企業(yè)財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)上傳-資料下載頁(yè)
2025-04-12 11:52本頁(yè)面
【正文】 ?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。 。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表?！妒杖胫軋?bào)表》的編報(bào)，按時(shí)編制公司資金使用報(bào)表，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。，并及時(shí)交與總賬助理人員進(jìn)行賬務(wù)處理。，及時(shí)、準(zhǔn)確辦理銀行及相應(yīng)款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確開具支票、匯票等對(duì)外各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)，督促采購(gòu)人員支付款項(xiàng)、資產(chǎn)及發(fā)票堅(jiān)持三統(tǒng)一，且手續(xù)齊全準(zhǔn)確，登記有關(guān)銷售收入，采購(gòu)支出各款項(xiàng)的管家婆進(jìn)銷存系統(tǒng)，、使用和保管，及時(shí)跟蹤銷售發(fā)票客戶查收情況，整理和填寫《發(fā)票簽收單》的回執(zhí)。負(fù)責(zé)管理公司銷售合同的執(zhí)行情況，及時(shí)登記銷售合同交貨、收款發(fā)票開具及相關(guān)事項(xiàng)，及時(shí)向相關(guān)業(yè)務(wù)員和領(lǐng)導(dǎo)反映異?，F(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行公司開票流程，并依據(jù)銷售合同督促業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行賬目核對(duì)及賬款催繳。 ，協(xié)助成本會(huì)計(jì)出具各種報(bào)表。，制作工資條。 負(fù)責(zé)管理分公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)清查更正。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。 。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。 根據(jù)地方性會(huì)計(jì)法規(guī)規(guī)定，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算，并及時(shí)收集整理分公司財(cái)稅新政策，隨時(shí)給財(cái)務(wù)經(jīng)理提供相關(guān)信息。，寄回總部。 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
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