【正文】 展的重大事項，以及各部門、各屬下公司提交會議審議的事項?！　。ㄈ?總裁辦公會議分為定期會議和臨時會議?！　】偛棉k公會議由正副總裁、正副監(jiān)事長、公司顧問、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、總裁助理組成，由總裁視需要決定公司本部有關(guān)部室負責人參加，根據(jù)需要也可通知有關(guān)下屬公司負責人參加?！　〉诙龡l 總裁辦公會定期會議應(yīng)在會議召開前2天，由專人將會議通知送達總裁、副總裁、其他高級管理人員和部門負責人，必要時通知分公司、子公司負責人?？偛棉k公會臨時會議根據(jù)需要而定，不受時間限制。　　第二十四條 總裁辦公會會議的通知內(nèi)容應(yīng)包括會議日期、地點、會議期限、會議事由及議題等?！　〉诙鍡l 公司總裁辦公會的定期會議或臨時會議，在保障各與會人員充分表達意見的前提下，可以采取書面、電話、傳真或借助所有與會人員能進行交流的通訊設(shè)備等形式召開?！　〉谄哒? 總裁辦公會的議事范圍　　第二十六條 凡下列事項，須經(jīng)總裁辦公會討論并做出決議，待提請董事會會討論通過并做出決議后方可進一步實施：　?。ㄒ唬┕窘?jīng)營方針和重大的投資、收購、出售、關(guān)聯(lián)交易及貸款、擔保、抵押等事項；　?。ǘM訂公司的基本管理制度；　?。ㄈM訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 　?。ㄋ模┕灸甓扔媱澐桨福?　?。ㄎ澹┕究偛霉ぷ鲌蟾妫?　?。┕镜哪甓蓉攧?wù)預(yù)算方案、決算方案； 　?。ㄆ撸┕镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案； 　　（八）公司增加或者減少注冊資本方案；　?。ň牛┌l(fā)行公司債券方案；　?。ㄊ┕竞喜?、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組方案?！　〉诙邨l 凡下列事項，經(jīng)總裁辦公會討論并做出決議后即可實施：　?。ㄒ唬?日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作；　?。ǘ?研究決定公司部門管理人員及分公司、控股子公司經(jīng)理的任免；　?。ㄈ?聘任或者解聘公司員工，并決定其報酬事項和獎懲事項；　?。ㄋ模?聽取部門負責人的工作匯報并就其工作作出評價；　?。ㄎ澹?就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的有保留意見的審計報告向董事會作出說明的方案。　?。?法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及董事會授權(quán)的其他事項?！　〉诙藯l 凡須提交總裁辦公會討論的議案，由總裁辦公室負責收集、整理、匯總，提請總裁辦公會討論并做出決議。第八章 總裁辦公會議事的表決　　第二十九條 公司總裁辦公會無論采取何種形式召開，出席會議的高級管理人員對會議討論的各項方案，應(yīng)展開充分討論，最后由總裁決定。出席會議的高級管理人員應(yīng)在會議決議和總裁辦公會記錄上簽字。　　第三十條 在總裁辦公會會議上形成的決議，須應(yīng)形成書面決議或會議紀要，由公司總裁辦公室負責及時、準確和實事求是向董事會備案?！　〉谌粭l 總裁辦公會的決議如果違反《公司法》和其他有關(guān)法規(guī)、違反公司章程和本議事規(guī)則，致使公司遭受嚴重經(jīng)濟損失的，在決議上簽同意的高級管理人員要負連帶賠償責任，但經(jīng)證明在表決時表明反對或提出異議并記載于會議記錄的，該高級管理人員可免除責任。　　第三十二條 對本規(guī)則第七章議事范圍的事項，因未經(jīng)總裁辦公會決議而實施的，如果實施結(jié)果損害了公司利益或造成了經(jīng)濟損失的，由行為人負全部責任?！　〉谌龡l 列席總裁辦公會會議的其他人員對總裁辦公會討論的事項，可以充分發(fā)表自己的建議和意見，供總裁辦公會決策時參考。第九章 總裁辦公會決議的實施　　第三十四條 公司總裁辦公會的議案一經(jīng)形成決議，即由公司總裁組織班子全體成員貫徹落實，由公司總裁辦公室負責督辦落實并就實施情況和存在問題及時向總裁匯報，并將總裁的意見如實傳達有關(guān)人員?！　〉谌鍡l 每次召開總裁辦公會，由總裁責成專人就以往總裁辦公會決議的執(zhí)行和落實情況向總裁辦公會報告。第十章 總裁辦公會議的記錄　　第三十六條 公司總裁辦公會議應(yīng)就會議情況形成會議記錄，會議記錄由公司總裁辦公室指定專人記錄和保存。會議記錄應(yīng)記載會議召開的日期、地點、主持人姓名、會議議程、出席人員姓名、發(fā)言要點、每一決議事項的決議結(jié)果等。　　第三十七條 對公司總裁辦公會決議的事項，出席會議的高級管理人員和記錄員必須在會議記錄上簽名。總裁辦公會議記錄應(yīng)長期保管。第十一章 附 則　　第三十八條 本規(guī)則自公司董事會批準之日起生效。第三十九條 本規(guī)則由公司董事會負責解釋。 中國高科集團股份有限公司 2002年4月28日關(guān)于建立“內(nèi)部協(xié)調(diào)會議制度”的通知 各部門： 為有效貫徹落實今年集團公司經(jīng)濟工作的各項措施，強化內(nèi)部的協(xié)調(diào)配合，提高工作質(zhì)量與工作效率，特建立集團公司內(nèi)部協(xié)調(diào)會議制度。1． 會議功能 年度經(jīng)營計劃及總裁辦公會議、集團公司聯(lián)席會議確定的工作任務(wù)與工作要求的具體布置落實與部門間的工作協(xié)調(diào)配合，以確保集團公司重大決策、重要工作按預(yù)期目標圓滿完成。2． 會議時間內(nèi)部協(xié)調(diào)會原則上每周召開一次，安排在周一或周二。3． 會議人員內(nèi)部協(xié)調(diào)會參加人員：總裁、常務(wù)副總裁、行政副總裁、董事會秘書、各部門負責人；必要時可視會議內(nèi)容增加其他人員。4． 會議內(nèi)容 （1）分解落實總裁辦公會議的各項決定，布置一周工作； （2）督促檢查上周工作完成情況； （3）協(xié)調(diào)工作關(guān)系，安排資金，排除困難，創(chuàng)造條件確保任務(wù)的完成； （4）聽取各部門的工作匯報與交辦任務(wù)的落實情況反饋； （5）探討操作思路，不斷提高工作質(zhì)量與效率。5． 會議主持內(nèi)部協(xié)調(diào)會由總裁主持，總裁不在時由常務(wù)副總裁主持，常務(wù)副總裁不在時委托副總裁主持。6． 會務(wù)安排 內(nèi)部協(xié)調(diào)會由總裁秘書負責通知安排并作好會議記錄；及時形成會議紀要，交集團公司領(lǐng)導審定后，以電子郵件的方式交與會人員。7． 任務(wù)督辦 總裁辦公室負責做好會議有關(guān)工作任務(wù)的督辦，并及時向集團公司領(lǐng)導反饋督辦結(jié)果。 中國高科集團股份有限公司 2002年4月23日中國高科集團股份有限公司固定資產(chǎn)及低值品管理細則 為了加強固定資產(chǎn)的管理，使集團公司各部門明晰具體操作流程，實現(xiàn)管理的程序化、規(guī)范化，根據(jù)集團公司《固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)定》，特制定本細則。 一、本細則所稱“固定資產(chǎn)”是指單位價值在2000元(含2000元)以上，使用年限在一年以上，且保持實物形態(tài)不變的土地、房屋、建筑物及運輸設(shè)備、儀器儀表、辦公設(shè)備等物品；低值易耗品指單位價值在500元以上（含500元），不作為固定資產(chǎn)核算的各種生產(chǎn)用器具、工具、管理用具和辦公用具等；低值易耗品的操作流程參照固定資產(chǎn)的操作流程。以下統(tǒng)稱固定資產(chǎn)。 二、申購：固定資產(chǎn)的購置必須按《固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)定》[中國高科（2002）第13號文件]所確定的流程填寫《固定資產(chǎn)申購單》，逐級報批方可購置，報批同意后的申購單一式三份，申購部門、財務(wù)部及總裁辦公室各執(zhí)一份。 三、購買：集團公司總裁辦公室為集團公司指定采購部門?？偛棉k公室采購人員依據(jù)《固定資產(chǎn)申購單》的要求或會同申購部門、專業(yè)人員，經(jīng)市場調(diào)研、詢價、比價后予以采購并協(xié)助完成安裝調(diào)試。四、 驗收、領(lǐng)用：固定資產(chǎn)安裝、調(diào)試完畢后由總裁辦公室會同使用部門（人員）和財務(wù)部填寫《固定資產(chǎn)驗收單》，并由申購部門使用人在資產(chǎn)卡片上簽字作為領(lǐng)用登記； 驗收人員有：采購經(jīng)辦人、使用部門負責人、驗收經(jīng)辦人及財務(wù)部負責人；驗收單一式三份，申購部門、總裁辦公室及財務(wù)部各執(zhí)一份。 五、 入帳、臺帳及建卡：財務(wù)部憑購置發(fā)票和《固定資產(chǎn)驗收單》入帳，總裁辦公室憑《固定資產(chǎn)驗收單》登記臺帳并建卡；總裁辦公室設(shè)固定資產(chǎn)管理員負責建立“固定資產(chǎn)分類帳冊”（臺帳）及單體登記卡記錄固定資產(chǎn)的詳細資料，并對資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變更、修理等進行記錄，實現(xiàn)帳帳、帳物、帳卡實時相符； 固定資產(chǎn)的登記由總裁辦公室和財務(wù)部核實，按“固定資產(chǎn)類別+一級類目+二級類目+ 物品序號”（編碼長度為10位），實行固定資產(chǎn)編碼、貼牌；臺帳物品的分類、編碼與財務(wù)部金蝶軟件相一致，卡片編號與臺帳編號相一致。 六、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、處置、出借、報廢：本細則所稱轉(zhuǎn)移是指集團公司內(nèi)非獨立核算單位之間的資產(chǎn)無償調(diào)配；調(diào)撥指集團公司內(nèi)獨立核算單位之間的資產(chǎn)有償劃撥；處置指將集團公司資產(chǎn)以出賣等形式轉(zhuǎn)移出公司。固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、處置、出借、報廢經(jīng)集團公司領(lǐng)導批準后，由總裁辦公室統(tǒng)一辦理，使用人及其部門負責人對固定資產(chǎn)使用等情況的變化應(yīng)及時通報總裁辦公室并協(xié)助進行處理。在此過程中，需填寫相應(yīng)的單據(jù)留總裁辦公室備案。 轉(zhuǎn)移由固定資產(chǎn)管理員在單體登記卡上作跟蹤記錄。 處置、調(diào)撥、有償出借、報廢等涉及到財務(wù)結(jié)算的處理，需送財務(wù)部會簽并備案。 二級公司使用集團公司的辦公家具、辦公設(shè)備，應(yīng)根據(jù)總裁辦與之所簽協(xié)議，由財務(wù)部出收據(jù)按月計費。 報廢處理原則上配合年度盤點，一年集中處理一次。七、 封存：固定資產(chǎn)閑置后，總裁辦公室固定資產(chǎn)管理員應(yīng)及時進行入庫封存處理，并在臺帳及單卡上作好相應(yīng)記錄，同時書面通知財務(wù)部，次月停止折舊。八、 年度盤點：年末由總裁辦公室固定資產(chǎn)管理員及財務(wù)部有關(guān)人員對集團公司固定資產(chǎn)進行一次全面盤點，并在盤點基礎(chǔ)上作好臺帳、登記卡變更記錄，形成規(guī)范的《固定資產(chǎn)年度盤點表》。 若出現(xiàn)盤虧情況應(yīng)及時報集團公司領(lǐng)導，說明情況，待集團公司領(lǐng)導批示后再作調(diào)整，財務(wù)部同時作好相應(yīng)帳務(wù)處理。九、 本細則由集團公司總裁辦公室負責解釋。 本細則自二OO二年四月二十二日起執(zhí)行，之前類似的管理制度同時廢止。 中國高科集團股份有限公司 2002年4月22日行政費用預(yù)算控制管理的暫行規(guī)定第一章 總則第一條 為了嚴格控制集團公司行政費用開支，保證集團經(jīng)營目標的實現(xiàn)，特制訂本制度。 第二條 適用范圍：集團公司本部。 第三條 控制部門：公司總裁辦、財務(wù)部。第二章 行政費用預(yù)算、審批及下達第四條 公司每年度初，由公司總裁辦具體負責公司行政費用的預(yù)算工作。第五條 公司行政費用包括如下內(nèi)容：辦公費、修理費、租賃費、物料消耗、郵電費、物業(yè)管理費、水電費、總務(wù)費用、車輛費用、宣傳費用、會務(wù)費用、書報雜志費、檔案工作費用、業(yè)務(wù)招待費、差旅費、交通費、常年顧問費、工資性支出、董事會費、監(jiān)事會費及各部門根據(jù)其職能制定的其他費用預(yù)算。第六條 由公司各職能部門根據(jù)自己部門情況提出全部費用的預(yù)算草案，報公司總裁辦匯總，經(jīng)財務(wù)部與總裁辦初步審核后，提交集團公司總裁辦公會議審議。第七條 公司行政費用預(yù)算由集團公司總裁辦公會議審議通過后，以公司文件的形式下達至各部門執(zhí)行。第三章 行政費用的預(yù)算管理辦法第八條 行政費用開支的審批：公司各部門行政費用開支，應(yīng)根據(jù)合法的程序執(zhí)行，具體的程序，按實際情況變化，每年初在下達當年行政費用預(yù)算計劃的同時一并下達。 各項經(jīng)費開支審批必須根據(jù)規(guī)定的審批程序進行，不得越級審批。第九條 每月底總裁辦、財務(wù)部將各部門預(yù)算與實際支出情況匯總，填制費用情況通報各部門及公司主管領(lǐng)導。第十條 當經(jīng)費使用到達預(yù)算計劃的80%，由經(jīng)費管理控制部門（總裁辦、財務(wù)部）發(fā)出預(yù)警。第十一條 審批程序中當集團公司領(lǐng)導審核出現(xiàn)重疊時，按以下原則處理。1） 總裁，加常務(wù)副總裁審核；2） 常務(wù)副總裁，加行政副總裁審核；3） 行政副總裁，加常務(wù)副總裁審核；4） 董秘，加常務(wù)副總裁審核。第十二條 行政費用預(yù)算的修訂：公司制定預(yù)算計劃后應(yīng)根據(jù)實際執(zhí)行情況對以后的計劃進行修訂完善，并說明預(yù)算偏離原因。第十三條 修訂預(yù)算的部門為公司財務(wù)部及總裁辦。第十四條 修訂預(yù)算方案由公司總裁辦公會議決策。第四章 行政費用預(yù)算管理的責、權(quán)、利第十五條 責：行政費用使用部門負責人應(yīng)對行政費用開支的合理性負責；行政費用控制部門負責人應(yīng)對費用開支預(yù)算的總量控制及單據(jù)的合法性負責，并負責對預(yù)算項目使用的情況，特別是對超預(yù)算項目的發(fā)生原因提供情況說明；對于部分可超預(yù)算發(fā)生的預(yù)算項目，必須經(jīng)過合法程序?qū)徟蠓娇砂l(fā)生。上述責任作為公司相關(guān)職能部門的基本工作，納入績效考核管理。第十六條 權(quán)：行政費用使用部門有權(quán)經(jīng)合法程序按預(yù)算使用費用，對于必須發(fā)生的超預(yù)算費用有權(quán)提出申請；行政費用控制部門對于超額費用的支出有否決權(quán)，超預(yù)算費用的支出必須由集團公司主管領(lǐng)導批準方可支出。第十七條 利：費用控制在預(yù)算內(nèi)的部門，按公司有關(guān)規(guī)定給予獎勵。第五章 附則第十八條 本辦法由公司總裁辦公室、財務(wù)部負責解釋。第十九條 自發(fā)文之日起執(zhí)行，原先審批程序同時廢止。 附：2002年度行政費用使用管理流程圖 中國高科集團股份有限公司 2002年4月19日39 / 812002年度行政費用使用管理流程圖程序一 辦公費用總裁辦發(fā)放并對各部門實施總額控制部門領(lǐng)導簽 字申請使用（1） 領(lǐng)用程序