工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷制度-資料下載頁
【導(dǎo)讀】絕浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益。以下便是愛匯網(wǎng)小編所整理的關(guān)于工程。第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第三條本制度適用公司全體員工。準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。金額、支票或現(xiàn)金。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(三)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。例扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。理辦法規(guī)定報(bào)批。額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在
【正文】 一、報(bào)銷審批監(jiān)控程序 公司除正常費(fèi)用開支外，其余 各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。 辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由集團(tuán)總裁辦按計(jì)劃統(tǒng)一購買，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí)，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。 物品采購報(bào)銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷。 要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報(bào) 銷清單，上報(bào)上級主管。 瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費(fèi)用由徐總簽字報(bào)銷。 每周三定為費(fèi)用報(bào)銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn)，由行政簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。當(dāng)事人填好報(bào)銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財(cái)務(wù)小方即可。 二、報(bào)銷規(guī)定 (一 )、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定 員工出差應(yīng)填寫出差申請單，并按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi) 員工出差返回后，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，連同出差申請單、原始報(bào)銷憑證，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào) 銷。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。 住宿費(fèi)：單人或雙人出差每天最高不超過 200 元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過 350 元，超出部分由個(gè)人承擔(dān)，如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷。 交通費(fèi)：員工出差需購買飛機(jī)票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷，出租車票不得連號。 出差津貼：每人每天 30 元。 (二 )、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報(bào)銷單上 注明，報(bào)銷時(shí)出租車票不得連號。 (三 )、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定 報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面 (左上角處 )，完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為： 費(fèi)用報(bào)銷單：按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記 錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。 費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。 差旅費(fèi)報(bào)銷單：按途中經(jīng)過的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項(xiàng)填寫對應(yīng)的時(shí)間、車船費(fèi)等費(fèi)用，因出差發(fā)生的費(fèi)用填在差旅費(fèi)報(bào)銷單中其它費(fèi)用項(xiàng)上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。 填寫報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼 筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。 三、報(bào)銷時(shí)間 購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，員工報(bào)銷其他費(fèi)用，必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。 四、下列情況不予報(bào)銷： 違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費(fèi)。 其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。 猜你感興趣： 3 篇 司財(cái)務(wù)管理制度
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