智盛商業(yè)銀行案例對(duì)公-資料下載頁(yè)
2025-04-17 02:11本頁(yè)面
【正文】 圳智達(dá)科技有限公司帳戶(hù)上記借方500元（付款）。后本支行柜員發(fā)現(xiàn)該支票有問(wèn)題，要做退票處理。注意：退票時(shí)輸入的場(chǎng)次應(yīng)大于“提出代收”切換的場(chǎng)次。8)簽發(fā)特約匯款證深圳智達(dá)科技有限公司（本支行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)）出納到本支行柜臺(tái)申請(qǐng)開(kāi)出一張票面金額為5500元的特約匯款證。匯票編號(hào)為“特約匯款證”憑證號(hào)碼。付款人為本支行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)。9)兌付特約匯款證深圳智達(dá)科技有限公司（本支行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)）公司持有一張深圳市華光信息技術(shù)有限公司簽發(fā)的匯票，票面金額為3000元。在有效期內(nèi)，深圳智達(dá)科技有限公司（本支行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)）公司出納持票到本支行柜臺(tái)要求兌付。付款人為他行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)，系統(tǒng)不檢驗(yàn)匯票編號(hào)及帳號(hào)。持票人為深圳智達(dá)科技有限公司（本支行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)）。10)特約匯款證轉(zhuǎn)匯統(tǒng)計(jì)當(dāng)日本支行網(wǎng)點(diǎn)簽發(fā)筆數(shù)金額及兌付筆數(shù)金額，實(shí)現(xiàn)支行網(wǎng)點(diǎn)與市行之間清差劃撥操作。 11)開(kāi)出特約匯款證柜員將已完成“特約匯證轉(zhuǎn)匯”操作的匯票進(jìn)行正式開(kāi)出操作。此操作完成后，匯票狀態(tài)由“轉(zhuǎn)匯”變?yōu)椤伴_(kāi)出”，匯票正式生效。12)記聯(lián)行往帳柜員統(tǒng)計(jì)出“開(kāi)出特約匯款證”總金額，進(jìn)行“記聯(lián)行往帳”業(yè)務(wù)操作，報(bào)單類(lèi)別為“QYDB全國(guó)聯(lián)行郵劃貸方報(bào)單”，發(fā)報(bào)行為“工商銀行深圳市分行深圳灣支行”，收?qǐng)?bào)行為“招商銀行深圳市深紡大廈支行”。13)記聯(lián)行來(lái)帳深圳智達(dá)科技有限公司（本支行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)）收到一筆匯款5800元。聯(lián)行報(bào)單號(hào)為“QYDB全國(guó)聯(lián)行郵劃貸方報(bào)單”憑證號(hào)，收款人帳號(hào)為深圳智達(dá)科技有限公司帳號(hào)，付款人為他行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)，系統(tǒng)不檢驗(yàn)。發(fā)報(bào)行為“交通銀行深圳市分行深南中支行”，收?qǐng)?bào)行為“招商銀行深圳市深紡大廈支行”。14)特約匯款證匯差清算柜員統(tǒng)計(jì)出當(dāng)日聯(lián)行往來(lái)帳的金額與筆數(shù)，執(zhí)行即可完成匯差清算操作。由清算中心柜員完成此操作。15)取消特約匯款證清算將上一案例的操作取消，查詢(xún)出已清算的情況，執(zhí)行即完成取消清算操作。由清算中心柜員完成此操作。六 對(duì)公特殊業(yè)務(wù)1)表內(nèi)通用記帳柜員將通過(guò)代理業(yè)務(wù)收取的2600元轉(zhuǎn)入深圳智達(dá)科技有限公司（本支行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)）帳戶(hù)中。貸方帳戶(hù)為深圳智達(dá)科技有限公司帳戶(hù)，借方帳戶(hù)為業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金帳戶(hù)。注意：業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金帳號(hào)為：9+交易部門(mén)編號(hào)+1040700001，如交易部門(mén)編號(hào)為0101，則該支行的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金帳戶(hù)為：901011040700001。操作此交易時(shí)請(qǐng)仔細(xì)閱讀幫助信息。2)表外通用記帳柜員往“有價(jià)單證”表外帳戶(hù)中收入12元。有價(jià)單證表外帳戶(hù)為：9+交易部門(mén)編號(hào)+1070100000。 3)公司客戶(hù)維護(hù)柜員輸入深圳智達(dá)科技有限公司公司客戶(hù)號(hào)，對(duì)該公司信息進(jìn)行維護(hù)。4)表內(nèi)帳戶(hù)信息維護(hù)柜員輸入深圳智達(dá)科技有限公司帳號(hào)，對(duì)該帳號(hào)進(jìn)行維護(hù)。5)表外帳戶(hù)信息維護(hù)柜員輸入有價(jià)單證表外帳戶(hù)（9+交易部門(mén)編號(hào)+1070100000）帳號(hào)，對(duì)該帳戶(hù)名稱(chēng)進(jìn)行維護(hù)。6）綜合帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)柜員為業(yè)務(wù)代碼為477的“總行借給支行資金”開(kāi)一個(gè)帳戶(hù)。7）內(nèi)部帳戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)柜員開(kāi)設(shè)一個(gè)業(yè)務(wù)代碼為417的“儲(chǔ)蓄通存通兌分戶(hù)”內(nèi)部帳戶(hù)，再將其銷(xiāo)戶(hù)。 注意:如果此內(nèi)部帳戶(hù)當(dāng)日存在交易,選擇關(guān)閉同樣可以銷(xiāo)戶(hù)8）帳戶(hù)部分凍結(jié)柜員新開(kāi)一個(gè)對(duì)公存帳戶(hù)，并存入30000元現(xiàn)金，然后凍結(jié)該帳戶(hù)10000元，凍結(jié)原因?yàn)椤傲竷鼋Y(jié)”。在帳戶(hù)凍結(jié)7天以后方可以進(jìn)行帳戶(hù)解凍操作。9）帳戶(hù)部分解凍柜員將上一案例凍結(jié)的帳戶(hù)解凍。10）帳戶(hù)凍結(jié) 柜員將新開(kāi)戶(hù)的對(duì)公帳戶(hù)凍結(jié)。 11）帳戶(hù)解凍 柜員將凍結(jié)的帳戶(hù)解凍。12）沖 銷(xiāo) 戶(hù) 柜員新開(kāi)一個(gè)對(duì)公存款帳戶(hù)，然后對(duì)該帳戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)處理，現(xiàn)要重新啟用該帳戶(hù)，對(duì)該帳戶(hù)進(jìn)行“沖銷(xiāo)戶(hù)”處理，就可以重新啟用該帳戶(hù)。1） 帳戶(hù)結(jié)清 2） 現(xiàn)金取款 92 / 9
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