某公司應(yīng)收帳款管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 13:24本頁(yè)面
【正文】 期業(yè)務(wù)員經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理生效日期使用說(shuō)明：此表為內(nèi)部審批使用，在完成了客戶信用等級(jí)評(píng)定和信用額度計(jì)算后，經(jīng)過(guò)會(huì)議討論，決定授予客戶信用額度，會(huì)后，業(yè)務(wù)員要填寫此表，相關(guān)人簽字同意后，才可以正式給予客戶信用額度。為日后分清責(zé)任，此表一式兩份，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部各一份存檔。 附表7信用審核書(shū)（核準(zhǔn)）尊敬的XX公司XX小姐/先生：我們很榮幸地通知您，貴公司X年X月X日的信用申請(qǐng)，我們已經(jīng)審核。我們批準(zhǔn)給予貴公司的信用總額度為XXX元人民幣（以前給予的信用額度自動(dòng)取消），可循環(huán)使用，信用期限為工程量確認(rèn)后的 天。如有任何問(wèn)題，歡迎隨時(shí)打電話與我公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系，電話：XXXXXXX，傳真：XXXXXXXEmail：XXXX@真誠(chéng)希望與貴公司保持長(zhǎng)期的合作關(guān)系。XXX 財(cái)務(wù)總監(jiān) XX公司財(cái)務(wù)部信用審核書(shū)（未核準(zhǔn)）尊敬的XX公司XX小姐/先生：貴公司X年X月X日的信用申請(qǐng)，我們已經(jīng)審核。但是，我們非常遺憾和抱歉，我們暫時(shí)無(wú)法給予貴公司新的信用額度。我們建議我們的業(yè)務(wù)部門與貴公司從事現(xiàn)款業(yè)務(wù)，待幾筆業(yè)務(wù)后再重新審核貴公司申請(qǐng)的額度。如有任何問(wèn)題，歡迎隨時(shí)打電話與我公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系，電話：XXXXXXX，傳真：XXXXXXXEmail：XXXX@真誠(chéng)希望與貴公司保持長(zhǎng)期的合作關(guān)系。XXX 財(cái)務(wù)總監(jiān) XX公司財(cái)務(wù)部 附表8收款情況報(bào)告表顧客名稱信用等級(jí)每月業(yè)務(wù)往來(lái)金額每年業(yè)務(wù)往來(lái)金額收款情況收款不順利的原因 收款金額預(yù)定收款金額 元實(shí)際收款金額 元差 額 元 對(duì)方資金周轉(zhuǎn)不靈 對(duì)方惡意拖欠 對(duì)方未收到帳單 對(duì)方未收到對(duì)方項(xiàng)目部工程量結(jié)算書(shū) 對(duì)方的甲方拖欠資金 我方和對(duì)方人員關(guān)系協(xié)調(diào)不好 其他 延遲付款日數(shù)約定付款日期實(shí)際收款日期 遲延日數(shù) 天付款方式上的差異合同規(guī)定 現(xiàn)金 % 票據(jù) ％實(shí)際收到 現(xiàn)金 % 票據(jù) ％差距 現(xiàn)金 % 票據(jù) ％有關(guān)該公司的輿論傳言 未曾聽(tīng)說(shuō) 聽(tīng)到的內(nèi)容總經(jīng)理的決策指示： 終止業(yè)務(wù)往來(lái) （1）立刻終止 （2）暫停往來(lái) （3）伺機(jī)停止往來(lái)繼續(xù)業(yè)務(wù)往來(lái) （1）限制每月的賒欠金額 (2) 改善收款條件后繼續(xù)往來(lái) （3）維持現(xiàn)狀，繼續(xù)催收其他 附表9應(yīng)收帳款可回收性分析表客戶名稱金額帳齡比重可回收性判斷的基本因素合計(jì)應(yīng)收帳款可回收性判斷因素一覽表客戶名稱 分析日期 年 月 日判斷因素回收可能性權(quán)重客戶發(fā)展前景20％客戶資金狀況20%客戶和公司繼續(xù)合作的意愿20%關(guān)鍵人物的個(gè)人個(gè)性20%其他20%總體回收可能性100％使用說(shuō)明：判斷因素可以根據(jù)實(shí)際情況添加或減少，主要看有利于判斷結(jié)果的可靠性。權(quán)重分配也是要基于那個(gè)因素對(duì)回款最關(guān)鍵總體回收可能性用來(lái)決定下一步催收應(yīng)收帳款的力度和措施判斷的基本因素選最重要的一個(gè)就可以了。 附表10逾期詢問(wèn)函XXX公司我公司財(cái)務(wù)部提醒我們，我公司的發(fā)票號(hào)為 項(xiàng)下的帳款尚未收到，此筆帳款已經(jīng)逾期（ ）天，可能貴公司尚未發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況。請(qǐng)貴公司務(wù)必在 月 日前支付這筆欠款，或提前告之原因。簽章：逾期追討函在逾期7－10天發(fā)出，語(yǔ)氣相對(duì)緩和 附表11逾期催款函（嚴(yán)重）XX公司根據(jù)我們雙方協(xié)議，我公司給予貴公司的信用額度是發(fā)票日期后XX天，目前帳款已過(guò)期 天。這個(gè)帳款過(guò)期時(shí)間已經(jīng)超過(guò)我方提出的付款寬限期限，將產(chǎn)生嚴(yán)重后果。請(qǐng)貴公司立即支付上述遲付工程款并告知我方遲付的真實(shí)原因，并在 月 日之前給我們答復(fù)，否則我方會(huì)不再給予貴公司信用額度，暫時(shí)停止生產(chǎn)，并將采用必要方式追收該帳款。希望本信函能夠引起貴公司注意，以便我們的交易繼續(xù)順利進(jìn)行。簽章：這個(gè)函件的語(yǔ)氣開(kāi)始加重，對(duì)債務(wù)人施加更大壓力，表明企業(yè)對(duì)此事嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度。 附表1帳齡結(jié)構(gòu)分析公司名稱 時(shí)間：年 月 單位：元項(xiàng)目今年月度計(jì)劃上月本月比率余額比率余額比率余額1．總應(yīng)收帳款2．逾期帳款3．逾期帳齡過(guò)期1－30天過(guò)期31－60天過(guò)期61－90天過(guò)期91－180天總計(jì)4．應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(銷售額/總應(yīng)收)5正常應(yīng)收帳款逾期應(yīng)收帳款7．呆滯應(yīng)收帳款8．呆帳應(yīng)收帳款合計(jì)9．應(yīng)收帳款按主要客戶分類客戶一客戶二客戶三總計(jì)
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