【正文】 。一、 總則1． 集團公司秘密，是關(guān)系集團公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項；2． 凡簽定《勞動合同》受聘于集團公司的員工，均應(yīng)遵守本制度。四、 保密規(guī)定1． 屬于集團公司保密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總裁辦公室或有關(guān)部門指定專人執(zhí)行；2． 采用電腦制作處理傳遞的集團公司保密信息資料，由各部門指定專人執(zhí)行；3． 對于有密級的文件資料和物品，必須采取以下保密措施：（1） 未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)制和摘抄保密資料；（2） 對外收發(fā)傳遞或攜帶保密資料，由部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人，并采取必要的安全措施；（3） 在設(shè)備完善的文件柜內(nèi)妥善保存。1． 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，扣除當(dāng)月保密津貼或視情節(jié)輕重處以500元以下的罰款：（1） 泄露集團公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟損失的；（2） 違反本制度第四點之規(guī)定的行為；（3） 已泄露集團公司秘密但采取補救措施的。本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，原有制度同時廢止。 二、印章刻制 1．印章刻制前必須向集團公司總裁或常務(wù)副總裁報批，核準(zhǔn)后方能刻制； 2．印章統(tǒng)一由集團公司總裁辦公室安排刻制； 3．印章使用管理部門辦妥印章啟用手續(xù)后領(lǐng)用； 4．印章首次啟用前用印實樣留存集團公司總裁辦公室備案。 （二）下列事項使用集團公司公章： 1．必須以集團公司名義對國家黨政機關(guān)、團體、事業(yè)單位報送的文件資料；2．必須以集團公司名義向工商、財政、稅務(wù)、海關(guān)、金融機構(gòu)、證券監(jiān)管部門等報送的文件、報表及資料；3． 與集團公司經(jīng)營有重大關(guān)系的必須以集團公司名義簽署的其他文件資料；4． 以集團公司名義對外聯(lián)系工作的公函或介紹信。 五、用印審批1．董事會章：由集團公司董事長或董事長授權(quán)董事會秘書審批；2．公章、合同章：原則上由集團公司總裁或常務(wù)副總裁審批，涉及公司日常事務(wù)的，可由集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3．簽字章：由集團公司總裁秘書根據(jù)實際情況請示集團公司領(lǐng)導(dǎo)后使用；4．部門章：由集團公司各職能部門領(lǐng)導(dǎo)審批。合同、協(xié)議必須保留原件備查，如需由其他方蓋章簽署后生效的，可以先登記備案，待簽署完畢后再將原件交至印章保管人處保留備查。當(dāng)年印章使用情況記錄，在下一年度第一季度內(nèi)交集團公司總裁辦公室檔案管理員存檔。 本規(guī)定由集團公司總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋，本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前類似的管理制度同時廢止。第四條 董事會秘書和證券事務(wù)代表是公司信息披露的具體執(zhí)行人和與上海證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，協(xié)調(diào)和組織公司的信息披露事項，包括健全和完善信息披露制度，確保公司真實、準(zhǔn)確、完整、及時地進行信息披露。 第七條 公司公開披露信息的指定報紙為：《中國證券報》、《上海證券報》。（四）上述公告內(nèi)容經(jīng)有權(quán)人員簽署后，由董事會秘書組織完成信息披露相關(guān)工作，對公告披露申請書、公司股票停牌、復(fù)牌申請書等進行簽發(fā)并送達上海證券交易所。第四章 定期報告的披露第九條 公司應(yīng)按《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則》的內(nèi)容與格式公開披露的定期報告：（一）季度報告：公司應(yīng)在每個會計年度前三個月、九個月結(jié)束后的三十日內(nèi)編制完成季度報告，在中國證監(jiān)會指定的報紙上刊載季度報告正文，在指定的網(wǎng)站上刊載季度報告全文（包括正文及附錄），但第一季度報告的披露時間不得早于上一年度年度報告；（二） 中期報告：公司應(yīng)當(dāng)于每個會計年度的前六個月結(jié)束后二個月內(nèi)編制完成中期報告，在中國證監(jiān)會指定的報紙上刊載中期報告摘要，在指定的網(wǎng)站上登載中期報告全文；（三） 年度報告：公司應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束之日起四個月內(nèi)編制完成年度報告，在中國證監(jiān)會指定的報紙上披露年度報告摘要，同時在指定的網(wǎng)站上披露其全文。3．公司及公司持有50%以上股份的控股子公司遵照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司的參股公司以其交易標(biāo)的乘以公司參股比例或協(xié)議分紅比例后的數(shù)額對照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(三) 其他重要事項1．其他重要事項包括但不限于：（1）公司章程、注冊地址、注冊資本、名稱的變更；（2）經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；（3）訂立上述（二）1（3）項以外的重要合同；（4）發(fā)生重大債務(wù)或未清償?shù)狡趥鶆?wù)；（5）變更募集資金投資項目；（6）直接或間接持有另一上市公司發(fā)行在外的普通股5%以上；（7）持有公司5%以上股份的股東，其持有的股份增減變化達到5%以上；（8）公司第一大股東發(fā)生變更；（9）公司董事長、三分之一董事或總經(jīng)理發(fā)生變動；（10）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重要變化，包括全部或主要業(yè)務(wù)停頓、生產(chǎn)資料采購、產(chǎn)品銷售方式或渠道發(fā)生重大變化；（11）減資、合并、分立、解散或申請破產(chǎn)的決定；（12）新的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策可能對公司的經(jīng)營產(chǎn)生顯著影響；（13）更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（14）股東大會、董事會決議依法被法院撤銷；（15）法院裁定禁止對公司有控制權(quán)股東轉(zhuǎn)讓其所持上市公司股票；（16）持有公司5%以上股份的股東所持股份被質(zhì)押；（17）公司進入破產(chǎn)、清算狀態(tài)；（18）公司預(yù)計出現(xiàn)資不抵債；（19）獲悉主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進入破產(chǎn)程序，公司對相應(yīng)的債權(quán)未提取足額壞帳準(zhǔn)備的；（20）因涉嫌違反證券法規(guī)被中國證監(jiān)會調(diào)查或正受到中國證監(jiān)會處罰的（公司就違規(guī)事項公告時，應(yīng)當(dāng)事先報告中國證監(jiān)會）；（21）接受證券監(jiān)管部專項檢查和巡回檢查后的整改方案；（22）董事會預(yù)計公司業(yè)績與其披露過的盈利預(yù)測有重大差異時，而且導(dǎo)致該差異的因素尚未披露的；（23）公司股票交易發(fā)生異常波動時；（24）在任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息可能對公司股票的市場價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響時；3．公司發(fā)生以上其他重大事項時，公司持有50%以上股份的控股子公司發(fā)生以上（3）（4）（6）（10）（11）（17）（18）（19）事項時，應(yīng)及時報告董事會秘書。持有公司5%以上股份的股東和公司的關(guān)聯(lián)人（包括關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人和潛在關(guān)聯(lián)人）也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的信息披露義務(wù)。內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施加以解釋和澄清，并報告上海證券交易所、中國證監(jiān)會和上海證管辦。（四）董事會秘書在日常工作中，應(yīng)將國家對上市公司施行的法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門對公司信息披露工作的要求及時通知公司信息披露的義務(wù)人和相關(guān)人員。（三）子公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以書面形式定期或不定期（有關(guān)事項發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)）向公司總裁報告子公司經(jīng)營、管理、對外投資、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，子公司總經(jīng)理必須保證該報告的真實、及時和完整，并在該書面報告上簽名承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司作出重大決定之前，應(yīng)從信息披露角度征詢董事會秘書意見。如果有兩人以上公司董事就任同一子公司董事的，必須確定一人為主要報告人，但該所有就任同一子公司董事的公司董事共同承擔(dān)子公司應(yīng)披露信息報告的責(zé)任。（四）監(jiān)事會對涉及檢查公司的財務(wù)，對董事、總裁和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進行對外披露時，應(yīng)提前15天以書面文件形式通知董事會。 （二）公司各部門（包括各分公司）、各子公司在其知曉可能影響公司股票價格或?qū)窘?jīng)營管理產(chǎn)生重大影響的事宜時，應(yīng)按以下時點告知董事會秘書。第十八條 公司信息披露的義務(wù)人對于某項事件是否涉及信息披露有疑問時，應(yīng)及時向董事會秘書咨詢。第二十一條 由于工作失職或違反本制度規(guī)定，致使公司信息披露工作出現(xiàn)失誤或給公司帶來損失的，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，直至追究法律責(zé)任。第二十四條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。　　第四條 公司總裁負(fù)責(zé)召集、主持總裁辦公會會議。根據(jù)董事會決定，對公司大額款項的調(diào)度實行董事長、總裁、財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制；　　（十七） 根據(jù)董事會授權(quán)，代表公司簽署有關(guān)合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；　?。ㄊ耍?公司章程和董事會授予的其他職權(quán)?！　〉诎藯l 財務(wù)總監(jiān)主要職權(quán)：　　（一） 從財務(wù)的角度，監(jiān)督檢查公司重大投資項目的實施；　?。ǘ?監(jiān)督公司年度投資計劃、年度財務(wù)計劃的實施；　?。ㄈ?負(fù)責(zé)公司融資與資金調(diào)度；　?。ㄋ模?審核公司資金籌措的合法、合理及安全性；　?。ㄎ澹?審核公司重要的財務(wù)事項，與總裁聯(lián)簽批準(zhǔn)董事會規(guī)定范圍內(nèi)的資金支出事項；　?。?審核屬下分公司、控股子公司的重要收支與財務(wù)報告；　?。ㄆ撸?向董事會提出公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案或彌補虧損的審核意見；　?。ò耍?督促檢查公司總部及下屬分公司、控股子公司財務(wù)部門成本、利潤等財務(wù)計劃；　?。ň牛?初審公司發(fā)行債券和分紅派息的方案；　?。ㄊ?對重大投資發(fā)展項目和公司本部對外貸款提出審核意見?！　。ㄋ模?組織公司各方面的力量，實施董事會確定的工作任務(wù)和各項生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟指標(biāo)，推進行之有效的經(jīng)濟責(zé)任制，保證各項工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟指標(biāo)的完成；　?。ㄎ澹?注重分析研究市場信息，組織研究開發(fā)新產(chǎn)品，增強企業(yè)的市場應(yīng)變能力和競爭能力；　?。?組織推行全面質(zhì)量管理體系，按國際標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；　?。ㄆ撸?采取切實措施，推進本公司的技術(shù)進步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟效益，增強企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；　　（八） 高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認(rèn)真搞好環(huán)境保護工作；　?。ň牛?經(jīng)常檢查、督促副總裁及其他高級管理人員的工作?！　〉谑臈l 正副總裁及其他高級管理人員在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時，必須由具有法定資格、信譽良好的會計師事務(wù)所或?qū)徲嫀熓聞?wù)所進行離任審計。包括集團公司日常業(yè)務(wù)運作及各職能部門間的綜合協(xié)調(diào)，公共關(guān)系，工商年檢，文書檔案、文件文印，總部行政辦公費用管理以及后勤保障車輛調(diào)度、房產(chǎn)、集團辦公用品、固定資產(chǎn)采購、安全衛(wèi)生等管理。五、資金管理中心負(fù)責(zé)集團范圍內(nèi)的資金計劃、資金籌集、資金管理和資金運作，集團內(nèi)部的資金調(diào)度與結(jié)算，互擔(dān)保單位資料的收集，資金風(fēng)險控制及管理辦法。 經(jīng)營性合同、協(xié)議由公司總裁辦公室歸檔，并送一份給董事會秘書備查；所有投資項目合同、協(xié)議應(yīng)送一份復(fù)印件給董事會秘書備查?；ケＧ皯?yīng)由資金管理中心就被擔(dān)保方的申請進行充分評估，提出意見，報總裁批準(zhǔn)；同意給予互保后，總裁應(yīng)與被擔(dān)保方簽訂互保協(xié)議書，并責(zé)成資金管理中心在擔(dān)保期內(nèi)隨時了解貸款人貸款使用和經(jīng)營財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取補救措施；貸款到期，總裁和資金管理中心應(yīng)及時督促貸款人按時歸還貸款，同時解除擔(dān)保?！　。ㄒ唬?總裁辦公會議由總裁或常務(wù)副總裁主持。　　第二十三條 總裁辦公會定期會議應(yīng)在會議召開前2天，由專人將會議通知送達總裁、副總裁、其他高級管理人員和部門負(fù)責(zé)人，必要時通知分公司、子公司負(fù)責(zé)人?！　〉谄哒? 總裁辦公會的議事范圍　　第二十六條 凡下列事項，須經(jīng)總裁辦公會討論并做出決議，待提請董事會會討論通過并做出決議后方可進一步實施：　　（一）公司經(jīng)營方針和重大的投資、收購、出售、關(guān)聯(lián)交易及貸款、擔(dān)保、抵押等事項；　　（二）擬訂公司的基本管理制度；　　（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 　?。ㄋ模┕灸甓扔媱澐桨?； 　　（五）公司總裁工作報告； 　　（六）公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 　?。ㄆ撸┕镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案； 　　（八）公司增加或者減少注冊資本方案；　?。ň牛┌l(fā)行公司債券方案；　?。ㄊ┕竞喜?、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組方案。第八章 總裁辦公會議事的表決　　第二十九條 公司總裁辦公會無論采取何種形式召開，出席會議的高級管理人員對會議討論的各項方案，應(yīng)展開充分討論，最后由總裁決定。　　第三十二條 對本規(guī)則第七章議事范圍的事項，因未經(jīng)總裁辦公會決議而實施的，如果實施結(jié)果損害了公司利益或造成了經(jīng)濟損失的，由行為人負(fù)全部責(zé)任。第十章 總裁辦公會議的記錄　　第三十六條 公司總裁辦公會議應(yīng)就會議情況形成會議記錄，會議記錄由公司總裁辦公室指定專人記錄和保存。第十一章 附 則　　第三十八條 本規(guī)則自公司董事會批準(zhǔn)之日起生效。2． 會議時間內(nèi)部協(xié)調(diào)會原則上每周召開一次，安排在周一或周二。6． 會務(wù)安排 內(nèi)部協(xié)調(diào)會由總裁秘書負(fù)責(zé)通知安排并作好會議記錄；及時形成會議紀(jì)要，交集團公司領(lǐng)導(dǎo)審定后，以電子郵件的方式交與會人員。以下統(tǒng)稱固定資產(chǎn)。四、 驗收、領(lǐng)用：固定資產(chǎn)安裝、調(diào)試完畢后由總裁辦公室會同使用部門（人員）和財務(wù)部填寫《固定資產(chǎn)驗收單》，并由申購部門使用人在資產(chǎn)卡片上簽字作為領(lǐng)用登記； 驗收人員有：采購經(jīng)辦人、使用部門負(fù)責(zé)人、驗收經(jīng)辦人及財務(wù)部負(fù)責(zé)人；驗收單一式三份，申購部門、總裁辦公室及財務(wù)部各執(zhí)一份。在此過程中，需填寫相應(yīng)的單據(jù)留總裁辦公室備案。 報廢處理原則上配合年度盤點，一年集中處理一次。九、 本細(xì)則由集團公司總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第三條 控制部門：公司總裁辦、財務(wù)部。第七條 公司行政費用預(yù)算由集團公司總裁辦公會議審議通過后，以公司文件的形式下達至各部門執(zhí)行。第十條 當(dāng)經(jīng)費使用到達預(yù)算計劃的80%，由經(jīng)費管理控制部門（總裁辦、財務(wù)部）發(fā)出預(yù)警。第十三條 修訂預(yù)算的部門為公司財務(wù)部及總裁辦。第十六條 權(quán)：行政費用使用部門有權(quán)經(jīng)合法程序按預(yù)算使用費用，對于必須發(fā)生的超預(yù)算費用有權(quán)提出申請；行政費用控制部門對于超額費用的支出有否決權(quán)，超預(yù)算費用的支出必須由集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可支出。 附：2002年度行政費用使用管理流程圖 中國高科集團股份有限公司 2002年4月19日39 / 812002年度行政費用使用管理流程圖程序一 辦公費用總裁辦發(fā)放并對各部門實施總額控制部門領(lǐng)導(dǎo)簽 字申請使用（1） 領(lǐng)用程序