【正文】 第 號序號周轉(zhuǎn)材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量預計單價預計總價備 注參與投標的廠家及報價項目部意見項目領(lǐng)導：（簽字） 年 月 日公司工程部、物資部意 見部門領(lǐng)導：（簽字） 年 月 日公司分管領(lǐng) 導 意 見單位領(lǐng)導：（簽字） 年 月 日填報人： 填報時間：周轉(zhuǎn)材料報廢審批表項目名稱： （公章） 第 號周轉(zhuǎn)材料名稱規(guī)格型 號數(shù)量周轉(zhuǎn)材料原值（元）已攤銷成本（元）凈值（元）預計處理金額是否將款交到項目財務鑒 定 小 組 意 見項目領(lǐng)導及相關(guān)部門鑒定參加鑒定人員姓名職務簽字申請變賣處理理由周轉(zhuǎn)材料所在項目領(lǐng)導意見項目領(lǐng)導簽字 年 月 日上級主管業(yè)務部門意見業(yè)務部門簽字 年 月 日上 級 領(lǐng) 導 審 批 意 見單位領(lǐng)導簽字 年 月 日填表人： 填表時間： 年 月 日周轉(zhuǎn)材料驗收報告單材料來源：單據(jù)編號：接收單位：時 間：序號周轉(zhuǎn)材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量原值凈值過磅數(shù)量技術(shù)參數(shù)符合性標識備注123456…承擔運費合計金額單位領(lǐng)導：物資：財務：一公司 項目部2012年 月周轉(zhuǎn)材料攤銷表單位名稱：（ ）項目部序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量原價原值上期凈值本期攤銷率本期攤銷金額累計攤銷金額本期凈價本期凈值備注1　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　注意：周轉(zhuǎn)材料攤銷要與完成產(chǎn)值匹配。物資管理信息系統(tǒng)設(shè)計理念和操作注意事項附件： 物資管理信息系統(tǒng)設(shè)計理念和操作注意事項一、物資信息管理系統(tǒng)的目的通過錄入項目物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)項目物資管理辦公自動化，降低項目辦公強度，規(guī)范物資業(yè)務流程，提高物資管理水平，及時提供各種需要的物資信息數(shù)據(jù)，為項目和上級決策提供準確依據(jù)。二、滿足現(xiàn)場物資管理要求，本系統(tǒng)解決問題的主要手段㈠、 通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（點驗單、發(fā)料單等）的錄入，生成我們物資所需要的各種報表，并通過各種查詢實現(xiàn)物資收、支、存三個環(huán)節(jié)物資系統(tǒng)的快報功能。通過《供應商情況統(tǒng)計表》查詢，可以了解項目各個供應商在任何時期段的供應情況；通過《材料消耗明細》查詢，可以了解各項目施工隊伍在任何時間段使用材料的情況；3通過《庫存盤點表》可以隨時掌握項目各庫房在任何時間點的庫存情況；通過《物資收支存報表》可以掌握項目各期次（月）材料（金額）收支存情況，并實現(xiàn)物資和財務部門相互對賬的需要；通過《原材料、能源收支存報表》可以掌握各機構(gòu)每季度整個物資的收支存情況；㈡、物資計劃采集與編制。物資需求計劃：項目技術(shù)口按單位工程提供主要材料的工程用量并匯總，即形成總的物資需求計劃。總物資需求計劃按照工期要求（進度要求）再分解，形成月度、季度、年度物資需求計劃。目前物資系統(tǒng)還沒有和技術(shù)口對接上，物資需求計劃可以手工輸入。物資采購計劃。物資部門根據(jù)技術(shù)部門提供的需求計劃，以項目工程進度為主線，在實際需用量（物資需求計劃）基礎(chǔ)上，結(jié)合項目財務狀況、現(xiàn)場儲存條件后，考慮一定的材料損耗量、材料周轉(zhuǎn)量以及材料風險儲備量后，編制項目具體的物資采購計劃。本系統(tǒng)中，只有先錄入了需求計劃，才能編制物資采購計劃。歸納后一般執(zhí)行以下物資采購恒等式（個人做法）：上月庫存+本月物資采購計劃=本月物資需求計劃+月?lián)p耗量+正常周轉(zhuǎn)量+風險儲備即：本月物資采購計劃=本月物資需求計劃+月?lián)p耗量+正常周轉(zhuǎn)量+風險儲備上月庫存注：月?lián)p耗量：參考集團公司材料損耗系數(shù)計算；正常周轉(zhuǎn)量：指材料在生產(chǎn)、運輸、試驗、制作到材料正常投入使用等各環(huán)節(jié)需要的時間期限內(nèi)，工程按計劃正常生產(chǎn)所需要材料的周轉(zhuǎn)數(shù)量；風險儲備量：a、供應風險：為確保供應，在預測供應緊張期來前，對材料進行合理儲備的數(shù)量；b、成本風險：為降低采購成本，在材料價格較低時或預測材料價格即將上漲前，根據(jù)項目的財務情況以及工地實際儲存條件等進行合理儲備的材料數(shù)量。物資系統(tǒng)中周轉(zhuǎn)量和風險儲備，項目可以根據(jù)自己實際情況編制。說明：只有物資需求計劃生成后，物資采購計劃才自動彈出，因此物資采購計劃表格上沒有“新增”這項。㈢、原材料委托試驗。本系統(tǒng)設(shè)計了《原材料的委托試驗通知單》，委托試驗單據(jù)編號與委托材料標識號碼是自動生成的。材料反饋單由技術(shù)部門設(shè)計，本物資系統(tǒng)沒有考慮。嚴格來講，需要委托檢驗試驗的原材料，只有經(jīng)檢驗合格后才能自動進入點驗程序?？紤]到項目操作人員對軟件的熟悉程度和操作習慣，本系統(tǒng)尚沒有將委托單和點驗單掛鉤，方便大家操作，待項目基層物資人員操作熟練后，我們再將上述兩表掛接起來。㈣、成本核算和限額發(fā)料拌合站原材料核算。以前項目拌合站核算一貫做法是按照時間段來核算，即每月根據(jù)混凝土生產(chǎn)量和原材料實際用量進行對比核算，中途很難進行原材料過程控制。本系統(tǒng)核算實現(xiàn)時間點核算，在核算時把每一種材料的最大允許的損耗系數(shù)直接發(fā)給拌合站（這個損耗系數(shù)應該在項目部與拌合站所簽訂的合同中規(guī)定），只要項目及時下賬（發(fā)料），核算時，我們只需對原材料賬面和實際庫存進行比較就可以了解材料節(jié)超情況，這樣可以隨時監(jiān)控拌合站節(jié)超情況。施工隊混凝土核算。本系統(tǒng)核算側(cè)重于對項目混凝土使用統(tǒng)計，并可以按項目成本單位、施工使用單位、標號以及時間段進行綜合統(tǒng)計查詢。由于目前還沒有與技術(shù)口圖紙實際使用量接口，混凝土節(jié)超分析中實際需用量只能手填后分析。其它材料的核算與混凝土核算類似。三、主要操作事項㈠、原材料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入點驗單（沖點驗單）錄入，涉及到下面資料的錄入：錄入前要建好期次。系統(tǒng)根據(jù)建帳時間默認第一個期次，可以更改。如果是補錄數(shù)據(jù)，就涉及到第一個期次要改，以后的期次是自動增設(shè)，大家在建賬時一定要選擇好期次。a、供應商資料錄入；在物資管理的客商管理中錄入b、倉庫設(shè)置；在物資管理的倉儲管理中設(shè)置c、拌合站設(shè)置；在物資管理的拌合站管理中設(shè)置d、項目材料編碼增設(shè)（系統(tǒng)只對主要材料進行統(tǒng)一編碼，如果不能滿足項目所需，項目可以自己增設(shè)編碼），各物資人員要熟練掌握系統(tǒng)物資編碼。在物資管理的管理策劃中設(shè)置。以上是物資人員自己建。e、只要我們購進的物資單價（固定的合同單價）、數(shù)量（以現(xiàn)場實際收料為準）已經(jīng)確定，不管是否已經(jīng)收到材料發(fā)票，都可以進行點驗入賬，待發(fā)票到后再支付貨款。 發(fā)料單（沖發(fā)料單）錄入，涉及到下面資料的錄入：a、建成本核算單位；成本管理中建，需要計劃部門協(xié)助b、建使用施工隊伍；合同管理中建，需要計劃部門協(xié)助c、錄入混凝土配合比；在物資管理的拌合站管理中設(shè)置特別強調(diào)：a、點驗單、發(fā)料單上“材料編碼”欄有進行編碼和文字索檢功能，操作者根據(jù)自己愛好使用；單據(jù)編號和金額自動生成，表頭其它填寫資料都是從列表中選擇，有點可以索檢，但都不能輸入后保持。b、另外，發(fā)料單上“倉庫、材料來源”選擇時要與點驗單上保持一致，否則材料編彈出的發(fā)料與想要的不符或沒有材料彈出。建議：項目盡量少設(shè)倉庫。設(shè)有梁場、板場的項目，可以設(shè)專門倉庫管理。點驗單、發(fā)料單開單據(jù)時，單據(jù)日期一定要填寫成與單據(jù)所在期次一致（即期次為11月的單據(jù)，期填寫日期一定要是11月的，否則會出現(xiàn)各個報表統(tǒng)計數(shù)據(jù)不符）。有些項目部有多個分部（梁場或板場），其物資帳都是分開在梁場（板場）進行記錄，而項目部沒有系統(tǒng)的物資帳（甲控、甲供除外），因此在物資全面管理上顯得不到位。通過這個軟件可以實現(xiàn)公司項目部和其分部物資管理一體化，即：把每個分部看成項目部的一個成本核算單位，每個分部再設(shè)置各自的倉庫，根據(jù)權(quán)限的不同，項目部物資管理設(shè)多個賬號，各分部設(shè)專門的物資信息員，處理各分部倉庫的材料，由項目部物資負責人統(tǒng)一審核。C、只有已經(jīng)點驗并審核的材料才進入庫存，有庫存的材料在發(fā)料時點擊材料編碼才能自動彈出。d、如果材料點驗且已經(jīng)發(fā)料，但發(fā)現(xiàn)點驗的數(shù)據(jù)錯誤，需要沖點驗單。按照材料正常的操作順序，此時要先沖發(fā)料單，再沖點驗單，順序不能顛倒，否則會出現(xiàn)庫存不足、不能審核的情況。e、庫存盤點表在生成時要注意倉庫的選擇，如果一個項目有多個倉庫，項目要根據(jù)需要選擇倉庫或者全部倉庫。強調(diào)一點：每月（期次）結(jié)賬時，一定要生成當月的庫存盤點單后再結(jié)算。f、拌和站原材料發(fā)放，是通過發(fā)放混凝土來計算原材料的，目的是對拌和站進行原材料節(jié)超考核，對施工隊考核混凝土節(jié)超?；炷料陌l(fā)料單上的使用單位是指混凝土的使用單位，而不是拌和站，但生成的發(fā)料單必須有拌和站簽字。g、對于拌和站發(fā)料與實際庫存不一致的處理。項目部每季度、半年對拌合站原材料考核。實際庫存與賬面庫存不符，如果拌合站節(jié)約了，你按管理辦法獎勵拌合站，然后將節(jié)約的材料按普通材料（不走拌合站）沖發(fā)料單。如果庫存拌合站超量發(fā)料了，項目處罰拌合站，再將超發(fā)部分發(fā)掉。h、點驗單、發(fā)料單審核時，建議將表框下面“顯示記錄20條”改為全部顯示，這樣在審核20條以后的單據(jù)時就不會自動返回到以前界面。I、物資招標情況、合同要及時錄入。㈡、周轉(zhuǎn)材料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入周轉(zhuǎn)材料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入操作與消耗性材料基本類似，但管理體念不同。周轉(zhuǎn)材料在收、支、存環(huán)節(jié)在系統(tǒng)中的管理思想和體念a、項目自購周轉(zhuǎn)料采取點驗單入庫，費用實行項目攤銷，庫存金額等于攤銷后凈價x數(shù)量；出庫金額等于采購單價X出庫數(shù)量；b、外租入得周轉(zhuǎn)材料，以租賃入庫單入庫，費用以租金形式（入庫結(jié)算單）支付，庫存金額等于租入時協(xié)商的合同價X庫存數(shù)量，出庫金額等于租入時協(xié)商的合同價X出庫數(shù)量；c、項目自購周轉(zhuǎn)材料和項目租賃來的周轉(zhuǎn)材料在給施工隊使用時統(tǒng)一實行租賃出庫，采取周轉(zhuǎn)材料出庫結(jié)算單結(jié)算。對項目自有周轉(zhuǎn)料可以實現(xiàn)調(diào)撥出庫；對施工隊使用期間損耗賠償金額與歸還材料金額一并列入項目金額收入，施工隊歸還數(shù)量（損耗賠償?shù)臄?shù)量不取數(shù)）納入項目周轉(zhuǎn)材料庫存；對項目歸還的周轉(zhuǎn)材料出庫時沖減庫存。d、周轉(zhuǎn)材料在實際操作中，涉及庫存管理和費用管理，因此本系統(tǒng)分別開發(fā)了周轉(zhuǎn)材料庫存管理收支存報表、周轉(zhuǎn)材料費用管理收支存報表。庫存管理收支存報表：收入=點驗單+租賃入庫單+施工隊歸還單，庫存報表支出=租賃出庫單+項目歸還出租商+調(diào)撥單+報廢損壞單（對項目自有周轉(zhuǎn)材料，要考慮庫存攤銷單價的變化）；費用管理收支存報表：收入=給外施隊收的租金+外施隊的損壞賠償單+調(diào)撥單，支出=點驗單+項目部的丟失損壞+給租賃商的入庫結(jié)算。四、主要報表解釋《材料列消明細》，它是針對項目的施工隊伍，在某一使用時間段，對所用材料進行明細統(tǒng)計的報表，包括材料消耗的數(shù)量、單價、金額進行統(tǒng)計，同一規(guī)格型號的材料進行自動匯總數(shù)量、金額，單價自動生成加權(quán)平均價；《材料列消表（分類）》，它是按材料的類別統(tǒng)計金額，它的格式與《物資收支存報表》一致，是對《物資收支存報表》支出金額進行再分布細化到每個施工隊，作為施工隊財務扣款的匯總；《供應商情況統(tǒng)計表》，它是針對項目所有供應商，在某一供應時間段，按照材料供應的順序，對所供材料進行明細統(tǒng)計的報表。包括對材料供應的數(shù)量、單價、金額進行統(tǒng)計?！恫牧蠀R總表》，它是對項目材料收、支、存，在某個時間段進行匯總，同一規(guī)格型號的材料進行自動匯總數(shù)量、金額，單價自動生成加權(quán)平均價；《原材料、能源收支存報表》，這是總公司統(tǒng)一上報的一個報表，要求季度上報，本系統(tǒng)是按按時間段（時間起止）開發(fā)的。根據(jù)機構(gòu)不同，各單位可以根據(jù)權(quán)