【正文】 注：此表中各種面積分?jǐn)偟谋壤山?jīng)營(yíng)開發(fā)部提供。（附表六）營(yíng)銷費(fèi)用控制表項(xiàng)目名稱： 序號(hào)營(yíng)銷成本項(xiàng)目金額（元）控制措施及簡(jiǎn)要說明備注一宣傳推廣費(fèi)用1電視廣告片制作2電視廣告播放費(fèi)用3廣告策劃設(shè)計(jì)費(fèi)用4報(bào)章廣告投放費(fèi)用5其它廣告制作發(fā)布費(fèi)用含戶外路牌、燈柱、車廂、候車亭、互聯(lián)網(wǎng)廣告等。6展銷會(huì)（交易會(huì)）費(fèi)用場(chǎng)租、布置、展板制作等費(fèi)用7模型制作費(fèi)用8銷售用品設(shè)計(jì)制作費(fèi)用含樓書、平面圖、宣傳冊(cè)、質(zhì)量保證書、使用說明書等9銷售現(xiàn)場(chǎng)布置費(fèi)用含條幅、標(biāo)識(shí)、花卉、彩旗等10其它宣傳活動(dòng)費(fèi)用如記者招待會(huì)、嘉年華會(huì)、巡回展覽等。二廣告代理費(fèi)用三銷售代理費(fèi)用1內(nèi)銷代理費(fèi)用2外銷代理費(fèi)用四售樓機(jī)構(gòu)費(fèi)用1勞務(wù)費(fèi)清潔費(fèi)用、保安費(fèi)用2售樓車輛費(fèi)用3售樓處辦公費(fèi)用售樓處辦公設(shè)備、紙張文具、水電費(fèi)4其它五銷售需要的設(shè)計(jì)費(fèi)11 售樓處設(shè)計(jì)費(fèi)用22 裝修套餐設(shè)計(jì)費(fèi)用六銷售需要的建安費(fèi)1售樓處裝修施工及維護(hù)費(fèi)用含施工費(fèi)用及銷售期內(nèi)維護(hù)、修理費(fèi)用。2示范單位(樣板房)設(shè)計(jì)施工費(fèi)此費(fèi)用應(yīng)為扣除示范單位銷售折返之后的實(shí)際發(fā)生額3示范單位(樣板房)施工及維護(hù)費(fèi)含施工費(fèi)用及銷售期內(nèi)維護(hù)、修理費(fèi)用。4裝修套餐樣板房施工費(fèi)用5售樓臨時(shí)通道修建及維護(hù)費(fèi)用序號(hào)營(yíng)銷成本項(xiàng)目金額（元）控制措施及簡(jiǎn)要說明備注6其它七物業(yè)管理費(fèi)用1空置物業(yè)管理費(fèi)2物業(yè)管理開辦補(bǔ)貼3其它八配套設(shè)施補(bǔ)貼1配套服務(wù)補(bǔ)貼2會(huì)所經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼3超市經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼4其他九營(yíng)銷優(yōu)惠費(fèi)用十售后服務(wù)基金營(yíng)銷費(fèi)用合計(jì)編制： 審核：（附表七）開發(fā)間接費(fèi)用控制表項(xiàng)目名稱：序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目金額（萬元）控制措施及簡(jiǎn)要說明備注1人員工資2職工福利費(fèi)3折舊費(fèi)4修理費(fèi)5辦公費(fèi)6水電費(fèi)7勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)8周轉(zhuǎn)房攤銷費(fèi)9汽油費(fèi)10保險(xiǎn)費(fèi)11會(huì)議費(fèi)12職工餐費(fèi)13電話費(fèi)14差旅費(fèi)15運(yùn)輸費(fèi)16其他編制： 審核：（附表八）管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用目標(biāo)控制表項(xiàng)目名稱： 序號(hào)期間費(fèi)用項(xiàng)目金額（萬元）控制措施及簡(jiǎn)要說明備注一公司管理費(fèi)公司管理費(fèi)在同期開發(fā)的諸個(gè)項(xiàng)目上進(jìn)行分?jǐn)?。人員工資職工福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)汽油費(fèi)汽車保險(xiǎn)費(fèi)招待費(fèi)會(huì)議費(fèi)電話費(fèi)人事費(fèi)訴訟費(fèi)差旅費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)審計(jì)費(fèi)殘保金稅金二財(cái)務(wù)費(fèi)用1利息收入2利息支出3手續(xù)費(fèi)含以刷卡方式付樓款的銀行手續(xù)費(fèi)。三公司管理費(fèi)及財(cái)務(wù)費(fèi)合計(jì)編制： 審核：（附表九）目標(biāo)成本控制匯總表項(xiàng)目名稱： 單位：人民幣萬元 元/M2工作序號(hào)序號(hào)成本項(xiàng)目部門上報(bào)成本控制數(shù)核定成本控制數(shù)單位銷售面積成本成本項(xiàng)目占總成本比例責(zé)任部門一、土地征遷費(fèi)用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)經(jīng)營(yíng)開發(fā)部土地征用費(fèi)用耕地占用稅勞動(dòng)力安置費(fèi)安置動(dòng)遷用房支出拆遷補(bǔ)償費(fèi)二、前期工程經(jīng)營(yíng)開發(fā)部規(guī)劃費(fèi)用設(shè)計(jì)費(fèi)用項(xiàng)目可行性研究費(fèi)用水文費(fèi)用地質(zhì)費(fèi)用勘探費(fèi)用測(cè)繪費(fèi)用七通一平支出經(jīng)營(yíng)開發(fā)部工程項(xiàng)目部三、建筑安裝工程費(fèi)工程技術(shù)部建筑工程費(fèi)用安裝工程費(fèi)用支付給承包方費(fèi)用其他建筑安裝工程費(fèi)四、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)經(jīng)營(yíng)開發(fā)部供水工程支出供電工程支出供氣工程支出排污程支出排洪工程支出通訊工程支出照明工程支出環(huán)衛(wèi)工程支出綠化費(fèi)用其他設(shè)施工程發(fā)生的支出五、公共配套設(shè)施費(fèi)經(jīng)營(yíng)開發(fā)部物業(yè)管理用房費(fèi)用變電站費(fèi)用熱力站費(fèi)用水廠費(fèi)用居委會(huì)用房費(fèi)用派出所用房費(fèi)用六、開發(fā)間接費(fèi)用人員工資財(cái)務(wù)計(jì)核部行政管理費(fèi)職工福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)周轉(zhuǎn)房攤銷費(fèi)汽油費(fèi)招待費(fèi)餐費(fèi)電話費(fèi)人事費(fèi)差旅費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)其他七、銷售費(fèi)用媒介廣告費(fèi)經(jīng)營(yíng)開發(fā)部廣告設(shè)施及發(fā)布費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)包裝費(fèi)促銷活動(dòng)費(fèi)宣傳資料及禮品費(fèi)接待廳裝修、裝飾費(fèi)經(jīng)營(yíng)開發(fā)部工程技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)銷售器具費(fèi)經(jīng)營(yíng)開發(fā)部現(xiàn)場(chǎng)銷售人工費(fèi)賣點(diǎn)增加費(fèi)看樓交通費(fèi)樣板間銷售模型費(fèi)展銷售后服務(wù)補(bǔ)貼其他八、管理費(fèi)用人員工資職工福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)職工餐費(fèi)電話費(fèi)人事費(fèi)差旅費(fèi)其他（附表十） 目標(biāo)成本審批表項(xiàng)目：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目范圍項(xiàng)目總價(jià)附件目標(biāo)成本明細(xì)確定審核部門名稱 部門經(jīng)理審核成本控制崗審核經(jīng)營(yíng)開發(fā)部工程技術(shù)部工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)計(jì)核部行政管理部總工程師總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理審批備注（附表十一）結(jié)算審核表(工程系列)工程名稱　乙方單位　負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話　合同編號(hào)　合同造價(jià)　合同工期　項(xiàng)目實(shí)際竣工工期　合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)　合同形式　累計(jì)付款金額　剩余款額　獎(jiǎng)、罰及扣款　合同外增減造價(jià)　結(jié)算范圍　結(jié)算報(bào)審造價(jià)　初審說明及造價(jià)　復(fù)審說明及造價(jià)　終審說明及造價(jià)　備注　注：結(jié)算資料的報(bào)送應(yīng)嚴(yán)格按照《工程管理制度及程序》中的竣工結(jié)算資料的報(bào)送要求及程序執(zhí)行。（附表十二）結(jié)算審核表(經(jīng)營(yíng)系列)項(xiàng)目名稱估算成本乙方單位負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話合同編號(hào)合同造價(jià)累計(jì)付款金額剩余款額合同形式合同內(nèi)容合同外增減造價(jià)結(jié)算范圍獎(jiǎng)、罰及扣款結(jié)算報(bào)審造價(jià)結(jié)算資料清單初審說明及造價(jià)復(fù)審說明及造價(jià)終審說明及造價(jià)備注8. 工程進(jìn)度付款作業(yè)指引工程進(jìn)度付款作業(yè)指引 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人、為規(guī)范公司工程費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)的申請(qǐng)及支付過程，加強(qiáng)費(fèi)用支付的計(jì)劃管理，實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門對(duì)支付情況的及時(shí)準(zhǔn)確掌握。本作業(yè)指引僅適用于工程進(jìn)度款和中間款的支付，不適用工程結(jié)算款和保修金的支付。 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審核形象進(jìn)度及造價(jià)。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審核形象進(jìn)度、造價(jià)、質(zhì)量認(rèn)定。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制工程用款計(jì)劃和工程付款申請(qǐng)的審核、付款審批表的制單、付款情況核對(duì)。 財(cái)務(wù)計(jì)核部負(fù)責(zé)審核、統(tǒng)計(jì)付款明細(xì)和辦理支付手續(xù)。 經(jīng)營(yíng)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制前期工程費(fèi)用的用款計(jì)劃和付款申請(qǐng)的手續(xù)。 各部門在履行其他部門簽訂的合同時(shí)，履行部門在編制付款計(jì)劃前必須征求簽訂部門的意見后，在按公司會(huì)簽程序各部門進(jìn)行會(huì)簽審核。 年度、月度、施工部位付款計(jì)劃的編制 年初經(jīng)營(yíng)開發(fā)部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)計(jì)核部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，針對(duì)在建項(xiàng)目實(shí)施情況及本年度新開項(xiàng)目計(jì)劃制訂本年度付款計(jì)劃。 每份工程合同、監(jiān)理合同或設(shè)計(jì)合同簽定之后，由各部門成本控制崗位人員根據(jù)合同有關(guān)支付進(jìn)度款的條款，按工程進(jìn)度計(jì)劃細(xì)化編制付款計(jì)劃。 在公司每月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃例會(huì)上，財(cái)務(wù)計(jì)核部根據(jù)公司的資金狀況協(xié)調(diào)下月工程費(fèi)用支付額度，并將工程款支付的情況反饋給各部門成本控制崗。 各部門負(fù)責(zé)建立本部門范圍內(nèi)的成本臺(tái)帳，工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目支付臺(tái)帳以了解進(jìn)度款支付情況，為調(diào)整月度、部位支付計(jì)劃提供數(shù)據(jù)，報(bào)工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部統(tǒng)一審核。 進(jìn)度審核付款流程隨著工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，施工單位會(huì)提出工程進(jìn)度付款申請(qǐng)，公司按以下程序進(jìn)行進(jìn)度（結(jié)算）審核。 施工單位須按照合同要求和進(jìn)度要求進(jìn)行施工，按月報(bào)施工進(jìn)度的提出工程量進(jìn)度申請(qǐng)；按部位報(bào)施工進(jìn)度的提出部位工程量進(jìn)度申請(qǐng)。并報(bào)監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位審核通過后須簽字蓋章，由工程項(xiàng)目部對(duì)照工程的實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行審核。 若因工程質(zhì)量或其它原因，工程項(xiàng)目部不同意施工單位的付款申請(qǐng)，則應(yīng)在施工單位提交資料上批注意見后，及時(shí)將資料返回監(jiān)理，由其交還施工單位。 若工程項(xiàng)目部同意（包括完全同意和部分同意）施工單位的付款申請(qǐng)，應(yīng)確認(rèn)簽字蓋章。然后將申請(qǐng)資料（含施工單位的工程款支付申請(qǐng)表；施工