【正文】 計劃編制資金計劃，對供應(yīng)商進行價款結(jié)算與支付。物資設(shè)備采購合同驗收入庫單發(fā)票物資設(shè)備結(jié)算記錄物資設(shè)備款支付記錄物資設(shè)備管理考核評價與總結(jié)對項目物資設(shè)備管理進行考核評價，項目收尾后進行全面總結(jié)物資設(shè)備管理方案物資設(shè)備需用、采購計劃、物資設(shè)備施工過程管理情況物資設(shè)備管理考核記錄、物資設(shè)備管理總結(jié)記錄表14 項目資金管理主要內(nèi)容及關(guān)鍵文檔工作程序工作內(nèi)容輸入輸出項目資金管理項目資金計劃進行資金策劃，預(yù)測項目現(xiàn)金流量，分析項目資金需求，編制項目資金計劃項目管理策劃書；項目管理責(zé)任書；項目合同項目總體資金計劃；項目年度資金計劃；項目月度資金計劃預(yù)測項目現(xiàn)金流量預(yù)測項目現(xiàn)金流量，形成項目現(xiàn)金流量估算表項目管理策劃書；項目管理責(zé)任書；項目合同項目合同預(yù)計總收入計算表；項目合同預(yù)計總成本計算表；項目現(xiàn)金流量估算表項目資金需求分析分析項目資金需求項目策劃書；項目管理責(zé)任書；項目合同；項目現(xiàn)金流量項目資金需求制定項目總體資金計劃編制項目總體資金計劃，并分解到月項目現(xiàn)金流量；項目資金需求項目總體資金計劃每月資金進出計劃每月匯總和擬定項目資金進出計劃月度回款計劃；月度資金需求計劃月度資金計劃月度資金、進度、成本分析及資金預(yù)警機制項目施工過程中，按月度進行資金流入、資金流出、項目進度、項目成本的綜合分析，并建立資金預(yù)警機制月度資金流入流出；月度項目進度；月度項目成本資金預(yù)警機制項目資金管理考核與總結(jié)對項目部的資金管理定期或不定期進行考核，項目完工后，進行資金管理總結(jié)分析項目資金收支情況資金管理考核；資金管理總結(jié)分析項目收款管理對業(yè)主的付款進行記錄，對延期付款進行催繳合同約定條款；工程量單完成工作量明細表；業(yè)主確認工程量單；已收工程款明細表月度或期間工程量統(tǒng)計統(tǒng)計期間工程量，按照合同約定的條款按時取得業(yè)主和監(jiān)理確認的工程量單合同條款；完成工程量完成工程量明細表；業(yè)主確認工程量單工作程序工作內(nèi)容輸入輸出項目資金管理提出報量收款申請根據(jù)業(yè)主和監(jiān)理確認的工程量提出收款申請業(yè)主確認工程量單收款申請審核報量，確認付款業(yè)主方審核報量，核對應(yīng)付款項，會同財務(wù)辦理收款手續(xù)工程報量收款申請書預(yù)付款抵扣明細表；保留金和其它扣款明細表；已收工程款明細表；收款憑據(jù)；工程款項收入款項到賬核對款項到帳后，對其進行核對到賬工程款項目合同當(dāng)期進度計算表；項目當(dāng)期收入、毛利計算表項目付款管理審核有關(guān)材料商、分包商、勞務(wù)商、租賃商等方面的收款手續(xù)，確認可支付的項目及具體額度項目收支平衡預(yù)算；項目支付計劃；付款申請審批表支付款項項目收支平衡預(yù)算參照項目的資金余額、資金計劃以及整體資金狀況來平衡項目的實際付款資金余額；資金計劃；整體資金狀況項目收支平衡預(yù)算細化項目支付計劃將項目資金計劃中的支付計劃部分分解到月項目收支平衡預(yù)算；項目總體資金計劃項目支付計劃審核各類付款手續(xù)審核有關(guān)材料商、分包商、勞務(wù)商、租賃商、其它有關(guān)方面的收款手續(xù)，確認可支付的項目及具體額度項目付款申請審批表辦理各類付款確認手續(xù)會同分包、材料、機械等部門辦理付款確認手續(xù)項目付款申請審批表確認的項目付款申請審批表支付有關(guān)款項向材料商、分包商、租賃商及有關(guān)方面支付有關(guān)款項經(jīng)確認的項目付款申請審批表款項支付工作程序工作內(nèi)容輸入輸出項目資金管理項目備用金管理項目備用金的申請、使用、審核入賬及管理考核備用金使用管理標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)相關(guān)規(guī)定　建立備用金管理標(biāo)準(zhǔn)建立備用金使用管理標(biāo)準(zhǔn)，明確備用金的數(shù)額及使用范圍企業(yè)相關(guān)管理制度備用金管理制度項目部申請備用金根據(jù)項目現(xiàn)金結(jié)余情況在每月末的資金需求計劃中提出備用金申請需求備用金管理標(biāo)準(zhǔn)；項目現(xiàn)金結(jié)余情況備用金申請單備用金日常使用管理項目部按企業(yè)的規(guī)定管理使用備用金，提高資金利用效率相關(guān)票據(jù)項目部借據(jù)；報銷單備用金管理考核公司對項目部備用金的使用管理進行必要的監(jiān)督檢查備用金管理標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)票據(jù)備用金使用考核項目銀行賬戶和印鑒管理項目銀行賬戶和印鑒管理企業(yè)相關(guān)管理制度銀行賬戶相關(guān)信息制定銀行賬戶開設(shè)及管理方案進行賬戶開設(shè)的必要性及安全性論證，論證可行時確定項目賬戶開設(shè)方案項目情況；業(yè)主要求銀行賬戶開設(shè)及管理方案辦理銀行賬戶及相應(yīng)印鑒按照企業(yè)內(nèi)控要求，開立和管理銀行賬戶及印鑒企業(yè)內(nèi)控要求銀行開戶申請審批表；銀行賬戶及印鑒施工過程中對銀行賬戶進行監(jiān)管安排專人負責(zé)并通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等手段確保項目賬戶合法、安全，不定期對銀行賬戶和印鑒管理進行檢查銀行賬戶管理責(zé)任書；銀行賬戶相關(guān)信息銀行賬戶檢查結(jié)果項目完工撤銷銀行賬戶項目完工或必要時撤銷銀行賬戶銀行賬戶撤銷要求銀行賬戶撤銷表15 項目技術(shù)管理主要內(nèi)容及關(guān)鍵文檔工作程序工作內(nèi)容輸入輸出項目技術(shù)管理施工技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集收集國家、行業(yè)、地方、中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會、企業(yè)頒布的與施工技術(shù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單施工技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理規(guī)定列出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有效版本清單國家、行業(yè)、地方、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會等頒布的施工技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單各種有關(guān)最新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的信息施工技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有效版本清單提出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的需求清單根據(jù)項目特點、所涉及到的主要施工工藝，提交標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的清單施工技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有效版本清單標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范需求清單購置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范詢價后，購置各個項目所需的施工技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范需求清單施工技術(shù)類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)臺帳受控發(fā)放根據(jù)各項目提出的需求清單，主管部門登記下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范需求清單施工技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)放表過程控制各相關(guān)單位應(yīng)建立施工技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范臺帳，做好收發(fā)記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放臺帳施工技術(shù)類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)臺帳竣工移交各項目竣工后應(yīng)將所接收的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范移交回主管部門技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放臺帳施工技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范移交表圖紙會審項目各相關(guān)方對設(shè)計圖、施工圖等圖紙進行會審各專業(yè)圖紙圖紙會審記錄圖紙文件簽收圖紙文件簽收圖紙；投標(biāo)答疑文件；現(xiàn)場勘察報告；設(shè)計補充文件收文記錄會審文件下發(fā)會審文件下發(fā)圖紙；投標(biāo)答疑文件；現(xiàn)場勘察報告；設(shè)計補充文件會審圖紙文件分專業(yè)預(yù)審項目內(nèi)部分專業(yè)對圖紙進行預(yù)審各專業(yè)圖紙會審文件各專業(yè)圖紙預(yù)審記錄項目內(nèi)部審查項目內(nèi)部集體審查圖紙各專業(yè)圖紙預(yù)審記錄內(nèi)部圖紙審核記錄工作程序工作內(nèi)容輸入輸出項目技術(shù)管理圖紙會審業(yè)主/設(shè)計/監(jiān)理/施工等各方共同進行圖紙會審圖紙；技術(shù)說明；內(nèi)部審核記錄正式圖紙會審記錄歸檔將圖紙會審記錄歸檔圖紙會審記錄收文記錄設(shè)計變更設(shè)計單位對已發(fā)放給業(yè)主、監(jiān)理及施工單位的設(shè)計文件所做的修改說明設(shè)計修改說明變更設(shè)計記錄提出設(shè)計變更業(yè)主/設(shè)計提出設(shè)計變更設(shè)計修改說明變更設(shè)計書計量與計價設(shè)計變更的計量與計價設(shè)計變更記錄變更設(shè)計工程量計算單；變更設(shè)計費用計算表計價的批復(fù)設(shè)計變更計價的批復(fù)變更工程計價單批復(fù)的變更計價單實施設(shè)計變更項目現(xiàn)場組織設(shè)計變更的實施設(shè)計變更記錄現(xiàn)場實施工程洽商施工單位根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況或本身的施工能力，在不影響建筑物功能的前提下，提出更合理的設(shè)計修改意見施工實際情況工程洽商記錄提出工程洽商項目根據(jù)現(xiàn)場情況提出工程洽商施工的實際情況工程洽商記錄工程洽商的計量與計價工程洽商的計量與計價工程洽商記錄工程洽商工程量計算單；工程洽商費用計算表工程洽商的申請與批復(fù)工程洽商的申請與批復(fù)工程洽商記錄工程洽商報批表；工程洽商審批表實施工程變更工程變更實施經(jīng)批復(fù)的工程洽商記錄現(xiàn)場實施施工圖設(shè)計施工圖的設(shè)計、審批和發(fā)放設(shè)計圖；技術(shù)說明書；會審記錄；設(shè)計變更記錄；工程洽商記錄可作施工的受控施工圖準(zhǔn)備工作施工圖設(shè)計準(zhǔn)備工作設(shè)計文件；施工進度計劃；施工圖圖簽；項目所在國家及地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)或業(yè)主要求施工圖設(shè)計進度計劃工作程序工作內(nèi)容輸入輸出項目技術(shù)管理核查工作核查設(shè)計圖和設(shè)計說明書設(shè)計圖；技術(shù)說明書；設(shè)計變更核查結(jié)果繪制工作繪制施工圖設(shè)計圖；技術(shù)說明書；會審記錄；設(shè)計變更；工程洽商；問訊單答復(fù)施工圖內(nèi)部審批項目內(nèi)部對施工圖進行審批設(shè)計圖；施工圖；技術(shù)說明書圖紙內(nèi)部評審記錄；內(nèi)部批準(zhǔn)的施工圖業(yè)主/設(shè)計審批業(yè)主/設(shè)計審批施工圖內(nèi)部會簽單；施工圖總包送審表經(jīng)業(yè)主/監(jiān)理批準(zhǔn)的施工圖受控管理將施工圖受控發(fā)放到各相關(guān)方經(jīng)業(yè)主/監(jiān)理批準(zhǔn)的施工圖可作施工的受控施工圖施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計的編制、審批、交底和實施工程特點；施工管理目標(biāo)；業(yè)主要求；合同條件批準(zhǔn)生效的施工組織設(shè)計；施工組織設(shè)計實施情況記錄編制施工組織設(shè)計確定編制人員及收集有關(guān)編制資料并完成施工組織設(shè)計相關(guān)部分工程特點；施工管理目標(biāo)；業(yè)主要求；合同條件施工組織設(shè)計審核施工組織設(shè)計對施工組織設(shè)計進行審核并簽署審核意見施工組織設(shè)計有關(guān)內(nèi)容施工組織設(shè)計及設(shè)計審批會簽單審批施工組織設(shè)計對施工組織設(shè)計進行審批并簽署審批意見施工組織設(shè)計有關(guān)內(nèi)容；項目經(jīng)理、總工審核意見施工組織設(shè)計及設(shè)計審批會簽單報監(jiān)理、業(yè)主審批將經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計報送業(yè)主、監(jiān)理審批施工組織設(shè)計；審批會簽單批準(zhǔn)生效的施工組織設(shè)計；施工組織設(shè)計報審表施工組織設(shè)計技術(shù)交底向項目主要管理人員及專業(yè)分包/材料供應(yīng)商進行交底批準(zhǔn)生效的施工組織設(shè)計技術(shù)交底記錄組織實施項目根據(jù)批準(zhǔn)生效的施工組織設(shè)計及相關(guān)交底組織工程實施批準(zhǔn)生效的施工組織設(shè)計；技術(shù)交底記錄施工組織設(shè)計實施情況檢查記錄工作程序工作內(nèi)容輸入輸出項目技術(shù)管理資料歸檔項目在移交工程竣工資料之前，將項目施工組織設(shè)計最終完整的電子檔報送公司，納入公司共享資源體系施工組織設(shè)計完整的電子文檔企業(yè)技術(shù)資源共享體系的相應(yīng)部分施工方案管理施工方案的編制、審批、交底和實施批準(zhǔn)生效的施工組織設(shè)計；施工圖紙；有關(guān)規(guī)范及分部分項施工要求；細部做法等批準(zhǔn)生效的施工方案；方案實施的施工記錄編制施工方案確定編制人員及收集有關(guān)編制資料并完成相關(guān)分部分項施工方案的編制工作批準(zhǔn)生效的施工組織設(shè)計；施工圖紙；有關(guān)規(guī)范及分部分項施工要求；細部做法施工方案審核施工方案施工方案的審核工作及相應(yīng)的審核意見施工方案施工方案審批會簽單審批施工方案審批施工方案并簽署審批意見施工方案施工方案審批會簽單報監(jiān)理、業(yè)主審批將經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)的施工方案報送業(yè)主、監(jiān)理審批施工方案；審批會簽單批準(zhǔn)生效的施工方案施工方案技術(shù)交底就施工方案進行技術(shù)交底批準(zhǔn)生效的施工方案技術(shù)交底表組織實施根據(jù)批準(zhǔn)生效的施工組織設(shè)計及相關(guān)交底組織工程實施批準(zhǔn)生效的施工方案；技術(shù)交底記錄施工記錄資料歸檔工程竣工資料移交前，將項目施工方案最終完整的電子檔報送公司，納入共享資源施工方案完整的電子文檔企業(yè)技術(shù)資源共享體系的相應(yīng)部分施工資料管理施工資料和竣工資料的編制、驗收和移交建筑工程資料管理規(guī)程施工資料；竣工資料編制施工資料根據(jù)項目所在地方標(biāo)準(zhǔn)，編制施工資料建筑工程資料管理規(guī)程全套施工資料工作程序工作內(nèi)容輸入輸出項目技術(shù)管理驗收施工資料對施工資料進行定期和不定期檢查、抽查，竣工前一個月對其進行驗收建筑工程資料管理規(guī)程及施工資料完整有效的施工資料單位工程四方驗收備案審批施工方案并簽署審批意見工程竣工驗收備案程序；完整有效的施工資料單位工程備案表編制竣工資料將經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)的施工方案報送業(yè)主、監(jiān)理審批城建檔案館編制要求；與業(yè)主簽訂的合同；檔案管理辦法三套竣工資料驗收竣工資料就施工方案進行技術(shù)交底建筑工程資料管理規(guī)定；施工資料管理規(guī)定合格竣工資料移交竣工資料根據(jù)批準(zhǔn)生效的施工組織設(shè)計及相關(guān)交底組織工程實施合格竣工資料竣工資料移交表測量工作管理項目前期及施工過程中的測量服務(wù)和測量資料歸檔有關(guān)測量記錄測量工作歸口管理測量工作管理規(guī)定的制定、修改，并參與企業(yè)內(nèi)部關(guān)于測量事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)工作，組織和推廣關(guān)于測量方面的新技術(shù)、新工藝等相關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)的有關(guān)要求測量工作管理規(guī)定項目前期提供測量方面服務(wù)在項目追蹤前期，完成業(yè)主對測量的技術(shù)服務(wù)業(yè)主要求、工程特點等有關(guān)測量成果項目測量工作項目日常具體的測量工作，包括現(xiàn)場測量定位、測量報驗等項目具體情況有關(guān)測量記錄測量資料歸檔將有關(guān)測量記錄按要求整理歸檔有關(guān)測量記錄合格的測量資料試驗工作管理具體試驗工作及試驗資料的歸檔合格的歸檔試驗資料工作程序工作內(nèi)容輸入輸出項目技術(shù)管理試驗工作歸口管理制訂試驗工作管理規(guī)定，實施項目試驗工作。相關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)的有關(guān)要求試驗工作管理規(guī)定試驗準(zhǔn)備工作選擇本項目的試驗分包商，建立本項目現(xiàn)場試驗室合格分包商名單及工程特點選定的試驗分包商制定試驗及取樣計劃編制本工程“施工試驗計劃”和“施工見證取樣計劃