【正文】 帳相應的帳戶余額進行核對；6. 負責核對：待攤科目的帳目、預付款科目的帳目、保險費的待攤、在建工程等科目。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。工作內容：1. 酒全面負責采購部的日常工作，按質按量按時低價的滿足店的一切供應要求。14. 檢查辦理國家限制的進口商品的許可證及各項審批手續(xù)；15. 收到到貨通知后，安排報關、報檢、提貨并按時按程序辦理有關手續(xù)；16. 確保清關后及時提貨；17. 貨到店后及時交收貨部辦理驗收手續(xù)，并將完成驗收的貨單及時登記、歸檔；18. 負責監(jiān)督繳納各項進口商品的稅款、費用，辦理免稅手續(xù)；19. 審批統(tǒng)計、整理有關報表，及時上報；20. 與海關、動植檢、衛(wèi)生、商檢等有關部門保持聯(lián)絡、溝通，接收培訓、指導，監(jiān)督檢查報關員的工作，處理有關業(yè)務；21. 負責監(jiān)察按規(guī)定應銷毀的進口貨物的處理工作；22. 按照合同條款辦理進口貨物的付款、保險、索賠、轉運等手續(xù)。2. 了解掌握商業(yè)信息市場，對同類產品在不同產地或廠家生產的質量、價格有所了解。能夠按計劃完成采購任務，在預算內能夠做到節(jié)約開支，對各類物資能夠按質、按量、按要求保證供應。同各部和供應商很好合作。主管采購全部任務，使各部滿意。員工簽字： 日 期： 財務部崗位職責說明職 位 : 電腦主管 編 號： FC6頁 數(shù)： 直屬上級：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責對酒店電腦系統(tǒng)硬件及軟件、酒店其它電腦進行維護與保養(yǎng)，確保其保持良好的運行狀態(tài)。硬件維護工作內容1. 觀察主機運行情況，包括溫度、噪音是否正常；2. 熟知在應急狀態(tài)下如何隨時切斷供電系統(tǒng)，熟悉配電箱的控制方式；3. 對主機系統(tǒng)進行必要的維護，一旦發(fā)生問題，不僅能在硬件方面進行維護，同時應掌握一定的軟件知識，包括進行一些日常軟件系統(tǒng)的維護，保證對日常資料的管理需求：l 主機的啟動/停止l 系統(tǒng)IPLl 系統(tǒng)接口的啟動/停止l 調閱并打印客史帳單l 熟悉不同類型的系統(tǒng)終端，打印機的DEVICE CODEl 查看操作員的密碼l 檢查系統(tǒng)硬件配置狀況l 檢查主機硬盤狀況及錯誤信息的變化l 軟盤格式化l 磁帶格式化l 前后臺文件存盤l 回答處理常見的一些終端及打印機錯誤信息4. 維護系統(tǒng)打印機，定期保養(yǎng)處理日常的故障問題，包括：l 熟悉各種型號打印機的基本結構l 定期清理保養(yǎng)l 了解自檢程序，熟知如何根據(jù)所顯示的錯誤信息查找解決方式l 掌握打印機的地址設置、通訊方法設置，知道如何改變打印方式，以及打印格式、長度、寬度、字符的設置5. 維護終端工作站及顯示器，包括：l 終端初始狀態(tài)的設定，包括：顯示方式、光擴方式、地址、報警、音量等的設置調整l 作好打字鍵盤的維護，清理雜物及贓物6. 保證線路的暢通，定期對線路進行維護檢查；7. 對飯店的PC機進行維護，處理日常故障；8. 維護餐廳收款機系統(tǒng)；軟件維護工作內容：1. 每周重新整理前臺飯店管理系統(tǒng)文件；2. 協(xié)助財務部月結；3. 配合硬件技術員進行電腦外圍設備的裝置與維護；4. 負責修改各種應用報表；5. 應答用戶的各種問題及維護；6. 緊急狀態(tài)下的主機啟動與停止；7. 負責建立用戶操作密碼及口令；8. 每日建立備份文件；9. PC機的軟件裝入工作，及時調整軟件中出現(xiàn)的問題；10. 修改前臺系統(tǒng)的一些狀態(tài)，包括房間狀態(tài)的改變及應用程序系統(tǒng)代碼的設定與修改；11. 電話機房的價格改動與維護；12. 協(xié)助收款主任修改收款機的菜單價格；13. 協(xié)助前臺員工平帳；14. 協(xié)助夜審作電腦平帳及過帳工作；15. 調閱客史；16. 保證酒店工資系統(tǒng)的正常運行。 相貌：端正、氣質好。 身高：男、女、。工作經驗：從事財務工作5年以上，有酒店經驗者優(yōu)先。技能：助理會計師職稱，能獨立進行電腦硬件維護和簡單的確良軟件開發(fā)的專用設備業(yè)技能。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。工作內容1. 復核夜班完成的營業(yè)日報表：包括出租率、房租收入、散客和團體的平均房價是否準確，每個餐廳的平均消費、人數(shù)、ENT數(shù)是否正確，并簽名確認；2. 復核前一天晚上（當天到達的報表），過房租報表以及試算平衡表，以此檢查夜班的工作；3. 查核前一天的審核報告，處理遺留的有關問題，并反映工作上的問題；4. 復核早班所核的單據(jù)；5. 做好考勤登記、排班，處理審計的日常事物。7. 復核夜審完成的各項工作，發(fā)現(xiàn)問題立即改正；l 復核夜審收入日報、夜審平衡表，檢查表中對食品、飲品的劃分是否正確，核對飯店各項經營活動匯總表，檢查是否存在漏計的收入l 將每日餐廳帳單分為現(xiàn)金收入及住店收入分別存檔，審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交金額相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，并通知有關部門及時糾正l 審核前臺收入調減、雜項收入和客人借款，對于支付客人的借款要審查其理由是否正當，是否由相應的管理人員簽字，房號是否準確無誤，計算總金額，上交財務總監(jiān)。對于收入調減，首先檢查折扣單上是否有相應的經理簽字，是否符合飯店的折扣規(guī)定，審核原因是否清楚、合理，折扣帳號是否準確，如有不符，立即調整。出納、應收帳、成本、審核等任職資格自然條件： 身體：健康，精力充沛。 性別：男、23—28歲，（男、女均可）。文化程度：大專以上學歷正規(guī)院校會計專業(yè)。語言能力：流利普通話，中級以上英語。其它：團體意識強、責任心較強。員工簽字： 日 期： 財務部崗位職責說明職 位 :夜審 編 號： FC8頁 數(shù)： 直屬上級：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責審核酒店當日的營業(yè)收入，編制營業(yè)日報，保證每日收入的真實性、準確性。員工簽字： 日 期： 財務部崗位職責說明職 位：前臺收銀 編 號： FC9頁 數(shù)： 直屬上級：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責嚴格執(zhí)行國家及酒店的財務及各種規(guī)章制度，快捷、準確無誤的為客人提供結帳服務，并提供保險箱的服務。及時、快捷收妥客人應付費用。對各種鈔票必須認真驗明真?zhèn)危瑢鞄そY算，必須有依據(jù)；2. 每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實上報；3. 每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與賬單核對相符，并不同票證分別填寫營業(yè)日報表；4. 備用金必須天天核對，不得以白條抵庫。11. 每日按銀行規(guī)定的牌價更換飯店的兌換牌價；執(zhí)行國家及酒店規(guī)定的外匯管理制度，嚴禁套匯、私自兌換外任職資格自然條件： 身體：健康，精力充沛。 性別：男、23—25歲，女性。文化程度：中專以上學歷，會計專業(yè)。語言能力：流利普通話，初級以上英語。其它：頭腦反映靈敏，性格開朗活潑，團體意識強，責任心強。員工簽字： 日 期： 財務部崗位職責說明職 位 : 餐廳收銀 編 號： FC10頁 數(shù)： 直屬上級：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責嚴格執(zhí)行國家及酒店的財務及各種規(guī)章制度，快捷、準確無誤的為餐廳客人提供結帳服務。茲收到《財務部崗位職責及素質要求說明》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，本人保證按制度職責執(zhí)行。負責審核并處理由前臺轉來的應收帳款；工作內容：1. 作好應收帳款的轉帳、入帳、核單、制單及發(fā)單工作；l 每日審核前臺結轉來的帳單，按不同帳號分別輸入電腦l 審核客人資料與飯店的協(xié)議內容是否相符l 根據(jù)協(xié)議按規(guī)定編制客人帳單l 將編制好的帳單按要求發(fā)往客戶l 將帳單副本及有關資料副本分類存檔保管2. 作好信用卡等賬務處理；l 將前一天飯店收到的全部信用卡帳單，按不同卡進行分類l 按照信用卡公司規(guī)定進行分類整理、匯總l 審核信用卡，檢查是否為“黑卡”l 按銀行規(guī)定扣除手續(xù)費l 填制送款單交總出納l 負責與信用卡公司、銀行聯(lián)系，索要授權，并解決收卡過程中出現(xiàn)的問題3. 負責員工、長住戶等應收帳款；l 每日將從前臺轉來的飯店員工在餐廳就餐的帳單分別計入個人帳戶l 將從前臺轉來的CITY LEDGER 的帳目按每個帳戶審核并入帳l 負責將長住戶或員工在店內消費計入相應的帳戶，并作沖減預付款的賬務處理根據(jù)飯店與客戶的協(xié)議，作好每月長住戶的發(fā)單收款工作4. 負責保管長住戶、定房、餐費及其它費用記賬方式結算的協(xié)議、合同等；5. 每天按各收款員的轉賬結算報表和有關憑證等核對各該單位的合同、協(xié)議所定條款、價格和收費標準、折扣等，并復核賬單金額，按各自單位歸總，6. 根據(jù)合同、協(xié)議所定結算日期和報送結賬清單日期，列出結算明細單向有關單位辦理結算；7. 對外結賬賬單必須準確、清楚、不錯、不漏，同時按合同、協(xié)議規(guī)定時間及時把結算清單發(fā)出通知付款單位付賬，并加強檢查收賬情況，做好催收工作，防止錯結、漏結、遲結；8. 凡已結算的賬戶，均應在應收賬表反映，同時在電腦清數(shù)。員工簽字： 日 期： 財務部崗位職責說明職 位 : 成本控制員 編 號： FC12