會計信息系統(tǒng)(期末復(fù)習(xí)重點)-資料下載頁
2025-04-16 22:06本頁面
【正文】 品銷售成本科目及下級科目的結(jié)構(gòu)必須相同，即要求庫存商品科目和商品銷售收入科目下的所有明細(xì)科目必須都有數(shù)量核算，且這三個科目的下級必須一一對應(yīng)，并且都不能帶輔助賬類。③由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行計算的，所以在進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作之前，要先將所有未記賬憑證記賬。(3)原因：①在進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬之前，可能有未記賬憑證。②庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目可能有往來核算，即使用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，此時在總賬系統(tǒng)中按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就會出現(xiàn)錯誤。③庫存商品科目、商品銷售收入科目和商品銷售成本科目的明細(xì)科目的結(jié)構(gòu)可能不相同。即這三個科目可能沒有全部設(shè)置為數(shù)量核算或者這三個科目的下級科目沒有一一對應(yīng)。④記賬憑證的填制可能有誤。⑤轉(zhuǎn)賬生成的開始和結(jié)束月份可能有誤。指定科目：現(xiàn)金總賬科目、銀行存款總賬科目、現(xiàn)金流量總賬科目。設(shè)置→基礎(chǔ)檔案→財務(wù)→會計科目，在會計科目界面中單擊編輯→指定科目，在現(xiàn)金總賬、銀行總賬、現(xiàn)金流量科目中，將“待選科目”中需要的科目添加到“已選科目”欄中。如何在用友中刪除記賬憑證，要求寫出操作步驟。分2種情況：（1）若未記賬。在憑證編輯界面下依次點擊：填制憑證→制單→作廢/恢復(fù)，憑證將被打上“作廢”標(biāo)記，然后點擊：制單→整理憑證，將其徹底刪除。（2）若已記賬。反記賬，反審核，反出納簽字，然后再通過上述方法刪除該記賬憑證。具體操作如下：①先在“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)。具體操作為：財務(wù)會計→總賬→期末對賬→Ctrl+H→恢復(fù)記賬前狀態(tài)。②再依次進(jìn)行反審核，反簽字。具體操作為：財務(wù)會計→總賬→憑證→審核憑證，選中所需刪除憑證單擊后點擊“取消憑證”。反簽字操作相似。③在憑證編輯界面下依次點擊：填制憑證→制單→作廢/恢復(fù)，憑證將被打上“作廢”標(biāo)記，然后點擊：制單→整理憑證，將其徹底刪除。憑證類型及科目限制條件。操作：設(shè)置→基礎(chǔ)檔案→財務(wù)→憑證類別。憑證類型：收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證限制條件：借方必有貸方必有借貸必?zé)o限制科目：10010021001002無限制報表數(shù)據(jù)錯誤，如何修改？應(yīng)該先返回公式編輯狀態(tài)，修改取數(shù)公式，然后重新計算，才能修改數(shù)據(jù)。報表數(shù)據(jù)，由取數(shù)公式取得，如果取數(shù)之后，想直接修改數(shù)據(jù)，軟件讓不讓你直接修改？不能。數(shù)據(jù)是由取數(shù)公式計算出來的，應(yīng)該先返回公式編輯狀態(tài)，修改取數(shù)公式，然后重新計算，才能達(dá)到修改數(shù)據(jù)的效
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