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正文內(nèi)容

現(xiàn)金收支管理辦法(餐飲業(yè))-資料下載頁

2025-04-12 07:57本頁面
  

【正文】 或注銷。第三十八條 到期前領本息財務部對有價證券到期領取之本金、利息及股息紅利,須按第十一條規(guī)定繳款,如有配發(fā)股票則按第三十八條規(guī)定辦理第三十九條 出售如需出售有價證券時,由財務部填具「有價證券購買(售出)申請單」一式二份,呈總經(jīng)理或董事長核準后出售,一份經(jīng)辦單位自存,一份財務部存查,其出售之價款須按本辦法第十一條規(guī)定辦理繳款。第四十條 保管財務部須設立「有價證券明細賬」詳細登記戶名、品名、幣別、數(shù)量、金額、號碼等項外,并應注明證券附帶利息、還本期限、付息日期等。第四十一條 印花郵票的經(jīng)辦部門印花以財務部,郵票以行政部為經(jīng)辦部門,統(tǒng)一購買與保短管。第四十二條 印花郵票的購進一、經(jīng)辦部門應視印花、郵票領用及結存情形于需補充時,填具「印花郵票購買清單」一式二份,經(jīng)主管核準后購進備用。二、購買時經(jīng)辦部門應將憑證連同「印花郵票購買清單」一份送財務部以「預付費用」按經(jīng)辦部門分別列帳,另一份自存。第四十三條 印花郵票的領用一、各部門需用印花郵票時,須至經(jīng)辦單位填具「印花郵票領用登計表」以辦理領用。二、經(jīng)辦部門應憑「印花郵票領用登計表」之資料記入「印花郵票進出表」。三、財務部應憑「印花郵票領用登計表」,以統(tǒng)計部各門使用金額,由「預付費用」轉(zhuǎn)列各部門的費用。第四十四條 印花郵票保管經(jīng)辦部門須設「印花郵票領用登計表」逐日登計購進金額,使用金額、結存金額。各經(jīng)辦部門結存金額需與財務部帳列該項「預付費用」余額相符。第四十五條 印花郵票的簡化處理方式各公司得由財務部寫簽呈至總經(jīng)理核準后,而以下列簡化方式處理。一、購進時直接以費用列支,并按固定分攤率分攤至各部門二、領用時由領用人直接在「印花郵票進出表」注名用途、簽章后領用,并以「印花郵票進出表」予以管理。第八章 保證處理第四十六條 范圍各部門因業(yè)務需要存出保證票據(jù)、借貸票據(jù)之背書保證、借貸契據(jù)保證、有價證券擔保質(zhì)押者屬之。第四十七條 保證核決權限各部門須辦保證時須填寫「保證請示單」(進口稅捐切結記賬,分期攤繳用)一式四份,依下列權限呈請核準,如需他人保證者,須轉(zhuǎn)送保證部門會簽。一、對關系企業(yè)之互保、退稅差價及向海關之保證,由各公司總經(jīng)理核決。二、對關系企業(yè)向有關金融機構借貸背書保證者,由關系企業(yè)董事長或總經(jīng)理核決。三、向非關系企業(yè)之背書保證,由董事長或總經(jīng)理核決。四、被私人保證者,由董事長或總經(jīng)理核決。第四十八條 提供保證品保證一、商業(yè)本票保證適用于機器設備進口關稅分期攤繳,需要此項保證時經(jīng)辦部門須填「保證請示單」一式三份,經(jīng)核準(需其他公司背書保證時須先經(jīng)背書公司會簽同意)后自行開立商業(yè)本票,一起送至財務部在商業(yè)本票上蓋印后辦理,其財務部登日「保證票據(jù)登記簿」并留存一份,經(jīng)辦部門自存一份,送背書公司財務部一份,背書公司有二家以上時,應影印分送。二、本票(委托銀行擔當付款者)保證因經(jīng)營活動須以本票(委托銀行擔當付款者)保證時,經(jīng)辦部門須填寫「保證請示單」一式三份,經(jīng)核準(需其他公司背書保證時,須先經(jīng)背書公司會簽同意)后送財務部編制傳票并開立本票與填注本票號碼后辦理,財務部自存一份,一份連同本票送經(jīng)辦部門,一份送背書公司財務部,背書公司有二家以上時,應影印分送。無法開立本票部門得開遠期支票代替,并依本項規(guī)定辦理。三、有價證券保證須提供有價證券設定質(zhì)權保證時,經(jīng)辦部門須填寫「保證請示單」一式三份,經(jīng)核準后,財務部自存一份,一份送經(jīng)辦部門,一份送背書公司財務部。經(jīng)辦部門于提供證券予對方時,須取回其保管單,送交財務部保存。四、借貸之保證與背書財務部經(jīng)辦部門須填寫「保證請示單」一式三份,經(jīng)經(jīng)理核準后,先行開立保證票據(jù)并背書,先行辦理借貸后,補辦呈核手續(xù),財務部自存一份,一份送經(jīng)辦部門,一份送背書公司財務部。第四十九條 背書保證一、對關系企業(yè)間的保證因借款或開立保證票據(jù)需要關系企業(yè)背書保證時,須由被背書人填寫「保證請示單」送背書公司同意后,送財務部憑以蓋印背書,其副本分送流程如第五十條。二、對企業(yè)外之背書保證因經(jīng)營活動上需要對關系企業(yè)外之債務文件背書保證時,須由背書人填寫「保證請示單」一式三份,經(jīng)核準后,一份連同背書文件送財務部憑以蓋印背書,財務部自存一份,一份送經(jīng)辦部門。第五十條 保證注銷一、保證票據(jù)注銷:經(jīng)辦部門須填寫「保證注銷單」一式三份,并取回保證票據(jù)加蓋「加蓋」戳記,一并呈主管核簽后,連同保證票據(jù)送財務部注銷并自存一份,一份送財務部注銷「保證請示單」(進口稅捐切結記賬、分期攤繳用),一份送背書公司財務部辦理結案。二、有價證券質(zhì)權注銷:經(jīng)辦部門于取回有價證券辦理質(zhì)權注銷時,須填寫「保證注銷單」一式三份,經(jīng)主管核簽后,連同有價證券送保管部門簽收后,一份送財務部登記注銷,一份經(jīng)辦部門自存,一份送背書公司財務部辦理結案。第五十一條 背書注銷一、對企業(yè)內(nèi)背書之注銷由財務部以被背書公司填報之「保證注銷單」一份辦理注銷結案。二、對關系企業(yè)外背書之注銷由經(jīng)辦部門填報之「保證注銷單」一式二份, 一份送財務部連同取回之注銷背書證件(非取回正本時須由經(jīng)辦部門確認正本已注銷)辦理注銷,一份經(jīng)辦單位自存。第五十二條 盤抽點公司總經(jīng)理或財務部須依「財物盤點準則」向保管部門每月至少一次以上的財物盤(抽)點。第十章 附則第五十三條 實施與修改本規(guī)則經(jīng)總經(jīng)理核決后實施,修改時益同。29 / 29
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