房地產(chǎn)貸款管理7[1]11定稿-資料下載頁
2025-04-12 03:30本頁面
【正文】 市政支管線分?jǐn)傎M(fèi)3供電貼費(fèi)4用電權(quán)費(fèi)5分散建設(shè)市政公用設(shè)施建設(shè)費(fèi)6綠化建設(shè)費(fèi)7電話初裝費(fèi)合 計(jì)附件27： 其他費(fèi)用估算表 單位:萬元序號項(xiàng) 目金 額估算說明1臨時(shí)用地2臨建費(fèi)3施工圖預(yù)算或標(biāo)底編制費(fèi)%4工程合同預(yù)算或標(biāo)底審查費(fèi)%5招標(biāo)管理費(fèi)%6總承包管理費(fèi)7合同公證費(fèi)%8施工執(zhí)照費(fèi)按建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算總金額計(jì)收,%計(jì)收9工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)%10工程監(jiān)理費(fèi)%⒉5%11竣工圖編制費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)的7%12工程保險(xiǎn)費(fèi)%%合 計(jì)附件3： 開發(fā)產(chǎn)品成本歸集估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱住宅寫字樓商鋪其他合計(jì)出售出租自營出售出租自營出售出租自營出售出租自營1土地費(fèi)用2前期工程費(fèi)用3基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用4建筑安裝工程費(fèi)5公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)6開發(fā)間接費(fèi)7管理費(fèi)用8財(cái)務(wù)費(fèi)用9銷售費(fèi)用10開發(fā)期稅費(fèi)11其他費(fèi)用12不可預(yù)見費(fèi)13合 計(jì)附件4： 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)123…N1項(xiàng)目總投資⒈1開發(fā)建設(shè)投資⒈2經(jīng)營資金2資金籌措⒉1資本金⒉2預(yù)售收入⒉3預(yù)租收入⒉4其他收入⒉5借貸資金附件5：開發(fā)產(chǎn)品成本分?jǐn)偣浪惚? 單位:萬元序號產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品成本12…n分?jǐn)偙壤謹(jǐn)偝杀痉謹(jǐn)偙壤謹(jǐn)偝杀痉謹(jǐn)偙壤謹(jǐn)偝杀疽怀鍪郛a(chǎn)品1住宅2寫字樓3商鋪4其他二出租產(chǎn)品1住宅2寫字樓3商鋪4其他三自營產(chǎn)品1住宅2寫字樓3商鋪4其他產(chǎn)品分?jǐn)偝杀竞嫌?jì)附件6：項(xiàng)目經(jīng)營收入與經(jīng)營稅金及附加估算表 單位:萬元序 號項(xiàng)目合計(jì)123…N一經(jīng)營收入1銷售收入⒈1住宅⒈2寫字樓⒈3商鋪⒈4其他2租金收入⒉1住宅⒉2寫字樓⒉3商鋪⒉4其他3自營收入⒊1住宅⒊2寫字樓⒊3商鋪⒊4其他二經(jīng)營稅金及附加1營業(yè)稅2城市建設(shè)維護(hù)稅3教育費(fèi)附加附件7： 項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表 單位:萬元序號項(xiàng)目 合 計(jì)123……合計(jì)1現(xiàn)金流入⒈1銷售收入⒈2出租收入⒈3自營收入⒈4其他收入⒈5回收固定資產(chǎn)余值⒈6回收經(jīng)營資金2現(xiàn)金流出⒉1開發(fā)建設(shè)投資⒉2經(jīng)營資金⒉3運(yùn)營費(fèi)用⒉4修理費(fèi)用⒉5經(jīng)營稅金及附加⒉6土地增值稅⒉7所得稅3凈現(xiàn)金流量4折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:折現(xiàn)率: 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:注:⒈ 本表適用于獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目(項(xiàng)目公司)。非獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目可參照本表使用，同時(shí)就應(yīng)注意開發(fā)企業(yè)建設(shè)投資、經(jīng)營資金、運(yùn)營費(fèi)用、所得稅和債務(wù)等的合理分?jǐn)偅婚_發(fā)建設(shè)投資中應(yīng)注意不含財(cái)務(wù)費(fèi)用。附件8：項(xiàng)目損益表 金額單位：萬元序號項(xiàng)目名稱123…N1經(jīng)營收入⒈1銷售收入⒈2出租收入⒈3自營收入2經(jīng)營成本⒉1產(chǎn)品分?jǐn)偝杀劲?運(yùn)營費(fèi)用⒉3修理費(fèi)用3經(jīng)營稅金附加4土地增值稅5利潤總額6稅前彌補(bǔ)虧損7所得稅8稅后利潤⒏1稅后彌補(bǔ)虧損⒏2盈余公積金⒏3公益金⒏4應(yīng)付利潤⒏5未分配利潤注:本表適用于獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目(項(xiàng)目公司)。非獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目可參照本表使用，同時(shí)應(yīng)注意開發(fā)企業(yè)建設(shè)投資、經(jīng)營資金、運(yùn)營費(fèi)用、所得稅和債務(wù)等的合理分?jǐn)?。附?：項(xiàng)目貸款償還期計(jì)算表 單位：萬元序號項(xiàng) 目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1…34…一借款償還1年初借款累計(jì)2本年借款增加3本年應(yīng)計(jì)利息4本年還本5本年付息6年末借款累計(jì)二還款資金來源（1+2+3+4）1利潤2折舊費(fèi)3攤銷費(fèi)4其它還款資金項(xiàng)目貸款償還期為： 附件10：借款人綜合貸款償還期計(jì)算表 金額單位：萬元 序號項(xiàng) 目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期合 計(jì)1…34…一借款償還1年初企業(yè)全部借款累計(jì)2年內(nèi)借款增加3本年應(yīng)計(jì)利息4本年還本5本年付息 6年末企業(yè)全部借款累計(jì)（1+24）二還款資金來源（1+2+3+4）1利潤2折舊費(fèi)3推銷費(fèi)4其它還款資金附件11： 項(xiàng)目敏感性分析表 單位:萬元序號方案敏感因素變化幅度(%)敏感因素分析結(jié)果因素一因素二……投資利潤率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率貸款償還期1基本方案2變動(dòng)方案13變動(dòng)方案252 / 52
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