【正文】 理批準(zhǔn)后才能調(diào)節(jié)。3對頻繁使用現(xiàn)金的部門或崗位可借支一定備用金，當(dāng)備用金保管人員發(fā)生崗位（或工作）調(diào)動時(shí)，須與接替其工作的人員交接備用金后，才能辦理調(diào)動手續(xù)。3股份公司財(cái)務(wù)部參照集團(tuán)財(cái)務(wù)垂直管理辦法實(shí)施對收銀業(yè)務(wù)的垂直管理，包括收銀人員的垂直管理及收銀業(yè)務(wù)的垂直管理?！?各地公司公務(wù)車維修費(fèi)金額1萬元（含）內(nèi)也須最終報(bào)至股份公司分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批。3百貨系統(tǒng)內(nèi)部的資金調(diào)動，由股份公司財(cái)務(wù)部編制“月度資金調(diào)動計(jì)劃表”，經(jīng)辦人申請－財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批－分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批－總經(jīng)理審批－分管百貨副總裁批準(zhǔn)后，上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核－集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批。3各地百貨公司裝修補(bǔ)貼款一次性支出在50萬～300萬元（含）的審批，須最終報(bào)分管百貨副總裁批準(zhǔn)。3股份公司工資的審批流程為經(jīng)辦人申請－部門經(jīng)理審批－主管副總審批－會計(jì)復(fù)核－財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批－分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)－總經(jīng)理批準(zhǔn)。3各公司財(cái)務(wù)專用章及法人代表個(gè)人名章原則上由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管。3各使用部門到財(cái)務(wù)部發(fā)票管理人員處領(lǐng)取發(fā)票，各使用部門領(lǐng)用的發(fā)票可以相互借用。各地百貨公司按合同支付的房租、物管費(fèi)、能源費(fèi)，審批到各地公司總經(jīng)理即可。4IP地址為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的重要資源，計(jì)算機(jī)個(gè)終端用戶應(yīng)在信息部的規(guī)劃下使用這些資源，可以自己更改。 4各地公司數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)稽核由集團(tuán)信息部負(fù)責(zé)。 4服務(wù)器采購由集團(tuán)信息工程部與股份公司合作招標(biāo)。 4各分公司須嚴(yán)格按照巡檢制度檢查機(jī)房安全情況。 √ 4各用戶賬號實(shí)行密碼管理，使用人自己掌握自己賬號密碼，不得將此密碼泄露給其他人。 √ 4如發(fā)現(xiàn)機(jī)房有失竊情況，應(yīng)及時(shí)向各地公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并向股份公司信息部匯報(bào)。 √ 4終端用戶未做好備份前慎重刪除硬盤數(shù)據(jù)，對重要數(shù)據(jù)應(yīng)保存雙份。 √ 4分公司信息部人員必須每隔2小時(shí)對機(jī)房設(shè)備進(jìn)行巡檢。 4嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)用戶接入公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及訪問網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器資源。 √50、進(jìn)入機(jī)房須經(jīng)得信息部人員同意，任何人未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入機(jī)房。5促銷活動中的所有大型活動其預(yù)算均是在30萬元到50萬元之間。 5固定視覺的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制作、安裝等必須嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度要求，履行相關(guān)審批和報(bào)備的流程，如須報(bào)政府部門審批的，還應(yīng)履行相關(guān)審批手續(xù)，做到手續(xù)齊備?！? 5所有促銷活動必須按照有關(guān)權(quán)限提前申報(bào)，得到批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。股份公司審批時(shí)限原則上不超過7個(gè)工作日。 5各地公司企劃部美陳主管每月25日前必須將當(dāng)月應(yīng)扣繳的租金明細(xì)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部在相應(yīng)品牌商的應(yīng)付款中予以扣繳，并建立專門科目管理。 √ 5在季度結(jié)束以及中型（含）以上活動結(jié)束后的5天內(nèi)，由各地公司企劃部負(fù)責(zé)撰寫活動、廣宣等效果評估的總結(jié)報(bào)告，報(bào)至股份公司市場部，活動總結(jié)未報(bào)之前，股份公司市場部不再審批活動結(jié)算付款和新的企劃活動方案。 √ 5各地公司企劃部每個(gè)月必須聯(lián)合工程部、物業(yè)管理部對賣場內(nèi)警示系統(tǒng)、導(dǎo)視系統(tǒng)、各種公共區(qū)域海報(bào)欄和DP點(diǎn)照明系統(tǒng)至少進(jìn)行一次功能維護(hù)，維護(hù)的重點(diǎn)是燈管更換、保潔工作。 √ 5所有在各專柜內(nèi)、公共區(qū)域DP點(diǎn)、櫥窗內(nèi)使用的視覺品和視覺道具原則上都是無償使用。 5在活動結(jié)束后15天內(nèi)，同時(shí)活動總結(jié)提報(bào)后，各地公司企劃部進(jìn)行結(jié)算審批，并建立長期結(jié)算臺賬，每筆款項(xiàng)支付后，登記付款信息。 5外協(xié)單位招投標(biāo)管理：股份公司和各地公司所有長期外協(xié)單位合作，必須進(jìn) 行招投標(biāo)；將外協(xié)單位的合作納入年度考核，對于沒有通過考核的外協(xié)單位，3年內(nèi)不得參加萬千百貨系統(tǒng)內(nèi)所有的招標(biāo)及合作。 √ 60、各地公司年度企劃預(yù)算：包括廣宣費(fèi)用、美陳費(fèi)用、活動禮品費(fèi)用、印刷制作費(fèi)用等，需經(jīng)股份公司市場部核準(zhǔn)、確定，并按股份公司財(cái)務(wù)管理制度提報(bào)；明確年度企劃預(yù)算基礎(chǔ)上的年度企劃大綱，須于上一年的11月30日前制訂完成并提報(bào)審批。 √ 6萬達(dá)招行聯(lián)名信用卡不能在富基系統(tǒng)中享受積分功能。 6如顧客持有多張會員卡，可合并使用參與積分兌換活動。 6無單退貨無須經(jīng)過客服部。 6如果會員卡丟失，顧客可電話告知VIP中心補(bǔ)辦，待補(bǔ)辦完成后到店領(lǐng)取。 6電子提貨卡不記名，不掛失，丟失不補(bǔ)辦。 √ 6原則上各地公司因商品質(zhì)量問題而產(chǎn)生的商品退換貨及相關(guān)費(fèi)用由各供應(yīng)商承擔(dān)。 √ 6對于支票購卡顧客，可以先將未開通的電子提貨卡和發(fā)票交予顧客，待財(cái)務(wù)通知支票到帳后，再為顧客申請開通。 6白金卡升成至尊卡須扣除卡內(nèi)相應(yīng)積分20000分。 6客服部人員不得使用工作電話打私人電話。總服務(wù)臺電話，外部門不得借用。 √ 70、萬千百貨客服部主要職責(zé)之一是對內(nèi)提供顧客需求信息。 √ 7項(xiàng)工程變更及洽商增減帳超過20000元報(bào)股份公司規(guī)劃部審核，股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。7集團(tuán)開發(fā)項(xiàng)目房屋交接由集團(tuán)商管公司統(tǒng)一組織，股份公司規(guī)劃部代表萬千百貨指導(dǎo)當(dāng)?shù)匕儇浌緟⑴c實(shí)施?！?乙裝施工招標(biāo)開標(biāo)前在設(shè)計(jì)變更由各地公司發(fā)起，經(jīng)股份公司規(guī)劃部審核，報(bào)主管副總允許后方可變更。7各地公司工程部按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的約定，對施工材料、各配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的可以酌情使用。7為了保證各項(xiàng)工作的有序開展，職權(quán)范圍所涉及的相關(guān)內(nèi)容必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。若逾期不將信息返回規(guī)劃部，規(guī)劃部將提供預(yù)警信息，超過預(yù)警時(shí)限再未將信息返回規(guī)劃部，規(guī)劃部將視為默認(rèn)?！?圖紙資料的交接過程，由項(xiàng)目公司、百貨雙方進(jìn)行交接，參與交接的雙方代表簽字。7各個(gè)商場的大面積調(diào)整、公共區(qū)改造、公共功能設(shè)施改造、大區(qū)域統(tǒng)裝管理和開業(yè)后整體調(diào)整規(guī)劃、改造升級等由規(guī)劃部統(tǒng)一管理?！?針對自選項(xiàng)目，在對方?jīng)]有落實(shí)書面意見或達(dá)成相關(guān)協(xié)議時(shí)也能簽訂合作合同。7在集團(tuán)召開的每個(gè)項(xiàng)目方案評審會中，股份公司規(guī)劃部應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況與集團(tuán)規(guī)劃院、當(dāng)?shù)仨?xiàng)目公司、集團(tuán)商管公司等相關(guān)部門就內(nèi)部空間劃分、公共空間使用等方面進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)?！?0、接受不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的房屋，必須報(bào)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。√P1198各地公司工程部按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的約定，對施工材料、各配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的可以酌情使用。 8B類招標(biāo)項(xiàng)目由股份公司成本管理部擬定招標(biāo)小組成員名單，報(bào)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。8各地公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長為各地公司總經(jīng)理；組員包括財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、成本經(jīng)理和行政經(jīng)理8采購方式分為集采、招標(biāo)、比價(jià)和直接委托四種。8現(xiàn)場考察要查看類似項(xiàng)目的合同等能夠證明其公司實(shí)力的相關(guān)資料?！?招標(biāo)小組是每項(xiàng)招標(biāo)工作直接責(zé)任人，每月末由成本管理部將當(dāng)月招標(biāo)工作中招標(biāo)小組成員參與招標(biāo)的考勤情況上報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組?！?不屬于直接委托單項(xiàng)合同額度5萬元（不含）以下的業(yè)務(wù)，要求必須納入比價(jià)管理進(jìn)行控制。8直接委托業(yè)務(wù)中成本管理部的職責(zé)是負(fù)責(zé)監(jiān)督是否屬于制度內(nèi)委托。8招標(biāo)小組人數(shù)必須為奇數(shù)?！?0、根據(jù)年度招標(biāo)計(jì)劃或第一次評委會議的決議，股份公司及各地公司所有招標(biāo)信息應(yīng)提前在公司內(nèi)部、萬千網(wǎng)站或當(dāng)?shù)卣袠?biāo)網(wǎng)上公開發(fā)布。√9各地百貨公司必須針對本公司運(yùn)營的實(shí)際情況開展節(jié)能技術(shù)改造，對牽涉資金投入必須由當(dāng)?shù)毓境鼍呒几膱?bào)告以書面方式上報(bào)股份公司行政部。9設(shè)施設(shè)備操作人員必須做好設(shè)備操作和運(yùn)行巡視記錄，并由工程部主管人員檢查確認(rèn)?！?最終的工程款支付必須經(jīng)工程驗(yàn)收合格后支付。√9各地公司工程部要制定安全隱患整改預(yù)防制度，并做存檔.9交接前各地公司工程人員負(fù)責(zé)復(fù)核項(xiàng)目公司和施工單位上報(bào)的所有設(shè)備清單，進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，確保沒有漏項(xiàng)。9在項(xiàng)目公司和施工單位對變電站、消防系統(tǒng)、空調(diào)機(jī)房、水泵房、鍋爐房等機(jī)電設(shè)備投入調(diào)試及試運(yùn)行時(shí)，各地公司安排技工進(jìn)站值班，介入設(shè)備設(shè)施及對性能的了解?！?OA審批內(nèi)容中的改造方案必須包括改造工程范圍、內(nèi)容、計(jì)劃工期等。9工程款支付必須在審批OA中附分公司工程部簽署的工程量清單?！?各地百貨公司每月統(tǒng)計(jì)專柜、辦公區(qū)、各分系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備、水電氣能耗數(shù)據(jù)，并在每月經(jīng)營分析中以報(bào)表形式上報(bào)股份公司行政部?！?00、項(xiàng)目施工過程中，各地公司工程部均需明確固定人員為百貨部分與項(xiàng)目公司的指定聯(lián)系人。10如印章保管人因出差、休假等原因不在崗時(shí)，應(yīng)在出差或休假申請中注明臨時(shí)印章保管人，一同經(jīng)OA報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批，并在得到批準(zhǔn)后進(jìn)行臨時(shí)印章交接，做好書面記錄；此間發(fā)生的任何印章方面的問題，由臨時(shí)印章保管人負(fù)責(zé)。√ 10公司辦公用品由公司行政部統(tǒng)一購買、管理和發(fā)放。未經(jīng)允許，其它任何部門或個(gè)人不得私自購買。 √ 10OA上可發(fā)布涉及到公司經(jīng)營管理方面的言論。 10公司公章由公司總經(jīng)理指定專人保管，行政經(jīng)理為公司公章的保管第一負(fù)責(zé)人。 10固定資產(chǎn)實(shí)行編號和統(tǒng)一標(biāo)識管理，由行政部會同財(cái)務(wù)部，在固定資產(chǎn)交付使用的當(dāng)天，進(jìn)行登記、編號，并貼上統(tǒng)一標(biāo)識?！? 10未轉(zhuǎn)正的員工需待轉(zhuǎn)正后再申請報(bào)銷筆記本購置。 √ 10萬千百貨檔案實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中與分級管理相結(jié)合的管理模式。股份公司行政部負(fù)責(zé)管理股份公司各部室按規(guī)定移交的檔案，并對各地公司檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)和考評。 √ 10資產(chǎn)的租賃、出借、抵押、擔(dān)保、調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢等，必須由使用部門提出書面報(bào)告，并辦理相關(guān)審批手續(xù)。√ 10員工在兩年協(xié)議期內(nèi)離職或被辭退，須歸還公司承擔(dān)的筆記本電腦總價(jià)60％費(fèi)用；筆記本電腦的保管和維護(hù)由個(gè)人負(fù)責(zé)，如丟失或損壞，責(zé)任及費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。 √ 1各部門內(nèi)部使用的傳真機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、移動硬盤及錄音筆等由行政部負(fù)責(zé)管理。如發(fā)生資產(chǎn)短缺、損毀、丟失等，由責(zé)任人按財(cái)務(wù)部核定的物品折舊價(jià)賠償。 11各個(gè)商場的大面積調(diào)整、公共區(qū)改造、公共功能設(shè)施改造、大區(qū)域統(tǒng)裝管理和開業(yè)后整體調(diào)整規(guī)劃、改造升級等由規(guī)劃部統(tǒng)一管理?！? 11單項(xiàng)工程變更及洽商增減帳超過20000元報(bào)股份公司規(guī)劃部審核，股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 11乙裝施工招標(biāo)開標(biāo)前在設(shè)計(jì)變更由各地公司發(fā)起，經(jīng)股份公司規(guī)劃部審核，報(bào)主管副總允許后方可變更。11在集團(tuán)召開的每個(gè)項(xiàng)目方案評審會中，股份公司規(guī)劃部應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況與集團(tuán)規(guī)劃院、當(dāng)?shù)仨?xiàng)目公司、集團(tuán)商管公司等相關(guān)部門就內(nèi)部空間劃分、公共空間使用等方面進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)?！?1針對自選項(xiàng)目，在對方?jīng)]有落實(shí)書面意見或達(dá)成相關(guān)協(xié)議時(shí)也能簽訂合作合同。11集團(tuán)開發(fā)項(xiàng)目房屋交接由集團(tuán)商管公司統(tǒng)一組織，股份公司規(guī)劃部代表萬千百貨指導(dǎo)當(dāng)?shù)匕儇浌緟⑴c實(shí)施?！?1圖紙資料的交接過程，由項(xiàng)目公司、百貨雙方進(jìn)行交接，參與交接的雙方代表簽字。11為了保證各項(xiàng)工作的有序開展，職權(quán)范圍所涉及的相關(guān)內(nèi)容必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。若逾期不將信息返回規(guī)劃部，規(guī)劃部將提供預(yù)警信息，超過預(yù)警時(shí)限再未將信息返回規(guī)劃部，規(guī)劃部將視為默認(rèn)。 √11接受不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的房屋，必須報(bào)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 √1各地公司工程部按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的約定，對施工材料、各配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的可以酌情使用。33 / 33