財(cái)務(wù)中心業(yè)務(wù)流程及管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-04-12 04:23本頁(yè)面
【正文】 原始憑證根據(jù)規(guī)定制單，然后將所制憑證送交財(cái)務(wù)審核，記賬人員接受審核無(wú)誤的憑證在系統(tǒng)中進(jìn)行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。流程適用范圍在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程具體工作流程財(cái)務(wù)相關(guān)崗位制單審核、記賬報(bào)表領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局收集審核無(wú)誤的原原始憑證填制憑證粘貼憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬手工審核機(jī)制憑證審核或成批審核出納簽字記賬結(jié)賬其他系統(tǒng)結(jié)賬生成報(bào)表重算表頁(yè)打開報(bào)表上報(bào)相關(guān)報(bào)表業(yè)務(wù)流程銷售產(chǎn)品及應(yīng)收賬款掛賬及核銷業(yè)務(wù)相關(guān)崗位具體流程財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)出納開票客戶交款復(fù)核發(fā)票否審核現(xiàn)結(jié) 應(yīng)收制單形成應(yīng)收制單生成憑證核銷錄入收款單打印收款單收款業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)名稱應(yīng)付賬款形成（付款）管理流程適用范圍應(yīng)付賬款掛賬、付款核銷處理業(yè)務(wù)相關(guān)崗位具體流程財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)（往來(lái)）會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)出納付款申請(qǐng)錄入付款單打印付款單制單生成憑證否審核發(fā)票現(xiàn)付形成應(yīng)付賬款核銷 付款資金管理總體流程圖 ①資金計(jì)劃流程資金使用流程 資金管理流程 ② ③ 取得資金流程 資金計(jì)劃流程 ①各部門申報(bào)月度資金計(jì)劃資金計(jì)劃流程 ② 財(cái)務(wù)部編制匯總計(jì)劃 根據(jù)實(shí)際發(fā)生額申請(qǐng)資金③項(xiàng)目名稱說(shuō) 明月度資金計(jì)劃各部門根據(jù)所管轄的工作內(nèi)容，編制下月資金計(jì)劃匯總計(jì)劃財(cái)務(wù)中心根據(jù)各部門計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況匯總編制公司資金計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)董事會(huì)。申請(qǐng)資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)總裁申請(qǐng)實(shí)際資金使用額資金使用流程 借款審批流程圖：項(xiàng)目名稱說(shuō) 明經(jīng)辦人根據(jù)事項(xiàng)填寫借款申請(qǐng)單（備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、購(gòu)買物資等），填寫借款時(shí)間，注明用途，金額，所屬部門主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，及審核借款額度會(huì)計(jì)審核借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項(xiàng)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)審核簽字申請(qǐng)根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)中微通公司財(cái)務(wù)中心付款出納符合借款手續(xù)完善后付款，領(lǐng)款人簽字購(gòu)買辦公用品流程圖項(xiàng)目名稱說(shuō) 明經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票、入庫(kù)單、計(jì)劃或申請(qǐng)書、物資清單等）驗(yàn)收所購(gòu)買物資須經(jīng)驗(yàn)收或使用者簽收，同時(shí)辦公設(shè)備需在辦公室登記備案主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及需求量財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)審核簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批終止申請(qǐng)根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)總裁辦制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（領(lǐng)款人不得代簽他人）其它辦公費(fèi)用審批程序項(xiàng)目名稱說(shuō) 明綜合類水電費(fèi)、修理費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票及清單）驗(yàn)收費(fèi)用發(fā)生需有驗(yàn)證手續(xù)主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及期間財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)審核簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批終止申請(qǐng)根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)總裁辦制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字）差旅費(fèi)審批流程項(xiàng)目名稱說(shuō) 明經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附車票、機(jī)票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等）主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)審核簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批終止申請(qǐng)根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)總裁辦制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字）營(yíng)銷、廣告費(fèi)用審批報(bào)銷流程圖項(xiàng)目名稱說(shuō) 明經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（廣告合同、付款申請(qǐng)、簽收單等）驗(yàn)收宣傳資料、禮品、設(shè)計(jì)小樣、坐落位置實(shí)景照片存檔、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，及簽收確認(rèn)等財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)審核簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字）技術(shù)開發(fā)費(fèi)用報(bào)銷流程圖項(xiàng)目名稱說(shuō) 明經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（報(bào)建的項(xiàng)目?jī)?nèi)容等）主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，核對(duì)保健費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，付款程度等財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)審核簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字）：財(cái)務(wù)制度內(nèi)容規(guī)定的所有表格26 / 2
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