【正文】 準(zhǔn)日期制度名稱 公司付款審核審批工作規(guī)定編 號執(zhí)行部門 第1章 總則第1條 目的為加強各類付款的審核審批，明確分工，提高審批效率，杜絕錯付、超付現(xiàn)象，確保工程進(jìn)度及質(zhì)量，同時控制項目成本，特制定本規(guī)定。第2條 適用范圍本規(guī)定適用于公司工程款、材料款、設(shè)備款、設(shè)計款、保修金、零星工程款等款項的審核審批工作。第2章 職責(zé)分工第3條 款項支付經(jīng)辦人職責(zé)項目管理部經(jīng)辦人需在充分掌握情況、認(rèn)真對照合同的情況下辦理付款申請手續(xù)，具體職責(zé)如下。1. 按合同要求和公司規(guī)定，備齊相關(guān)資料文件。2. 確定付款方式、收款單位的開戶銀行及賬號，認(rèn)真填制付款申請單。3. 依合同給付的款項，在填單時應(yīng)在“備注”欄注明相應(yīng)的合同編號。4. 提交單據(jù)給項目管理部經(jīng)理，并及時跟蹤審批情況。5. 收款單位為施工單位時，應(yīng)向財務(wù)部提交施工單位開具的真實發(fā)票。6. 由于手續(xù)準(zhǔn)備不齊、不符合合同規(guī)定或其他因經(jīng)辦人原因造成財務(wù)退單或款項延遲支付時，經(jīng)辦人有責(zé)任及時將情況反映給上級領(lǐng)導(dǎo)。7. 建立備查賬，跟蹤工程項目的實際付款情況，定期與財務(wù)部進(jìn)行核對。第4條 項目經(jīng)理責(zé)任。，及時作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)處理。，對屢次出現(xiàn)退單或手續(xù)不全者負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。第5條 財務(wù)部責(zé)任、真實，是否符合合同及公司規(guī)定。、電話費等代墊款項以及預(yù)付款是否扣回。，及時澄清疑問，如果付款申請不符合付款條件，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人。，決定是否應(yīng)由專業(yè)部門參與審批。第6條 財務(wù)總監(jiān)職責(zé)財務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司資金狀況和公司的整體預(yù)算情況進(jìn)行付款審批。第7條 總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)項目總體情況和公司資金狀況，最終決定款項的支付與否。第3章 付款的審批審核程序第8條 項目管理部付款申請流程，仔細(xì)審核每項付款。，了解工程進(jìn)展，在付款時做到心中有數(shù)。，嚴(yán)格核對“已付款”，杜絕超付。，做好解釋工作，對財務(wù)部提出各種工程進(jìn)展問題，做到有問必答。，做到急事急辦，絕不拖延時間，避免影響工期。、收齊發(fā)票工作。第9條 付款審批流程。，由項目經(jīng)辦人報財務(wù)部審核。，若發(fā)現(xiàn)資料不符合《工程付款手續(xù)管理程序》，應(yīng)立即退回項目經(jīng)理部，并要求補齊所缺的資料及相關(guān)內(nèi)容。，同時財務(wù)部配合辦理付款手續(xù)。第4章 各類款項支付管理第10條 工程預(yù)付款計算工程預(yù)付款是項目合同金額與合同約定的預(yù)付百分比的乘積。第11條 工程進(jìn)度款申請審核施工單位編制工程進(jìn)度款清單上報公司，項目經(jīng)理部統(tǒng)計、審查已完成工程量，并核對有關(guān)合同條款無誤，報項目經(jīng)理審核簽字后，轉(zhuǎn)財務(wù)部審批付款。第12條 工程結(jié)算款的計算工程結(jié)算款計算公式如下。工程結(jié)算款=結(jié)算總價下浮價保修金（或扣留金額）預(yù)付款進(jìn)度款甲供料款扣款第13條 保修金清付在合同規(guī)定的保修期滿后，經(jīng)公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理，保修金計算公式如下。 保修金=（結(jié)算價下浮價）*保修百分比扣款第14條 設(shè)備款的申請審核材料設(shè)備款的支付，經(jīng)辦人必須附上相應(yīng)送料單、入庫單、施工單位領(lǐng)用單及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實結(jié)算，若發(fā)生新增加材料設(shè)備，必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可給予結(jié)算。第15條 零星工程款的申請審核零星工程即無合同的工程按實結(jié)算后給予付款，零星工程款的計算公式如下。零星工程款=結(jié)算金額（1優(yōu)良率）*2%扣款編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期制 度名 稱 公司工程尾款支付工作規(guī)定編 號執(zhí)行部門 第1條 目的為確保工程尾款的正確支付，避免產(chǎn)生遺留問題，結(jié)合公司的實際情況，特制定本規(guī)定。第2條 相關(guān)定義工程尾款是指工程完工并已完成結(jié)算程序，但還未支付的款項，包含質(zhì)保金和除質(zhì)保金外的其他款項。第3條 適用范圍本規(guī)定適用于所有已經(jīng)結(jié)算審核的工程（除零星工程以外）。第4條 職責(zé)1．項目經(jīng)理部對工程質(zhì)量扣款、保修情況、工程檔案資料的上交情況作最后確認(rèn)。2．財務(wù)部負(fù)責(zé)工程尾款的審核與支付工作。第5條 工程尾款支付原則1．按合同主體分類管理。2．減少對公司當(dāng)前進(jìn)行的其他項目的影響。3．考慮減少公司風(fēng)險和保護(hù)公司的信譽。4．根據(jù)資金狀況制訂支付計劃并有效執(zhí)行。第6條 工程尾款支付確認(rèn)工程結(jié)算經(jīng)造價管理部審核完畢后，造價總工程師在填寫“付款申請單”之前，必須先辦理“工程尾款支付確認(rèn)單”，該確認(rèn)單作為辦理結(jié)算付款的前提條件。第7條 工程檢查根據(jù)“工程尾款支付確認(rèn)單”的要求，由造價工程師到相關(guān)單位辦理有關(guān)手續(xù)，再次確認(rèn)該工程已無任何質(zhì)量、保修上的扣款。如果有扣款，則應(yīng)開出扣款單，以便在尾款中扣除，并以加蓋相關(guān)單位公章為準(zhǔn)。第8條 工程檔案管理為保證完整工程檔案，項目工程師應(yīng)到檔案專管人員處再次核實歸檔情況，并簽署意見。第9條 “工程尾款支付確認(rèn)單”管理項目經(jīng)理部在辦理完“工程尾款支付確認(rèn)單”后，方可辦理付款申請，該確認(rèn)單即作為尾款付款申請的附件，一起上報公司財務(wù)部。第10條 本規(guī)定由公司造價管理部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸造價管理部所有。第11條 本規(guī)定自發(fā)布之日起開始實施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期制 度名 稱公司項目招標(biāo)管理制度編 號執(zhí)行部門 第1章 總則第1條 目的1．規(guī)范公司的招標(biāo)活動，加強公司對招標(biāo)工作的管理。2．合理評估投標(biāo)公司，選擇與工程項目匹配的承包商。3．保證開發(fā)項目的質(zhì)量、工期，降低開發(fā)成本，提高公司的投資效益。第2條 適用范圍本制度適用于本公司所有分包工程、工程監(jiān)理及所有甲供、乙供（包括三方合同）的工程材料采購、設(shè)備采購。以下情況除外。1．工程造價在5萬元以下或者采購材料設(shè)備在1萬元以下的。2．明碼實價的商品以及壟斷經(jīng)營項目。3．經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他項目。第3條 招標(biāo)原則1．全面招標(biāo)原則，凡是符合招標(biāo)條件的工程項目都要以招標(biāo)方式確定承包單位。2．整體招標(biāo)原則，禁止將項目肢解或化整為零，以規(guī)避招標(biāo)的行為。3．事前預(yù)算原則，施工類工程在招標(biāo)前，應(yīng)先根據(jù)施工圖預(yù)算書編制標(biāo)底。4．資質(zhì)審查原則，所有投標(biāo)單位都要經(jīng)過嚴(yán)格的資質(zhì)預(yù)審，符合項目要求的投標(biāo)單位才有資格參加項目投標(biāo)。5．合理低價中標(biāo)原則，選擇的中標(biāo)單位應(yīng)是在滿足招標(biāo)綜合要求的前提下，報價較低且合理的那家。6．公平、公正、公開原則。7．保密原則，要做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi)容的保密工作，以免影響招標(biāo)的公正與效果。第2章 招標(biāo)管理組織及其職能第4條 招標(biāo)管理組織公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由本公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實施。第5條 組建招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組建。招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員一般應(yīng)包括總經(jīng)理（可授權(quán)），主管副總，項目開發(fā)部經(jīng)理及項目管理人員，工程技術(shù)部經(jīng)理及專業(yè)人員，造價管理部經(jīng)理及專業(yè)人員等。第6條 招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)1．確定招標(biāo)方式。2．審定招標(biāo)計劃和招標(biāo)文件。3．確定單價合同、總價合同或其他合同形式。4．確定投標(biāo)單位。5．確定評標(biāo)專家組人數(shù)及其成員。6．確定中標(biāo)單位。第7條 相關(guān)職能部門職責(zé)1．項目開發(fā)部的主要職能（1）提出詳細(xì)的招標(biāo)要求（如承包單位、材料設(shè)備的進(jìn)場計劃和技術(shù)要求）。（2）全過程參與招標(biāo)工作（主要是會審工作），并督查招標(biāo)工作的進(jìn)展。2．工程技術(shù)部的主要職能（1）投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，建立合格承包商數(shù)據(jù)庫。（2）編制招標(biāo)文件，發(fā)標(biāo)，評技術(shù)標(biāo)，控制整個招標(biāo)工作進(jìn)度。（3）負(fù)責(zé)招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔、保存。（4）負(fù)責(zé)會務(wù)安排。3．造價管理部的主要職能造價管理部主要負(fù)責(zé)編制標(biāo)底、接標(biāo)、參與開標(biāo)、評經(jīng)濟(jì)標(biāo)、談判。第3章 招標(biāo)方式的選擇第8條 選擇招標(biāo)方式本公司建設(shè)工程的招標(biāo)方式一般采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、定向招標(biāo)（又稱為協(xié)商議標(biāo)）三種方式。1．單項工程發(fā)包、重要單位工程發(fā)包采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。2．有特殊要求的單位工程發(fā)包和分項工程發(fā)包可采用邀請招標(biāo)、定向招標(biāo)的方式進(jìn)行。第9條 公開招標(biāo)1．公開招標(biāo)的定義公開招標(biāo)即由公司通過報刊、電視、廣播等形式公開發(fā)表招標(biāo)公告，邀請不特定的法人或其他組織參加投標(biāo)。招標(biāo)公告的主要內(nèi)容包括工程項目的名稱、建筑面積、建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)備安裝特征、質(zhì)量要求、招標(biāo)投標(biāo)日期等。2．實行公開招標(biāo)的工程發(fā)包由項目開發(fā)部經(jīng)理牽頭，項目開發(fā)部組織招標(biāo)活動。3．公開招標(biāo)必須有三家以上的投標(biāo)單位參與競標(biāo)，但下列情況除外。（1）金額（工程造價）在5萬元以下的工程可按照“貨比三家、合理低價”的原則，通過對承包商進(jìn)行考察，報公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后確定承包單位。（2）某些經(jīng)過公司審批已確定了長期合作伙伴關(guān)系的工程。（3）某些壟斷工程。第10條 邀請招標(biāo)1．邀請招標(biāo)的定義。邀請招標(biāo)是公司根據(jù)工程特點，有選擇地向有限的幾個特定法人或其他組織（具有承擔(dān)該工程能力的企業(yè)）發(fā)出招標(biāo)通知，邀請其前來投標(biāo)。2．邀請招標(biāo)的使用范圍。邀請招標(biāo)是建立在公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)所掌握的情報資料，已經(jīng)得知被邀請的企業(yè)在社會上有一定的信譽和實力，曾承擔(dān)過類似的工程項目，施工技術(shù)、施工經(jīng)驗和信譽都比較可靠，工程質(zhì)量和進(jìn)度能基本上得到保證。第11條 定向招標(biāo)1．定向招標(biāo)的定義。定向招標(biāo)是指經(jīng)建設(shè)主管部門同意后，直接選定本公司所熟悉并信任的施工承包企業(yè)，并與之進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成協(xié)議后簽訂合同的招標(biāo)活動。2．定向招標(biāo)的適用范圍。因定向招標(biāo)方式?jīng)]有競爭性，一般適用于某些專業(yè)性較強的工程，以及急于開工、沒有充足時間組織招標(biāo)競爭的工程。此外，因政策等特殊原因，承包商目前處于壟斷地位時，也適合采用定向招標(biāo)這一方式。第4章 項目招標(biāo)前期準(zhǔn)備第12條 制訂招投標(biāo)工作計劃1．項目開發(fā)部根據(jù)項目的總體安排，提出項目招標(biāo)工作計劃。2．項目招標(biāo)工作計劃報經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)工作小組審查，報經(jīng)公司董事會通過后，應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。第13條 招標(biāo)登記1．凡按規(guī)定應(yīng)實行招標(biāo)的建設(shè)工程，項目開發(fā)部均應(yīng)到市招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)登記。2．項目開發(fā)部報建人員應(yīng)牽頭落實招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，具體包括以下5個方面。（1）去有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。（2）實現(xiàn)“三通一平”。（3）落實建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件。（4）組織有證設(shè)計單位完成施工圖。（5）進(jìn)行施工圖預(yù)算或設(shè)計概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。第14條 招標(biāo)文件編制與報批1．項目開發(fā)部牽頭組織編制招標(biāo)文件，其具體內(nèi)容包括以下5個方面。（1）招標(biāo)工程綜合說明。（2）確定招標(biāo)方式，招標(biāo)方案報董事會審查確定。（3）材料設(shè)備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設(shè)備的供應(yīng)方式以及材料價差處理方法。（4）造價管理部提出工程款支付方式及預(yù)付款的百分比，并報招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長審核確定。（5）造價管理部編制現(xiàn)行建設(shè)工程合同文本內(nèi)容需修改和添加的條款。2．招標(biāo)文件編制好后，項目開發(fā)部應(yīng)組織工程技術(shù)部、造價管理部、財務(wù)部等部門就其中主要條款及要求作出書面評審，評審記錄為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。3．修改后的招標(biāo)文件報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)工作小組審核后，報經(jīng)公司董事會通過并由董事長簽署批準(zhǔn)。4．招標(biāo)文件經(jīng)董事會簽批后，項目開發(fā)部報市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。第15條 編制投標(biāo)須知1．公布招標(biāo)項目。2．確定項目的資金來源。3．確定投標(biāo)方應(yīng)具備的條件。（1）與招標(biāo)標(biāo)書要求相適應(yīng)的人力、物力和財力。（2）招標(biāo)標(biāo)書要求的資格證書和相應(yīng)的工作經(jīng)驗與業(yè)績證明。（3）招標(biāo)需要的其他條件。第16條 編制投標(biāo)書1．項目名稱。2．投標(biāo)單位名稱。3．投標(biāo)單位現(xiàn)有的工作基礎(chǔ)。4．攻關(guān)內(nèi)容及技術(shù)路線。5．達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。6．計劃進(jìn)度及完成時間。7．投標(biāo)報價、構(gòu)成細(xì)目及制定原則。8．主要工作人員（姓名、性別、年齡、職務(wù)、職稱、專業(yè)、分工）。9．投標(biāo)方資格和資信證明文件。10．投標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)意見及簽章。11．投標(biāo)單位主管部門意見及簽章。第17條 標(biāo)底編制與審核1．公開招標(biāo)的標(biāo)底原則上均委托社會中介機(jī)構(gòu)編制，標(biāo)底的委托方式及編制原則經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定后由項目開發(fā)部編寫委托說明。2．非委托的標(biāo)底由項目開發(fā)部組織造價管理部、財務(wù)部、材料設(shè)備部等相關(guān)部門人員編制，標(biāo)底文件直接報招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長及董事會審核。3．標(biāo)底文件經(jīng)董事長簽署后，由項目開發(fā)部報市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。4．標(biāo)底文件在開標(biāo)前，應(yīng)嚴(yán)格保密。第5章 項目招標(biāo)過程管理第18條 發(fā)出招標(biāo)公告項目開發(fā)部根據(jù)招標(biāo)工作計劃發(fā)布招標(biāo)公告，招標(biāo)公告需包含以下內(nèi)容。1．招標(biāo)組織部門的名稱和地址。2．招標(biāo)項目目錄。3．招標(biāo)項目預(yù)期達(dá)到的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及完成時間等。4．獲取投標(biāo)標(biāo)書的辦法、地點和時間。5．對招標(biāo)標(biāo)書收取的費用等。第19條 資格預(yù)審招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格，并將審查結(jié)果報招標(biāo)小組正副組長及董事會審核后，向市招標(biāo)辦提請審查投標(biāo)企業(yè)的資格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。投標(biāo)企業(yè)資格預(yù)審工作主要包括以下四個方面的內(nèi)容。1．由財務(wù)部落實投標(biāo)企業(yè)的注冊合格情況、經(jīng)營管理情況及其他經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)。2．由工程技術(shù)部審查落實投標(biāo)企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷。3．由造價管理部與擬投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)條件談判，并報招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。4．投標(biāo)企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標(biāo)。第20條 招標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)、中標(biāo)過程