【正文】 注：此表中各種面積分攤的比例由經(jīng)營開發(fā)部提供。（附表六）營銷費用控制表項目名稱： 序號營銷成本項目金額（元）控制措施及簡要說明備注一宣傳推廣費用1電視廣告片制作2電視廣告播放費用3廣告策劃設(shè)計費用4報章廣告投放費用5其它廣告制作發(fā)布費用含戶外路牌、燈柱、車廂、候車亭、互聯(lián)網(wǎng)廣告等。6展銷會（交易會）費用場租、布置、展板制作等費用7模型制作費用8銷售用品設(shè)計制作費用含樓書、平面圖、宣傳冊、質(zhì)量保證書、使用說明書等9銷售現(xiàn)場布置費用含條幅、標識、花卉、彩旗等10其它宣傳活動費用如記者招待會、嘉年華會、巡回展覽等。二廣告代理費用三銷售代理費用1內(nèi)銷代理費用2外銷代理費用四售樓機構(gòu)費用1勞務費清潔費用、保安費用2售樓車輛費用3售樓處辦公費用售樓處辦公設(shè)備、紙張文具、水電費4其它五銷售需要的設(shè)計費11 售樓處設(shè)計費用22 裝修套餐設(shè)計費用六銷售需要的建安費1售樓處裝修施工及維護費用含施工費用及銷售期內(nèi)維護、修理費用。2示范單位(樣板房)設(shè)計施工費此費用應為扣除示范單位銷售折返之后的實際發(fā)生額3示范單位(樣板房)施工及維護費含施工費用及銷售期內(nèi)維護、修理費用。4裝修套餐樣板房施工費用5售樓臨時通道修建及維護費用序號營銷成本項目金額（元）控制措施及簡要說明備注6其它七物業(yè)管理費用1空置物業(yè)管理費2物業(yè)管理開辦補貼3其它八配套設(shè)施補貼1配套服務補貼2會所經(jīng)營補貼3超市經(jīng)營補貼4其他九營銷優(yōu)惠費用十售后服務基金營銷費用合計編制： 審核：（附表七）開發(fā)間接費用控制表項目名稱：序號費用項目金額（萬元）控制措施及簡要說明備注1人員工資2職工福利費3折舊費4修理費5辦公費6水電費7勞動保護費8周轉(zhuǎn)房攤銷費9汽油費10保險費11會議費12職工餐費13電話費14差旅費15運輸費16其他編制： 審核：（附表八）管理費用及財務費用目標控制表項目名稱： 序號期間費用項目金額（萬元）控制措施及簡要說明備注一公司管理費公司管理費在同期開發(fā)的諸個項目上進行分攤。人員工資職工福利費折舊費修理費辦公費水電費勞動保護費汽油費汽車保險費招待費會議費電話費人事費訴訟費差旅費運輸費審計費殘保金稅金二財務費用1利息收入2利息支出3手續(xù)費含以刷卡方式付樓款的銀行手續(xù)費。三公司管理費及財務費合計編制： 審核：（附表九）目標成本控制匯總表項目名稱： 單位：人民幣萬元 元/M2工作序號序號成本項目部門上報成本控制數(shù)核定成本控制數(shù)單位銷售面積成本成本項目占總成本比例責任部門一、土地征遷費用及拆遷補償費經(jīng)營開發(fā)部土地征用費用耕地占用稅勞動力安置費安置動遷用房支出拆遷補償費二、前期工程經(jīng)營開發(fā)部規(guī)劃費用設(shè)計費用項目可行性研究費用水文費用地質(zhì)費用勘探費用測繪費用七通一平支出經(jīng)營開發(fā)部工程項目部三、建筑安裝工程費工程技術(shù)部建筑工程費用安裝工程費用支付給承包方費用其他建筑安裝工程費四、基礎(chǔ)設(shè)施費經(jīng)營開發(fā)部供水工程支出供電工程支出供氣工程支出排污程支出排洪工程支出通訊工程支出照明工程支出環(huán)衛(wèi)工程支出綠化費用其他設(shè)施工程發(fā)生的支出五、公共配套設(shè)施費經(jīng)營開發(fā)部物業(yè)管理用房費用變電站費用熱力站費用水廠費用居委會用房費用派出所用房費用六、開發(fā)間接費用人員工資財務計核部行政管理費職工福利費折舊費修理費辦公費水電費勞動保護費周轉(zhuǎn)房攤銷費汽油費招待費餐費電話費人事費差旅費運輸費其他七、銷售費用媒介廣告費經(jīng)營開發(fā)部廣告設(shè)施及發(fā)布費現(xiàn)場包裝費促銷活動費宣傳資料及禮品費接待廳裝修、裝飾費經(jīng)營開發(fā)部工程技術(shù)部現(xiàn)場銷售器具費經(jīng)營開發(fā)部現(xiàn)場銷售人工費賣點增加費看樓交通費樣板間銷售模型費展銷售后服務補貼其他八、管理費用人員工資職工福利費折舊費修理費辦公費水電費勞動保護費運輸費會務費職工餐費電話費人事費差旅費其他（附表十） 目標成本審批表項目：項目名稱項目范圍項目總價附件目標成本明細確定審核部門名稱 部門經(jīng)理審核成本控制崗審核經(jīng)營開發(fā)部工程技術(shù)部工程項目部財務計核部行政管理部總工程師總經(jīng)濟師總經(jīng)理審批備注（附表十一）結(jié)算審核表(工程系列)工程名稱　乙方單位　負責人及聯(lián)系電話　合同編號　合同造價　合同工期　項目實際竣工工期　合同質(zhì)量標準　合同形式　累計付款金額　剩余款額　獎、罰及扣款　合同外增減造價　結(jié)算范圍　結(jié)算報審造價　初審說明及造價　復審說明及造價　終審說明及造價　備注　注：結(jié)算資料的報送應嚴格按照《工程管理制度及程序》中的竣工結(jié)算資料的報送要求及程序執(zhí)行。（附表十二）結(jié)算審核表(經(jīng)營系列)項目名稱估算成本乙方單位負責人及聯(lián)系電話合同編號合同造價累計付款金額剩余款額合同形式合同內(nèi)容合同外增減造價結(jié)算范圍獎、罰及扣款結(jié)算報審造價結(jié)算資料清單初審說明及造價復審說明及造價終審說明及造價備注8. 工程進度付款作業(yè)指引工程進度付款作業(yè)指引 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人、為規(guī)范公司工程費用、設(shè)計費、監(jiān)理費的申請及支付過程，加強費用支付的計劃管理，實現(xiàn)相關(guān)部門對支付情況的及時準確掌握。本作業(yè)指引僅適用于工程進度款和中間款的支付，不適用工程結(jié)算款和保修金的支付。 監(jiān)理單位負責審核形象進度及造價。 工程技術(shù)部負責審核形象進度、造價、質(zhì)量認定。 項目部負責編制工程用款計劃和工程付款申請的審核、付款審批表的制單、付款情況核對。 財務計核部負責審核、統(tǒng)計付款明細和辦理支付手續(xù)。 經(jīng)營開發(fā)部負責編制前期工程費用的用款計劃和付款申請的手續(xù)。 各部門在履行其他部門簽訂的合同時，履行部門在編制付款計劃前必須征求簽訂部門的意見后，在按公司會簽程序各部門進行會簽審核。 年度、月度、施工部位付款計劃的編制 年初經(jīng)營開發(fā)部、工程技術(shù)部、財務計核部根據(jù)公司經(jīng)營計劃，針對在建項目實施情況及本年度新開項目計劃制訂本年度付款計劃。 每份工程合同、監(jiān)理合同或設(shè)計合同簽定之后，由各部門成本控制崗位人員根據(jù)合同有關(guān)支付進度款的條款，按工程進度計劃細化編制付款計劃。 在公司每月經(jīng)營計劃例會上，財務計核部根據(jù)公司的資金狀況協(xié)調(diào)下月工程費用支付額度，并將工程款支付的情況反饋給各部門成本控制崗。 各部門負責建立本部門范圍內(nèi)的成本臺帳，工程項目部負責建立項目支付臺帳以了解進度款支付情況，為調(diào)整月度、部位支付計劃提供數(shù)據(jù)，報工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部統(tǒng)一審核。 進度審核付款流程隨著工程建設(shè)項目的進展情況，施工單位會提出工程進度付款申請，公司按以下程序進行進度（結(jié)算）審核。 施工單位須按照合同要求和進度要求進行施工，按月報施工進度的提出工程量進度申請；按部位報施工進度的提出部位工程量進度申請。并報監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位審核通過后須簽字蓋章，由工程項目部對照工程的實際進度進行審核。 若因工程質(zhì)量或其它原因，工程項目部不同意施工單位的付款申請，則應在施工單位提交資料上批注意見后，及時將資料返回監(jiān)理，由其交還施工單位。 若工程項目部同意（包括完全同意和部分同意）施工單位的付款申請，應確認簽字蓋章。然后將申請資料（含施工單位的工程款支付申請表；施工