【正文】 ，使能根據(jù)庫(kù)存量及部門(mén)使用量有計(jì)劃的填寫(xiě)，并應(yīng)注明品名、數(shù)量等項(xiàng)目；2. 督導(dǎo)所屬員工對(duì)入庫(kù)物資嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格按飯店規(guī)定辦事，嚴(yán)格審核訂單及發(fā)票，檢查物品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；3. 督導(dǎo)所屬員工要認(rèn)真填寫(xiě)帳卡，依據(jù)收貨日?qǐng)?bào)表及時(shí)入帳，根據(jù)提貨單及時(shí)銷(xiāo)帳，監(jiān)督庫(kù)房月盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符，出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正；4. 對(duì)快到期的及使用慢的食品、飲料，要及時(shí)與使用部門(mén)聯(lián)系，爭(zhēng)取盡快用完。對(duì)過(guò)期及破損的食品及物品要及時(shí)報(bào)損，嚴(yán)禁將不合格食飲品發(fā)放使用部門(mén)；5. 加強(qiáng)物品的管理，堅(jiān)持先進(jìn)先出，避免因管理不當(dāng)造成人為的損失；6. 經(jīng)常檢查庫(kù)房及員工衛(wèi)生，保持倉(cāng)庫(kù)的清潔整齊；7. 督導(dǎo)員工按飯店的物資發(fā)放規(guī)定辦理發(fā)放手續(xù)，嚴(yán)格按提貨單數(shù)量發(fā)貨及銷(xiāo)帳；8. 遵守飯店的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守紀(jì)律，堅(jiān)持原則，熱情為使用部門(mén)服務(wù)，盡量在不違犯規(guī)定的前提下滿足使用部門(mén)的要求；9. 保證飯店供應(yīng)，不斷貨、不積壓，加快物資周轉(zhuǎn)，減少資金占用；10. 經(jīng)常與使用部門(mén)保持聯(lián)系，急需物品隨時(shí)申購(gòu)，保證部門(mén)使用，需要時(shí)將庫(kù)存量及有關(guān)價(jià)格通知有關(guān)部門(mén)，征求意見(jiàn)；11. 倉(cāng)庫(kù)物品按規(guī)定碼放，倉(cāng)庫(kù)鑰匙要加強(qiáng)管理，下班后倉(cāng)庫(kù)所有鑰匙交前臺(tái)保存，做到人離上鎖。上下班時(shí)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全經(jīng)常，發(fā)現(xiàn)短缺，立即報(bào)告；12. 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放私人物品，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的安全制度，保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種物資的安全；13. 加強(qiáng)對(duì)員工的管理工作，隨時(shí)檢查工作，了解存在的問(wèn)題，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳目及實(shí)物進(jìn)行抽查，做到帳物相符；14. 嚴(yán)格執(zhí)行酒店關(guān)于倉(cāng)庫(kù)的消防規(guī)定，認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行消防宣傳與培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的消防意識(shí)與素質(zhì)；15. 培訓(xùn)員工，使其能熟練的掌握業(yè)務(wù)知識(shí)，作好驗(yàn)收與保管工作。首要任務(wù): 督促保管員做好出入庫(kù)工作，做到合理庫(kù)存，搞好采購(gòu)計(jì)劃，不積壓資金庫(kù)存。保管好物資完好無(wú)損，做好月末、年末盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)申報(bào)倉(cāng)庫(kù)情況，很好地為各部服務(wù)。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明職 位 : 倉(cāng)庫(kù)員工 編 號(hào)： FC161頁(yè) 數(shù)： 直屬上級(jí)：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：首要任務(wù): 負(fù)責(zé)物品的出入庫(kù)、維修材料、辦公用品、雜品的保管工作及月末盤(pán)點(diǎn)，記錄庫(kù)存數(shù)量。保持庫(kù)容衛(wèi)生。崗位職責(zé)1. 填寫(xiě)申請(qǐng)采購(gòu)單，要注明物資的品名、數(shù)量、庫(kù)存量、月用量、申請(qǐng)量等，確認(rèn)無(wú)誤后上報(bào)審批；2. 嚴(yán)格檢驗(yàn)入庫(kù)貨物，依據(jù)申請(qǐng)的數(shù)量、規(guī)格，檢查貨物的有效期、數(shù)量及質(zhì)量，符合要求方可入庫(kù)；3. 物品入庫(kù)，裝卸要輕拿輕放，分類(lèi)碼放整齊，杜絕不安全因素；4. 加強(qiáng)庫(kù)存物品的管理，落實(shí)防火及衛(wèi)生措施，保證物品的完好無(wú)損、存放合理及整齊美觀；5. 物品到貨后要及時(shí)入帳，準(zhǔn)確登記；6. 發(fā)貨要按規(guī)章制度辦事，堅(jiān)持原則，審核手續(xù)，有特殊原因需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出庫(kù)；7. 發(fā)貨后要及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)登記有關(guān)帳卡；8. 與使用部門(mén)保持聯(lián)系，了解物品使用情況，提高工作效率；9. 配合成本部作好每月的盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符，帳帳相符；10. 經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)物品情況，檢查庫(kù)房隱患，下班時(shí)要關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門(mén)，將鑰匙送交前臺(tái)，辦完手續(xù)后方可離開(kāi)；11. 完成上級(jí)交與的其它工作。茲收到《財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及素質(zhì)要求說(shuō)明》，本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容，并謹(jǐn)此聲明，本人保證按制度職責(zé)執(zhí)行。員工簽字： 日 期： 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明職 位 : 出納 編 號(hào)： FC 17頁(yè) 數(shù)： 直屬上級(jí)：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責(zé)負(fù)責(zé)酒店各種錢(qián)款、票據(jù)的清點(diǎn)并送交銀行，辦理銀行的付款手續(xù)，按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。工作內(nèi)容：1. 負(fù)責(zé)酒店各種錢(qián)款、票據(jù)的清點(diǎn)并送交銀行，辦理銀行的付款手續(xù)，按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。2. 在電腦記載現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，按記賬規(guī)定結(jié)出每頁(yè)借貸發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，要日清月結(jié)；3. 每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”送財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱；4. 認(rèn)真清點(diǎn)各部位交來(lái)的各種款項(xiàng)，有問(wèn)題及時(shí)處理；5. 對(duì)收入的人民幣要辨別真?zhèn)危?. 按照財(cái)務(wù)規(guī)定作好報(bào)銷(xiāo)工作，按程序每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)帳目，補(bǔ)充備用金，編制報(bào)表；7. 對(duì)辦理報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外，還須財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后才予付款，凡手續(xù)不完備或未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；8. 審核支票，并將審核無(wú)誤的支票及時(shí)送存銀行，編制收入一覽表；9. 作好收據(jù)的管理工作，收到收據(jù)后，要統(tǒng)一編號(hào)，部門(mén)領(lǐng)用是，經(jīng)手人要簽字，收據(jù)存根要統(tǒng)一保存，并要銷(xiāo)號(hào)；10. 每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并作出未達(dá)賬調(diào)整表和調(diào)整賬目，與總分類(lèi)賬核對(duì)；11. 作好檔案的保管工作，將所有的單證裝訂成冊(cè)、編號(hào)、建立封面，存庫(kù)；制定并執(zhí)行現(xiàn)金安全保管制度，離開(kāi)辦公室時(shí)必須將現(xiàn)金全部存入金庫(kù)，到前臺(tái)或銀行取存現(xiàn)金必須二人同往，并必須有保安部人財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明職 位 :采購(gòu)員 編 號(hào)： FC18 頁(yè) 數(shù)： 直屬上級(jí)：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責(zé)一般物品、工程用品采購(gòu)員崗位責(zé)任：負(fù)責(zé)酒店的一般物品、設(shè)備、材料、百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷、餐廳用具及飯店的工程物品、設(shè)備、材料、能源、化工等項(xiàng)目的采購(gòu)工作。工作內(nèi)容：1. 與各部門(mén)密切配合，組織安排物品的申購(gòu)報(bào)價(jià)、擇商、訂貨，聽(tīng)取意見(jiàn)，改進(jìn)工作；2. 依據(jù)批準(zhǔn)后的有效采購(gòu)單實(shí)施購(gòu)買(mǎi)；3. 配合收貨部及使用部門(mén)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不合要求的貨物負(fù)責(zé)交涉退換；4. 具體辦理提貨、交驗(yàn)、報(bào)帳手續(xù)；5. 認(rèn)真核實(shí)采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，報(bào)帳及時(shí)，不拖賬、掛賬；6. 與供應(yīng)商了解、落實(shí)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，避免錯(cuò)購(gòu)；7. 外出聯(lián)系業(yè)務(wù)要詳細(xì)寫(xiě)明去向；8. 到使用部門(mén)了解物資使用情況，征詢(xún)各部門(mén)的意見(jiàn)；9. 保存采購(gòu)原始記錄，作好統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào)；10. 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，不斷開(kāi)發(fā)貨源渠道，推薦新產(chǎn)品，提供市場(chǎng)信息，提出降低采購(gòu)成本的措施與方法并付諸實(shí)施；11. 作好物品采購(gòu)工作的資料管理統(tǒng)計(jì)工作；12. 完成經(jīng)理交辦的其它工作。食品采購(gòu)員崗位責(zé)任：負(fù)責(zé)食品、飲料、鮮貨、水產(chǎn)、煙酒、干貨等項(xiàng)目的采購(gòu)工作。工作內(nèi)容：1. 負(fù)責(zé)酒店的食品、飲料、鮮貨、水產(chǎn)、煙酒、干貨等項(xiàng)目的采購(gòu)工作2. 與各部門(mén)密切配合，組織安排食品、飲料的申購(gòu)報(bào)價(jià)、擇商、訂貨，聽(tīng)取意見(jiàn)，改進(jìn)工作；3. 配合收貨部及使用部門(mén)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不合要求的貨物負(fù)責(zé)交涉退換；4. 負(fù)責(zé)對(duì)食品、飲料的商標(biāo)、包裝、各種許可證號(hào)、標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)化、衛(wèi)生保險(xiǎn)要求等進(jìn)行檢查，保證食品衛(wèi)生，防止假冒偽劣商品流入飯店；5. 使用部門(mén)急用物資優(yōu)先安排采購(gòu)；6. 根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單具體實(shí)施擇商、報(bào)價(jià)，填寫(xiě)采購(gòu)單后；7. 依據(jù)批準(zhǔn)后的有效采購(gòu)單實(shí)施購(gòu)買(mǎi)；8. 具體辦理提貨、交驗(yàn)、報(bào)帳手續(xù)；9. 保存采購(gòu)原始記錄，作好統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào)；10. 與供應(yīng)商了解、落實(shí)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，避免錯(cuò)購(gòu)；11. 認(rèn)真核實(shí)采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，報(bào)帳及時(shí)，不拖賬、掛賬；12. 外出聯(lián)系業(yè)務(wù)要詳細(xì)寫(xiě)明去向；13. 到使用部門(mén)了解食品使用情況，征詢(xún)各部門(mén)的意見(jiàn)；14. 隨時(shí)了解市場(chǎng)情況，提供市場(chǎng)信息，努力降低采購(gòu)成本；15. 下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和第二天工作計(jì)劃；16. 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，不斷開(kāi)發(fā)貨源渠道，推薦新產(chǎn)品，提供市場(chǎng)信息，提出降低采購(gòu)成本的措施與方法并付諸實(shí)施；17. 作好食品采購(gòu)工作的資料管理統(tǒng)計(jì)工作；18. 完成經(jīng)理交辦的其它工作。首要任務(wù): 根據(jù)各部的需求情況，了解市場(chǎng)信息，同各部和供應(yīng)商很好合作。貨比三家，物品報(bào)關(guān)，購(gòu)回物美價(jià)廉的物品，遵守采購(gòu)制度和財(cái)經(jīng)制度茲收到《財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及素質(zhì)要求說(shuō)明》，本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容，并謹(jǐn)此聲明，本人保證按制度職責(zé)執(zhí)行。員工簽字： 日 期： 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明職 位 : 收貨員 編 號(hào)： FC 19頁(yè) 數(shù)： 直屬上級(jí)：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責(zé)嚴(yán)格按照收貨程序，堅(jiān)持原則，作好貨物的驗(yàn)收工作。工作內(nèi)容：9. 接到采購(gòu)部交回的訂單后，認(rèn)真檢查并簽收，分類(lèi)裝訂，以供收貨時(shí)核對(duì)檢驗(yàn)；10. 收貨時(shí)要根據(jù)訂單上的數(shù)量、規(guī)格檢查來(lái)貨的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保存期等是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，杜絕一切不符合標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店；（詳見(jiàn)驗(yàn)收控制程序）11. 收貨后認(rèn)真核對(duì)訂單，未完成的訂單要注明已到貨數(shù)量、金額及到貨日期；12. 及時(shí)辦理收貨手續(xù)，有發(fā)票的根據(jù)發(fā)票作收貨日?qǐng)?bào)，無(wú)發(fā)票的要辦理無(wú)發(fā)票收貨單，并作收貨日?qǐng)?bào)，嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，做到貨票相符，發(fā)票與日?qǐng)?bào)相符，日?qǐng)?bào)與實(shí)物相符；13. 直送物品收貨后及時(shí)通知使用部門(mén)領(lǐng)取，部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后，開(kāi)具收貨記錄令使用部門(mén)在收貨記錄上簽收；14. 每日直送收貨記錄、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)及時(shí)輸入電腦，原始單據(jù)及時(shí)交成本。收貨記錄、收貨日?qǐng)?bào)要分類(lèi)分期清理歸檔，以便每月與供應(yīng)商對(duì)帳。15. 應(yīng)到未到或少到貨物的情況，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系。16. 每日日?qǐng)?bào)要及時(shí)轉(zhuǎn)交成本，自存的日?qǐng)?bào)要認(rèn)真存檔，以備查用，將使用部門(mén)的日?qǐng)?bào)交使用部門(mén)，轉(zhuǎn)采購(gòu)比一份日?qǐng)?bào)，以使其了解到貨情況；17. 每月結(jié)帳盤(pán)點(diǎn)時(shí)，協(xié)助成本、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部作好核對(duì)帳目工作。月末負(fù)責(zé)與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)三級(jí)明細(xì)帳，與成本核對(duì)二級(jí)明細(xì)帳。茲收到《財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及素質(zhì)要求說(shuō)明》，本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容，并謹(jǐn)此聲明，本人保證按制度職責(zé)執(zhí)行。員工簽字： 日 期： 32 / 32