【正文】 程文件類型三級文件：一份留存營運科，一份作為承運人領取運費的憑證，另一份交保險公司辦理保險。，根據(jù)本車貨值在保險公司辦理保險。15. 發(fā)放出廠通行卡，將結算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機發(fā)放出廠通行卡。，將結算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機后發(fā)放出廠通行卡。1文本臺賬維護《訂貨記錄表》轉客戶管理員，屬違流發(fā)運的訂單由本部門客戶管理員將實發(fā)數(shù)量填寫的電子違流《訂貨記錄表》中，于每日下午4時報最佳發(fā)運地營運科客戶管理員（總部報調度科由調度科于次日上午９時前報最佳發(fā)運地營運科）?！队嗀浻涗洷怼穼Πl(fā)貨情況進行審核。如本張訂單已對以前的缺品項進行了合格補發(fā)，則將文本臺賬中的不合格訂單拿出存檔。《文本臺賬檢查標準》對本張訂單進行審核及填寫，如屬不合格訂單則不能收起存檔，先放在客戶文本臺賬中待下次補發(fā)合格或客戶主動取消后方可存檔?！洞黉N明細表》中?！读魉~》中，并于次日上午10時報信息科。二、訂單處理流程圖：接收訂單原始訂單的修訂錄入訂單確認貨款訂單編號確定發(fā)運地組織車輛貨物變更開票結算辦理貨險簽訂協(xié)議回收回單存檔三、 司機裝車流程圖：相關營運科（組）審核車輛資質及手續(xù)，并辦理車輛登記手續(xù)社會車輛配貨車輛辦理人?；蚱桨藏涬U客戶自提車憑客戶擔保書原件，到相關營運科（組）報到承運商車輛承運商出示車輛行車證到相關營運科（組）報到司機裝車完畢、核實裝車數(shù)量及出庫單后，攜帶《裝車卡》及《出庫單》至相應營運科（組）辦理審核手續(xù)營運科（組）核對《裝車卡》與《出庫單》無誤后，交予財務辦理結算手續(xù)營運科（組）核實客戶無欠款后，與司機（承運商）簽訂《運輸協(xié)議》，并發(fā)放出門證。司機開車載貨出廠如客戶出現(xiàn)欠款，承運商擔?；驙I運科（組）與客戶溝通，催促客戶將欠款補齊系統(tǒng)中錄入車號、調度開單，打印裝車卡司機領取《發(fā)貨通知單》及《裝車卡》后，根據(jù)貨物廠別進廠裝貨各倉庫保管根據(jù)《發(fā)貨通知單》及裝車卡信息，檢查車輛衛(wèi)生。并點貨出庫、裝車裝車過程中，司機核對裝車品項及數(shù)量。如出現(xiàn)斷、缺貨現(xiàn)象，司機帶《裝車卡》回相應營運科（組）辦理補、調貨手續(xù)營運科（組）根據(jù)《裝車卡》的斷、缺貨信息，與客戶溝通進行調整，并打印《發(fā)貨通知單》四、 增值稅票辦理流程：1 根據(jù)訂單上的增值稅票辦理信息，通知客戶以傳真形式提供辦理增值稅票所需的客戶資料,包括：單位全稱、稅號、地址、電話、開戶行及賬號七項。商超等長期辦理增值稅票的客戶，將客戶資料一次報財務備案即可。2客戶在每次裝車前，開票員在裝車卡左上角注明“開增值稅票”，結算時財務處根據(jù)此信息開據(jù)出庫單。3打開賬套中“客戶銷售明細”，用本車貨物各單品的實收貨款除以數(shù)量，計算各單品的含稅單價，要求含稅單價精確到小數(shù)點后五位，對本車貨物的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、含稅單價、金額進行匯總，制成《增值稅票辦理明細表》。4將辦理增值稅票辦理的客戶區(qū)域、姓名、開票金額、送交時間登記在《增值稅票辦理臺帳》上，持臨時辦理增值稅票的客戶資料交財務并在財務的《增值稅票辦理臺帳》上作登記。5辦票員從財務領取增值稅票，在《增值稅票辦理臺帳》上登記領票日期，并在第一時間將增值稅票發(fā)出，同時將在《增值稅票辦理臺帳》上記錄發(fā)送時期、發(fā)放方式（特快專遞或隨車攜帶），并電話通知客戶及時領取。每月25日－下月5日常無增值稅票，辦理稅票時應盡量錯開。五、 運費報批流程圖：查詢數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)制定費用報批簽批單物流部簽批、備案財務核實數(shù)據(jù)其它相關部門會簽審付中心審核財務費用登記財務經(jīng)理簽批上客戶賬財務支款司機支取確定所報費用種類匯總數(shù)據(jù)六、 運價申請流程圖：新開（增加）區(qū)域確認↓相近區(qū)域里程運價參照↓新區(qū)域里程運價測定↓擬定運價申請簽呈及表單↓總部運輸公司核實里程↓物流部簽批↓審付中心核實運價↓回傳到相應承運科↓營運部將里程運價導入系統(tǒng)↓正常發(fā)貨第一步：接到《經(jīng)銷商選換申請表》或貨物轉發(fā)區(qū)域的訂單，確認本部門的新增發(fā)貨區(qū)域第二步：確認區(qū)域后，根據(jù)已有的區(qū)域里程運價測算出新區(qū)域的里程運價第三步：如果為新開發(fā)的區(qū)域，亦需通過相近區(qū)域測算出新的里程運價第四步：里程運價測算完后，擬定運價申請簽呈及運價申請表（附后）第五步：簽呈及表單制定好后，轉由總部運輸公司核實里程第六步：里程核實無誤，經(jīng)物流中心經(jīng)理簽批后上交到審計部進行里程運價審核第七步：審計部根據(jù)已有的相同或相近區(qū)域的里程運價對新增區(qū)域的標準進行審核，審核完畢經(jīng)審計部經(jīng)理簽批第八步：物流科將審批后的里程運價進行整理第九步：物流科將資料交由物流中心統(tǒng)計員處，將里程運價錄入銷售系統(tǒng)第十步：按相應的《訂發(fā)貨流程》進行新增區(qū)域的發(fā)運工作 七、 物流商選擇標準辦公標準：固定電話（傳真機）一部、電腦一臺、辦公桌椅一套。物流商具體資格標準：注冊資金30萬以上、自有可固定服務車輛5部以上、掛靠車輛在10以上、必須提供車輛手續(xù)，資質證明資料：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、道路運輸許可證，車輛證明材料八、 招投標業(yè)務流程：招標前的準備工作1．1搜尋：搜可用的供應商，數(shù)量越多越好（搜尋方式：網(wǎng)上發(fā)布信息、招標告示、業(yè)專的招標機構、物流商介紹）1．2篩選：選擇符合資質要求的物流商，減少數(shù)量，提高效率，對物流商現(xiàn)有服務企業(yè)的服務質量進行調查。（具體：注冊資金30萬以上、自有可固定服務車輛5部以上、掛靠車輛在10以上、必須提供車輛手續(xù)，資質證明資料：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、道路運輸許可證，車輛證明材料）1．3談判：以招標邀請書的形式要求物流商參加招標，并通過恰談，了解物流商有無合作愿望。1．4調查：了解招標區(qū)域的市場價格行情。（通過配貨站及物流信息中心進行調查）1．5確定招標日期，提報招標申請書。（招標申請書內容：14條的總結）1．6創(chuàng)建招標團隊：由物流部同公司法務辦、紀檢辦、審付中心、價質部溝通確認監(jiān)標人員。1．7報價表測算：由華龍運輸公司制作報價表及運費測算表。招標的標準流程2．1物流商會議：相互介紹參與人、明示招標流程、是公開擇標標準、問題解答，告知合同條款。2．2資質審驗：由監(jiān)標人員對參標單位的資質進行審驗。2．3發(fā)放標書：發(fā)放U盤一個。2．4物流商報價：給物流商一個工作日的時間對標書對分析。2．4．1報價方式：按理程段報價，然后用該報價*該里程段里每個區(qū)域的里程得出單點運價。2．5收取中標違約金：揭標前參標者要交付五萬元做為中標違約金，做為中標違約保證金才有權進行投標。如果未中標則退回違約金。2．6揭標：每個區(qū)域的運價*銷量得出運費相加，總運費最低者中標。由公司監(jiān)標人員宣布中標人。2．7運輸風險金：中標的物流商應交付15萬元做為運輸風險押金。2．8簽約：與中標物流商簽訂運輸服務合同。第六章 物流業(yè)務各類表單標準訂單： 面品訂貨單 營運編號：　　　 　區(qū)　域： 營業(yè)所：　　　　　　　營銷部：　客戶姓名：　　　　 　　訂貨日期：　　　 　　訂單序號： 序號產(chǎn)品代碼數(shù)量序號產(chǎn)品代碼數(shù)量12122232342452562672782892910301130123213331434153516361737183819合計單位：箱20金額單位：元備注： 匯款金額： 元 　　 匯款時間：　 　　　匯款方式： 卡匯 電匯 現(xiàn)金　　 匯款方向： 總部 / 　分廠客戶貨款轉帳確認單：客戶貨款轉賬確認單200 年 月 日 編號： 單位：元序號所屬區(qū)域（公司）客戶名稱轉賬金額123456合計貨款調出單位（全稱）： 貨款調入單位（全稱）： 調出單位物流申請：調出單位財務核準： 轉賬金額合計（大寫）： 調入單位財務確認： 轉賬金額合計（大寫）：　注：① 此表是作為制面公司之間銷售客戶貨款轉賬的唯一有效憑證。② 以編號為準作詳細的輔助登記。③ 此表不得有任何涂改痕跡，否則為無效。④ 此表格式固定不得隨意更改。經(jīng)銷商回款明細表：貨款結算憑證：促銷明細表：車輛需求單：發(fā)貨通知單：經(jīng)銷商資料表：35 / 36