【正文】 資可申請報(bào)廢。存貨物資報(bào)廢每年進(jìn)行一次。存貨物資報(bào)廢，由各單位物資采購部門向本單位提出申請，說明質(zhì)量狀況或報(bào)廢原因；各單位組成有單位領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門和財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門參加的評估小組進(jìn)行技術(shù)鑒定；評估小組鑒定為可以報(bào)廢的存貨物資，由各單位上報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門審批；公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行存貨物資報(bào)廢處理。第八十六條 各單位物資采購部門保管人員應(yīng)按要求建立物資入庫、出庫、存貨管理臺帳和資料檔案，保證臺帳、料簽、實(shí)物和資金對口。存貨管理要堅(jiān)持當(dāng)日入庫、出庫物資，當(dāng)日登帳；每月累計(jì)入庫、出庫和存貨物資數(shù)量；每季度末對全部庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查；發(fā)生入庫、出庫物資時(shí)要隨時(shí)盤存。各種單據(jù)、憑證、帳冊、報(bào)表等資料要填寫準(zhǔn)確，資料齊全，裝訂整齊。第八十七條 各單位物資采購部門的庫存物資管理要與本單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門有關(guān)管理接口。物資采購部門的收、發(fā)、庫存物資要每月與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門核對，物資采購部門的庫存物資管理臺帳要與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門的資金帳對應(yīng)。第八十八條 考慮到設(shè)計(jì)變更的因素，在簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)保留變更物資采購數(shù)量權(quán)利或可以適量退貨等手段，盡量避免或減少工程剩余物資。第八十九條 工程完工后，項(xiàng)目單位要及時(shí)回收和妥善保管剩余物資，對剩余物資登記造冊，納入庫存物資管理。第九十條 項(xiàng)目單位要編制剩余物資處理方案上報(bào)公司，公司審批后實(shí)施。第十一章 物資統(tǒng)計(jì)和資料管理第九十一條 各單位要建立健全物資統(tǒng)計(jì)管理制度。按公司商務(wù)處下發(fā)的報(bào)表要求編制物資統(tǒng)計(jì)年報(bào)、季報(bào)（見附件六）。季報(bào)于每季度結(jié)束后5日內(nèi)報(bào)出，年報(bào)于每年結(jié)束后20日內(nèi)報(bào)出。第九十二條 要加強(qiáng)對物資統(tǒng)計(jì)資料的綜合分析工作，使統(tǒng)計(jì)工作在物資計(jì)劃、采購、供應(yīng)商、資金、庫存等管理中發(fā)揮重要作用。第九十三條 建立統(tǒng)一的物資管理信息系統(tǒng)，并且逐步使物資管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一和動態(tài)管理。第十二章 供應(yīng)商管理第九十四條　供應(yīng)商是指產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，對供應(yīng)商管理實(shí)行市場準(zhǔn)入制度。對于國外產(chǎn)品，允許代理商市場準(zhǔn)入，但在提交相關(guān)資料的同時(shí)，應(yīng)提交委托代理證明。第九十五條 供應(yīng)商市場準(zhǔn)入實(shí)行推薦、預(yù)審、考察、審核層層負(fù)責(zé)制，從市場準(zhǔn)入全過程保障公司市場物資供應(yīng)商的質(zhì)量。供應(yīng)商市場準(zhǔn)入的工作流程是：申請加入公司物資供應(yīng)市場的供應(yīng)商與公司專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)交流，取得專業(yè)技術(shù)部門推薦意見。供應(yīng)商持技術(shù)專業(yè)部門推薦意見，到商務(wù)處填寫資質(zhì)審查表。商務(wù)處組織相關(guān)專業(yè)部門對廠商及產(chǎn)品進(jìn)行市場準(zhǔn)入預(yù)審。根據(jù)預(yù)審結(jié)果，由商務(wù)處組織或委托專業(yè)技術(shù)部門及用戶單位對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，并提交考察報(bào)告；對于考察合格的供應(yīng)商及產(chǎn)品準(zhǔn)許進(jìn)入公司市場。商務(wù)處發(fā)布市場準(zhǔn)入供應(yīng)商和市場準(zhǔn)入產(chǎn)品目錄；根據(jù)供應(yīng)商履約情況，及時(shí)發(fā)布評價(jià)信息。第九十六條　申請市場準(zhǔn)入的供應(yīng)商應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，主要包括：市場準(zhǔn)入申請。企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證。企業(yè)和產(chǎn)品簡介、產(chǎn)品樣本；企業(yè)近三年與申請內(nèi)容相符的主要業(yè)績及甲方評定意見，產(chǎn)品獲獎證書等有關(guān)文件。ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證證書。企業(yè)資信證明。國家生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證。產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告（化工產(chǎn)品須提供指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告）、型式報(bào)告或型式批準(zhǔn)證書；國家及行業(yè)要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，應(yīng)提供國家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)可證書。電力、電信等特殊行業(yè)應(yīng)提供行業(yè)入網(wǎng)證及入網(wǎng)有效地域。1其他反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)及技術(shù)實(shí)力的證書及資料。第九十七條　對供應(yīng)商市場準(zhǔn)入實(shí)行動態(tài)管理。管道物資供應(yīng)市場供應(yīng)商實(shí)行年檢制。每年第一季度對入圍供應(yīng)商進(jìn)行年檢，根據(jù)年檢情況，由商務(wù)處發(fā)布當(dāng)年合格供應(yīng)商名錄。對于已市場準(zhǔn)入，經(jīng)核實(shí)存在重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)信譽(yù)不佳、合同履行不力的供應(yīng)商，視為業(yè)績不良供應(yīng)商。業(yè)績不良廠商3年內(nèi)不允許進(jìn)入管道物資供應(yīng)市場。市場準(zhǔn)入供應(yīng)商有下列情況之一者隨時(shí)予以出圍：１、用戶反映存在嚴(yán)重問題，如由于質(zhì)量原因給用戶造成重大經(jīng)濟(jì)損失、造成安全生產(chǎn)事故（安全隱患）或嚴(yán)重影響用戶正常生產(chǎn)的；２、違反國家有關(guān)法律法規(guī)，有不正當(dāng)交易行為的； ３、質(zhì)量審核不具備質(zhì)量保證能力的；４、經(jīng)考核發(fā)現(xiàn)管理松懈、技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘汰序列且在短期內(nèi)無法改變的；５、不履行市場準(zhǔn)入供應(yīng)商義務(wù)或長期不參加為市場準(zhǔn)入供應(yīng)商組織的各項(xiàng)活動的；對存在的問題提出警告或通報(bào)后，沒有認(rèn)真及時(shí)整改的。第九十八條　市場準(zhǔn)入證。市場準(zhǔn)入證是供應(yīng)商在公司物資供應(yīng)市場具有良好資信的證明，廠商參與公司物資采購活動需要出示其市場準(zhǔn)入證；公司物資采購單位選擇供應(yīng)商時(shí)要檢驗(yàn)其市場準(zhǔn)入證；沒有準(zhǔn)入證的一律不準(zhǔn)進(jìn)入公司物資供應(yīng)市場。市場準(zhǔn)入證隸屬于申請企業(yè)本身，不得轉(zhuǎn)讓、不得涂改，否則無效。第九十九條　公司各單位每季度將本單位所采購物資的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、履約信譽(yù)報(bào)公司商務(wù)處。第十三章 關(guān)聯(lián)交易第一百條　根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)文件精神，在認(rèn)真貫徹“有序競爭、比質(zhì)比價(jià)、同等優(yōu)先”的關(guān)聯(lián)交易原則基礎(chǔ)上，公司作為業(yè)主，可以自行采購，也可委托代理采購，但業(yè)主和代理之間的責(zé)、權(quán)關(guān)系要明確清晰。各單位在行使業(yè)主采購及物資管理職能時(shí)，應(yīng)充分利用存續(xù)企業(yè)倉儲設(shè)施等資源，發(fā)揮存續(xù)企業(yè)催交、催運(yùn)、商檢、倉儲、配送等方面的服務(wù)優(yōu)勢，不搞重復(fù)建設(shè)。第一百零一條 委托存續(xù)企業(yè)服務(wù)的業(yè)務(wù)，一律要簽訂正式服務(wù)合同，合同中要明確委托服務(wù)的具體內(nèi)容、時(shí)效、雙方責(zé)任、費(fèi)用等事項(xiàng)，避免推諉扯皮等現(xiàn)象發(fā)生。關(guān)聯(lián)交易過程中發(fā)生的各種費(fèi)用要按照關(guān)聯(lián)交易協(xié)議確定的原則核定，逐步規(guī)范后建立統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。第十四章 考核與獎懲第一百零二條 實(shí)施物資統(tǒng)一管理、集中采購及電子商務(wù)是股份公司持續(xù)重組、削減成本、提高管理水平的一項(xiàng)重要舉措，為確保這一工作的順利開展，股份公司與公司正職簽訂的業(yè)績合同中，設(shè)有相關(guān)的具體考核指標(biāo)。公司也對物資采購與電子商務(wù)業(yè)務(wù)納入對各單位的業(yè)績考核。第一百零三條 公司在物資采購與電子商務(wù)業(yè)務(wù)方面的業(yè)績考核內(nèi)容主要是制度的貫徹和執(zhí)行情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能落實(shí)情況、計(jì)劃上報(bào)和對審批意見的執(zhí)行情況、對有關(guān)采購活動的審批意見的執(zhí)行情況，物資采購質(zhì)量管理情況，物資統(tǒng)計(jì)與分析等工作情況，突出過程管理的考核。第一百零四條 對開展物資采購和電子商務(wù)取得成本節(jié)約顯著成果的單位和個(gè)人，按照有關(guān)規(guī)定予以獎勵。對于越級或越權(quán)采購的，應(yīng)采用電子采購或招標(biāo)采購而擅自改變采購方式的，或招標(biāo)后未經(jīng)批準(zhǔn)自行確定中標(biāo)人的，其采購活動及采購合同視為無效，并視情節(jié)追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第十五章 監(jiān)督與制約第一百零五條 在物資采購與電子商務(wù)活動中要形成有效的內(nèi)部監(jiān)督與制約機(jī)制。保證物資采購活動行為規(guī)范，過程公開。第一百零六條 物資采購活動是監(jiān)察部門監(jiān)督工作的重要內(nèi)容。要對公司物資采購與電子商務(wù)活動定期開展效能（執(zhí)法）監(jiān)察，對于物資采購與電子商務(wù)活動中發(fā)生的不執(zhí)行公司規(guī)章制度，自行其是，以局部、小集體利益損害公司整體利益的行為，要進(jìn)行查處。對違規(guī)者，將根據(jù)具體情況給予紀(jì)律處分或行政處罰，對造成損失的要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第一百零七條 在物資采購活動中，要對計(jì)劃編制、采購實(shí)施、決策審批、價(jià)格控制、合同監(jiān)督、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)實(shí)行分段管理，形成相互制約機(jī)制。第一百零八條 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視物資采購與電子商務(wù)中的監(jiān)督和制約工作，監(jiān)察、審計(jì)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、工程、技術(shù)、質(zhì)量安全等部門應(yīng)各司其職，積極配合。第一百零九條 充分發(fā)揮電子采購過程透明的優(yōu)勢，不斷增加電子采購物資品種。采購過程中要嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)禁徇私舞弊，杜絕不規(guī)范操作行為。第一百一十條 物資采購中出現(xiàn)的各種折扣，必須納入統(tǒng)一管理，用來沖減采購成本。嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。第十六章 附 則第一百一十一條 本細(xì)則由公司商務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。第一百一十二條 本細(xì)則自印發(fā)之日起施行。公司2002年5月21日中管商〔2002〕113號文件印發(fā)的《中國石油管道公司物資采辦與電子商務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（暫行）》和《中國石油管道公司物資采購招投標(biāo)管理辦法》同時(shí)廢止。附件：1.Ⅰ類物資、Ⅱ類物資和Ⅲ類物資目錄、科室職責(zé)和崗位職責(zé)42 / 42