財(cái)務(wù)管理制度及辦法范本-資料下載頁(yè)
2025-04-26 08:24本頁(yè)面
【正文】 清帳，如月底還沒(méi)有辦理報(bào)銷，財(cái)務(wù)部可根據(jù)原掛帳清理借款，并要工資中扣除，如當(dāng)月不夠可下月繼續(xù)辦理 （三）、費(fèi)用管理 首先要添寫費(fèi)用 報(bào)銷單 ，內(nèi)容要完整（包括：姓名、時(shí)間、 事由、 原始單據(jù)的張數(shù)及金額等） 字跡要公正清晰，不準(zhǔn)涂改、大小寫金額相等 要有經(jīng)辦人、 出納、 財(cái)務(wù)審核、 總經(jīng)理簽字方可辦理 報(bào)銷 十、 印鑒管理 公司專用章要由辦公室主管 銀行 印鑒必須分人保管 財(cái)務(wù)專用章和法人印鑒分別由會(huì)計(jì)和出納負(fù)責(zé)保管 十一、 應(yīng)收帳款的管理 為了保證公司資 金的的流通，真實(shí)反映公司的資產(chǎn)、資金狀況和盈利水平。 公司在 廣告 銷售上對(duì)銷售部，嚴(yán)格管理 、嚴(yán)格要求 。 銷售部要按公司下達(dá)的任務(wù)合理的 分配到人，對(duì)于應(yīng)收帳款 的回收 ，要采取誰(shuí) 項(xiàng)目 銷售誰(shuí) 收款的負(fù)責(zé)制 原則。 及時(shí)回收帳款。 更要嚴(yán)格控制應(yīng)收帳款的回收情況。 掌握和反映可能出現(xiàn)的危機(jī)， 以確保公司資金的安全回籠。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 及時(shí)匯報(bào)反映，想辦法盡快解決問(wèn)題，保證公司資金的安全性、流動(dòng)性 月未財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì)各 項(xiàng)目的應(yīng)收帳款余額清理，對(duì)于 合同 規(guī)定已滿 ， 帳款還沒(méi)有及時(shí)收回者 ，第一次警告，第二次 嚴(yán)重警 告，第三次 罰款 對(duì)于特殊原因，應(yīng)收帳款無(wú)法收回的，財(cái)務(wù)部應(yīng)根椐應(yīng)收帳款的余額，按《會(huì)計(jì)法規(guī)定》計(jì)提壞帳準(zhǔn)備 符合下列條件的應(yīng)收帳款，經(jīng) 公司 研究決定給予核銷 （ 1）、 合作單位 依法進(jìn)入破產(chǎn)清算階段 （ 2）、 合作單位法人 死亡、失蹤、經(jīng)追償無(wú)法收回的部分 （ 3） 、 合作單位 出現(xiàn)嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)，無(wú)法收回部分 （ 4）、 帳齡在三年以上的應(yīng)收帳款 以上 4 條也要對(duì) 廣告 銷售人員有 一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰，以此不準(zhǔn)有類似的情況發(fā)生，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失 財(cái)務(wù)部 2021 年 5 月 25 日
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