某集團(tuán)投資項(xiàng)目管理過程-資料下載頁
2025-04-12 22:18本頁面
【正文】 目經(jīng)過審批進(jìn)入實(shí)施階段后，項(xiàng)目過程管理工作即正式開始。、經(jīng)營和監(jiān)管相結(jié)合的原則，投資單位對(duì)投資項(xiàng)目按照項(xiàng)目管理方式指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，做到責(zé)、權(quán)、利相對(duì)等，確保項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期將項(xiàng)目進(jìn)展情況向集團(tuán)做出書面匯報(bào)，投資項(xiàng)目匯報(bào)材料包括建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、投資控制、安全、投達(dá)產(chǎn)情況等，按月送達(dá)集團(tuán)相應(yīng)投資歸口管理部門備案。，幫助解決各種實(shí)際問題和協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。，對(duì)投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)行有效的管理和監(jiān)控，確保項(xiàng)目資金的安全完整，做到專款專用。，定期或不定期對(duì)投資項(xiàng)目作專項(xiàng)檢查和審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)有違反本制度相關(guān)規(guī)定的，有權(quán)提出處理意見。，每月出具投資項(xiàng)目過程管理分析報(bào)告，并上報(bào)集團(tuán)投資評(píng)審委員會(huì)。,都必須經(jīng)集團(tuán)審計(jì)部審計(jì),提出項(xiàng)目審計(jì)意見并出具項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告。，或投資總額在1000萬元（含1000萬）以上的，或者集團(tuán)投資評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審計(jì)的，必須經(jīng)過項(xiàng)目中期審計(jì)和竣工審計(jì)，未經(jīng)審計(jì)通過的將不予驗(yàn)收。投資項(xiàng)目后評(píng)估管理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；總結(jié)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為投資考核提供依據(jù)。：（1）投資目標(biāo)達(dá)成評(píng)估；集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)收集并提供投資項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)，相應(yīng)投資歸口管理部門通過對(duì)項(xiàng)目投資目標(biāo)、投資規(guī)劃、投資回收期、投資回報(bào)率、預(yù)期投資效果等數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，與項(xiàng)目投資目標(biāo)對(duì)比，以分析項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的投資目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)，找出與投資目標(biāo)的差距和原因。（2）投資效益評(píng)估；對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)際取得的投資效益進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)。（3）投資過程管理評(píng)估；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中管理、控制、執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估。，后評(píng)價(jià)階段收集的資料可適當(dāng)簡化。，編寫投資項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告，并將報(bào)告存檔備查。投資考核及損失責(zé)任追究，在投資項(xiàng)目完成驗(yàn)收和后評(píng)估之后，根據(jù)投資評(píng)估結(jié)果及審計(jì)意見，由集團(tuán)各歸口管理部門對(duì)投資項(xiàng)目效果進(jìn)行考核，并確定考核意見,上報(bào)集團(tuán)投資評(píng)審委員會(huì)審批。、項(xiàng)目責(zé)任書、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告是考核和界定項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人及其責(zé)任的依據(jù)，集團(tuán)投資評(píng)審委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施效果情況對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。，根據(jù)項(xiàng)目責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容,由項(xiàng)目組組長提出申請(qǐng)，集團(tuán)相應(yīng)歸口管理部門審核并上報(bào)集團(tuán)投資委員會(huì)審議通過后，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和表揚(yáng)。,根據(jù)相關(guān)驗(yàn)收和評(píng)估果，由集團(tuán)相應(yīng)歸口管理部門提出處罰措施和方案，對(duì)其追究責(zé)任，集團(tuán)投資評(píng)審委員會(huì)對(duì)處罰方案進(jìn)行批準(zhǔn)，集團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督處罰方案和措施的落實(shí)。，是指投資在項(xiàng)目尚未實(shí)施，或在項(xiàng)目尚未竣工時(shí)即已流失；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后無法實(shí)現(xiàn)達(dá)綱，或達(dá)綱后營運(yùn)效果差、與批復(fù)文件（可研等）投資目標(biāo)差距大，以及投資回報(bào)無望、投資完全失敗等。，也視為投資損失：（1）在投資項(xiàng)目建議書中提供情況嚴(yán)重失真，或違規(guī)立項(xiàng)。（2）在投資項(xiàng)目可研報(bào)告或初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨钢信撟骷?，或隱瞞、篡改相關(guān)部門或?qū)＜以u(píng)估意見。（3）投資項(xiàng)目未經(jīng)審批程序，違規(guī)報(bào)批。（4）投資項(xiàng)目違背集團(tuán)規(guī)定，越權(quán)批準(zhǔn)或擅自啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。（5）項(xiàng)目實(shí)施時(shí)嚴(yán)重背離進(jìn)度計(jì)劃和資金預(yù)算，越權(quán)操作。（6）項(xiàng)目實(shí)施時(shí)不執(zhí)行監(jiān)控規(guī)定，或監(jiān)督失控。（7）項(xiàng)目竣工后不執(zhí)行驗(yàn)收規(guī)定的。（8）項(xiàng)目營運(yùn)后不執(zhí)行后評(píng)估規(guī)定，或在后評(píng)估時(shí)隱瞞、謊報(bào)、虛報(bào)營運(yùn)效果的。（9）其他造成投資損失的行為。 投資損失責(zé)任人是指因違反國家相關(guān)法規(guī)或集團(tuán)投資管理制度相關(guān)規(guī)定，造成投資損失的行為人；或以合法手段達(dá)到以非法目的的行為人；以及因嚴(yán)重經(jīng)營管理不善，造成重大投資項(xiàng)目損失的人。 凡由集團(tuán)投資評(píng)審委員會(huì)或董事會(huì)決策，造成重大投資損失的，在決策中起作用的每一位成員均應(yīng)按照規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。，相關(guān)責(zé)任人調(diào)離原崗位后仍然要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。,按有關(guān)規(guī)定移交司法機(jī)關(guān)處理。附則。，同時(shí)撤銷以往所發(fā)有關(guān)投資管理的流程和制度，如有與本制度相抵觸的，均以本制度為準(zhǔn)。附件一、項(xiàng)目建議書格式附件二、可行性研究報(bào)告格式附件三、東銀集團(tuán)投資決策授權(quán)方案 23 / 2
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