【正文】 ，如超出費(fèi)用不予報(bào)銷周六出納支款報(bào)銷人領(lǐng)取第二天交前一天的日?qǐng)?bào)表、電腦小票、車票等由區(qū)域行政備案，（注：依次類推，超過(guò)12小時(shí)不予報(bào)銷）主管級(jí)以上8．電話費(fèi)報(bào)銷（按各職位電話費(fèi)在N元內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，詳見(jiàn)公司電話費(fèi)報(bào)銷規(guī)章制度），與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的話費(fèi)及超額部份自理。9．短途車費(fèi)報(bào)銷：所有享有車補(bǔ)實(shí)報(bào)實(shí)銷的業(yè)務(wù)人員/業(yè)務(wù)主管，車費(fèi)（注：車票背面要注明日期、路線、時(shí)間和行程、金額〈原則上必須坐不帶空調(diào)的大巴車，〉深圳地區(qū)可根據(jù)情況坐帶空調(diào)的大巴車，但報(bào)銷時(shí)不得超過(guò)次數(shù)的一半以上）。10．公司員工入職公司前3個(gè)月才可因私借款，當(dāng)月因私借款總額不得不超過(guò)本人薪金的20%（業(yè)務(wù)主管級(jí)以上管理人員為30%）。但試用期未滿一個(gè)月的不予借款。11．試用人員在工作滿一個(gè)月后，若因業(yè)務(wù)需要借款出差的，每次準(zhǔn)予200元以下的借款。（特殊情況下需出差借款的，需總經(jīng)理批準(zhǔn)）12．送貨售貨員領(lǐng)取備用金不得超過(guò)100元/次（到外地城市可按實(shí)際處理）。13．前次借支無(wú)故未報(bào)銷的（規(guī)定三天內(nèi)報(bào)銷），不得再借款。報(bào)賬后結(jié)存部分金額或不辦理報(bào)銷手續(xù)的人員欠款，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。1 各辦業(yè)務(wù)領(lǐng)取結(jié)款單據(jù)、送貨單需填寫(xiě)申請(qǐng)表，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取，領(lǐng)導(dǎo)不在崗時(shí)由行政代簽；15．業(yè)務(wù)員領(lǐng)單外出結(jié)款時(shí)，如在24小時(shí)內(nèi)沒(méi)有交單或交款任一項(xiàng)時(shí)，財(cái)務(wù)主管（或會(huì)計(jì)）應(yīng)追加回來(lái)，如屬于財(cái)務(wù)主管（或會(huì)計(jì)）沒(méi)有追加而導(dǎo)致跑單的，則一切后果由財(cái)務(wù)主管（或會(huì)計(jì)）承擔(dān)。費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施辦法一、所有人員電話費(fèi)用報(bào)銷須達(dá)到以下要求1．憑話費(fèi)清單；2．所用的電話卡必須是本公司規(guī)定的電話卡。二、業(yè)務(wù)人員車費(fèi)報(bào)銷須達(dá)到以下要求1．必須有日?qǐng)?bào)表、車票單，一天必須去四家商場(chǎng)（必須當(dāng)天交昨天的日?qǐng)?bào)表、車票需有車次，除結(jié)款、對(duì)單外）；2．嚴(yán)格據(jù)實(shí)按報(bào)表填寫(xiě)，有往返的時(shí)間，有工作計(jì)劃和工作總結(jié)；3．有區(qū)域經(jīng)理下達(dá)任務(wù)考核情況說(shuō)明。4．區(qū)域經(jīng)理巡場(chǎng)時(shí)與要寫(xiě)業(yè)務(wù)人員日?qǐng)?bào)表，按上述2項(xiàng)執(zhí)行。三、汽車油費(fèi)報(bào)銷須達(dá)到以下要求1．嚴(yán)格按日?qǐng)?bào)表內(nèi)容填寫(xiě)，出車回車時(shí)間及到達(dá)每個(gè)賣(mài)場(chǎng)的時(shí)間，送貨人員簽名，日?qǐng)?bào)表上有送貨單號(hào)及退貨單號(hào)與商場(chǎng)電腦單號(hào)；2．有送貨員跟車不能有停車費(fèi)；四、車輛必須把當(dāng)天的線路貨全部送完，關(guān)于公司總部管理人員出差的各項(xiàng)費(fèi)用必須回總部報(bào)銷（包括電話費(fèi)、車費(fèi)、不能借支等）。費(fèi)用報(bào)銷必須按以上要求執(zhí)行，否則不予以報(bào)銷。費(fèi)用審核：①、各辦費(fèi)用由區(qū)域經(jīng)理審批簽字，行政、會(huì)計(jì)審核確認(rèn)后，出納方以支付；②、大區(qū)經(jīng)理對(duì)轄區(qū)內(nèi)各辦費(fèi)用需憑證每周審核一次，對(duì)不合理費(fèi)用予以拒付；③、所有憑證需董事長(zhǎng)簽字后方正式確認(rèn)（每月15號(hào)—17號(hào)，1—3號(hào)）；④、各級(jí)管理人員對(duì)所簽名憑證發(fā)生的費(fèi)用要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；擔(dān)保審批權(quán)限：（1）、行政部：300元（含300元）以下；總經(jīng)理助理：400元（含400元）以下；市場(chǎng)部經(jīng)理/業(yè)務(wù)部經(jīng)理：600元（含600元）以下；總經(jīng)理1500元（含1500元）以下的公關(guān)費(fèi)用（注：必須是連鎖店和大場(chǎng)，且必須簽回合同或比同行業(yè)的費(fèi)用低30~40%，否則不給予報(bào)銷）；超過(guò)2000元的需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（2）、區(qū)域經(jīng)理單筆費(fèi)用300元以內(nèi)，借支審批當(dāng)月累計(jì)不得超過(guò)300元/人；（3）、大區(qū)經(jīng)理單筆費(fèi)用600元以內(nèi)，借支審批當(dāng)月累計(jì)不得超過(guò)600元/人（含已發(fā)生借支金額）；（4）、超過(guò)500元需呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)討論后決定，凡亂簽字造成損失的，簽字責(zé)任人按此款兩倍罰款。（5）、不按實(shí)際或公司規(guī)定報(bào)銷車旅費(fèi)，報(bào)銷人須承擔(dān)損失，審批簽字人負(fù)連帶責(zé)任。為了保證單據(jù)使用的合理性，特制定本規(guī)定：公司收據(jù)分區(qū)域?qū)ｎ悓Ｓ谩ｏL(fēng)險(xiǎn)合同保證金，服裝費(fèi)使用同一種特定收據(jù)，此收據(jù)只能用于開(kāi)具服裝費(fèi)交付憑證。所謂商場(chǎng)費(fèi)用使用一種指定的收據(jù)，此收據(jù)只能用于開(kāi)具商場(chǎng)費(fèi)用交付的憑證。不同區(qū)域使用的收據(jù)應(yīng)加以區(qū)分。需在收據(jù)上呈上區(qū)域名稱，此已蓋區(qū)域名稱的收據(jù)按以上第3條原則開(kāi)具費(fèi)用交付憑證。十、 附則 本制度解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部。各區(qū)域倉(cāng)庫(kù)訂貨、退貨、到貨流程每月3號(hào)\13號(hào)\23號(hào)各區(qū)域倉(cāng)管下單（進(jìn)、退）（區(qū)域經(jīng)理簽字或總經(jīng)理簽字確認(rèn)）發(fā)郵件到總部郵箱，會(huì)計(jì)下單到廠家廠家發(fā)貨(收貨)送（退）貨單連同商品發(fā)往各分公司各辦倉(cāng)管根據(jù)驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)收入庫(kù)并填寫(xiě)入庫(kù)單，登賬。會(huì)計(jì)核對(duì)入庫(kù)的數(shù)量和金額，登進(jìn)銷存明細(xì)賬。會(huì)計(jì)登賬后傳真一份入庫(kù)單給總部，總部根據(jù)傳真入庫(kù)單入賬。每月1號(hào)匯總?cè)霂?kù)單或退貨單至總部總部核對(duì)廠商送貨單和分公司入庫(kù)單（數(shù)量），填寫(xiě)對(duì)賬單?？偛吭俑鷱S商對(duì)賬。3．商場(chǎng)做特價(jià)訂貨流程圖業(yè)務(wù)員在各商場(chǎng)做特價(jià)先行申請(qǐng)區(qū)域經(jīng)理審核會(huì)計(jì)核算達(dá)到公司要求業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拿特價(jià)協(xié)議數(shù)量大的通知倉(cāng)庫(kù)提前一周備貨各區(qū)域調(diào)貨流程總賬會(huì)計(jì)根據(jù)各區(qū)域倉(cāng)庫(kù)貨品走向與各區(qū)域溝通與區(qū)域經(jīng)理溝通后發(fā)出內(nèi)部調(diào)拔單出貨時(shí)倉(cāng)管按單調(diào)貨（注：?jiǎn)螕?jù)交給會(huì)計(jì)簽收輸入電腦）倉(cāng)管收到貨后按內(nèi)部調(diào)拔單與會(huì)計(jì)當(dāng)面點(diǎn)數(shù)核實(shí)簽字傳給總帳會(huì)計(jì)5．倉(cāng)管員、司機(jī)、送貨工出貨、送貨流程與回單流程7:30分上班整理前一天的貨物與倉(cāng)管核對(duì)簽字及交報(bào)表(報(bào)表必須有送貨的每家商場(chǎng)超市及市場(chǎng)信息反饋意見(jiàn))當(dāng)天要送貨的貨應(yīng)在能保證價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量均無(wú)誤的情況下整理出倉(cāng)庫(kù)裝車之前送貨員與倉(cāng)管雙方對(duì)送貨單核對(duì)無(wú)誤簽字后，把當(dāng)天需送的貨裝車，八點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)出車安全準(zhǔn)時(shí)送至所需要之商場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)與之接手負(fù)責(zé)人（倉(cāng)管員或理貨員）商場(chǎng)收貨人簽字、蓋章、電腦打單，時(shí)間夠的情況必須清點(diǎn)商場(chǎng)貨架上的貨物、數(shù)量、陳列位置送貨時(shí)遵守對(duì)方商場(chǎng)的規(guī)章制度搞好與商場(chǎng)老板、倉(cāng)管員的合作關(guān)系完善售后服務(wù)以做到商場(chǎng)與公司合作愉快對(duì)于商場(chǎng)退貨和促銷員更換不合格產(chǎn)品，回來(lái)必須記帳、備注原因（貨退回來(lái)時(shí)送貨員要與倉(cāng)管雙方簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)）大的賣(mài)場(chǎng)簽退貨單，小的賣(mài)場(chǎng)先行經(jīng)負(fù)責(zé)人或老板同意后方要換貨、拿貨（小賣(mài)場(chǎng)要親自到公司產(chǎn)品貨架前了解清楚產(chǎn)品是否真的要補(bǔ)貨避免貨物擠壓）及時(shí)反饋市場(chǎng)信息認(rèn)真寫(xiě)在日?qǐng)?bào)表上以便公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)市場(chǎng)掌握調(diào)控對(duì)商場(chǎng)需要打電腦單或簽章必須在三個(gè)工作日內(nèi)完成，完不成需交倉(cāng)管并叮囑業(yè)務(wù)人員完成送貨員整理好前一天已送和未送的貨按照單號(hào)順序整理出來(lái)與倉(cāng)管雙方簽字確認(rèn)。各區(qū)域退貨流程報(bào)總帳會(huì)計(jì)簽字（注：在退貨單上簽字）退回廠家（注：廠家收到貨后在退貨單上確字簽認(rèn)）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)公司規(guī)定檢查包裝、質(zhì)量、數(shù)量，不合格倉(cāng)管與會(huì)計(jì)簽字后報(bào)區(qū)域經(jīng)理核檢簽字廠家簽字后傳給公司總賬會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)、出納、倉(cāng)管、送貨員開(kāi)單送貨審核工作流程拿給出納按當(dāng)天的商場(chǎng)訂單開(kāi)電腦單開(kāi)完后交區(qū)域倉(cāng)管按單配貨（注：在物品文件資料交接時(shí)出納要以前后順序編號(hào)，倉(cāng)管領(lǐng)后在簽字。）倉(cāng)管按單配貨后第二天早上交送貨員按單點(diǎn)貨裝車（注：在倉(cāng)管與送貨員交單時(shí)，也要送貨員簽字。）送貨員送貨返回后交倉(cāng)管，要在送貨交接報(bào)表上簽字（注：退貨須有雙方簽字后入倉(cāng)，當(dāng)天其它商場(chǎng)的退貨單也一樣）。倉(cāng)管當(dāng)天把當(dāng)天送完貨的單交會(huì)計(jì)輸入電腦（注：有退貨單的按商場(chǎng)的名稱登記）。到一切正常，否則當(dāng)天要追究責(zé)任人，落實(shí)未完成事項(xiàng)，規(guī)定時(shí)間。文員接到傳真訂單后統(tǒng)籌登記后拿給業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)會(huì)計(jì)、出納、業(yè)務(wù)交單、領(lǐng)單工作流程當(dāng)天下午5:00前會(huì)計(jì)把各區(qū)域業(yè)務(wù)員須對(duì)單、結(jié)款（注：應(yīng)付、應(yīng)收費(fèi)用單）送貨單按區(qū)域整理好9：00前業(yè)務(wù)責(zé)任人到會(huì)計(jì)領(lǐng)商場(chǎng)單據(jù)和應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)，到出納處領(lǐng)取收據(jù)，雙方核對(duì)后在交接表上簽字。9：00前業(yè)務(wù)人員把昨天已結(jié)款的商場(chǎng)回款交給出納，把未回單的交給會(huì)計(jì)。9：00會(huì)計(jì)與出納雙方核對(duì)業(yè)務(wù)人員領(lǐng)單、交單，回款是否屬實(shí)；未回款的商場(chǎng)，會(huì)計(jì)必須打電話給商場(chǎng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)。如情況不屬實(shí)要當(dāng)天及時(shí)上報(bào)區(qū)域經(jīng)理，會(huì)計(jì)與區(qū)域經(jīng)理及時(shí)追究此事項(xiàng)責(zé)任人，并完成此事。到一切正常，否則當(dāng)天要追究責(zé)任人，落實(shí)未完成事項(xiàng)，規(guī)定時(shí)間。15 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