廣西創(chuàng)新港灣公司應收帳款管理制度-資料下載頁
2025-04-12 03:16本頁面
【正文】 期業(yè)務員經營部經理財務部經理總經理生效日期使用說明：此表為內部審批使用，在完成了客戶信用等級評定和信用額度計算后，經過會議討論，決定授予客戶信用額度，會后，業(yè)務員要填寫此表，相關人簽字同意后，才可以正式給予客戶信用額度。為日后分清責任，此表一式兩份，財務部、經營部各一份存檔。 附表7信用審核書（核準）尊敬的XX公司XX小姐/先生：我們很榮幸地通知您，貴公司X年X月X日的信用申請，我們已經審核。我們批準給予貴公司的信用總額度為XXX元人民幣（以前給予的信用額度自動取消），可循環(huán)使用，信用期限為工程量確認后的 天。如有任何問題，歡迎隨時打電話與我公司財務部聯(lián)系，電話：XXXXXXX，傳真：XXXXXXXEmail：XXXX@真誠希望與貴公司保持長期的合作關系。XXX 財務總監(jiān) XX公司財務部信用審核書（未核準）尊敬的XX公司XX小姐/先生：貴公司X年X月X日的信用申請，我們已經審核。但是，我們非常遺憾和抱歉，我們暫時無法給予貴公司新的信用額度。我們建議我們的業(yè)務部門與貴公司從事現款業(yè)務，待幾筆業(yè)務后再重新審核貴公司申請的額度。如有任何問題，歡迎隨時打電話與我公司財務部聯(lián)系，電話：XXXXXXX，傳真：XXXXXXXEmail：XXXX@真誠希望與貴公司保持長期的合作關系。XXX 財務總監(jiān) XX公司財務部 附表8收款情況報告表顧客名稱信用等級每月業(yè)務往來金額每年業(yè)務往來金額收款情況收款不順利的原因 收款金額預定收款金額 元實際收款金額 元差 額 元 對方資金周轉不靈 對方惡意拖欠 對方未收到帳單 對方未收到對方項目部工程量結算書 對方的甲方拖欠資金 我方和對方人員關系協(xié)調不好 其他 延遲付款日數約定付款日期實際收款日期 遲延日數 天付款方式上的差異合同規(guī)定 現金 % 票據 ％實際收到 現金 % 票據 ％差距 現金 % 票據 ％有關該公司的輿論傳言 未曾聽說 聽到的內容總經理的決策指示： 終止業(yè)務往來 （1）立刻終止 （2）暫停往來 （3）伺機停止往來繼續(xù)業(yè)務往來 （1）限制每月的賒欠金額 (2) 改善收款條件后繼續(xù)往來 （3）維持現狀，繼續(xù)催收其他 附表9應收帳款可回收性分析表客戶名稱金額帳齡比重可回收性判斷的基本因素合計應收帳款可回收性判斷因素一覽表客戶名稱 分析日期 年 月 日判斷因素回收可能性權重客戶發(fā)展前景20％客戶資金狀況20%客戶和公司繼續(xù)合作的意愿20%關鍵人物的個人個性20%其他20%總體回收可能性100％使用說明：判斷因素可以根據實際情況添加或減少，主要看有利于判斷結果的可靠性。權重分配也是要基于那個因素對回款最關鍵總體回收可能性用來決定下一步催收應收帳款的力度和措施判斷的基本因素選最重要的一個就可以了。 附表10逾期詢問函XXX公司我公司財務部提醒我們，我公司的發(fā)票號為 項下的帳款尚未收到，此筆帳款已經逾期（ ）天，可能貴公司尚未發(fā)現這個情況。請貴公司務必在 月 日前支付這筆欠款，或提前告之原因。簽章：逾期追討函在逾期7－10天發(fā)出，語氣相對緩和 附表11逾期催款函（嚴重）XX公司根據我們雙方協(xié)議，我公司給予貴公司的信用額度是發(fā)票日期后XX天，目前帳款已過期 天。這個帳款過期時間已經超過我方提出的付款寬限期限，將產生嚴重后果。請貴公司立即支付上述遲付工程款并告知我方遲付的真實原因，并在 月 日之前給我們答復，否則我方會不再給予貴公司信用額度，暫時停止生產，并將采用必要方式追收該帳款。希望本信函能夠引起貴公司注意，以便我們的交易繼續(xù)順利進行。簽章：這個函件的語氣開始加重，對債務人施加更大壓力，表明企業(yè)對此事嚴肅認真的態(tài)度。 附表1帳齡結構分析公司名稱 時間：年 月 單位：元項目今年月度計劃上月本月比率余額比率余額比率余額1．總應收帳款2．逾期帳款3．逾期帳齡過期1－30天過期31－60天過期61－90天過期91－180天總計4．應收帳款周轉率(銷售額/總應收)5正常應收帳款逾期應收帳款7．呆滯應收帳款8．呆帳應收帳款合計9．應收帳款按主要客戶分類客戶一客戶二客戶三總計
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