàng)工程分包、物料供貨分包、機(jī)械租賃合同。 （三）、項(xiàng)目分包合同的內(nèi)容承包范圍、合同價(jià)款、 結(jié)算方式、工期要求、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、施工生產(chǎn)環(huán)境要求、雙方責(zé)任、違約責(zé)任、保修要求、爭(zhēng)議的解決； （四）、工程分包合同簽定的原則工程分包合同必須符合與業(yè)主簽定的“建筑工程施工合同”及當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定要求。工程分包合同應(yīng)在施工前簽訂。工程分包合同標(biāo)準(zhǔn)文本由合約部制定，簽訂分包合同除特殊情況，必須使用標(biāo)準(zhǔn)文本。嚴(yán)禁將分包工程的合同價(jià)款化整為零，分包范圍本著盡量細(xì)化原則。工程分包合同應(yīng)由公司按照分包合同編號(hào)辦法的規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，分包合同談判應(yīng)做好談判記錄。參加分包合同評(píng)定人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《工程分包合同評(píng)定表》。各級(jí)合同管理員要嚴(yán)格按照工程分包合同管理程序、分管職責(zé)、審查程序?qū)Ψ职贤M(jìn)行審查，凡不符合要求的分包合同不能同意簽約，各單位有簽約權(quán)的經(jīng)理對(duì)未經(jīng)本單位合同管理員按程序?qū)徍送獾姆职贤荒芘鷾?zhǔn)簽訂。工程分包合同一律加蓋公司合同專(zhuān)用章。未設(shè)有合同管理員的單位，其工作由本單位商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。工程分包合同一律由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，分公司所屬項(xiàng)目分包合同由分公司經(jīng)理簽字。1工程分包合同談判與簽訂的權(quán)限規(guī)定均以公司總經(jīng)理簽發(fā)的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)為準(zhǔn)。授權(quán)人在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)組織的分包合同談判必須根據(jù)公司有關(guān)選擇分承包方原則、分包方式確定原則、總包方與分承包方費(fèi)用劃分原則進(jìn)行，并應(yīng)嚴(yán)格在總經(jīng)理的授權(quán)范圍組織談判和簽訂分包合同，不得越權(quán)。 （五）、工程分包合同的起草物資部、成本部、綜合部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部協(xié)同編制分包合同標(biāo)準(zhǔn)范本，具體起草職責(zé)如下： 物資部、成本部、綜合部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草公司級(jí)分包合同。項(xiàng)目部經(jīng)理起草項(xiàng)目級(jí)分包合同。 （六）、工程分包合同的評(píng)審分包合同的評(píng)審由該分包合同的起草部門(mén)負(fù)責(zé)組織并填寫(xiě)《分包合同評(píng)審會(huì)簽表》。公司類(lèi)分包合同由物資部、成本部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部共同進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)目部起草的分包合同由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果連同分包合同上報(bào)物資部審定。工程分包合同評(píng)審的內(nèi)容：合同是否具有該項(xiàng)分包工程所要求的資質(zhì)、實(shí)力等資格；分包合同條款是否滿足主合同要求；分包合同價(jià)款是否在制造成本范圍內(nèi)；分包合同文件各個(gè)組成部分的要求是否一致；分包合同簽訂程序是否正確；分包合同是否符合法律法規(guī)的要求。 （七）、工程分包合同修訂在合同履行過(guò)程中，由于客觀因素影響，需要變更原分包合同文件條件時(shí)，要視影響程度分別處理。對(duì)一般的變更或設(shè)計(jì)修改，由項(xiàng)目部組織評(píng)審，并將修改記錄和洽商單報(bào)送物資部備案。遇有重大變更（變更量超過(guò)分包合同額的20%）項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)報(bào)告物資部，由物資部按規(guī)定組織評(píng)審，經(jīng)與分包方協(xié)商一致后簽定一份修訂文件作為合同補(bǔ)充，交項(xiàng)目部執(zhí)行。 （八）、工程分包合同的分發(fā)與保管分包合同一式六份：正本二份，合同雙方各執(zhí)一份，我方正本由合約部存檔備案；副本四份，分承包方一份，分公司或項(xiàng)目部、物資部、成本部各一份。 六、 附則本工作程序自頒布之日起實(shí)施，由物資部負(fù)責(zé)解釋。 七、 記錄《分包合同評(píng)審會(huì)簽表》、《分包合同評(píng)審記錄表》、《分包合同（協(xié)議）登記表》、《分包合同交底記錄表》第十二章 廢舊物資管理辦法一、 本章總則（一）、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司廢舊物資管理，規(guī)范廢舊物資處理，制定本辦法。（二）、本辦法適用于公司所屬各分（子）公司及其項(xiàng)目部。（三）、本辦法中的廢舊物資包括：　　報(bào)廢的設(shè)備等固定資產(chǎn)、報(bào)廢的庫(kù)存材料、低值易耗品等庫(kù)存物資、生產(chǎn)、維修、大修理、更新改造、小型基建過(guò)程中拆除更換的材料等、生產(chǎn)（施工）過(guò)程中產(chǎn)生的邊角廢料、包裝物等、其他廢舊物資?！　。ㄋ模?、物資部負(fù)責(zé)公司廢舊物資處理工作。 二、 廢舊物資管理 各分（子）公司及其項(xiàng)目部對(duì)廢舊物資要及時(shí)上報(bào)，集中分類(lèi)堆放，并做臺(tái)帳進(jìn)行登記，處置后做銷(xiāo)帳處理；對(duì)廢舊物資做簡(jiǎn)單的防護(hù)，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。 三、 處理程序及工作流程 （一）、廢舊物資應(yīng)區(qū)分具體情況進(jìn)行處理 報(bào)廢的設(shè)備等固定資產(chǎn), 由資產(chǎn)的使用部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)處理申請(qǐng)單》，對(duì)該設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、預(yù)計(jì)使用時(shí)間、購(gòu)入原值、已提折舊、帳面凈額、報(bào)廢原因等一一填寫(xiě)完畢，物資部簽字確認(rèn)報(bào)廢情況屬實(shí)，同意變現(xiàn)意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部確認(rèn)該固定資產(chǎn)的賬面金額，轉(zhuǎn)總經(jīng)理處，總經(jīng)理簽署處置意見(jiàn)，總經(jīng)理審批。 各基地（職能部門(mén)）對(duì)需要處理的報(bào)廢的庫(kù)存材料、低值易耗品等庫(kù)存物資打內(nèi)部公文單，后附《材料、低耗品處理單》，以書(shū)面形式報(bào)物資部，物資部派專(zhuān)人（物資負(fù)責(zé)人、主辦、蒲國(guó)權(quán)、秦理兵等人為廢舊物資處理小組成員）處理。 四、 違規(guī)處分 各部門(mén)必須嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行，不得私下處置，如有違反，一經(jīng)查實(shí)，則按私下處置資產(chǎn)的市值對(duì)該部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰（罰金從當(dāng)月工資及績(jī)效中扣除，如當(dāng)月不夠就從下月續(xù)扣）并通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重者報(bào)送司法機(jī)關(guān)處理。第十三章 部門(mén)會(huì)議管理制度 一、 目的 加強(qiáng)公司辦公會(huì)議精神宣貫，將具體工作落實(shí)到位，加強(qiáng)部門(mén)會(huì)議的紀(jì)律，規(guī)范議事日程，進(jìn)一步提高會(huì)議的質(zhì)量和效率。會(huì)議應(yīng)本著簡(jiǎn)短務(wù)實(shí)，解決實(shí)際問(wèn)題為原則。原則：強(qiáng)調(diào)會(huì)前通知、會(huì)時(shí)簽到、會(huì)中記錄、會(huì)后落實(shí)四項(xiàng)要求。 范圍：適用于公司各種例會(huì)及專(zhuān)題會(huì)議。 二、 管理規(guī)定 （一）、分類(lèi)：部門(mén)議會(huì)、材料員班組長(zhǎng)議會(huì)、專(zhuān)題議會(huì)（例如項(xiàng)目生產(chǎn)物資保障會(huì)） （二）、會(huì)議通知：部門(mén)月例會(huì)需在會(huì)議召開(kāi)前3個(gè)工作日以O(shè)A發(fā)通知給各參會(huì)人員，如出現(xiàn)會(huì)議時(shí)間調(diào)整，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或其委托人知各參會(huì)人員，并說(shuō)明原因，會(huì)議通知需明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和參會(huì)人員等。 三、 會(huì)議紀(jì)律 （一）、物資部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)律的維護(hù)，部門(mén)文員準(zhǔn)備簽到表，組織參會(huì)人員簽到。（二）、參會(huì)人員提前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)進(jìn)行簽到。會(huì)議開(kāi)始時(shí)，組織人收回簽到表。會(huì)后，組織人在簽到表上標(biāo)注遲到（注明到會(huì)時(shí)間）、未到人員。（三）、參會(huì)人員如不能按時(shí)出席，需提前1個(gè)小時(shí)向會(huì)議物資部負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，材料員班組長(zhǎng)議會(huì)例會(huì)出物資部人員外其他人員需提前1個(gè)工作日向人事請(qǐng)假。未請(qǐng)假視同缺席或遲到處理。（四）、無(wú)故缺席會(huì)議，罰款100元；遲到罰款50元。 四、 會(huì)議紀(jì)要 （一）、會(huì)議組織部門(mén)安排本部門(mén)文員進(jìn)行會(huì)議記錄，會(huì)后整理會(huì)議紀(jì)要。 （二）、會(huì)議紀(jì)要按公司要求記錄，會(huì)議遲到、缺勤人員名單附后。 （三）、形成的會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)資料報(bào)綜合部備案。37 / 37