【導(dǎo)讀】目施工成本控制，逐步完善項(xiàng)目管理模式，獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會綜合效益，明確項(xiàng)目部責(zé)、權(quán)、利，特制定本實(shí)施方案。的經(jīng)營管理責(zé)任；實(shí)施，確保各控制點(diǎn)竣工工期按計(jì)劃完成；副經(jīng)理做好人員定編定崗并隨著工程建設(shè)正常進(jìn)行做好人員彈性配置；現(xiàn)場施工和檢查控制工程質(zhì)量，

　　

【正文】 核簽名， 30 號報送項(xiàng)目經(jīng)理及財(cái)務(wù)組。 每月 3 號前將上月的《每月工班領(lǐng)料匯總表》報項(xiàng)目部倉管人員核對， 5 號報項(xiàng)目預(yù)算員； 分項(xiàng)工程完工結(jié)算，根據(jù)倉庫主管安排，提供《結(jié)算工班領(lǐng)料匯總表》； 成本考核，根據(jù)倉庫主管安排分期、分棟提供《材料領(lǐng)用匯總表》，報項(xiàng)目部預(yù)算人員核算； 年終，將上年的《材料收發(fā)存年報表》報倉庫主管審核，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后上報公司財(cái)務(wù)部； 工程竣工，將整個工程的《材料收發(fā)存總報表》報倉庫主管審核，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后報項(xiàng)目預(yù)算員，由項(xiàng)目預(yù)算員上報公司經(jīng)營預(yù)算部。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、 工作流程 材料領(lǐng)用流程 倉管人員根據(jù)主管施工員的《材料報料表》開具一式三聯(lián)《領(lǐng)料單》，涂改無效 《領(lǐng)料單》寫清分項(xiàng)工程名稱、領(lǐng)料班組、領(lǐng)用材料名稱規(guī)格、請領(lǐng)數(shù)量 倉管人員根據(jù)已審核的《領(lǐng)料單》，按實(shí)發(fā)料，領(lǐng)料 人簽名確認(rèn) 《領(lǐng)料單》由主管施工員確認(rèn)、總施工審核 《領(lǐng)料單》第一聯(lián)交記賬員記帳，第二聯(lián)交倉庫發(fā)料，第三聯(lián)交工班領(lǐng)料 記賬員根據(jù)《領(lǐng)料單》按材料名稱規(guī)格分班組分單位工程登記入賬 35 倉庫賬務(wù)管 理流程 倉庫盤點(diǎn)流程 倉管員當(dāng)天將《送貨單》和《領(lǐng)料單》交記賬員記帳，記賬員每天 10 點(diǎn)前將前一天的單據(jù)錄入 NC 存貨系統(tǒng)，并打印《入庫單》一式兩聯(lián)，經(jīng)材料員和倉庫主管確認(rèn)后，一聯(lián)交材料員，一聯(lián)隨《送貨單》送財(cái)務(wù)組入帳。 每月提供《供應(yīng)商每月送貨匯總表》《施工隊(duì)伍每月領(lǐng)料匯總表》《材料收發(fā)存月報表》《可調(diào)材料報表》送倉庫核對 分包工程完成結(jié)算，記賬員提供《承包班組領(lǐng)料匯總表》 每月由倉庫主管、倉管員、記賬員進(jìn) 行盤點(diǎn)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)組對倉庫進(jìn)行抽查 成本核算，記賬員提供分期分棟的《單位工程材料分析表》 工程竣工，記賬員提供整個工程的《材料收發(fā)存總報表》 倉庫主管督促倉庫員經(jīng)常對分管的材料設(shè)備進(jìn)行自查 發(fā)現(xiàn)盈虧，填報《盤盈 盤虧表》，寫清楚盤盈、盤虧原因，提出處理意見，報項(xiàng)目會計(jì)和項(xiàng)目經(jīng)理審核，再由項(xiàng)目會計(jì)上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 項(xiàng)目部倉庫主管、倉管員、記賬員每月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，填報《材料設(shè)備盤點(diǎn)表》 36 會計(jì) 一、崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，保證完成各項(xiàng)工作任務(wù)，對項(xiàng)目的財(cái)務(wù)會計(jì)工作全面負(fù)責(zé)； 積極參與項(xiàng)目部有關(guān)生產(chǎn)、管理的經(jīng)營決策活動，認(rèn)真會簽 有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，建立健全各項(xiàng)結(jié)算臺帳，提供經(jīng)濟(jì)活動資料和預(yù)測資料，加強(qiáng)項(xiàng)目部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)專用章的保管使用，做好會計(jì)資料的整理、存檔、保管工作，防止丟失損壞，做好財(cái)務(wù)保密工作； 負(fù)責(zé)核對工程進(jìn)度款、結(jié)算款及材料款的支付情況；負(fù)責(zé)對各項(xiàng)日常費(fèi)用、規(guī)費(fèi)的審核工作； 編制資金支付計(jì)劃表，報項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同系統(tǒng)的錄入管理以及合同的付款審批； 負(fù)責(zé)督促出納員按時進(jìn)帳，按時做好每月帳務(wù)，并做好對帳工作，確保帳實(shí)相符； 對庫存現(xiàn)金，每月進(jìn)行定期和不定期 盤點(diǎn)，檢查是否有挪用、移用公款等行為；檢查預(yù)付工程款是否符合合同，審批手續(xù)是否齊全，是否有超值工程款的行為； 經(jīng)常分析儲備情況，防止庫存物品呆滯積壓； 對項(xiàng)目每月的工資表進(jìn)行復(fù)核； 1及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映核算中存在的問題并提出較好的建議； 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、 工作流程 37 會計(jì)核算流程 出納員 一、 崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，認(rèn)真審核原始憑證，根據(jù)核實(shí)無誤的憑證辦理款項(xiàng)結(jié)算，對記載不 準(zhǔn)確、手續(xù)不完備的原始憑證應(yīng)拒絕受理，收付款后應(yīng)在憑證上加蓋收付訖印章、往來憑證必須的簽章； 負(fù)責(zé)認(rèn)真逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記表，做到日清月結(jié)，銀行存款日記帳與銀行對帳單應(yīng)核對相符，現(xiàn)金帳面余額與庫存額應(yīng)核對相符； 負(fù)責(zé)對各種材料款、工程預(yù)付款、工程結(jié)算款、雜工結(jié)算款支付工作； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資金的保管工作； 負(fù)責(zé)如實(shí)在承包班組的工程結(jié)算鑒證表上填上班組預(yù)支工程款金額； 及時如實(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報資金安排情況，服從項(xiàng)目經(jīng)理，根據(jù)工程急緩進(jìn)行資金安排； 負(fù)責(zé)有價證券、空白支票的保管； 完 成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制匯總原始憑證 根據(jù)匯總原始憑證錄入用友 NC 總帳系統(tǒng)，生成記帳憑證 審核記帳憑證 記帳 結(jié)帳 編制會計(jì)報表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后上報建設(shè)公司財(cái)務(wù)部及集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 核對 NC 存貨系統(tǒng)的原材料、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)是否相符，要做到帳帳相符、帳實(shí)相符 38 工作流程 支付工程進(jìn)度款流程 班組提交月工程計(jì)量表和 工程進(jìn)度款申請表 主管施工員和總施工復(fù)核已完成合格工程量并簽名確認(rèn) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)組復(fù)核 項(xiàng)目預(yù)算員按合同套價計(jì)算工程額 項(xiàng)目經(jīng)理審批 項(xiàng)目財(cái)務(wù)組做資金收支計(jì)劃表 出納登錄合同系統(tǒng)支付工程款 公司財(cái)務(wù)部審核，與相關(guān)部門商討，調(diào)整資金計(jì)劃 資金計(jì)劃表報批 39 支付費(fèi)用報銷流程經(jīng)手人按費(fèi)用計(jì)劃分類粘貼好錄入NC資金系統(tǒng) 當(dāng)天項(xiàng)目出納報銷班組工程結(jié)算流程承包隊(duì)伍名稱承包合同承包工程完工竣工驗(yàn)收項(xiàng)目部財(cái)務(wù)結(jié)算公司有審批權(quán)限經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部、經(jīng)營結(jié)算部簽審核意見公司結(jié)算部結(jié)算項(xiàng)目部或公司預(yù)算主管審核分管預(yù)算員結(jié)算按審批權(quán)限報建設(shè)公司審批有審批權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、倉庫員簽名項(xiàng)目經(jīng)理及管線總審批質(zhì)安簽證 40 勞資后勤管理員 一、 崗位職能 1 、 負(fù)責(zé)對承包隊(duì)伍工資發(fā)放對象，包括非法人單位承包者的所屬民工的工資發(fā)放 2 、 收集核實(shí)各隊(duì)伍的實(shí)際用工人數(shù)，包括其姓名、年齡、身份證號等詳實(shí)情況，為工人發(fā)放工資的準(zhǔn)確性提供依據(jù) 3 、 每月核實(shí)各隊(duì)伍預(yù)支的進(jìn)度款是否與其完成的各項(xiàng)工程量的進(jìn)度吻合，是否經(jīng)過預(yù)結(jié)算審核，避免出現(xiàn)工程款“超支”的現(xiàn)象 4 、 負(fù)責(zé)對各承包隊(duì)伍工人工資發(fā)放的監(jiān)督和情況匯報，避免出現(xiàn)勞資糾紛 5 、 負(fù)責(zé)人事招聘和任免的跟蹤辦理，負(fù)責(zé)績效考核的督辦，匯總轉(zhuǎn)呈存檔工作 6 、 負(fù)責(zé)后勤管理的協(xié)辦工作 7 、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它 任務(wù) 資料組長（主管） 二、 崗位職責(zé) 1 、 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資料室的管理工作，安排督促檢查資料員的工作 2 、 根據(jù)施工進(jìn)度編制資料 月 進(jìn)度計(jì)劃 3 、 負(fù)責(zé)施工 日志、 技術(shù)資料和安全文明施工管理資料收集、檢查、整理、登記、歸檔工作 4 、 督促項(xiàng)目材料的抽樣送檢以及資料的檢查工作 5 、 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草文稿資料及協(xié)助施工員編制竣工資料 6 、 負(fù)責(zé)工程竣工技術(shù)資料的收集、整理、裝訂以及竣工圖紙的整理和送審工作 7 、 本部門日常文件的收、送、發(fā)及登記工作 8 、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù) 41 二、工作流程圖紙文件收發(fā)流程 當(dāng)天 2天竣工驗(yàn)收資料編制流程材料送檢流程收到圖紙文件做好登記圖紙文件分類歸檔登記造冊 發(fā)放圖紙文件并做好簽收手續(xù)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱編制資料月進(jìn)度計(jì)劃 跟蹤落實(shí)資料的完成情況 檢查技術(shù)和負(fù)責(zé)人審查組織竣工資料組卷裝訂復(fù)查送技術(shù)部審核 送甲方審核、評定送質(zhì)監(jiān)部門檢查材料員購買材料得向廠家索取三證質(zhì)安員收集、檢查并填寫材料質(zhì)量報驗(yàn)單送監(jiān)理單位審批并陪同檢查送資料室主管送檢員抽樣送檢（見證人隨同） 取回檢驗(yàn)報告并檢查 42 資料員 一、 崗位職責(zé) 1 、 及時收發(fā)有關(guān)文件、資料、圖紙、辦理好收發(fā)、供閱的登記 2 、 負(fù)責(zé)收集各類技術(shù)資料，檢查資料的準(zhǔn)確性 3 、 負(fù)責(zé)有關(guān)文件、圖紙、資料的收集、整理、分類、存檔工作 4 、 打印項(xiàng)目部的技術(shù)文件 5 、 負(fù)責(zé)整理、組卷、裝訂工程竣工技術(shù)資料以及竣工圖紙的整理工作 6 、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 文員 一、 崗位職責(zé) 1 、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目 部各類文件資料收、發(fā)、登記、傳遞工作 2 、 負(fù)責(zé)各類文件的打印、復(fù)印、核對工作 3 、 按規(guī)范化管理要求做好行政文件資料的分類整理、歸檔工作 4 、 負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作 5 、 負(fù)責(zé)電腦和復(fù)印機(jī)的使用管理工作 6 、 負(fù)責(zé)辦公文具設(shè)備及后勤 生活用品的購置計(jì)劃和發(fā)放工作 機(jī)電主管（根據(jù)需要配量） 一、 崗位職責(zé) 1 、負(fù)責(zé)項(xiàng)目 施工機(jī)械用電用水管理工作 2 、 負(fù)責(zé)編制施工機(jī)具組織設(shè)計(jì)方案 3 、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部機(jī)電設(shè)備的安裝、使用、保養(yǎng)、維修等管理，協(xié)調(diào)配合組織工作 4 、 負(fù)責(zé)機(jī)電組內(nèi)部管理工作，保障施工作業(yè)安全，防止觸電和機(jī)械事故發(fā)生，確保現(xiàn)場正常運(yùn)轉(zhuǎn) 7 、 負(fù)責(zé)主持大型機(jī)電設(shè)備的安裝驗(yàn)收、拆卸、維修的組織工作 6 、 負(fù)責(zé)檢查機(jī)電設(shè)備的使用情況以及操作人員的作業(yè)情況，做好機(jī)電設(shè)備有關(guān)資料的收集、記錄、分類、統(tǒng)計(jì)、保存 7 、 協(xié)助公司有關(guān)部門對機(jī)電設(shè)備管理的檢查工作 8 、 協(xié)助做好機(jī)械設(shè)備的建檔工作，及時提供有關(guān)資料 9 、 協(xié)助完成公司有關(guān)部門對機(jī)電組的培訓(xùn)指導(dǎo)工作 10 、 協(xié)助進(jìn)行機(jī)電設(shè)備事故調(diào)查取證工作 11 、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 43 二、工作流程監(jiān)設(shè)水電布置工作流程 3天 10天 2天機(jī)電設(shè)備安裝流程3天上報指定時間驗(yàn)收報公司組織驗(yàn)收 1天機(jī)電設(shè)備維修保養(yǎng)流程 及時及時 及時二、工作流程電氣設(shè)備安拆流程 按要求 2小時 2小時向施工員匯報完成情況并移交操作員使用拆除、保養(yǎng)電工一、 崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目電氣設(shè)備的安裝拆卸 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的用水、用電工作 負(fù)責(zé)對崗位職責(zé)內(nèi)的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行定期檢查、維修、保養(yǎng) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 接受機(jī)電主管施工員的工作安排按施工要求及用電規(guī)范安裝電氣設(shè)備初驗(yàn)配合機(jī)電主管復(fù)檢組織安裝人員進(jìn)行技術(shù)安全交底安裝調(diào)試不符合要求及時整改組織人員按總平面圖布置管線報水電材料計(jì)劃根據(jù)施工總平面圖檢查試行效果及時挽修故障損壞部位資料取證收集驗(yàn)收資料交資料員存檔安排機(jī)操工做好全操作交底地方政府管理部門根據(jù)施工方案收集有關(guān)資料，編制施工機(jī)具使用計(jì)劃按總平面定位完成安裝前準(zhǔn)備工作根據(jù)運(yùn)行記錄和機(jī)操工反映機(jī)械故障定人定機(jī)定時保養(yǎng) 安排維修工檢查組織人員搶修，指定人員保養(yǎng)檢查修復(fù)保養(yǎng)情況 44 機(jī)電設(shè)備檢修流程 定期 2天 1天 2小時二、工作流程維修流程接到任務(wù) 及時 報領(lǐng)材料 維修 1天保養(yǎng)流程交接 裝機(jī)調(diào)試 拆洗機(jī)油設(shè)備使用后定期檢查 發(fā)現(xiàn)故障立即停機(jī)檢查原因不能排除的故障報機(jī)電主管或轉(zhuǎn)報租賃部維修后重新使用，不能維修按規(guī)程報廢排除故障后重新使用機(jī)修工一、 崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備維修，保養(yǎng)工作 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作 交換磨損件咨詢登記，檢查故障完好后登記驗(yàn)收報送維修結(jié)算手續(xù)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行記錄和定期保養(yǎng)時間 檢查運(yùn)行情況 45 四、項(xiàng)目部經(jīng)營管理指標(biāo) 項(xiàng)目名稱 預(yù)計(jì)開工面積(m2) 在施面積 (m2) 竣工面積 (m2) 產(chǎn)值 (萬元 ) 利潤額 (萬元 ) 利潤率(%) 管理費(fèi)用控制(元 /m2) 單位工程工資總額控