【正文】 填寫《資金核算表》《資金核算表》審批編制《資金核算報告》《資金核算報告》收集匯總資金管理資料結(jié)束編制日期審核日期生效日期財務(wù)審計管理流程流程名稱財務(wù)審計管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理（財務(wù)總監(jiān)）財務(wù)部經(jīng)理審計人員相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始審批審核審核制訂《年度審計計劃》《年度審計計劃》指導(dǎo)審計組織審計實施審計配合審計審批審核制定《審計問題解決方案》發(fā)現(xiàn)問題《審計問題解決方案》落實方案審批審核審核編制《審計報告》《審計報告》組織外部專家審計協(xié)助、配合實施審計審閱提出審計改進(jìn)意見分析專家審計結(jié)論落實改進(jìn)意見結(jié)束編制日期審核日期生效日期財務(wù)融資管理流程流程名稱財務(wù)融資管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門董事會/總經(jīng)理（財務(wù)總監(jiān)）財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)審計部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始根據(jù)建議收集信息提出融資建議、要求指導(dǎo)進(jìn)行融資項目風(fēng)險分析配合指導(dǎo)進(jìn)行融資方式、結(jié)構(gòu)分析審批審核編制《融資計劃書》完善報告配合《融資計劃書》編制《融資執(zhí)行方案》配合《融資執(zhí)行方案》審核審核實行《融資執(zhí)行方案》審核審核編制《融資分析報告》配合《融資分析報告》融資資料匯總保存結(jié)束編制日期審核日期生效日期固定資產(chǎn)管理流程流程名稱固定資產(chǎn)管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理財務(wù)審計部經(jīng)理財務(wù)審計部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始制定《固定資產(chǎn)管理制度》固定資產(chǎn)采購和入庫《固定資產(chǎn)入庫單》定期組織盤點根據(jù)盤點結(jié)果調(diào)整賬簿、報表《固定資產(chǎn)盤點記錄》進(jìn)行固定資產(chǎn)的折舊計算審核編制《固定資產(chǎn)折舊試算表》《固定資產(chǎn)折舊試算表》進(jìn)行折舊轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬會計憑證編制《折舊報表》提出《固定資產(chǎn)報廢申請單》《固定資產(chǎn)報廢申請單》審批審核審核進(jìn)行固定資產(chǎn)報廢賬務(wù)處理結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程款項支付流程流程名稱工程款項支付流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理 總工程師財務(wù)審計部造價管理部 工程管理部監(jiān)理單位施工單位相關(guān)制度/表單開始預(yù)算人員核定付款金額工程管理部經(jīng)理填寫付款意見審核付款申請?zhí)岢龈犊钌暾垖徍藢徍松暾埍淼膬?nèi)容填寫申請表《工程款支付申請表》編制《會計憑證》和報表審核付款申請手續(xù)提供支持《付款憑證》審批審核財務(wù)部經(jīng)理審核 辦理付款業(yè)務(wù)付款支票、匯票及時傳達(dá)付款信息獲取付款信息收款信息反饋匯總保存付款資料結(jié)束編制日期審核日期生效日期行政人事管理工作流程行政經(jīng)費控制流程流程名稱行政經(jīng)費控制流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理財務(wù)審計部綜合辦公室各職能部門及其員工相關(guān)制度/表單開始編制《年度行政經(jīng)費預(yù)算》分解行政經(jīng)費控制目標(biāo)提出行政經(jīng)費申請審核審批審核審批審核行政費用支出辦理報銷手續(xù)編制《行政經(jīng)費統(tǒng)計臺賬》將經(jīng)費控制情況納入部門績效考核考核結(jié)果反饋結(jié)束《行政費用管理制度》《費用申請表》相關(guān)臺賬編制日期審核日期生效日期企業(yè)會議管理流程流程名稱企業(yè)會議管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理綜合辦公室召開會議部門與會各單位相關(guān)制度/表單開始制定《企業(yè)會議管理制度》執(zhí)行執(zhí)行提出會議召開申請會議準(zhǔn)備會議通知接受接受邀請會議服務(wù)按時參會按時參會形成會議決議和文件會后管理結(jié)束審批《企業(yè)會議管理制度》《會議申請表》《會議議程安排表》《會議通知》《會場服務(wù)工作細(xì)則》編制日期審核日期生效日期員工出差管理流程流程名稱員工出差管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理綜合辦公室財務(wù)審計部相關(guān)部門員工相關(guān)制度/表單制定《員工出差管理制度》開始審批執(zhí)行《員工出差管理制度》審批審核審核工作交接填寫《出差申請表》《出差申請表》《工作交接單》辦理手續(xù)審批審核審核提供相關(guān)報銷憑證出差《出差費用報銷憑證》 檢查核對付款收款結(jié)束辦理手續(xù)編制《出差報告書》《出差報告書》編制日期審核日期生效日期員工請假管理流程流程名稱員工請假管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理綜合辦公室財務(wù)審計部相關(guān)部門員工相關(guān)制度/表單制定《員工請假管理制度》開始審批執(zhí)行《員工請假管理制度》審批審核審核工作交接填寫《請假申請表》《請假申請表》《工作交接單》辦理手續(xù)需要不需要審核有審核提供相關(guān)報銷憑證請假醫(yī)院開據(jù)的休假證明按照請假管理制度扣除請假期間相應(yīng)工資或補(bǔ)助 檢查核對無結(jié)束編制日期審核日期生效日期費用報銷流程流程名稱費用報銷流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理財務(wù)審計部部門主管領(lǐng)導(dǎo)員工所在部門領(lǐng)導(dǎo)員工相關(guān)制度/表單開始審批費用審核復(fù)核審核申請并填寫《費用報銷清單》《費用報銷清單》登記報銷結(jié)束 編制日期審核日期生效日期車輛使用管理流程流程名稱車輛使用管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)綜合辦公室各部門或員工相關(guān)制度/表單辦理車輛使用手續(xù)開始《車輛管理制度》《車輛登記表》審批審核填寫《車輛使用申請單》《車輛使用申請單》查詢車輛使用信息調(diào)配車輛安排司機(jī)檢查車輛《車輛使用記錄表》提供車輛使用車輛登記用車信息結(jié)束編制日期審核日期生效日期安全檢查管理流程流程名稱安全檢查管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理辦公室主任（主管）綜合辦公室各部門相關(guān)制度/表單審批審核制定《企業(yè)安全檢查管理制度》開始《企業(yè)安全檢查管理制度》執(zhí)行執(zhí)行確定安全檢查的內(nèi)容與形式定期或不定期地對企業(yè)的安全狀況進(jìn)行檢查配合《安全狀況檢查表》記錄檢查結(jié)果制定獎懲措施獎懲結(jié)果存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期招聘錄用管理流程流程名稱招聘錄用管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理/主管領(lǐng)導(dǎo)綜合辦公室用人部門相關(guān)制度/表單審批匯總、編制《人力資源規(guī)劃書》開始提出《人員需求計劃》《人力資源規(guī)劃書》《人員需求計劃》聯(lián)系招聘媒體或采取其他招聘措施編制《招聘方案》《招聘方案》一般員工面試簡歷篩選《面試通知書》《面試記錄表》中高層管理人員審批做出錄用決策審核審核發(fā)出《錄用通知書》《錄用通知書》辦理錄用手續(xù)簽訂《勞動合同》結(jié)束《勞動合同》編制日期審核日期生效日期員工培訓(xùn)管理流程流程名稱員工培訓(xùn)管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理綜合辦公室各部門相關(guān)制度/表單企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略培訓(xùn)需求分析開始提出培訓(xùn)需求《培訓(xùn)管理制度》《培訓(xùn)需求調(diào)查表》確定培訓(xùn)的項目制定培訓(xùn)計劃配合《培訓(xùn)計劃》其他培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方法培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)實施培訓(xùn)效果評估《培訓(xùn)效果評估表》結(jié)束編制日期審核日期生效日期59 / 59