【正文】 第十三條上班時(shí)間必須統(tǒng)一，下班時(shí)間根據(jù)工作安排，如中途外出，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意。 22 四、宿舍食堂管理 第十四條分公司書(shū)記、項(xiàng)目經(jīng)理和工長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常檢查職工宿舍 ，要高度重視宿舍管理工作。 第十五條分公司要逐步改善職工生活環(huán)境，宿舍夏季要設(shè)紗窗紗門，定期噴藥，做到無(wú)蠅無(wú)鼠，冬季要有保暖防寒措施?？偘こ袒蛑攸c(diǎn)工程，床上用品 必須實(shí)行統(tǒng)一化。 第十六條工地上發(fā)生偷竊、吵架、賭博、嫖娼等不良行為的，分公司書(shū)記、項(xiàng)目經(jīng)理必須及時(shí)處理，并在《中南之窗》上曝光。不去處理的罰分公司書(shū)記、項(xiàng)目經(jīng)理 300 元；處理不公正，偏袒一方或徇私舞弊的，罰分公司書(shū)記、項(xiàng)目經(jīng)理 500 元。 第十七條各工地后勤工作的重點(diǎn)是食堂，分公司要合理配合好食堂人員，管理人員 在 10 人以下的項(xiàng)目不設(shè)小食堂，職工食堂每 60 人配一炊事員，炊事員每人負(fù)擔(dān)超過(guò) 90 名職工的，項(xiàng)目經(jīng)理、書(shū)記分別罰 100 元，不足 60 人用兩名炊事員的，罰款項(xiàng)目經(jīng)理、書(shū)記每次 100 元。 第十八條食堂必須做到飯菜可口，價(jià)格合理公道，每月節(jié)余額控制在總菜價(jià)的 3％以下，否則對(duì)食堂人員罰款 100 元，項(xiàng)目經(jīng)理罰 300 元。食堂人員如利用食堂幫助他人煮飯菜的罰當(dāng)事人各 200 元。 第十九條工地上要保證 24小時(shí)熱水供應(yīng)， 5 月 1 日到 10 月 31 日晚上加班到 11 點(diǎn)以后有夜餐供應(yīng)，如果做不到，每次對(duì)食堂人員、項(xiàng)目經(jīng)理、分 公司書(shū)記分別罰 J00 元。 第二十條項(xiàng)目部要做好宿舍區(qū)的衛(wèi)生管理工作，對(duì)亂倒污水、剩余飯菜、隨地大小便者，按規(guī)定給予處罰，對(duì)不遵守作息時(shí)間的，加強(qiáng)教育，屢教不改者處罰 100 元。 第二十一條項(xiàng)目值班人員負(fù)責(zé)對(duì)小食堂購(gòu)買物品進(jìn)行過(guò)磅驗(yàn)收并簽字，對(duì)缺斤少兩、價(jià)高質(zhì)次或以次充好的必須拒絕驗(yàn)收，并有權(quán)對(duì)責(zé)任人處以 100 元罰款。 第二十二條工地衛(wèi)生檢查不達(dá)標(biāo)，每次每項(xiàng)罰分公司書(shū)記、項(xiàng)目經(jīng)理、辦公室各 200 元。第二十三條工地必須建浴室，如果沒(méi)有 的罰項(xiàng)目經(jīng)理、書(shū)記各 500元。浴室不能正常使用的對(duì)上述人員每天罰款 100元。 第二十四條分公司書(shū)記、項(xiàng)目經(jīng)理、辦公室主任對(duì)食堂、保衛(wèi)、材料要每周進(jìn)行一次全面考評(píng)，并每?jī)稍抡匍_(kāi)一次后勤工作會(huì)議，缺一次罰 200 元，項(xiàng)目經(jīng)理每?jī)商爝M(jìn)行一次檢 查，所有考核、會(huì)議均須有記錄。 第二十五條發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈每個(gè)龍頭、每只燈泡罰項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、值班電工 (機(jī)修工 )50元。宿舍燈泡超過(guò) 60瓦的，罰安全員、值班電工 50元。如發(fā)現(xiàn)宿舍內(nèi)使用大功率電器 (如電爐、電飯鍋、油汀等 )，一律沒(méi)收，并罰責(zé)任人 200元。 第十節(jié)分包工程管理制度 一、總則 23 第一條為進(jìn)一步發(fā)展分包隊(duì)伍，強(qiáng)化分包管理，提高公司總承包形象，各級(jí)部門必須高度重視分包管理，不斷把 “ ****總承包 ” 品牌做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略部署，特制訂本制度。 第二條發(fā)展分包必須堅(jiān)持 “ 公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰、長(zhǎng)期合作、共謀發(fā)展 ” 的思想。 二、分包隊(duì)伍管理 第三條分包隊(duì)伍一律實(shí)行定額、材料核算承包制，一是根據(jù)定額確定人工費(fèi)和管理費(fèi)，二是分包隊(duì)伍根據(jù)材料使用量及材料的技術(shù)性能進(jìn)行報(bào)價(jià) (即量?jī)r(jià)分離 )，材料由我方供應(yīng)，根據(jù)報(bào)價(jià)后發(fā)放使用．超額照價(jià)賠償，節(jié)約各 50％分成。 第四條分包隊(duì)伍也可根據(jù)材料清單對(duì)價(jià)格和數(shù)量一次性包死，所進(jìn)的材料由我公司驗(yàn)收把關(guān)，如發(fā)現(xiàn)工減料，對(duì)節(jié)余材料予以沒(méi)收，同時(shí)對(duì)分包隊(duì)伍按總造價(jià)的 10％進(jìn)行罰款。 第五條分包單位中標(biāo)后，一旦與其簽訂合同，雙 方均要嚴(yán)格履行合同，我方人員必須按合同要求履行自己的義務(wù)。 第六條分包隊(duì)伍在施工中遇到困難，項(xiàng)目和分公司要根據(jù)合同規(guī)定提供一定的無(wú)償服務(wù)，對(duì)合同外的有償服務(wù)，所發(fā)生的材料和機(jī)具費(fèi)一律按市場(chǎng)價(jià)計(jì)取。 第七條對(duì)分包隊(duì)伍的管理要求及過(guò)程控制，必須實(shí)事求是、有理有節(jié)，不得出現(xiàn)不尊重對(duì)方的行為，否則發(fā)現(xiàn)一次罰項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)員、預(yù)算員、質(zhì)量員200～ 500 元。 第八條分公司及項(xiàng)目都要加強(qiáng)對(duì)分包隊(duì)伍的管理，如發(fā)現(xiàn)分包隊(duì)伍難以適應(yīng)公司的管理，必須派 專人對(duì)其進(jìn)行耐心的輔導(dǎo)和督促，如發(fā)現(xiàn)管理人員有刁難、粗言惡語(yǔ)等不良行為的，罰款 1000 元以上。 第九條如檢查部門發(fā)現(xiàn)分包隊(duì)伍未履行合同約定而導(dǎo)致施工進(jìn)度、質(zhì)量上不去，屬于分包隊(duì)伍選擇失誤造成的，對(duì)分公司經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理在《中南之窗》上點(diǎn)名曝光，并給予 2021 元以上罰款。 第十條管理人員接受分包單位請(qǐng)客吃飯的，發(fā)現(xiàn)一次處以 1000 元以下罰款，發(fā)現(xiàn)有索賄受賄的，按照 “ 公司管理?xiàng)l例 ” 第二十五條規(guī)定處罰。 第十一條在統(tǒng)計(jì)、上報(bào)產(chǎn)值和經(jīng)濟(jì)收入時(shí)，必須把分包隊(duì)伍產(chǎn)值、經(jīng)濟(jì)收入分開(kāi)單獨(dú)上 報(bào)，同時(shí)必須把分包隊(duì)伍進(jìn)度款和應(yīng)付、已付材料款情況以報(bào) 表形式上報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)和財(cái)務(wù)部門。 第十二條分公司對(duì)分包隊(duì)伍工程量審核和付款時(shí)，一定要認(rèn)真把關(guān)，如果超付全額由分公司經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)賠償。 第十三條分包工程款支付嚴(yán)格按照公司 “ 票據(jù)審批制度 ” 規(guī)定執(zhí)行。 第十一節(jié)成本管理制度 第一條建立和完善三級(jí)成本核算機(jī)構(gòu)，圍繞責(zé)任指標(biāo)承包制確立十七項(xiàng)成本包干指標(biāo)，一是集團(tuán)公司成立強(qiáng)有力的工程審計(jì)部和成本核算組，專門負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目24 成本制造數(shù)、工程預(yù)決算復(fù)核、定額分析；二是分公司建立二級(jí)成本核算單位，明確分公司經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)、材料會(huì)計(jì)、輔助總帳會(huì)計(jì)是分公司 (以項(xiàng)目部為核算基本單位 )成本核算負(fù)責(zé)人；三是項(xiàng)目預(yù)算員、項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目部成本核算負(fù)責(zé)人，預(yù)算員也是項(xiàng)目成本制造數(shù)的制訂者與監(jiān)督者。 第二條項(xiàng)目接到正式圖紙后，由分公司經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)組織項(xiàng)目預(yù)算員、翻樣及相關(guān)人員在 lO天內(nèi)編制出項(xiàng)目成 本計(jì)劃制造數(shù)，經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng) 5天內(nèi)完成復(fù)核后下達(dá)項(xiàng)目部，同時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司工程審計(jì)部審核。每拖延一天罰經(jīng)營(yíng)科副科長(zhǎng) 100 元，由檢查組和工程審計(jì)部行使處罰權(quán)。 第三條項(xiàng)目部拿到圖紙后，項(xiàng)目預(yù)算員必須在 10天內(nèi)交一套藍(lán)圖給集團(tuán)公司工程審計(jì)部，不得以任何理由拖延。否則每拖延 一天由工程審計(jì)部負(fù)責(zé)人罰項(xiàng)目預(yù)算員、分公司經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)各 100元。 第四條項(xiàng)目預(yù)算員根據(jù)工程成本制造數(shù)并結(jié)合工程形象進(jìn)度計(jì)劃，將控制指標(biāo)分階段、分月、分層、分施工段進(jìn)行細(xì)化落實(shí)。否則由檢查組對(duì)預(yù)算員罰款 200— 500元／次。 第五條對(duì)重大設(shè)計(jì)變更及影響面積的變更，項(xiàng)目預(yù)算員必須及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目制造數(shù)，并將有關(guān)變更手續(xù)及時(shí)上報(bào)工程審計(jì)部，其它變更簽證由項(xiàng)目部實(shí)行控制，待階段核算時(shí)一并進(jìn)行。 第六條公司實(shí)行限額領(lǐng)料制度，項(xiàng)目經(jīng)理和預(yù)算員根據(jù)工程實(shí)際形象進(jìn)度每周或每旬下達(dá)到各工種負(fù)責(zé)人，各工種負(fù) 責(zé)人根據(jù)限額量進(jìn)行控制，班組 (職工 )必須憑限額領(lǐng)料票領(lǐng)用材料，倉(cāng)庫(kù)憑小票發(fā)放，月末由所在工長(zhǎng)一次性開(kāi)具出庫(kù)單，如遇實(shí)際工程進(jìn)度調(diào)整 時(shí)，倉(cāng)庫(kù)亦調(diào)整材料出庫(kù)數(shù)量。不按限額發(fā)料的，分公司材料會(huì)計(jì)有權(quán)對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員罰款 200 元。若被檢查組發(fā)現(xiàn)，罰分公司材料會(huì)計(jì) 500元、倉(cāng)庫(kù)保管員 300 元。 第七條為及時(shí)掌握項(xiàng)目費(fèi)用開(kāi)支，分公司、項(xiàng)目部應(yīng)重視發(fā)票登記制度，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后，必須在半個(gè)月內(nèi)辦理好所有發(fā)票簽字手續(xù)，各分公司發(fā)票登記人員應(yīng)定期去項(xiàng)目登記，將發(fā)生的各種費(fèi)用及時(shí)登記入帳，不允許搞突擊登記。 第八條對(duì) 成本核算部、票據(jù)審計(jì)部匯總的數(shù)據(jù)必須定期自行組織核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正。 第九條分公司和項(xiàng)目部必須堅(jiān)持 “ 事前制造、事中控 制、事后分析”的原則，項(xiàng)目部每月必須進(jìn)行盈虧分析，分公司每?jī)蓚€(gè)月由經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)、材料會(huì)計(jì)組織對(duì)項(xiàng)目部盤點(diǎn)，并進(jìn)行盈虧分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求項(xiàng)目落實(shí)整改。項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員、倉(cāng)庫(kù)保管員和收料員必須全力配合。不定期組織盤點(diǎn)的，每次罰經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)、材料會(huì)計(jì)各 300 元，項(xiàng)目不配合、不進(jìn)行盈虧分析的，罰項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員各 300元．倉(cāng)庫(kù)保管員、收料員各 200 元。 第十條分公司職能部門人員，每月必 須對(duì)項(xiàng)目提交集團(tuán)公司的各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)不正確的應(yīng)及時(shí)給予糾正， 3 日內(nèi)復(fù)核完畢后上報(bào)集團(tuán)公司。 第十一條主體階 段分割核算時(shí)，項(xiàng)目預(yù)算員、分公司經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)、工程審計(jì)25 部相關(guān)人員必須到項(xiàng)目盤點(diǎn)實(shí)際完成工程量，辦理好分割工程量手續(xù)，通知材料部門在同日進(jìn)行材料盤點(diǎn)，分公司材料會(huì)計(jì)到現(xiàn)場(chǎng)抽點(diǎn)，確保數(shù)據(jù)正確；對(duì)故意漏報(bào)、瞞報(bào)材料數(shù)據(jù)的，一經(jīng)查實(shí)，罰款 500～ 2021 元，情節(jié)嚴(yán)重的予以開(kāi)除。 第十二條分公司經(jīng)營(yíng)科與項(xiàng)目預(yù)算員在主體結(jié)構(gòu)封頂后 15 日內(nèi)核對(duì)好項(xiàng)目成本制造數(shù)，竣工階段必須在符合竣工驗(yàn)收條件 后 20 日內(nèi)對(duì)完，并報(bào)到集團(tuán)公司工程審計(jì)部。每拖延一天罰款 100 元 由工程審計(jì)部行使處罰權(quán)。 第十三條工程審計(jì)部在接到分公司和項(xiàng)目部上報(bào)的成本核算書(shū)后 20 天內(nèi)必須完成審核，以確保指標(biāo)及時(shí)兌現(xiàn)。每拖延一天罰有關(guān)責(zé)任人 100 元，由監(jiān)事會(huì)主席行使處罰權(quán)。 第十四條項(xiàng)目十七項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)審計(jì)中，對(duì)核減額超過(guò) 3％的，其超過(guò)部分 10％作為審計(jì)部門的獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目十七項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超額部分的 20％由項(xiàng)目預(yù)算員、分公司經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)賠償。 第十五條對(duì)工程審計(jì)部完成審計(jì)的項(xiàng)目十七項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的兌現(xiàn)額，由監(jiān)事會(huì)組織有關(guān)部門進(jìn) 行抽審，審計(jì)額超過(guò) 2％的，對(duì)工程審計(jì)部門罰超出部分的 20％。 第十六條成本核算分為主體封頂、竣工兩階段核算。分公司經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)和材料會(huì)計(jì)要積極配合，否則每次罰款 200 元。集團(tuán)公司成本核算組及時(shí)將核算結(jié)果張榜公布。 第十七條各項(xiàng)目材料人員在年末 (12月底 )及主體封頂、竣工兩階段核算時(shí)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，項(xiàng)目部要有專人參加監(jiān)盤，做好盤點(diǎn)記錄，對(duì)鋼材、木材、水泥、砂石等材料也要正確盤點(diǎn)，不允許弄虛作假，分公司材料會(huì)計(jì)必須巡回到項(xiàng)目進(jìn)行抽點(diǎn)，重點(diǎn)項(xiàng)目必須親自組織盤點(diǎn)，保證月度項(xiàng)目成本核算的正 確性。 第十八條凡在公歷年度 12月 31 日以前主體封頂 或達(dá)到竣工驗(yàn)收條件的項(xiàng)目，工程審計(jì)部必須及時(shí)督促項(xiàng)目對(duì)帳，成本核算科必須在農(nóng)歷年底前完成此類項(xiàng)目的核算，其余項(xiàng)目在次年進(jìn)行核算。 以上各條由工程審計(jì)部、成本核算組負(fù)責(zé)處罰，檢查組進(jìn)行監(jiān)督。 第十二節(jié)統(tǒng)計(jì) 管理制度 第一條為了加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作，建立規(guī)范的統(tǒng)計(jì)工作秩序，保證統(tǒng) 計(jì)資料的真實(shí)、有效，完善公司的財(cái)務(wù)管理和成本核算，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，使各種考核、績(jī)效考評(píng)更具真實(shí)性和說(shuō)服力，特制訂本制度。 第二條統(tǒng)計(jì)工作包括員工考勤、機(jī)械、料具、庫(kù)存物 資、資產(chǎn)、費(fèi)用、產(chǎn)值、經(jīng)濟(jì)收入、利潤(rùn)等數(shù)據(jù)的收集、記錄、整理、匯總、報(bào)表編制及上報(bào)等工作。 第三條統(tǒng)計(jì)責(zé)任人 公司所有統(tǒng)計(jì)人員，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的會(huì)計(jì)法規(guī)、統(tǒng)計(jì)法規(guī)和企業(yè)管理制度。 l、項(xiàng)目部報(bào)表：項(xiàng)目直接人員為第一責(zé)任人，項(xiàng)目經(jīng)理、分公司科室負(fù)責(zé)人為相關(guān)責(zé)任人； 分公司報(bào)表：分公司有關(guān)人員為 第一責(zé)任人，分公司經(jīng)理、科室負(fù)責(zé)人為相26 關(guān)責(zé)任人； 公司報(bào)表：成本核算科、工時(shí)統(tǒng)計(jì)員、材料會(huì)計(jì)為責(zé)任單位，財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督審查，并承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 第四條統(tǒng)計(jì)報(bào)表的種 類 生產(chǎn)系統(tǒng)報(bào)表：進(jìn)度計(jì)劃表 (包括總控進(jìn)度計(jì)劃表、月進(jìn)度計(jì)劃表和周進(jìn)度計(jì)劃表 )、人員進(jìn) (退 )場(chǎng)計(jì)劃表、機(jī)械設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表、周轉(zhuǎn)料具統(tǒng)計(jì)表、各分公司人員動(dòng)態(tài)表、各分公司機(jī)械設(shè)備動(dòng)態(tài)表、人員出勤統(tǒng)計(jì)表、職工工時(shí)統(tǒng)計(jì)表； 經(jīng)營(yíng)、預(yù)算系統(tǒng)報(bào)表：項(xiàng)目成本制造計(jì)劃表、工程材料分析表、勞動(dòng)用工分析表、項(xiàng)目產(chǎn)值報(bào)表、項(xiàng)目分包產(chǎn)值報(bào) 表； 材料系統(tǒng)報(bào)表：材料進(jìn)耗存報(bào)表、甲供、地方材料統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目水電費(fèi)用報(bào)表、分包單位領(lǐng)用材料明細(xì)表、各分公司往來(lái)材料明細(xì)表、項(xiàng)目封頂、竣工核算報(bào)表、項(xiàng)目年度材料消 耗匯總表、分公司費(fèi)用成本登記表、項(xiàng)目料具月租賃費(fèi)用表、項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)用表； 財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)分析表、工程成本分析表、管理費(fèi)用表、科目余額表、債權(quán)債務(wù)表、年度財(cái) 務(wù)報(bào)告 (含會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況書(shū) )、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表、股東權(quán)益增減變動(dòng)表、應(yīng)交增值稅明細(xì)表； 固定資產(chǎn)類報(bào)表：固定資產(chǎn)明細(xì)表、固定資產(chǎn)變動(dòng)表、盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表。 第五條主要統(tǒng)計(jì)報(bào)表見(jiàn) “ 統(tǒng)計(jì)報(bào)表一覽表 ” 。 第六條統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)施要求 l、各級(jí)責(zé)任人必須認(rèn) 真仔細(xì)按照規(guī)定的統(tǒng)計(jì)范圍、計(jì)算方法、統(tǒng)計(jì)口徑和填報(bào)目錄，認(rèn)真組織實(shí)施，按時(shí)填報(bào)，認(rèn)真審核。本報(bào)表制度表式按報(bào)告期別分為年度報(bào)表、季度報(bào)表和月度報(bào)表 o 公司所有財(cái)務(wù)、預(yù)算、材料、機(jī)械料具、工時(shí)，必須由公司財(cái)務(wù)部門 統(tǒng)一印發(fā)樣表。各科室、分公司不得擅自增加報(bào)表，如需設(shè)報(bào)表，須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 統(tǒng)計(jì)報(bào)表一覽表 序 號(hào) 報(bào)表 類別 編報(bào) 單位 編報(bào) 時(shí)限 編制人 報(bào)送時(shí)間 l 材料進(jìn) 耗存報(bào) 表 項(xiàng)目部 月報(bào) 倉(cāng)庫(kù)、甲 供、