【正文】 ，如超出費用不予報銷周六出納支款報銷人領(lǐng)取第二天交前一天的日報表、電腦小票、車票等由區(qū)域行政備案，（注：依次類推，超過12小時不予報銷）主管級以上8．電話費報銷（按各職位電話費在N元內(nèi)實報實銷，詳見公司電話費報銷規(guī)章制度），與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的話費及超額部份自理。9．短途車費報銷：所有享有車補實報實銷的業(yè)務(wù)人員/業(yè)務(wù)主管，車費（注：車票背面要注明日期、路線、時間和行程、金額〈原則上必須坐不帶空調(diào)的大巴車，〉深圳地區(qū)可根據(jù)情況坐帶空調(diào)的大巴車，但報銷時不得超過次數(shù)的一半以上）。10．公司員工入職公司前3個月才可因私借款，當(dāng)月因私借款總額不得不超過本人薪金的20%（業(yè)務(wù)主管級以上管理人員為30%）。但試用期未滿一個月的不予借款。11．試用人員在工作滿一個月后，若因業(yè)務(wù)需要借款出差的，每次準(zhǔn)予200元以下的借款。（特殊情況下需出差借款的，需總經(jīng)理批準(zhǔn)）12．送貨售貨員領(lǐng)取備用金不得超過100元/次（到外地城市可按實際處理）。13．前次借支無故未報銷的（規(guī)定三天內(nèi)報銷），不得再借款。報賬后結(jié)存部分金額或不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。1 各辦業(yè)務(wù)領(lǐng)取結(jié)款單據(jù)、送貨單需填寫申請表，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取，領(lǐng)導(dǎo)不在崗時由行政代簽；15．業(yè)務(wù)員領(lǐng)單外出結(jié)款時，如在24小時內(nèi)沒有交單或交款任一項時，財務(wù)主管（或會計）應(yīng)追加回來，如屬于財務(wù)主管（或會計）沒有追加而導(dǎo)致跑單的，則一切后果由財務(wù)主管（或會計）承擔(dān)。費用報銷實施辦法一、所有人員電話費用報銷須達到以下要求1．憑話費清單；2．所用的電話卡必須是本公司規(guī)定的電話卡。二、業(yè)務(wù)人員車費報銷須達到以下要求1．必須有日報表、車票單，一天必須去四家商場（必須當(dāng)天交昨天的日報表、車票需有車次，除結(jié)款、對單外）；2．嚴(yán)格據(jù)實按報表填寫，有往返的時間，有工作計劃和工作總結(jié)；3．有區(qū)域經(jīng)理下達任務(wù)考核情況說明。4．區(qū)域經(jīng)理巡場時與要寫業(yè)務(wù)人員日報表，按上述2項執(zhí)行。三、汽車油費報銷須達到以下要求1．嚴(yán)格按日報表內(nèi)容填寫，出車回車時間及到達每個賣場的時間，送貨人員簽名，日報表上有送貨單號及退貨單號與商場電腦單號；2．有送貨員跟車不能有停車費；四、車輛必須把當(dāng)天的線路貨全部送完，關(guān)于公司總部管理人員出差的各項費用必須回總部報銷（包括電話費、車費、不能借支等）。費用報銷必須按以上要求執(zhí)行，否則不予以報銷。費用審核：①、各辦費用由區(qū)域經(jīng)理審批簽字，行政、會計審核確認(rèn)后，出納方以支付；②、大區(qū)經(jīng)理對轄區(qū)內(nèi)各辦費用需憑證每周審核一次，對不合理費用予以拒付；③、所有憑證需董事長簽字后方正式確認(rèn)（每月15號—17號，1—3號）；④、各級管理人員對所簽名憑證發(fā)生的費用要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；擔(dān)保審批權(quán)限：（1）、行政部：300元（含300元）以下；總經(jīng)理助理：400元（含400元）以下；市場部經(jīng)理/業(yè)務(wù)部經(jīng)理：600元（含600元）以下；總經(jīng)理1500元（含1500元）以下的公關(guān)費用（注：必須是連鎖店和大場，且必須簽回合同或比同行業(yè)的費用低30~40%，否則不給予報銷）；超過2000元的需經(jīng)董事長批準(zhǔn)。（2）、區(qū)域經(jīng)理單筆費用300元以內(nèi)，借支審批當(dāng)月累計不得超過300元/人；（3）、大區(qū)經(jīng)理單筆費用600元以內(nèi)，借支審批當(dāng)月累計不得超過600元/人（含已發(fā)生借支金額）；（4）、超過500元需呈報領(lǐng)導(dǎo)討論后決定，凡亂簽字造成損失的，簽字責(zé)任人按此款兩倍罰款。（5）、不按實際或公司規(guī)定報銷車旅費，報銷人須承擔(dān)損失，審批簽字人負連帶責(zé)任。為了保證單據(jù)使用的合理性，特制定本規(guī)定：公司收據(jù)分區(qū)域?qū)ｎ悓Ｓ?。風(fēng)險合同保證金，服裝費使用同一種特定收據(jù)，此收據(jù)只能用于開具服裝費交付憑證。所謂商場費用使用一種指定的收據(jù)，此收據(jù)只能用于開具商場費用交付的憑證。不同區(qū)域使用的收據(jù)應(yīng)加以區(qū)分。需在收據(jù)上呈上區(qū)域名稱，此已蓋區(qū)域名稱的收據(jù)按以上第3條原則開具費用交付憑證。十、 附則 本制度解釋權(quán)屬公司財務(wù)部。各區(qū)域倉庫訂貨、退貨、到貨流程每月3號\13號\23號各區(qū)域倉管下單（進、退）（區(qū)域經(jīng)理簽字或總經(jīng)理簽字確認(rèn)）發(fā)郵件到總部郵箱，會計下單到廠家廠家發(fā)貨(收貨)送（退）貨單連同商品發(fā)往各分公司各辦倉管根據(jù)驗貨標(biāo)準(zhǔn)收入庫并填寫入庫單，登賬。會計核對入庫的數(shù)量和金額，登進銷存明細賬。會計登賬后傳真一份入庫單給總部，總部根據(jù)傳真入庫單入賬。每月1號匯總?cè)霂靻位蛲素泦沃量偛靠偛亢藢S商送貨單和分公司入庫單（數(shù)量），填寫對賬單?？偛吭俑鷱S商對賬。3．商場做特價訂貨流程圖業(yè)務(wù)員在各商場做特價先行申請區(qū)域經(jīng)理審核會計核算達到公司要求業(yè)務(wù)負責(zé)人拿特價協(xié)議數(shù)量大的通知倉庫提前一周備貨各區(qū)域調(diào)貨流程總賬會計根據(jù)各區(qū)域倉庫貨品走向與各區(qū)域溝通與區(qū)域經(jīng)理溝通后發(fā)出內(nèi)部調(diào)拔單出貨時倉管按單調(diào)貨（注：單據(jù)交給會計簽收輸入電腦）倉管收到貨后按內(nèi)部調(diào)拔單與會計當(dāng)面點數(shù)核實簽字傳給總帳會計5．倉管員、司機、送貨工出貨、送貨流程與回單流程7:30分上班整理前一天的貨物與倉管核對簽字及交報表(報表必須有送貨的每家商場超市及市場信息反饋意見)當(dāng)天要送貨的貨應(yīng)在能保證價格、數(shù)量、質(zhì)量均無誤的情況下整理出倉庫裝車之前送貨員與倉管雙方對送貨單核對無誤簽字后，把當(dāng)天需送的貨裝車，八點半準(zhǔn)時出車安全準(zhǔn)時送至所需要之商場倉庫與之接手負責(zé)人（倉管員或理貨員）商場收貨人簽字、蓋章、電腦打單，時間夠的情況必須清點商場貨架上的貨物、數(shù)量、陳列位置送貨時遵守對方商場的規(guī)章制度搞好與商場老板、倉管員的合作關(guān)系完善售后服務(wù)以做到商場與公司合作愉快對于商場退貨和促銷員更換不合格產(chǎn)品，回來必須記帳、備注原因（貨退回來時送貨員要與倉管雙方簽字確認(rèn)后方可入庫）大的賣場簽退貨單，小的賣場先行經(jīng)負責(zé)人或老板同意后方要換貨、拿貨（小賣場要親自到公司產(chǎn)品貨架前了解清楚產(chǎn)品是否真的要補貨避免貨物擠壓）及時反饋市場信息認(rèn)真寫在日報表上以便公司領(lǐng)導(dǎo)對市場掌握調(diào)控對商場需要打電腦單或簽章必須在三個工作日內(nèi)完成，完不成需交倉管并叮囑業(yè)務(wù)人員完成送貨員整理好前一天已送和未送的貨按照單號順序整理出來與倉管雙方簽字確認(rèn)。各區(qū)域退貨流程報總帳會計簽字（注：在退貨單上簽字）退回廠家（注：廠家收到貨后在退貨單上確字簽認(rèn)）倉庫根據(jù)公司規(guī)定檢查包裝、質(zhì)量、數(shù)量，不合格倉管與會計簽字后報區(qū)域經(jīng)理核檢簽字廠家簽字后傳給公司總賬會計會計、出納、倉管、送貨員開單送貨審核工作流程拿給出納按當(dāng)天的商場訂單開電腦單開完后交區(qū)域倉管按單配貨（注：在物品文件資料交接時出納要以前后順序編號，倉管領(lǐng)后在簽字。）倉管按單配貨后第二天早上交送貨員按單點貨裝車（注：在倉管與送貨員交單時，也要送貨員簽字。）送貨員送貨返回后交倉管，要在送貨交接報表上簽字（注：退貨須有雙方簽字后入倉，當(dāng)天其它商場的退貨單也一樣）。倉管當(dāng)天把當(dāng)天送完貨的單交會計輸入電腦（注：有退貨單的按商場的名稱登記）。到一切正常，否則當(dāng)天要追究責(zé)任人，落實未完成事項，規(guī)定時間。文員接到傳真訂單后統(tǒng)籌登記后拿給業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)會計、出納、業(yè)務(wù)交單、領(lǐng)單工作流程當(dāng)天下午5:00前會計把各區(qū)域業(yè)務(wù)員須對單、結(jié)款（注：應(yīng)付、應(yīng)收費用單）送貨單按區(qū)域整理好9：00前業(yè)務(wù)責(zé)任人到會計領(lǐng)商場單據(jù)和應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)，到出納處領(lǐng)取收據(jù)，雙方核對后在交接表上簽字。9：00前業(yè)務(wù)人員把昨天已結(jié)款的商場回款交給出納，把未回單的交給會計。9：00會計與出納雙方核對業(yè)務(wù)人員領(lǐng)單、交單，回款是否屬實；未回款的商場，會計必須打電話給商場財務(wù)會計核對。如情況不屬實要當(dāng)天及時上報區(qū)域經(jīng)理，會計與區(qū)域經(jīng)理及時追究此事項責(zé)任人，并完成此事。到一切正常，否則當(dāng)天要追究責(zé)任人，落實未完成事項，規(guī)定時間。15 / 1