某公司資產(chǎn)管理制度及流程概述-資料下載頁(yè)
2025-04-12 13:34本頁(yè)面
【正文】 一、目的為合理配備辦公用品，保證日常使用，有效控制費(fèi)用支出，特制定本流程。二、適用范圍管理公司各職能部門(mén)辦公用品的采購(gòu)，管理公司下轄分公司辦公用品的采購(gòu)事宜。三、采購(gòu)流程管理公司各職能部門(mén)的采購(gòu)（一）管理公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人每月28日前填報(bào)本部門(mén)下月《辦公用品采購(gòu)計(jì)劃》，簽署意見(jiàn)之后報(bào)管理公司，對(duì)其計(jì)劃進(jìn)行審批（標(biāo)準(zhǔn)、以前購(gòu)買(mǎi)用品的使用情況），并匯總。（二）計(jì)劃交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。（三）貨品送達(dá)后，交由負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收入庫(kù)并進(jìn)行保管。（四）各部門(mén)依據(jù)計(jì)劃領(lǐng)用，并在履行領(lǐng)用手續(xù)。（五）臨時(shí)性辦公用品采購(gòu)或超預(yù)算須由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)主管副總簽批后，經(jīng)審批執(zhí)行。（六）填報(bào)《辦公用品采購(gòu)分賬單》，采購(gòu)人員憑分賬單連同發(fā)票一并于每月28日前報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)部報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)審計(jì)部依據(jù)分賬單計(jì)入各部門(mén)費(fèi)用。管理公司下轄分公司的采購(gòu)（一）管理公司下轄分公司負(fù)責(zé)人每月28日前填報(bào)本部門(mén)下月《辦公用品采購(gòu)計(jì)劃》，簽署意見(jiàn)。（二）計(jì)劃交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。（三）貨品送達(dá)后，交由使用單位行政部門(mén)辦理驗(yàn)收入庫(kù)并進(jìn)行保管發(fā)放。（四）臨時(shí)性辦公用品采購(gòu)或超預(yù)算須由使用單位負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)管理公司資產(chǎn)管理科簽批后，經(jīng)人力資源部部長(zhǎng)審批執(zhí)行。（五）分公司行政部填報(bào)《辦公用品采購(gòu)分賬單》，管理公司采購(gòu)人員憑分賬單連同發(fā)票一并于每月28日前報(bào)分公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。四、相關(guān)表單（一）辦公用品采購(gòu)計(jì)劃（二）辦公用品采購(gòu)分賬單辦公用品采購(gòu)計(jì)劃日期： 部門(mén)： 限額：品名單位單價(jià)數(shù)量金額備注部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)人：主管副總（超預(yù)算時(shí)）：辦公用品采購(gòu)分賬單日期： ：（簽名）部門(mén)限額實(shí)際總金額備注 辦公設(shè)施采購(gòu)流程一、目的為合理配置辦公設(shè)施，保證使用功能，控制費(fèi)用支出，特制定本流程。二、適用范圍適用于管理公司各職能部門(mén)及管理公司下轄分公司辦公設(shè)施的采購(gòu)。三、權(quán)限劃分（一）各單位的辦公設(shè)施采購(gòu)由負(fù)責(zé)管理，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理。（二）管理公司對(duì)下轄分公司辦公設(shè)施的采購(gòu)實(shí)施預(yù)算控制和資產(chǎn)管理。（三）管理公司建立《辦公設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》，分公司要嚴(yán)格執(zhí)行，管理公司、財(cái)務(wù)審計(jì)部要對(duì)分公司的配置標(biāo)準(zhǔn)和管理情況進(jìn)行監(jiān)督。四、采購(gòu)計(jì)劃審批流程（一）使用部門(mén)依據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)本公司資產(chǎn)管理人員（本公司范圍內(nèi)是否有閑置設(shè)施可以調(diào)用）審批，然后報(bào)本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（是否超預(yù)算）簽批；（二）本公司負(fù)責(zé)人（管理公司資產(chǎn)管理科）簽批；（三）管理公司根據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行簽字確認(rèn)。（四）如超出預(yù)算，則原則上不予審批，確實(shí)需要購(gòu)買(mǎi)的，報(bào)集團(tuán)總裁審批。五、采購(gòu)實(shí)施流程（一）管理公司各職能部門(mén)或分公司行政部將《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》報(bào)管理公司采購(gòu)人員，管理公司采購(gòu)人員與分公司按采購(gòu)信息平臺(tái)共同商定供貨商，采購(gòu)人員在《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》上確定供貨商及指導(dǎo)價(jià)格。六、采購(gòu)驗(yàn)收流程貨物送達(dá)后，交由分公司行政部（管理公司各職能部門(mén)）驗(yàn)收（質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等），合格后，在《入庫(kù)（驗(yàn)收）單》、《資產(chǎn)增加單》上簽署意見(jiàn)并簽字，簽字后交給采購(gòu)人員；如不合格，交由采購(gòu)人員與供貨商協(xié)商退換及賠償。七、采購(gòu)支付及報(bào)銷(xiāo)（一）如果是款到付貨，則在采購(gòu)前由采購(gòu)人員填《請(qǐng)款單》，經(jīng)本公司負(fù)責(zé)人（管理公司人力資源部部長(zhǎng)）簽批后，將《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》一并交本公司財(cái)務(wù)請(qǐng)款，財(cái)務(wù)審計(jì)部見(jiàn)到本公司負(fù)責(zé)人（管理公司人力資源部部長(zhǎng)）簽字后付款，貨到驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)；如果是貨到付款，則由采購(gòu)人員填《報(bào)銷(xiāo)單》，將《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》、《入庫(kù)（驗(yàn)收）單》一并交本公司負(fù)責(zé)人簽批后，交本公司財(cái)務(wù)部審核付款。（二）采購(gòu)人員將《辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單》及《入庫(kù)（驗(yàn)收）單》報(bào)管理公司資產(chǎn)管理科，資產(chǎn)管理人員在資產(chǎn)賬簿上入賬。八、相關(guān)表單（一）辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單；（二）入庫(kù)（驗(yàn)收）單；（三）資產(chǎn)增加單（四）付款會(huì)簽單九、附：表單樣本辦公設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃審批單請(qǐng)購(gòu)單位： 請(qǐng)購(gòu)人： 請(qǐng)購(gòu)日期：商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)到貨日期單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)人民幣￥計(jì)劃內(nèi)：□ 計(jì)劃外：□部門(mén)（各分公司）負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 資產(chǎn)管理人員： 資產(chǎn)負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理： 辦公設(shè)施入庫(kù)（驗(yàn)收）單供貨單位： 供貨日期： 供貨人（簽字）：商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求單位數(shù)量單價(jià)金額驗(yàn)收意見(jiàn)合計(jì)人民幣：￥采購(gòu)經(jīng)手人： 收貨經(jīng)手人：辦公設(shè)施資產(chǎn)增加單年 月 日 第 號(hào)采購(gòu)人員填寫(xiě)中文名稱(chēng)取得日期取得金額數(shù)量品牌型號(hào)附屬設(shè)備使用部門(mén)填寫(xiě)使用部門(mén)使用人存放地點(diǎn)部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)/填寫(xiě)使用年限月折舊額預(yù)計(jì)凈殘值資產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào)財(cái)務(wù)審計(jì)部主管人員簽定資產(chǎn)管理員簽字使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員簽字采購(gòu)員簽字一式三份：（1）集團(tuán)公司（2）財(cái)務(wù)審計(jì)部（3）存根45 / 45
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