【正文】 方面聯(lián)系解決；5. 對(duì)資產(chǎn)類帳戶中的應(yīng)收款、庫存、預(yù)支差旅費(fèi)及其它流動(dòng)資產(chǎn)帳戶余額與總帳相應(yīng)的帳戶余額進(jìn)行核對(duì)；6. 負(fù)責(zé)核對(duì)：待攤科目的帳目、預(yù)付款科目的帳目、保險(xiǎn)費(fèi)的待攤、在建工程等科目。二、會(huì)計(jì)主管1. 指導(dǎo)應(yīng)付款賬務(wù)；l 審核訂貨單數(shù)量、單價(jià)、金額l 審核收據(jù)是否清楚、準(zhǔn)確、付出的支票是否有“付訖”章l 審查應(yīng)付款項(xiàng)并簽字l 審查所有付款列支科目是否正確并簽字2. 每月作一次員工工資的抽查表；l 審核員工考勤l 核對(duì)審查工資總額與銀行提取工資總額是否相符l 審查工資表的簽字l 審核分析報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后存檔3. 每月結(jié)帳工作；l 負(fù)責(zé)所有結(jié)帳報(bào)表的打印，存檔和分發(fā)l 負(fù)責(zé)編制綜合庫低易品出庫匯總表的核算憑證l 負(fù)責(zé)編制所有待攤費(fèi)用的分?jǐn)偤怂銘{證l 負(fù)責(zé)工程庫出庫核算記帳憑證和能源費(fèi)用預(yù)提調(diào)整數(shù)額l 審核報(bào)銷支出匯總核算憑證l 編制調(diào)帳憑證財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位 : 營運(yùn)兼總帳、報(bào)表 編 號(hào)： FC4頁 數(shù)： 直屬上級(jí)：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責(zé)一、營運(yùn) 管理與指導(dǎo)前廳收款及餐廳收款的工作。員工簽字： 日 期： 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位 : 成本控制經(jīng)理兼會(huì)計(jì)主管 編 號(hào)： FC3頁 數(shù)： 直屬上級(jí)：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)酒店的食品、飲品及其它物品的成本核算與控制，定期與有關(guān)帳目進(jìn)行核對(duì)，監(jiān)督各種物品、食品、飲品的入庫、領(lǐng)用、存放及管理。工作經(jīng)驗(yàn)：曾任財(cái)務(wù)經(jīng)理3年或主管5年以上，有酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。 相貌：端正、氣質(zhì)好。茲收到《財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及素質(zhì)要求說明》，本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容，并謹(jǐn)此聲明，本人保證按制度職責(zé)執(zhí)行。一、 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖二、 各崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及工作程序1． 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)及工作內(nèi)容2． 財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)及工作內(nèi)容3． 總出納崗位職責(zé)及工作內(nèi)容4． 成本控制經(jīng)理崗位職責(zé)及工作內(nèi)容5． 成本文員崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及工作流程6． 應(yīng)付工資崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及工作程序7． 倉庫主管崗位職責(zé)及工作內(nèi)容8． 收貨文員崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及操作規(guī)程9． 營運(yùn)經(jīng)理崗位職責(zé)及工作內(nèi)容10．應(yīng)收員崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及工作程序11．日審崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及工作程序12．夜審崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及工作程序13．前廳收款員崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及工作程序14．餐廳收銀員崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及工作程序15．采購部經(jīng)理崗位職責(zé)及工作內(nèi)容16．采購員崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及工作程序17．電腦房主管崗位職責(zé)及工作內(nèi)容財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位 : 總監(jiān) 編 號(hào)： FC1頁 數(shù)： 直屬上級(jí)：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責(zé)崗位責(zé)任：負(fù)責(zé)整個(gè)酒店的財(cái)務(wù)工作，包括：組織監(jiān)督全店的經(jīng)濟(jì)核算工作，控制財(cái)務(wù)收支、組織編制和審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，控制各種固定資產(chǎn)的購置和基建項(xiàng)目，負(fù)責(zé)督導(dǎo)財(cái)務(wù)人員的各種培訓(xùn)。員工簽字： 日 期： 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位 : 財(cái)務(wù)經(jīng)理 編 號(hào)： FC2頁 數(shù)： 直屬上級(jí)：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)處理財(cái)務(wù)部的行政事務(wù)，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部運(yùn)作及賬務(wù)工作，正確及時(shí)的編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，上繳各種稅費(fèi)，在財(cái)務(wù)總監(jiān)不在的情況下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的工作。 性別：男、23—30歲，女、23—30歲。語言能力：流利普通話，中級(jí)以上英語。 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理財(cái)務(wù)部賬務(wù)工作，作好在建工程購置資產(chǎn)的核算工作，監(jiān)督審查員工工資發(fā)放，審核付款及零星開支，審核每日現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)。負(fù)責(zé)處理應(yīng)收款所有賬務(wù)，協(xié)助營銷部及時(shí)收回拖欠款，負(fù)責(zé)與總帳、日審等有關(guān)帳戶進(jìn)行核對(duì)，督促檢查應(yīng)收文員的工作。7. 負(fù)責(zé)編制審核預(yù)提費(fèi)用的記帳憑證和預(yù)提費(fèi)用一覽表，審核督促及時(shí)調(diào)整預(yù)提費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用之間的差額；8. 責(zé)編制統(tǒng)計(jì)資料報(bào)表，為每月財(cái)務(wù)報(bào)表提供必要資料；9. 負(fù)責(zé)管理飯店的一切有關(guān)費(fèi)用的的預(yù)提計(jì)算、復(fù)核；10. 在電腦中按程序?qū)⒈驹聭?yīng)付款所發(fā)生的全部帳項(xiàng)轉(zhuǎn)入總帳；11. 所有會(huì)計(jì)報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確，滿足上級(jí)的要求，保證帳表相符；12. 調(diào)整帳目要根據(jù)真實(shí)材料，及時(shí)調(diào)整，一般不跨月，對(duì)需要調(diào)整的帳目要附有憑證并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，做到帳帳相符；13. 對(duì)所有入帳資料要在結(jié)帳前完成，不能影響結(jié)帳日工作，組織完成每月的結(jié)帳工作；14. 根據(jù)收入日?qǐng)?bào)填寫營業(yè)稅申報(bào)表，根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)要求按期及時(shí)完繳各種賦稅；與金融、稅務(wù)、工商等部門保持良好關(guān)系，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理作好對(duì)外、對(duì)內(nèi)的協(xié)調(diào)關(guān)系。2. 制定酒店采購方針、政策、程序、規(guī)定，報(bào)管理層批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行；3. 審批所有采購申請(qǐng)單、訂貨單；4. 根據(jù)飯店的需求及市場(chǎng)供應(yīng)情況，審定價(jià)格合理、貨品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)商，確定供求關(guān)系；5. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)談判，審查所有購貨合同及其它業(yè)務(wù)協(xié)議等文件；6. 組織市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)向管理層提供市場(chǎng)信息、采購策略，指導(dǎo)本部門員工努力降低采購成本；7. 開發(fā)國內(nèi)貨源，不斷推薦新產(chǎn)品，擴(kuò)大貨品國產(chǎn)化；8. 經(jīng)常檢查本部門對(duì)經(jīng)濟(jì)、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問題；9. 對(duì)本部門員工進(jìn)行工作評(píng)估，并進(jìn)行日常管理；10. 制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高思想、業(yè)務(wù)及管理水平；11. 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，及時(shí)解決存在的問題；12. 熟悉和掌握飯店所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途，檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求；13. 教育采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄、受賄，與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。3. 與供貨單位保持良好關(guān)系，遵紀(jì)守法，不索賄受賄，在平等互利的原則下進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)。貨比三家，購回物美價(jià)廉的物品，遵守采購制度和財(cái)務(wù)制度。工作內(nèi)容：1. 負(fù)責(zé)管理店內(nèi)的所有電腦系統(tǒng)，包括硬件及軟件；（詳見硬件、軟件維護(hù)工作內(nèi)容）2. 與所有配備電腦的部門進(jìn)行工作協(xié)調(diào)；3. 與電腦公司保持聯(lián)系，進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)； 4. 發(fā)現(xiàn)并分析系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，修正錯(cuò)誤；5. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)升級(jí)；6. 對(duì)最新的應(yīng)由軟件進(jìn)行了解，必要時(shí)可在酒店安裝并進(jìn)行維護(hù)；7. 負(fù)責(zé)設(shè)備的安置與開發(fā)；8. 對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控，防止任何的系統(tǒng)的破壞；9. 制定及修改飯店緊急狀態(tài)措施程序；10. 研究探討所有用戶的應(yīng)用程序，以各種有效的方式幫助系統(tǒng)操作人員進(jìn)行系統(tǒng)硬件、軟件的完整操作；11. 定期硬件及軟件進(jìn)行系統(tǒng)檢查；12. 指導(dǎo)電腦系統(tǒng)的培訓(xùn)；13. 負(fù)責(zé)對(duì)電腦房定期進(jìn)行安全檢查，保證無任何對(duì)系統(tǒng)的干擾及破壞因素存在； 14. 檢查并準(zhǔn)備電腦、收銀機(jī)的零配件儲(chǔ)備，做好隨時(shí)維修各機(jī)的準(zhǔn)備；15. 掌握各終端機(jī)操作人員使用號(hào)碼，控制各功能操作密碼；16. 對(duì)使用電腦終端違反操作規(guī)定的人員進(jìn)行干預(yù)，并作出記錄，提出處理意見，向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。 性別：男、23—28歲，（男、女均可）。語言能力：流利普通話，中級(jí)以上英語。員工簽字： 日 期： 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位 :日審 編 號(hào)： FC7頁 數(shù)： 直屬上級(jí)：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責(zé)進(jìn)一步審核夜審所作的收入報(bào)告，復(fù)核夜審的審核工作，修改入帳，負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。雜項(xiàng)收入審查是否正確，如有錯(cuò)漏，及時(shí)調(diào)整。 相貌：端正、氣質(zhì)好。工作經(jīng)驗(yàn)：從事財(cái)務(wù)工作5年以上，有酒店經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。茲收到《財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及素質(zhì)要求說明》，本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容，并謹(jǐn)此聲明，本人保證按制度職責(zé)執(zhí)行。工作內(nèi)容：1. 準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收費(fèi)賬單、發(fā)票。一切營業(yè)收入現(xiàn)金，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何個(gè)人；5. 客人離店結(jié)賬時(shí)，應(yīng)即與客房樓層和電話總機(jī)聯(lián)系，防止酒水、洗衣、電話費(fèi)漏單；6. 嚴(yán)格遵守飯店信貸規(guī)定，按規(guī)定對(duì)掛帳結(jié)算進(jìn)行賬務(wù)處理；7. 投款必須在交款表上逐項(xiàng)填寫清楚，并要有見證人簽字，當(dāng)場(chǎng)監(jiān)督把錢袋投入保險(xiǎn)柜；8. 散客結(jié)帳時(shí)應(yīng)注意：* 確認(rèn)客人姓名，確認(rèn)客人為離店結(jié)算并隨時(shí)稱呼客人名字* 主動(dòng)收取房間鑰匙，詢問客人是否有其它消費(fèi)* 打印帳單，經(jīng)客人檢查認(rèn)可并確認(rèn)付款方式* 進(jìn)行電腦結(jié)帳時(shí)，要清理客人檔案以便其它客人重新使用，取出登記卡并存檔* 查看電腦中注明的特殊注意事項(xiàng)* 確認(rèn)手續(xù)并在最短時(shí)間內(nèi)完成結(jié)帳手續(xù)* 微笑、禮貌的為客人迅速、準(zhǔn)確的辦理離店手續(xù)，感謝客人并表示歡迎客人再次光臨飯店，并?？腿寺猛居淇? 如使客人等候，注意表示歉意* 如出現(xiàn)客人異議并投訴，要耐心解釋，必要時(shí)通知當(dāng)班主管協(xié)助解決9. 團(tuán)隊(duì)結(jié)帳應(yīng)注意：* 團(tuán)隊(duì)離店前一天根據(jù)團(tuán)隊(duì)資料準(zhǔn)備好團(tuán)隊(duì)總帳* 團(tuán)隊(duì)離店時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)隊(duì)及有關(guān)人員聯(lián)系，了解團(tuán)隊(duì)付帳情況* 領(lǐng)隊(duì)?wèi)?yīng)確認(rèn)團(tuán)隊(duì)總帳（非金額）并簽字，領(lǐng)隊(duì)要保證全團(tuán)帳目結(jié)清后方可離店* 檢查