【正文】 內(nèi)沒有交單或交款任一項(xiàng)時(shí)，財(cái)務(wù)主管（或會(huì)計(jì)）應(yīng)追加回來，如屬于財(cái)務(wù)主管（或會(huì)計(jì)）沒有追加而導(dǎo)致跑單的，則一切后果由財(cái)務(wù)主管（或會(huì)計(jì)）承擔(dān)。 報(bào)銷人員按 以上辦法填單 周五之前交區(qū)域行政備案，區(qū)域行政在下周內(nèi)審批抽檢工作內(nèi)容是否達(dá)到公司要求達(dá)標(biāo)，未達(dá)標(biāo)需跟進(jìn) 周五 12:00 之前交會(huì)計(jì)核算金額是否超出費(fèi)用，如超出費(fèi)用不予報(bào)銷 周六出納支款 報(bào)銷人領(lǐng)取 第二天交前一天的日?qǐng)?bào)表、電腦小 票、車票等由區(qū)域經(jīng)理審核報(bào)銷內(nèi)容及工作內(nèi)容（注：依次類推，超過 12 小時(shí)不予報(bào)銷） 主管級(jí)以下 報(bào)銷人員按 以上辦法填單 周五之前交行政經(jīng)理，行政經(jīng)理在下周內(nèi)審批抽檢報(bào)銷內(nèi)容及工作內(nèi)容是否達(dá)到公司要求達(dá)標(biāo)，未達(dá)標(biāo)需 跟進(jìn)（注：行政經(jīng)理由總助審批） 周五 12:00 之前會(huì)計(jì)核算金額是否超出費(fèi)用，如超出費(fèi)用不予報(bào)銷 周六出納支款 報(bào)銷人領(lǐng)取 第二天交前一天的日?qǐng)?bào)表、電腦小票、車票等由區(qū)域行政備案，（注：依次類推，超過 12 小時(shí)不予報(bào)銷） 主管級(jí)以上 費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施辦法 一、所有人員電話費(fèi)用報(bào)銷須達(dá)到以下要求 1．憑話費(fèi)清單； 2．所用的電話卡必須是本公司規(guī)定的電話卡。 二、 業(yè)務(wù)人員車費(fèi)報(bào)銷須達(dá)到以下要求 1．必須有日?qǐng)?bào)表、車票單，一天必須去四家商場(chǎng)（必須當(dāng)天交昨天的日?qǐng)?bào)表、車票需有車次，除結(jié)款、對(duì)單外）； 2．嚴(yán)格據(jù)實(shí)按報(bào)表填寫，有往返的時(shí)間，有工作計(jì)劃和工作總結(jié)； 3．有區(qū)域經(jīng)理下達(dá)任務(wù)考核情況說明。 4．區(qū)域經(jīng)理巡場(chǎng)時(shí)與要寫業(yè)務(wù)人員日?qǐng)?bào)表，按上述 2 項(xiàng)執(zhí)行。 三、汽車油費(fèi)報(bào)銷須達(dá)到以下要求 1．嚴(yán)格按日?qǐng)?bào)表內(nèi)容填寫，出車回車時(shí)間及到達(dá)每個(gè)賣場(chǎng)的時(shí)間，送貨人員簽名，日?qǐng)?bào)表上有送貨單號(hào)及退貨單號(hào)與商場(chǎng)電腦單號(hào)； 2．有送貨員跟車不能有停車費(fèi)； 四、車輛必須把當(dāng)天的線路貨 全部送完，關(guān)于公司總部管理人員出差的各項(xiàng)費(fèi)用必須回總部報(bào)銷（包括電話費(fèi)、車費(fèi)、不能借支等）。 費(fèi)用報(bào)銷必須按以上要求執(zhí)行，否則不予以報(bào)銷。 費(fèi)用審核： ①、各辦費(fèi)用由區(qū)域經(jīng)理審批簽字，行政、會(huì)計(jì)審核確認(rèn)后，出納方以支付； ②、大區(qū)經(jīng)理對(duì)轄區(qū)內(nèi)各辦費(fèi)用需憑證每周審核一次，對(duì)不合理費(fèi)用予以拒付； ③、所有憑證需董事長(zhǎng)簽字后方正式確認(rèn)（每月 15 號(hào) — 17 號(hào)， 1— 3 號(hào)）； ④、各級(jí)管理人員對(duì)所簽名憑證發(fā)生的費(fèi)用要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任； 擔(dān)保審批權(quán)限： （ 1）、行政部： 300 元（含 300 元）以下；總經(jīng)理助理： 400 元 （含 400 元）以下；市場(chǎng)部經(jīng)理 /業(yè)務(wù)部經(jīng)理： 600 元（含 600 元）以下；總經(jīng)理 1500 元（含 1500 元）以下的公關(guān)費(fèi)用（注：必須是連鎖店和大場(chǎng)，且必須簽回合同或比同行業(yè)的費(fèi)用低 30~40%，否則不給予報(bào)銷）；超過 2021 元的需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 （ 2）、區(qū)域經(jīng)理單筆費(fèi)用 300 元以內(nèi)，借支審批當(dāng)月累計(jì)不得超過 300 元 /人； （ 3）、大區(qū)經(jīng)理單筆費(fèi)用 600 元以內(nèi)，借支審批當(dāng)月累計(jì)不得超過 600 元 /人（含已發(fā)生借支金額）； （ 4）、超過 500 元需呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)討論后決定，凡亂簽字造成損失的，簽字責(zé)任人按此款兩倍罰款。 （ 5）、不按實(shí)際或公司規(guī)定報(bào)銷車旅費(fèi)，報(bào)銷人須承擔(dān)損失，審批簽字人負(fù)連帶責(zé)任。 為了保證單據(jù)使用的合理性，特制定本規(guī)定： 公司收據(jù)分區(qū)域?qū)ｎ悓Ｓ谩? 風(fēng)險(xiǎn)合同保證金，服裝費(fèi)使用同一種特定收據(jù)，此收據(jù)只能用于開具服裝費(fèi)交付憑證。 所謂商場(chǎng)費(fèi)用使用一種指定的收據(jù)，此收據(jù)只能用于開具商場(chǎng)費(fèi)用交付的憑證。 不同區(qū)域使用的收據(jù)應(yīng)加以區(qū)分。需在收據(jù)上呈上區(qū)域名稱，此已蓋區(qū)域名稱的收據(jù)按以上第 3 條原則開具費(fèi)用交付憑證。 十、 附則 本制度解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部。 各區(qū)域倉(cāng)庫(kù)訂貨、退貨、到貨流程 每月 3號(hào) \13號(hào) \23號(hào)各區(qū)域倉(cāng)管下單（進(jìn)、退） （區(qū)域經(jīng)理簽字或總經(jīng)理簽字確認(rèn) ） 發(fā)郵件到總部郵箱，會(huì)計(jì)下單到廠家 廠家發(fā)貨 (收貨 ) 送（退）貨單連同商品發(fā)往各分公司 各辦倉(cāng)管根據(jù)驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)收入庫(kù)并填寫入庫(kù)單，登賬。會(huì)計(jì)核對(duì)入庫(kù)的數(shù)量和金額，登進(jìn)銷存明細(xì)賬。會(huì)計(jì)登賬后傳真一份入庫(kù)單給總部，總部根據(jù)傳真入庫(kù)單入賬。每月 1 號(hào)匯總?cè)霂?kù)單或退貨單至總部 總部核對(duì)廠商送貨單和分公司入庫(kù)單（數(shù)量），填寫對(duì)賬單?？偛吭俑鷱S商對(duì)賬。 3．商場(chǎng)做特價(jià)訂貨流程圖 各區(qū)域調(diào)貨流程 5．倉(cāng)管員、司機(jī)、送貨工出貨、送貨流程與回單流程 各區(qū)域退貨流程 會(huì)計(jì)、出納、倉(cāng)管、送貨員開單送貨審核工作流程 拿給出納按當(dāng)天的商場(chǎng)訂單開電腦單 開完后交區(qū)域倉(cāng)管按單配貨（注：在物品文件資料交接時(shí)出納要以前后順序編號(hào)，倉(cāng)管領(lǐng)后在簽字。） 倉(cāng)管按單配貨后第二天早上交送貨員按單點(diǎn)貨裝車（注：在倉(cāng)管與送貨員交單時(shí)，也要送貨員簽字。） 送貨員送貨返回后交倉(cāng)管，要在送貨交接報(bào)表上簽字倉(cāng)管當(dāng)天把當(dāng)天送完貨的單交 會(huì)計(jì)輸入電腦（注：到一切正常，否則當(dāng)天要追究責(zé)任文員接到傳真訂單后統(tǒng)籌登記后拿給業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn) 倉(cāng)管與會(huì)計(jì)簽字后報(bào)區(qū)域經(jīng)理核檢簽字 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)公司規(guī)定檢查包裝、質(zhì)量、數(shù)量，不合格 報(bào)總帳會(huì)計(jì)簽字（注：在退貨單上簽字） 退回廠家（注：廠 家收到貨后在退貨單上確字簽認(rèn)） 廠家簽字后傳給公司總賬會(huì)計(jì) 總賬會(huì)計(jì)根據(jù)各區(qū)域倉(cāng)庫(kù)貨品走向與各區(qū)域溝通 與區(qū)域經(jīng)理溝通后發(fā)出內(nèi)部調(diào)拔單 出貨時(shí)倉(cāng)管按單調(diào)貨（注：?jiǎn)螕?jù)交給會(huì)計(jì)簽收輸入電腦） 倉(cāng)管收到貨后按內(nèi)部調(diào)拔單與會(huì)計(jì)當(dāng)面點(diǎn)數(shù)核實(shí)簽字 傳給總帳會(huì)計(jì) 7:30 分上班 整理前一天的貨物與倉(cāng)管核對(duì)簽字及交報(bào)表 (報(bào)表必須有送貨的每家商場(chǎng)超市及市場(chǎng)信息反饋意見 ) 當(dāng)天要送貨的貨應(yīng)在能保證價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量均無誤的情況下整理出倉(cāng)庫(kù) 裝車之前送貨員與倉(cāng)管雙方對(duì)送貨單核對(duì)無誤簽字后，把當(dāng)天需送的貨裝車，八點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)出車 安全準(zhǔn)時(shí)送至所需要之商場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)與之接手負(fù)責(zé)人（倉(cāng)管員或理貨員） 商場(chǎng)收貨人簽字、蓋章、電腦打單，時(shí)間夠的情況必須清點(diǎn)商場(chǎng)貨架上的貨物、數(shù)量、陳列位置 送貨時(shí)遵守對(duì)方商場(chǎng)的規(guī)章制度搞好與商場(chǎng)老板、倉(cāng)管員的合作關(guān)系完善售后服務(wù)以做到商場(chǎng)與公司合作愉快 對(duì)于商場(chǎng)退貨 和促銷員更換不合格產(chǎn)品，回來必須記帳、備注原因（貨退回來時(shí)送貨員要與倉(cāng)管雙方簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)） 大的賣場(chǎng)簽退貨單，小的賣場(chǎng)先行經(jīng)負(fù)責(zé)人或老板同意后方要換貨、拿貨（小賣場(chǎng)要親自到公司產(chǎn)品貨架前了解清楚產(chǎn)品是否真的要補(bǔ)貨避免貨物擠壓）及時(shí)反饋市場(chǎng)信息認(rèn)真寫在日?qǐng)?bào)表上以便公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)市場(chǎng)掌握調(diào)控 對(duì)商場(chǎng)需要打電腦單或簽章必須在三個(gè)工作日內(nèi)完成，完不成需交倉(cāng)管并叮囑業(yè)務(wù)人員完成 送貨員整理好前一天已送和未送的貨按照單號(hào)順序整理出來與倉(cāng)管雙方簽字確認(rèn)。 業(yè)務(wù)員在各商場(chǎng)做特價(jià)先行申請(qǐng) 區(qū)域經(jīng)理審核 會(huì)計(jì)核算達(dá) 到公司要求 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 拿特價(jià)協(xié)議 數(shù)量大的通知倉(cāng)庫(kù)提前一周備貨 會(huì)計(jì)、出納、業(yè)務(wù)交單、領(lǐng)單工作流程 當(dāng)天下午 5:00 前會(huì)計(jì)把各區(qū)域業(yè)務(wù)員須對(duì)單、結(jié)款（注：應(yīng)付、應(yīng)收費(fèi)用單）送貨單按區(qū)域整理好 9： 00 前業(yè)務(wù)責(zé)任人到會(huì)計(jì)領(lǐng)商場(chǎng)單據(jù)和應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)，到出納處領(lǐng)取收據(jù)，雙方核對(duì)后在交接表上簽字。 9： 00 前業(yè)務(wù)人員把昨天已結(jié)款的商場(chǎng)回款交給出納，把未回單的交給會(huì)計(jì)。 9： 00 會(huì)計(jì)與出納雙方核對(duì)業(yè)務(wù)人員領(lǐng)單、交單，回款是否屬實(shí)；未回款的商場(chǎng)， 會(huì)計(jì)必須打電話給商場(chǎng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)。 如情況不屬實(shí)要當(dāng)天及時(shí)上報(bào)區(qū)域經(jīng)理，會(huì)計(jì)與區(qū)域經(jīng)理及時(shí)追究此事項(xiàng)責(zé)任人，并完成此事。 到一切正常，否則當(dāng)天要追究責(zé)任人，落實(shí)未完成事項(xiàng)，規(guī)定時(shí)間。