【正文】 計(jì)編制人： 復(fù)核人： 日期：19．現(xiàn)金預(yù)算表預(yù)算年度： 金額單位：項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)期初現(xiàn)金余額加：現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減：各項(xiàng)現(xiàn)金支出生產(chǎn)成本費(fèi)用主營業(yè)務(wù)稅金及附加經(jīng)營費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資本性支出所得稅償還銀行借款支出合計(jì)現(xiàn)金多余或不足新增借款提前償還借款期末現(xiàn)金余額編制人： 復(fù)核人： 日期： 20．預(yù)計(jì)損益表編制單位： 年度 單位：元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本經(jīng)營費(fèi)用經(jīng)營稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、經(jīng)營利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額21．預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款29短期投資2應(yīng)付票據(jù)30應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款31應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款32減：壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款33應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資34預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費(fèi)35其他應(yīng)收款8未交稅金36存貨9未付利潤37產(chǎn)成品10其他未交款38待攤費(fèi)用11預(yù)提費(fèi)用39待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失12一年內(nèi)到期的長期負(fù)債40一年內(nèi)到期的長期債券投資13其他流動(dòng)負(fù)債41其他流動(dòng)資產(chǎn)14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)42流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15長期負(fù)債：長期投資：長期借款43長期投資16應(yīng)付債券44固定資產(chǎn)：長期應(yīng)付款45固定資產(chǎn)原價(jià)17其他長期負(fù)債46減：累計(jì)折舊18長期負(fù)債合計(jì)47固定資產(chǎn)凈值19所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)清理20實(shí)收資本48固定資產(chǎn)購建支出21資本公積49待處理固定資產(chǎn)凈損失22盈余公積50固定資產(chǎn)合計(jì)23未分配利潤51無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計(jì)52無形資產(chǎn)24遞延資產(chǎn)25無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)26其他資產(chǎn)：其他長期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計(jì)28負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)5322．融資計(jì)劃預(yù)算表預(yù)算年度： 金額單位：項(xiàng)目金 額一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計(jì)現(xiàn)金流量預(yù)算融資計(jì)劃銀行金額利率其他金融機(jī)構(gòu)金額利率資本融資金額費(fèi)用總計(jì)金額利息/費(fèi)用編制人： 復(fù)核人： 日期：23．年度預(yù)算草案審核意見表（總經(jīng)理辦公會(huì)）調(diào)整項(xiàng)目調(diào)整前金額調(diào)整金額差額調(diào)整理由編制人：復(fù)核人：日期：審核人簽字：執(zhí)行董事：總經(jīng)理：總經(jīng)濟(jì)師：總會(huì)計(jì)師：預(yù)算年度： 金額單位：24．年度預(yù)算方案批準(zhǔn)下達(dá)清單下發(fā)年度： 下發(fā)日期： 下發(fā)預(yù)算名稱所附預(yù)算表頁數(shù)備注填表人：復(fù)核人：日期：所附附件總頁數(shù)：執(zhí)行董事簽字： 日期：說明：所附的每一份已通過審批、正式下達(dá)的預(yù)算表上必須有執(zhí)行董事簽字。25．部門預(yù)算執(zhí)行情況分析表（月表）部門： 年 月 金額單位：預(yù)算項(xiàng)目本月預(yù)算本月實(shí)際本月差異累計(jì)預(yù)算累計(jì)實(shí)際累計(jì)差異本月差異說明編制人： 復(fù)核人： 日期：領(lǐng)導(dǎo)簽字：26．預(yù)算差異調(diào)整措施報(bào)告部門： 年 月 金額單位：重要差異項(xiàng)目本期差異累計(jì)差異差異原因調(diào)整措施附件編號(hào)：附件編號(hào)：主管領(lǐng)導(dǎo)意見日期：財(cái)務(wù)部意見 日期總會(huì)計(jì)師意見日期：總經(jīng)理意見日期：執(zhí)行董事意見日期：備注：部門制表人： 部門復(fù)核人： 日期：部門經(jīng)理簽字： 附件總頁數(shù)：27．公司預(yù)算執(zhí)行情況分析表（月表） 年 月 金額單位：預(yù)算項(xiàng)目本月預(yù)算本月實(shí)際本月差異累計(jì)預(yù)算累計(jì)實(shí)際累計(jì)差異本月差異說明編制人： 復(fù)核人： 日期：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字： 總會(huì)計(jì)師簽字：28．收入預(yù)算執(zhí)行情況月報(bào)年 月 金額單位：收入項(xiàng)目本月預(yù)算本月實(shí)際本年累計(jì)本月實(shí)際占年度預(yù)算百分比本年累計(jì)占年度預(yù)算百分比備注編制人： 復(fù)核人： 日期：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字： 總會(huì)計(jì)師簽字：29．收入預(yù)算執(zhí)行情況季報(bào)年 季 金額單位：收入項(xiàng)目本季預(yù)算本季實(shí)際差異額本年預(yù)算本年累計(jì)本季實(shí)際占年度預(yù)算百分比本年累計(jì)占年度預(yù)算百分比備注編制人： 復(fù)核人： 日期：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字： 總會(huì)計(jì)師簽字： 30．收入預(yù)算執(zhí)行情況年報(bào)年 金額單位：收入項(xiàng)目本年預(yù)算本年實(shí)際差異額預(yù)算完成率備注編制人： 復(fù)核人： 日期：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字： 總會(huì)計(jì)師簽字： 31．生產(chǎn)成本預(yù)算執(zhí)行情況月報(bào)年 月 金額單位：生產(chǎn)成本項(xiàng)目本月預(yù)算本月實(shí)際本年累計(jì)本月實(shí)際占年度預(yù)算百分比本季累計(jì)占年度預(yù)算百分比備注編制人： 復(fù)核人： 日期：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字： 總會(huì)計(jì)師簽字： 32．生產(chǎn)成本預(yù)算執(zhí)行情況季報(bào)年 季 金額單位：生產(chǎn)成本項(xiàng)目本季預(yù)算本季實(shí)際差異額本年預(yù)算本年累計(jì)本季實(shí)際占年度預(yù)算百分比本年累計(jì)占年度預(yù)算百分比備注