【正文】 *作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。 *已標錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按〖取消〗取消標錯后才能審核。六、出納簽字【操作步驟】（1）、進入【出納簽字】，屏幕出納憑證選擇憑證條件窗。（2）、輸入出納憑證的條件后，屏幕顯示憑證一覽表。（3）、在憑證一覽表中用鼠標雙擊某張憑證，則屏幕顯示此張憑證， 如果此憑證不是要進行簽字的憑證，可用鼠標單擊〖首頁〗〖上頁〗〖下頁〗〖末頁〗按鈕翻頁查找或按〖查詢〗按鈕查找輸入條件查找。（4）、當屏幕顯示待簽字憑證時，您可進行簽字，通過菜單【查看】下的【科目轉換】可切換顯示科目編碼和科目名稱，用↑或↓鍵在分錄中移動時，憑證下將顯示當前分錄的輔助信息。（5）、出納人員在確認該張憑證正確后，用鼠標單擊〖簽字〗將在出納處自動簽上出納人姓名。（6）、若想對已簽字的憑證取消簽字，可用鼠標單擊〖取消〗取消簽字。企業(yè)可根據(jù)實際需要決定是否要對出納憑證進行出納簽字管理，若不需要此功能，可在“選項”中取消“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”的設置。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有被取消簽字后才可以進行修改或刪除。取消簽字只能由出納人自己進行。七、記賬憑證必須經(jīng)過審核后，才可記賬。八、如何修改憑證、出納未簽字前，發(fā)現(xiàn)憑證有誤，在”填制憑證”處找到該憑證，光標移到要修改的地方直接修改即可。、出納簽字后未記賬前，發(fā)現(xiàn)憑證有誤，先由出納取消簽字，由審核人取消審核，再返回”填制憑證”處修改憑證。，發(fā)現(xiàn)憑證有誤，先在”月末處理____試算并對賬”處同時按Ctrl+H鍵，系統(tǒng)提示”恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”（有時會提示”恢復記賬前狀態(tài)功能已被隱藏”此時再按Ctrl+H鍵，系統(tǒng)提示”恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”，因為Ctrl+H鍵是一個反復鍵。）退出返回到主菜單 橫欄”憑證”下拉菜單”恢復記賬前狀態(tài)”，選擇” 月初狀態(tài)”確定，此操作必須由主管人員完成。再取消出納簽字，取消審核，返到”填制憑證”處修改此憑證。刪除憑證 進入填制憑證后，通過按〖首頁〗〖上頁〗〖下頁〗〖末頁〗鍵翻頁查找或按〖查詢〗按鈕查找輸入條件，找要作廢的憑證。用鼠標單擊菜單【制單】下的【作廢/恢復】，憑證左上角顯示“作廢”字樣，表示已將該憑證作廢 作廢憑證仍保留憑證內容及憑證編號，只在憑證左上角顯示“作廢”字樣。作廢憑證不能修改，不能審核。在記賬時，不對作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當于一張空憑證。在賬簿查詢時，也查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。 若當前憑證已作廢，用鼠標單擊菜單【制單】下的【作廢/恢復】，可取消作廢標志，并將當前憑證恢復為有效憑證。有些作廢憑證不想保留，可以通過憑證整理功能將這些憑證徹底刪除，并對未記賬憑證重新編號。用鼠標單擊菜單【制單】下的【整理憑證】。選擇要整理的月份，按〖確定〗后，屏幕顯示作廢憑證整理選擇窗。用鼠標選擇要真正刪除的作廢憑證，按〖確定〗按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除掉，并對剩下憑證重新排號。注意： 若本月已有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想作憑證整理，請先到“恢復記賬前狀態(tài)”功能中恢復本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。對由系統(tǒng)編號時，刪除憑證后系統(tǒng)提示您是否整理空號憑證，若選取“是”，則將作廢憑證刪除并重新排憑證編號。九、 期間損益自動結轉 用于在一個會計期間終了將損益類科目的余額結轉到本年利潤科目中，從而及時反映企業(yè)利潤的盈虧情況。主要是對于管理費用、銷售費用、財務費用、銷售收入、營業(yè)外收支等科目的結轉?！静僮鞑襟E】用鼠標單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬定義】，再選擇其下級菜單中的【期間損益結轉設置】，屏幕顯示期間損益設置窗。表格上方的本年利潤科目是本年利潤的入賬科目，可單擊或按[F2]參照錄入。如果您的本年科目利潤科目又分為多個下級科目，則可在下面表格中錄入，并與相應的損益科目對應。在下面的對應結轉表中錄入明細級的本年利潤科目。 損益科目結轉表中將列出所有的損益科目。如果您希望某損益科目參與期間損益的結轉，則應在該科目所在行的本年利潤科目欄填寫相應的本年利潤科目，若不填本年利潤科目，則將不轉此損益科目的余額。損益科目結轉表的每一行中的損益科目的期末余額將轉到該行的本年利潤科目中去。若損益科目結轉表的每一行中的損益科目與本年利潤科目都有輔助核算，則輔助賬類必須相同。 損益科目結轉表中的本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。由于轉賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進行計算的，所以在進行月末轉賬工作之前，請先將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。十、結賬在手工會計處理中，都有結賬的過程，在計算機會計處理中也應有這一過程，以符合會計制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了【結賬】功能。結賬只能每月進行一次。【操作步驟】用鼠標單擊系統(tǒng)主菜單【期末處理】下的【月末結賬】進入此功能，屏幕顯示結賬向導一──選擇結賬月份。用鼠標點擊要結賬月份。選擇結賬月份后用鼠標單擊〖下一步〗，屏幕顯示結賬向導二──核對賬簿。按〖對賬〗按鈕，系統(tǒng)對要結賬的月份進行賬賬核對，在對賬過程中，可按〖停止〗按鈕中止對賬，對賬完成后，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結賬向導三──月度工作報告。若需打印，則單擊〖打印月度工作報告〗即可打印。查看工作報告后，用鼠標單擊〖下一步〗，屏幕顯示結賬向導四──完成結賬。按〖結賬〗按鈕，若符合結賬要求，系統(tǒng)將進行結賬，否則不予結賬。因為總賬系統(tǒng)是最后一個結賬，所以若與其他系統(tǒng)集成使用，需要其他系統(tǒng)先結賬，否則會出現(xiàn)”沒有通過工作性檢查”，導致總賬系統(tǒng)不能結賬。在”月末結賬”向導中，用鼠標選擇要取消結賬的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]鍵即可進行反結賬。上月未結賬，則本月不能結賬。 上月未結賬，則本月不能記賬，但可以填制、復核憑證。本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。已結賬月份不能再填制憑證。11 / 11