某公司資產(chǎn)管理制度及流程概述-資料下載頁
2025-04-12 13:34本頁面
【正文】 一、目的為合理配備辦公用品，保證日常使用，有效控制費用支出，特制定本流程。二、適用范圍管理公司各職能部門辦公用品的采購，管理公司下轄分公司辦公用品的采購事宜。三、采購流程管理公司各職能部門的采購（一）管理公司各職能部門負責人每月28日前填報本部門下月《辦公用品采購計劃》，簽署意見之后報管理公司，對其計劃進行審批（標準、以前購買用品的使用情況），并匯總。（二）計劃交由采購人員實施采購。（三）貨品送達后，交由負責辦理驗收入庫并進行保管。（四）各部門依據(jù)計劃領(lǐng)用，并在履行領(lǐng)用手續(xù)。（五）臨時性辦公用品采購或超預(yù)算須由使用部門負責人簽字，報主管副總簽批后，經(jīng)審批執(zhí)行。（六）填報《辦公用品采購分賬單》，采購人員憑分賬單連同發(fā)票一并于每月28日前報財務(wù)審計部報銷，財務(wù)審計部依據(jù)分賬單計入各部門費用。管理公司下轄分公司的采購（一）管理公司下轄分公司負責人每月28日前填報本部門下月《辦公用品采購計劃》，簽署意見。（二）計劃交由采購人員實施采購。（三）貨品送達后，交由使用單位行政部門辦理驗收入庫并進行保管發(fā)放。（四）臨時性辦公用品采購或超預(yù)算須由使用單位負責人簽字，報管理公司資產(chǎn)管理科簽批后，經(jīng)人力資源部部長審批執(zhí)行。（五）分公司行政部填報《辦公用品采購分賬單》，管理公司采購人員憑分賬單連同發(fā)票一并于每月28日前報分公司財務(wù)部報銷。四、相關(guān)表單（一）辦公用品采購計劃（二）辦公用品采購分賬單辦公用品采購計劃日期： 部門： 限額：品名單位單價數(shù)量金額備注部門負責人：負責人：財務(wù)審計部負責人：主管副總（超預(yù)算時）：辦公用品采購分賬單日期： ：（簽名）部門限額實際總金額備注 辦公設(shè)施采購流程一、目的為合理配置辦公設(shè)施，保證使用功能，控制費用支出，特制定本流程。二、適用范圍適用于管理公司各職能部門及管理公司下轄分公司辦公設(shè)施的采購。三、權(quán)限劃分（一）各單位的辦公設(shè)施采購由負責管理，采購人員負責實施，負責資產(chǎn)管理。（二）管理公司對下轄分公司辦公設(shè)施的采購實施預(yù)算控制和資產(chǎn)管理。（三）管理公司建立《辦公設(shè)施配置標準》，分公司要嚴格執(zhí)行，管理公司、財務(wù)審計部要對分公司的配置標準和管理情況進行監(jiān)督。四、采購計劃審批流程（一）使用部門依據(jù)配置標準填報《辦公設(shè)施采購計劃審批單》，部門負責人簽字，報本公司資產(chǎn)管理人員（本公司范圍內(nèi)是否有閑置設(shè)施可以調(diào)用）審批，然后報本公司財務(wù)負責人（是否超預(yù)算）簽批；（二）本公司負責人（管理公司資產(chǎn)管理科）簽批；（三）管理公司根據(jù)配置標準對采購計劃進行簽字確認。（四）如超出預(yù)算，則原則上不予審批，確實需要購買的，報集團總裁審批。五、采購實施流程（一）管理公司各職能部門或分公司行政部將《辦公設(shè)施采購計劃審批單》報管理公司采購人員，管理公司采購人員與分公司按采購信息平臺共同商定供貨商，采購人員在《辦公設(shè)施采購計劃審批單》上確定供貨商及指導價格。六、采購驗收流程貨物送達后，交由分公司行政部（管理公司各職能部門）驗收（質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等），合格后，在《入庫（驗收）單》、《資產(chǎn)增加單》上簽署意見并簽字，簽字后交給采購人員；如不合格，交由采購人員與供貨商協(xié)商退換及賠償。七、采購支付及報銷（一）如果是款到付貨，則在采購前由采購人員填《請款單》，經(jīng)本公司負責人（管理公司人力資源部部長）簽批后，將《辦公設(shè)施采購計劃審批單》一并交本公司財務(wù)請款，財務(wù)審計部見到本公司負責人（管理公司人力資源部部長）簽字后付款，貨到驗收合格后辦理入庫手續(xù)；如果是貨到付款，則由采購人員填《報銷單》，將《辦公設(shè)施采購計劃審批單》、《入庫（驗收）單》一并交本公司負責人簽批后，交本公司財務(wù)部審核付款。（二）采購人員將《辦公設(shè)施采購計劃審批單》及《入庫（驗收）單》報管理公司資產(chǎn)管理科，資產(chǎn)管理人員在資產(chǎn)賬簿上入賬。八、相關(guān)表單（一）辦公設(shè)施采購計劃審批單；（二）入庫（驗收）單；（三）資產(chǎn)增加單（四）付款會簽單九、附：表單樣本辦公設(shè)施采購計劃審批單請購單位： 請購人： 請購日期：商品名稱規(guī)格型號材質(zhì)標準到貨日期單位數(shù)量單價金額備注合計人民幣￥計劃內(nèi)：□ 計劃外：□部門（各分公司）負責人： 財務(wù)負責人： 資產(chǎn)管理人員： 資產(chǎn)負責人： 總經(jīng)理： 辦公設(shè)施入庫（驗收）單供貨單位： 供貨日期： 供貨人（簽字）：商品名稱規(guī)格型號質(zhì)量標準要求單位數(shù)量單價金額驗收意見合計人民幣：￥采購經(jīng)手人： 收貨經(jīng)手人：辦公設(shè)施資產(chǎn)增加單年 月 日 第 號采購人員填寫中文名稱取得日期取得金額數(shù)量品牌型號附屬設(shè)備使用部門填寫使用部門使用人存放地點部門經(jīng)理簽字財務(wù)審計部門/填寫使用年限月折舊額預(yù)計凈殘值資產(chǎn)統(tǒng)一編號財務(wù)審計部主管人員簽定資產(chǎn)管理員簽字使用部門資產(chǎn)管理人員簽字采購員簽字一式三份：（1）集團公司（2）財務(wù)審計部（3）存根45 / 45
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