財務各崗位職責-資料下載頁
2025-04-12 04:24本頁面
【正文】 計處理。負責制訂存貨財務管理制度，完善和優(yōu)化業(yè)務流程，監(jiān)督相關(guān)制度得到有效執(zhí)行。出納崗位職責負責辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務。負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。負責編制公司“資金動態(tài)表”和“銀行票據(jù)動態(tài)表”。負責保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)和各種有價證券，確保貨幣資金的安全。負責公司網(wǎng)銀操作員介質(zhì)及密碼的管理以及法人印鑒的保管工作，要確保資金安全。負責“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”中未達賬項的清理，保管好銀行備案的印鑒。負責做好現(xiàn)金日清點記錄、銀行承兌匯票收、付款登記臺賬。公司領導安排的其他工作。價格管理崗位職責收集整理原材料市場信息，同行業(yè)零部件采購信息，建立基礎信息庫，為價格審核提供支撐。負責審核外購件采購價格，按照公司成本控制目標，監(jiān)督控制采購成本。輔助制定并完善外購零部件定價標桿。建立并維護外購件采購合同價格基礎數(shù)據(jù)庫。負責制定維護零部件計劃價格，輔助存貨核算。負責制定產(chǎn)成品定額成本，輔助內(nèi)部成本核算。合同管理崗位職責參與并監(jiān)督物資采購招投標工作。參與供應商合同準入現(xiàn)場評審，監(jiān)督并規(guī)范物資采購比質(zhì)議價手續(xù)。建立并維護物資采購合同電子臺賬，裝訂并妥善保管留存財務的合同文本。負責審核合同條款的完整性，跟蹤、反饋合同的履行情況，協(xié)助銷售中心按合同收款，協(xié)助其他部門按合同付款。 XXXXXXXX有限公司 財務部二〇一三年八月十五日 完美DOC格式整理
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