【正文】 時反映；按規(guī)定及程序收取信用卡和支票等票證。茲收到《財務(wù)部崗位職責(zé)及素質(zhì)要求說明》，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度職責(zé)執(zhí)行。技能：有會計證，能熟練運用電腦，字體較好。工作經(jīng)驗：從事財務(wù)工作5年以上，有酒店經(jīng)驗者優(yōu)先。 身高：男、女、。 相貌：端正、氣質(zhì)好。一切營業(yè)收入現(xiàn)金，不準坐支，未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何個人；5. 客人離店結(jié)賬時，應(yīng)即與客房樓層和電話總機聯(lián)系，防止酒水、洗衣、電話費漏單；6. 嚴格遵守飯店信貸規(guī)定，按規(guī)定對掛帳結(jié)算進行賬務(wù)處理；7. 投款必須在交款表上逐項填寫清楚，并要有見證人簽字，當(dāng)場監(jiān)督把錢袋投入保險柜；8. 散客結(jié)帳時應(yīng)注意：* 確認客人姓名，確認客人為離店結(jié)算并隨時稱呼客人名字* 主動收取房間鑰匙，詢問客人是否有其它消費* 打印帳單，經(jīng)客人檢查認可并確認付款方式* 進行電腦結(jié)帳時，要清理客人檔案以便其它客人重新使用，取出登記卡并存檔* 查看電腦中注明的特殊注意事項* 確認手續(xù)并在最短時間內(nèi)完成結(jié)帳手續(xù)* 微笑、禮貌的為客人迅速、準確的辦理離店手續(xù)，感謝客人并表示歡迎客人再次光臨飯店，并?？腿寺猛居淇? 如使客人等候，注意表示歉意* 如出現(xiàn)客人異議并投訴，要耐心解釋，必要時通知當(dāng)班主管協(xié)助解決9. 團隊結(jié)帳應(yīng)注意：* 團隊離店前一天根據(jù)團隊資料準備好團隊總帳* 團隊離店時，及時與領(lǐng)隊及有關(guān)人員聯(lián)系，了解團隊付帳情況* 領(lǐng)隊?wèi)?yīng)確認團隊總帳（非金額）并簽字，領(lǐng)隊要保證全團帳目結(jié)清后方可離店* 檢查團隊帳目及鑰匙是否全部結(jié)清及收取10. 負責(zé)為客人兌換外幣。在收款中做到快、準，不錯收、漏收。工作內(nèi)容：1. 準確打印各項收費賬單、發(fā)票。工作內(nèi)容1. 每日按各班次的收款員送交的帳單，核查數(shù)據(jù)金額是否準確，核對“VOID”數(shù)額；2. 核對收款員各班次的入單編號是否與電腦數(shù)據(jù)相符，房號是否正確；3. 逐一審核前廳收款的帳目，核對無誤后，將各類帳單、憑證匯總、其它部門所交的帳單、報表逐一審核入帳，編制MOD表；4. 將前廳交來的收入調(diào)減和雜項匯總輸入各相應(yīng)帳號，根據(jù)餐廳收入表及MOD表對帳入帳，據(jù)以編制每日收入日報及人數(shù)日報；5. 負責(zé)夜間電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入，每日作收入日結(jié)、過帳、存盤；6. 負責(zé)調(diào)整當(dāng)日各營業(yè)點的錯漏，并在電腦中進行更改；7. 每日在收款點結(jié)帳后打印每日餐飲銷售統(tǒng)計日報，轉(zhuǎn)成本；8. 根據(jù)電腦系統(tǒng)的夜審程序要求，審核并編制各種數(shù)據(jù)及報表；9. 對每天審核待查事項和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，做出詳細審核報告，并在第二天報日審及財務(wù)總監(jiān)；10．協(xié)助電腦機房完成電腦系統(tǒng)的每日變更及拷貝、報表打印工茲收到《財務(wù)部崗位職責(zé)及素質(zhì)要求說明》，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度職責(zé)執(zhí)行。茲收到《財務(wù)部崗位職責(zé)及素質(zhì)要求說明》，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度職責(zé)執(zhí)行。技能：助理會計師職稱，能熟練運用財務(wù)軟件和電腦辦公，字體書寫工整、清晰、流利。工作經(jīng)驗：從事財務(wù)工作5年以上，有酒店經(jīng)驗者優(yōu)先。 身高：男、女、。 相貌：端正、氣質(zhì)好。經(jīng)與夜審所作的收入數(shù)額核對無誤后，上交財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批后存檔8. 每日檢查晨報是否正確，檢查夜審所作的不同類別的房費收入是否正確，檢查出租率、平均房價等，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整9. 在電腦上修改夜審所作報表（收入日報、統(tǒng)計報告、夜報等），正確及時的發(fā)送給有關(guān)各部門10. 每日記錄司機餐費，并與夜審餐廳收入報表核對，月底與應(yīng)付款對帳；11. 審核酒店內(nèi)部長話費用并分析；12. 完成每日前臺轉(zhuǎn)應(yīng)收的報表并確保與應(yīng)收的數(shù)字相符；13. 定期去前臺檢查客人登記卡及帳柜，保證住店客人的檔案齊全；14. 協(xié)助收款主任及總出納對收款員備用金進行抽查。雜項收入審查是否正確，如有錯漏，及時調(diào)整。6. 督促夜審認真審核各營業(yè)點的營業(yè)報表、賬單，發(fā)現(xiàn)差錯，及時糾正，以保證飯店營業(yè)收入賬目準確，對已復(fù)核過的報表，都必須簽名，以示負責(zé)。員工簽字： 日 期： 財務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位 :日審 編 號： FC7頁 數(shù)： 直屬上級：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責(zé)進一步審核夜審所作的收入報告，復(fù)核夜審的審核工作，修改入帳，負責(zé)與應(yīng)收款核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性、準確性。其它：團體意識強、責(zé)任心較強。語言能力：流利普通話，中級以上英語。文化程度：大專以上學(xué)歷，全日制正規(guī)院校計算機專業(yè)。 性別：男、23—28歲，（男、女均可）。任職資格自然條件： 身體：健康，精力充沛。工作內(nèi)容：1. 負責(zé)管理店內(nèi)的所有電腦系統(tǒng)，包括硬件及軟件；（詳見硬件、軟件維護工作內(nèi)容）2. 與所有配備電腦的部門進行工作協(xié)調(diào)；3. 與電腦公司保持聯(lián)系，進行系統(tǒng)維護； 4. 發(fā)現(xiàn)并分析系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，修正錯誤；5. 負責(zé)系統(tǒng)升級；6. 對最新的應(yīng)由軟件進行了解，必要時可在酒店安裝并進行維護；7. 負責(zé)設(shè)備的安置與開發(fā)；8. 對系統(tǒng)的運行進行監(jiān)控，防止任何的系統(tǒng)的破壞；9. 制定及修改飯店緊急狀態(tài)措施程序；10. 研究探討所有用戶的應(yīng)用程序，以各種有效的方式幫助系統(tǒng)操作人員進行系統(tǒng)硬件、軟件的完整操作；11. 定期硬件及軟件進行系統(tǒng)檢查；12. 指導(dǎo)電腦系統(tǒng)的培訓(xùn)；13. 負責(zé)對電腦房定期進行安全檢查，保證無任何對系統(tǒng)的干擾及破壞因素存在； 14. 檢查并準備電腦、收銀機的零配件儲備，做好隨時維修各機的準備；15. 掌握各終端機操作人員使用號碼，控制各功能操作密碼；16. 對使用電腦終端違反操作規(guī)定的人員進行干預(yù)，并作出記錄，提出處理意見，向財務(wù)總監(jiān)報告。茲收到《財務(wù)部崗位職責(zé)及素質(zhì)要求說明》，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度職責(zé)執(zhí)行。貨比三家，購回物美價廉的物品，遵守采購制度和財務(wù)制度。首要任務(wù): 根據(jù)各部的需求情況，了解市場信息。3. 與供貨單位保持良好關(guān)系，遵紀守法，不索賄受賄，在平等互利的原則下進行業(yè)務(wù)活動。素質(zhì)要求:1. 基本掌握酒店所需各種物品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和主地。2. 制定酒店采購方針、政策、程序、規(guī)定，報管理層批準后貫徹執(zhí)行；3. 審批所有采購申請單、訂貨單；4. 根據(jù)飯店的需求及市場供應(yīng)情況，審定價格合理、貨品質(zhì)量可靠、信譽好、服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)商，確定供求關(guān)系；5. 負責(zé)與供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)談判，審查所有購貨合同及其它業(yè)務(wù)協(xié)議等文件；6. 組織市場調(diào)查，及時向管理層提供市場信息、采購策略，指導(dǎo)本部門員工努力降低采購成本；7. 開發(fā)國內(nèi)貨源，不斷推薦新產(chǎn)品，擴大貨品國產(chǎn)化；8. 經(jīng)常檢查本部門對經(jīng)濟、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題；9. 對本部門員工進行工作評估，并進行日常管理；10. 制定培訓(xùn)計劃，組織員工進行培訓(xùn)，提高思想、業(yè)務(wù)及管理水平；11. 負責(zé)與相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)，及時解決存在的問題；12. 熟悉和掌握飯店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途，檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求；13. 教育采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄、受賄，與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)活動。員工簽字： 日 期： 財務(wù)部崗位職責(zé)說明職 位 : 采購經(jīng)理 編 號： FC5 頁 數(shù)： 直屬上級：生效日期： 200 年月日 直屬下屬：崗位職責(zé)全面負責(zé)采購部的日常工作，按質(zhì)按量按時低價的滿足酒店的一切供應(yīng)要求。7. 負責(zé)編制審核預(yù)提費用的記帳憑證和預(yù)提費用一覽表，審核督促及時調(diào)整預(yù)提費用與實際費用之間的差額；8. 責(zé)編制統(tǒng)計資料報表，為每月財務(wù)報表提供必要資料；9. 負責(zé)管理飯店的一切有關(guān)費用的的預(yù)提計算、復(fù)核；10. 在電腦中按程序?qū)⒈驹聭?yīng)付款所發(fā)生的全部帳項轉(zhuǎn)入總帳；11. 所有會計報表要及時準確，滿足上級的要求，保證帳表相符；12. 調(diào)整帳目要根據(jù)真實材料，及時調(diào)整，一般不跨月，對需要調(diào)整的帳目要附有憑證并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，做到帳帳相符；13. 對所有入帳資料要在結(jié)帳前完成，不能影響結(jié)帳日工作，組織完成每月的結(jié)帳工作；14. 根據(jù)收入日報填寫營業(yè)稅申報表，根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)要求按期及時完繳各種賦稅；與金融、稅務(wù)、工商等部門保持良好關(guān)系，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理作好對外、對內(nèi)的協(xié)調(diào)關(guān)系。服務(wù)態(tài)度和工衣、工號牌（員工證）穿戴情況； 督促和檢查員工對執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定的情況；2 根據(jù)飯店要求協(xié)助電腦房更改收款機的菜牌菜價；2 對跑帳、缺單等問題要查清原因，分清責(zé)任，為營銷部門補充提供有關(guān)憑證，盡快追回帳款，減少損失；2 合理分配員工工作班次，保證收款崗位的正常工作。負責(zé)處理應(yīng)收款所有賬務(wù)，協(xié)助營銷部及時收回拖欠款，負責(zé)與總帳、日審等有關(guān)帳戶進行核對，督促檢查應(yīng)收文員的工作。編制餐飲銷售分析日報，調(diào)整餐飲價格，及時提供信息；2. 與各餐廳廚房及酒吧及時聯(lián)絡(luò)、溝通，提供成本信息，通報實際消耗及采購價格，努力降低成本；3. 定期與采購部、餐飲部共同對市場進行價格調(diào)查、分析，有效的控制進價；4. 每月除盤點外，要不定期的對倉庫、收貨部進行工作檢查，嚴格各種物品、食品、飲品的購入、驗收、入出庫等有關(guān)手續(xù)及標準；5. 負責(zé)成本辦公室及倉庫的安全及消防檢查。 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理財務(wù)部賬務(wù)工作，作好在建工程購置資產(chǎn)的核算工作，監(jiān)督審查員工工資發(fā)放，審核付款及零星開支，審核每日現(xiàn)金收入日報。其它：頭腦及反映靈敏、團體意識強、責(zé)任心較強茲收到《財務(wù)部崗位職責(zé)及素質(zhì)要求說明》，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度職責(zé)執(zhí)行。語言能力：流利普通話，中級以上英語。文化程度：大專以上學(xué)歷或同等學(xué)歷、會計專業(yè)（全日制正規(guī)學(xué)校）。 性別：男、23—30歲，女、23—30歲