【正文】 填寫(xiě)《資金核算表》《資金核算表》審批編制《資金核算報(bào)告》《資金核算報(bào)告》收集匯總資金管理資料結(jié)束編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程流程名稱(chēng)財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)人員相關(guān)部門(mén)相關(guān)制度/表單開(kāi)始審批審核審核制訂《年度審計(jì)計(jì)劃》《年度審計(jì)計(jì)劃》指導(dǎo)審計(jì)組織審計(jì)實(shí)施審計(jì)配合審計(jì)審批審核制定《審計(jì)問(wèn)題解決方案》發(fā)現(xiàn)問(wèn)題《審計(jì)問(wèn)題解決方案》落實(shí)方案審批審核審核編制《審計(jì)報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》組織外部專(zhuān)家審計(jì)協(xié)助、配合實(shí)施審計(jì)審閱提出審計(jì)改進(jìn)意見(jiàn)分析專(zhuān)家審計(jì)結(jié)論落實(shí)改進(jìn)意見(jiàn)結(jié)束編制日期審核日期生效日期財(cái)務(wù)融資管理流程流程名稱(chēng)財(cái)務(wù)融資管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)董事會(huì)/總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門(mén)相關(guān)制度/表單開(kāi)始根據(jù)建議收集信息提出融資建議、要求指導(dǎo)進(jìn)行融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析配合指導(dǎo)進(jìn)行融資方式、結(jié)構(gòu)分析審批審核編制《融資計(jì)劃書(shū)》完善報(bào)告配合《融資計(jì)劃書(shū)》編制《融資執(zhí)行方案》配合《融資執(zhí)行方案》審核審核實(shí)行《融資執(zhí)行方案》審核審核編制《融資分析報(bào)告》配合《融資分析報(bào)告》融資資料匯總保存結(jié)束編制日期審核日期生效日期固定資產(chǎn)管理流程流程名稱(chēng)固定資產(chǎn)管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門(mén)相關(guān)制度/表單開(kāi)始制定《固定資產(chǎn)管理制度》固定資產(chǎn)采購(gòu)和入庫(kù)《固定資產(chǎn)入庫(kù)單》定期組織盤(pán)點(diǎn)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果調(diào)整賬簿、報(bào)表《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)記錄》進(jìn)行固定資產(chǎn)的折舊計(jì)算審核編制《固定資產(chǎn)折舊試算表》《固定資產(chǎn)折舊試算表》進(jìn)行折舊轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)憑證編制《折舊報(bào)表》提出《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》審批審核審核進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)處理結(jié)束編制日期審核日期生效日期工程款項(xiàng)支付流程流程名稱(chēng)工程款項(xiàng)支付流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理 總工程師財(cái)務(wù)審計(jì)部造價(jià)管理部 工程管理部監(jiān)理單位施工單位相關(guān)制度/表單開(kāi)始預(yù)算人員核定付款金額工程管理部經(jīng)理填寫(xiě)付款意見(jiàn)審核付款申請(qǐng)?zhí)岢龈犊钌暾?qǐng)審核審核申請(qǐng)表的內(nèi)容填寫(xiě)申請(qǐng)表《工程款支付申請(qǐng)表》編制《會(huì)計(jì)憑證》和報(bào)表審核付款申請(qǐng)手續(xù)提供支持《付款憑證》審批審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 辦理付款業(yè)務(wù)付款支票、匯票及時(shí)傳達(dá)付款信息獲取付款信息收款信息反饋匯總保存付款資料結(jié)束編制日期審核日期生效日期行政人事管理工作流程行政經(jīng)費(fèi)控制流程流程名稱(chēng)行政經(jīng)費(fèi)控制流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部綜合辦公室各職能部門(mén)及其員工相關(guān)制度/表單開(kāi)始編制《年度行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算》分解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)提出行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)審核審批審核審批審核行政費(fèi)用支出辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)編制《行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》將經(jīng)費(fèi)控制情況納入部門(mén)績(jī)效考核考核結(jié)果反饋結(jié)束《行政費(fèi)用管理制度》《費(fèi)用申請(qǐng)表》相關(guān)臺(tái)賬編制日期審核日期生效日期企業(yè)會(huì)議管理流程流程名稱(chēng)企業(yè)會(huì)議管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理綜合辦公室召開(kāi)會(huì)議部門(mén)與會(huì)各單位相關(guān)制度/表單開(kāi)始制定《企業(yè)會(huì)議管理制度》執(zhí)行執(zhí)行提出會(huì)議召開(kāi)申請(qǐng)會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議通知接受接受邀請(qǐng)會(huì)議服務(wù)按時(shí)參會(huì)按時(shí)參會(huì)形成會(huì)議決議和文件會(huì)后管理結(jié)束審批《企業(yè)會(huì)議管理制度》《會(huì)議申請(qǐng)表》《會(huì)議議程安排表》《會(huì)議通知》《會(huì)場(chǎng)服務(wù)工作細(xì)則》編制日期審核日期生效日期員工出差管理流程流程名稱(chēng)員工出差管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理綜合辦公室財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門(mén)員工相關(guān)制度/表單制定《員工出差管理制度》開(kāi)始審批執(zhí)行《員工出差管理制度》審批審核審核工作交接填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》《出差申請(qǐng)表》《工作交接單》辦理手續(xù)審批審核審核提供相關(guān)報(bào)銷(xiāo)憑證出差《出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證》 檢查核對(duì)付款收款結(jié)束辦理手續(xù)編制《出差報(bào)告書(shū)》《出差報(bào)告書(shū)》編制日期審核日期生效日期員工請(qǐng)假管理流程流程名稱(chēng)員工請(qǐng)假管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理綜合辦公室財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門(mén)員工相關(guān)制度/表單制定《員工請(qǐng)假管理制度》開(kāi)始審批執(zhí)行《員工請(qǐng)假管理制度》審批審核審核工作交接填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)表》《請(qǐng)假申請(qǐng)表》《工作交接單》辦理手續(xù)需要不需要審核有審核提供相關(guān)報(bào)銷(xiāo)憑證請(qǐng)假醫(yī)院開(kāi)據(jù)的休假證明按照請(qǐng)假管理制度扣除請(qǐng)假期間相應(yīng)工資或補(bǔ)助 檢查核對(duì)無(wú)結(jié)束編制日期審核日期生效日期費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程流程名稱(chēng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)審計(jì)部部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)員工所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)員工相關(guān)制度/表單開(kāi)始審批費(fèi)用審核復(fù)核審核申請(qǐng)并填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)清單》《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)清單》登記報(bào)銷(xiāo)結(jié)束 編制日期審核日期生效日期車(chē)輛使用管理流程流程名稱(chēng)車(chē)輛使用管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)綜合辦公室各部門(mén)或員工相關(guān)制度/表單辦理車(chē)輛使用手續(xù)開(kāi)始《車(chē)輛管理制度》《車(chē)輛登記表》審批審核填寫(xiě)《車(chē)輛使用申請(qǐng)單》《車(chē)輛使用申請(qǐng)單》查詢(xún)車(chē)輛使用信息調(diào)配車(chē)輛安排司機(jī)檢查車(chē)輛《車(chē)輛使用記錄表》提供車(chē)輛使用車(chē)輛登記用車(chē)信息結(jié)束編制日期審核日期生效日期安全檢查管理流程流程名稱(chēng)安全檢查管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理辦公室主任（主管）綜合辦公室各部門(mén)相關(guān)制度/表單審批審核制定《企業(yè)安全檢查管理制度》開(kāi)始《企業(yè)安全檢查管理制度》執(zhí)行執(zhí)行確定安全檢查的內(nèi)容與形式定期或不定期地對(duì)企業(yè)的安全狀況進(jìn)行檢查配合《安全狀況檢查表》記錄檢查結(jié)果制定獎(jiǎng)懲措施獎(jiǎng)懲結(jié)果存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期招聘錄用管理流程流程名稱(chēng)招聘錄用管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理/主管領(lǐng)導(dǎo)綜合辦公室用人部門(mén)相關(guān)制度/表單審批匯總、編制《人力資源規(guī)劃書(shū)》開(kāi)始提出《人員需求計(jì)劃》《人力資源規(guī)劃書(shū)》《人員需求計(jì)劃》聯(lián)系招聘媒體或采取其他招聘措施編制《招聘方案》《招聘方案》一般員工面試簡(jiǎn)歷篩選《面試通知書(shū)》《面試記錄表》中高層管理人員審批做出錄用決策審核審核發(fā)出《錄用通知書(shū)》《錄用通知書(shū)》辦理錄用手續(xù)簽訂《勞動(dòng)合同》結(jié)束《勞動(dòng)合同》編制日期審核日期生效日期員工培訓(xùn)管理流程流程名稱(chēng)員工培訓(xùn)管理流程文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)總經(jīng)理綜合辦公室各部門(mén)相關(guān)制度/表單企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略培訓(xùn)需求分析開(kāi)始提出培訓(xùn)需求《培訓(xùn)管理制度》《培訓(xùn)需求調(diào)查表》確定培訓(xùn)的項(xiàng)目制定培訓(xùn)計(jì)劃配合《培訓(xùn)計(jì)劃》其他培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方法培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)效果評(píng)估《培訓(xùn)效果評(píng)估表》結(jié)束編制日期審核日期生效日期59 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