【正文】 二 個(gè) 工 作 日 提 供 前 一 個(gè) 月 項(xiàng) 目 合 同 付 款 情 況 表 ， 包 括43 / 60合 同 當(dāng) 月 付 款 、 累 計(jì) 付 款 等 信 息 。 核 經(jīng) 營(yíng) 采 購(gòu) 中 心 提 供 的 月 度 付 款 計(jì) 劃 。 核 經(jīng) 營(yíng) 采 購(gòu) 中 心 申 報(bào) 的 項(xiàng) 目 合 同 《 設(shè) 備 、 物 資 預(yù) 付 款 審 批 單》 ， 審 核 無 誤 后 付 款 。 照 付 款 條 件 審 核 各 進(jìn) 度 設(shè) 備 、 物 資 付 款 資 料 的 完 整 性 ， 在 資料 滿 足 付 款 條 件 時(shí) 及 時(shí) 付 款 。第 四 條 、 《 月 度 采 購(gòu) 付 款 申 請(qǐng) 表 》 的 編 制 和 審 批采 購(gòu) 工 程 師 根 據(jù) 采 購(gòu) 合 同 付 款 方 式 、 到 貨 憑 證 、 銷 售 發(fā) 票 、 財(cái) 務(wù) 已 付款 信 息 等 情 況 編 制 《 月 度 采 購(gòu) 付 款 申 請(qǐng) 表 》 ， 部 門 經(jīng) 理 審 核 后 交 公 司 資 金平 衡 會(huì) 議 討 論 批 準(zhǔn) 。第 五 條 、 設(shè) 備 、 物 資 付 款 審 批 單 的 編 制 和 審 批 未 列 入 《 月 度 采 購(gòu) 付 款 計(jì) 劃 表 》 的 臨 時(shí) 性 付 款 由 采 購(gòu) 工 程 師 根 據(jù) 采 購(gòu)合 同 付 款 條 件 《 設(shè) 備 、 物 資 付 款 審 批 單 》 ， 經(jīng) 過 財(cái) 務(wù) 審 核 后 報(bào) 公 司 董 事 長(zhǎng)批 準(zhǔn) 。第 六 條 付 款 除 支 付 預(yù) 付 款 和 已 簽 有 合 作 協(xié) 議 付 款 以 及 合 同 另 行 規(guī) 定 發(fā) 票 到 票 情 況 外 ，原 則 上 必 須 收 到 供 應(yīng) 商 的 正 規(guī) 增 值 稅 發(fā) 票 和 供 應(yīng) 商 財(cái) 務(wù) 對(duì) 賬 單 后 ， 才 能 辦理 最 后 一 筆 貨 款 支 付 。 當(dāng) 接 到 對(duì) 供 應(yīng) 商 提 供 的 產(chǎn) 品 或 服 務(wù) 提 出 投 訴 或 出 現(xiàn) 重 大 不 良 品 事 故 時(shí) ， 采購(gòu) 工 程 師 應(yīng) 及 時(shí) 向 上 級(jí) 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 匯 報(bào) ， 得 到 上 級(jí) 領(lǐng) 導(dǎo) 授 權(quán) 后 ， 通 知 財(cái) 務(wù) 部停 止 對(duì) 該 供 應(yīng) 商 的 付 款 ， 直 到 投 訴 或 不 良 品 問 題 得 到 妥 善 解 決 后 ， 方 可 繼續(xù) 付 款 。第 七 條 發(fā) 票 資 料 管 理 ： 對(duì) 于 采 購(gòu) 收 到 的 發(fā) 票 做 好 及 時(shí) 審 核 工 作 ， 包 括 開 票 名 稱 、44 / 60開 票 明 細(xì) 和 開 票 金 額 ， 并 錄 入 發(fā) 票 臺(tái) 帳 。 入 庫(kù) 手 續(xù) 辦 齊 后 及 時(shí) 上 交 公 司 財(cái)務(wù) ， 財(cái) 務(wù) 收 到 發(fā) 票 后 需 簽 收 發(fā) 票 復(fù) 印 件 并 交 與 采 購(gòu) 合 同 管 理 員 存 檔 。附 ： 物 資 付 款 流 程 圖 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心根據(jù)合同和財(cái)務(wù)提供的實(shí)際付款情況表編制工程部有關(guān)人員資金平衡會(huì)議討論批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心有關(guān)人員采購(gòu)總監(jiān)月 度 采 購(gòu) 付款 計(jì) 劃 表月 度 采 購(gòu) 付款 申 請(qǐng) 表財(cái)務(wù)部有關(guān)人員財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部辦理付款董事長(zhǎng)預(yù)付款審批表 提貨款、到貨款等進(jìn)度付款審批表 收據(jù)（發(fā)票） 合同收據(jù)（發(fā)票）收料單（入庫(kù)單、完工驗(yàn)收證書）45 / 60附表1： 月度采購(gòu)付款申請(qǐng)表XXX光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目X月份付款申請(qǐng)表序號(hào) 設(shè)備物資名稱 對(duì)方單位 合同金額 付款情況 　 未付款 X月應(yīng)付款 建議付款 12345　 合計(jì)： 　采購(gòu)部經(jīng)辦人： 財(cái)務(wù)復(fù)核： 總經(jīng)理審批：采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批： 財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批： 董事長(zhǎng)審批意見：46 / 60附表2 ： 設(shè)備、物資付款審批單附表21 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設(shè)備、物資進(jìn)度付款審批單項(xiàng) 目 名 稱： 申請(qǐng)日期：設(shè)備合同物資名稱 合同金額：付款進(jìn)度 預(yù)付款 提貨款 到貨款 安裝款 質(zhì)保金應(yīng)付金額 　 　 　 　合計(jì)已付 　 　 　 　 　本次就付金額： （大寫）： （小寫）： 　收款單位全稱： 　收款單位賬號(hào)： 　收款開戶銀行： 　本款項(xiàng)經(jīng)辦人: 項(xiàng)目經(jīng)理：采購(gòu)部經(jīng)理： 　分管領(lǐng)導(dǎo)審批：財(cái)務(wù)審核憑證、付款： 　備注：此表為資金計(jì)劃批準(zhǔn)后的財(cái)務(wù)付款審批表。由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心填制，財(cái)務(wù)付款時(shí)按合同進(jìn)度應(yīng)分別提供到貨證明、安裝驗(yàn)收證明、質(zhì)保期證明及相應(yīng)的財(cái)務(wù)收據(jù)和發(fā)票財(cái)務(wù)審核無誤付款。附表22振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司47 / 60設(shè)備、物資預(yù)付款審批單項(xiàng) 目 名 稱： 　 申請(qǐng)日期： 　設(shè)備合同物資名稱 　 合同金額： 　付款進(jìn)度 預(yù)付款 提貨款 到貨款 安裝款 質(zhì)保金應(yīng)付金額 　 　 　 　 　合計(jì)已付 　 　 　 　 　本次應(yīng)付金額： （大寫）： （小寫）： 　收款單位全稱： 　收款單位賬號(hào)： 　收款開戶銀行： 　　本款項(xiàng)經(jīng)辦人: 　 項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心：總經(jīng)理審批： 　 年 月 日董事長(zhǎng)審批： 　 年 月 日財(cái)務(wù)復(fù)核付款：說明：此表為預(yù)付款審批表，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心根據(jù)合同填制、報(bào)批，報(bào)批時(shí)應(yīng)附合同、財(cái)務(wù)收據(jù)。48 / 60附表23 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設(shè)備、物資（計(jì)劃外）付款審批單項(xiàng) 目 名 稱： 　 申請(qǐng)日期： 　設(shè)備合同物資名稱 　 合同金額： 　付款進(jìn)度 預(yù)付款 提貨款 到貨款 安裝款 質(zhì)保金應(yīng)付金額 　 　 　 　 　合計(jì)已付 　 　 　 　 　本次應(yīng)付金額： （大寫）： （小寫）： 　收款單位全稱： 　收款單位賬號(hào)： 　收款開戶銀行： 　　本款項(xiàng)經(jīng)辦人: 　 部門經(jīng)理： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 　 年 月 日財(cái)務(wù)審核： 　財(cái)務(wù)總裁審批： 　總經(jīng)理審批：董事長(zhǎng)審批： 　 年 月 日說明：此表為計(jì)劃外臨時(shí)性付款申請(qǐng)表，由提出部門填報(bào)，按上表審批流程報(bào)批。財(cái)務(wù)按照付款性質(zhì)審核相應(yīng)資料。49 / 60附表24 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司發(fā)票核銷單項(xiàng)目名稱：XXX MWp項(xiàng)目采購(gòu)單位：江蘇振發(fā)新能源發(fā)票內(nèi)容：XXXXX供應(yīng)商：***有限公司合同編號(hào)：ZFC 合同金額： 發(fā)票清單：序號(hào) 貨物名稱 發(fā)票號(hào)碼 單位 數(shù)量 金額 備注12345 合 計(jì)： 張合同未開票金額：經(jīng)辦人： 審核人： 接收人：50 / 60第 五 部 分 物 資 詢 價(jià) 比 價(jià) 實(shí) 施 細(xì) 則 （ 暫 行 ）1. 為了更好地執(zhí)行公司《招標(biāo)管理辦法》，便于詢價(jià)比價(jià)工作的實(shí)際操作 和管理，特制訂本實(shí)施細(xì)則。2. 本實(shí)施細(xì)則適用于公司《招標(biāo)管理辦法》和《物資管理辦法》中規(guī)定所有須詢價(jià)比價(jià)的工作。3. 公司招標(biāo)辦公室是詢價(jià)比價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。承辦部門（或項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)詢價(jià)比價(jià)的組織工作。4. 詢價(jià)比價(jià)評(píng)標(biāo)小組根據(jù)詢價(jià)比價(jià)項(xiàng)目情況，在公司進(jìn)行的詢價(jià)比價(jià)應(yīng)臨時(shí)成立詢價(jià)比價(jià)評(píng)標(biāo)小組。成員必須有：承辦部門、專業(yè)工程技術(shù)人員、財(cái)務(wù)部等人員組成，參加人員不少于三人；在項(xiàng)目部進(jìn)行的詢價(jià)比價(jià)工作由項(xiàng)目經(jīng)理組織，指定專人負(fù)責(zé)，參加人員不少于三人。5. 詢價(jià)比價(jià)準(zhǔn)備. 詢價(jià)比價(jià)準(zhǔn)備工作由承辦部門或承辦人負(fù)責(zé)。. 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心（或項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)編寫詢價(jià)書。技術(shù)規(guī)范書由工程部技術(shù)人員或項(xiàng)目部技術(shù)人員編寫。. 承辦部門根據(jù)詢價(jià)比價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行詢價(jià)邀請(qǐng)，并進(jìn)行必要的資格預(yù)審。邀請(qǐng)單位不得少于兩家，重要物資不得少于三家。，審核人員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)反饋意見。51 / 60. 承辦部門根據(jù)批準(zhǔn)的詢價(jià)比價(jià)申請(qǐng)表發(fā)放詢價(jià)書。6．詢價(jià)比價(jià)的投標(biāo) 詢價(jià)書的截止日期須在詢價(jià)書中明確。 詢價(jià)書應(yīng)密封完好，由綜合部監(jiān)督人員統(tǒng)一接收.。 詢價(jià)保證金。是否收取詢價(jià)保證金根據(jù)詢價(jià)比價(jià)項(xiàng)目的重要性確定。如要收取，必須在詢價(jià)書明確。7．詢價(jià)比價(jià)的開標(biāo). 開標(biāo)時(shí)間須在詢價(jià)文件或詢價(jià)書中明確。 承辦部門要做好詢價(jià)比價(jià)記錄（見附表一），參加人員要在詢價(jià)比價(jià)開標(biāo)記錄表上簽字。. 需要二次報(bào)價(jià)的須在詢價(jià)書中明確。二次報(bào)價(jià)的開標(biāo)也應(yīng)采取公開開標(biāo)，同標(biāo)做好開標(biāo)記錄。8. 詢價(jià)比價(jià)的評(píng)標(biāo) 詢價(jià)比價(jià)的評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行。 評(píng)標(biāo)小組首先應(yīng)進(jìn)行投標(biāo)文件對(duì)招標(biāo)文件的響應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于各投標(biāo)單位的承包、服務(wù)或供貨范圍及技術(shù)要求等合同條件要統(tǒng)一到同一標(biāo)準(zhǔn)上。各投標(biāo)單位二次報(bào)價(jià)應(yīng)在同一標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)出。 評(píng)標(biāo)小組根據(jù)各投標(biāo)單位的二次報(bào)價(jià)，綜合各投標(biāo)單位的資信、業(yè)績(jī)、技術(shù)條件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等因素進(jìn)行預(yù)中標(biāo)排序。9．詢價(jià)比價(jià)的定標(biāo) 52 / 60承辦部門根據(jù)評(píng)標(biāo)小組的預(yù)中標(biāo)排序填寫招標(biāo)結(jié)果匯總審批表（見附表二），連同詢價(jià)比價(jià)開標(biāo)記錄表、專業(yè)技術(shù)人員的書面推薦意見報(bào)公司招標(biāo)辦成員匯簽。 10．10萬元人民幣以下2萬元人民幣及以上的小額通用物資采購(gòu)，承辦部門可直接向供貨單位發(fā)詢價(jià)書，按照供貨單位的報(bào)價(jià)書的報(bào)價(jià)，填報(bào)小額物資詢價(jià)比價(jià)推薦表（見附表三），推薦供貨單位，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審查、總經(jīng)理批準(zhǔn)。11．承辦部門負(fù)責(zé)詢價(jià)比價(jià)招投標(biāo)資料的收集整理工作，并按公司檔案管理辦法進(jìn)行歸檔。12. 承辦部門根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法商談、簽訂合同。13．本細(xì)則由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋。14．本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)行。附表一：詢價(jià)比價(jià)申請(qǐng)表附表二：詢價(jià)比價(jià)開標(biāo)記錄表附表三：招標(biāo)結(jié)果匯總審批表附表四：小額物資詢價(jià)比價(jià)推薦表53 / 60附表一某有限公司詢價(jià)比價(jià)開標(biāo)記錄表序號(hào) 詢價(jià)比價(jià)項(xiàng)目 投標(biāo)單位 第一次報(bào)價(jià) 第二次報(bào)價(jià) 備注 參加人員： 記錄人；54 / 60附表二 某有限公司詢價(jià)結(jié)果匯總審批表項(xiàng)目概況估算價(jià) 承辦部門 招標(biāo)方式發(fā)標(biāo)時(shí)間 截標(biāo)時(shí)間 開標(biāo)時(shí)間投標(biāo)單位 第一次報(bào)價(jià) 第一次報(bào)價(jià) 簡(jiǎn)要評(píng)估預(yù)中標(biāo)排序評(píng)標(biāo)小組人員（簽名）公司招標(biāo)辦公室成員（簽名）備 注55 / 60附表三某有限公司小額物資詢價(jià)比價(jià)推薦表序號(hào) 詢價(jià)項(xiàng)目 投標(biāo)單位 第一次報(bào)價(jià)第二次報(bào)價(jià)推薦供貨單位分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門負(fù)責(zé)人： 承辦人：56 / 60第 六 部 分 項(xiàng) 目 部 現(xiàn) 場(chǎng) 物 資 管 理 相 關(guān) 規(guī) 定為規(guī)范項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)物資的管理，特制訂以下規(guī)定：1． 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資共分為三大類：施工專用設(shè)備：施工過程中，為加快施工進(jìn)程、方便施工而購(gòu)賣的各類專用工具、設(shè)備、運(yùn)輸工具等，施工過程中可反復(fù)使用的資產(chǎn)；施工材料：施工過程中的各種消耗性物資；項(xiàng)目安裝設(shè)備：總承包合同中，由我公司代為采購(gòu)的各類設(shè)備；2． 總承包項(xiàng)目：項(xiàng)目部必須明確專職的材料保管員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)所有材料的收發(fā)及保管工作；分包項(xiàng)目：項(xiàng)目部必須指定專人兼職材料保管員的工作；3． 到現(xiàn)場(chǎng)物資的質(zhì)量、抽檢、品質(zhì)的保證，由項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)具體情況，指定專業(yè)人員進(jìn)行，材料保管員只負(fù)責(zé)數(shù)量、重量的確認(rèn)工作；4． 材料保管員的職責(zé)：A． 根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)人員的通知，對(duì)送到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的物資，組織現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量的清點(diǎn)工作，根據(jù)實(shí)際清點(diǎn)情況，簽收材料收貨單；B． 根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，組織物資的臨時(shí)堆放及保管；C． 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)的物資領(lǐng)用單，發(fā)放物資，由領(lǐng)用人及分包方在物資領(lǐng)用單上簽收；D． 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資的管理負(fù)首要責(zé)任。5． 項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員的職責(zé)：A． 建立物資收發(fā)存臺(tái)帳；建立施工專用設(shè)備管理臺(tái)帳；57 / 60B． 歸檔保管各類原始憑證：供應(yīng)商送貨清單、化驗(yàn)單、質(zhì)保書、收料單、領(lǐng)料單等原始憑證，并分別按收料、領(lǐng)料進(jìn)行整理，裝訂成冊(cè)；C． 每周同材料保管員核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資收發(fā)存情況，盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行跟蹤，并上報(bào)項(xiàng)目部及公司財(cái)務(wù)部；D． 以每月25日為項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資結(jié)帳日期，每月30日前將物資報(bào)表報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)部；E． 項(xiàng)目結(jié)束，將上述資料移交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行歸檔保管。6． 項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)：A． 在材料保管員收貨時(shí)，指定第三人（或本人）參與物資的清點(diǎn)驗(yàn)收工作，并最終在物資收料單上簽字確認(rèn)；B． 根據(jù)施工情況，簽發(fā)物資領(lǐng)用單；C． 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資的保管工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，因管理不善導(dǎo)致的物資丟失、損壞，公司將根據(jù)實(shí)際損害及責(zé)任的大小，追究責(zé)任；D． 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，必須組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資的清理、盤點(diǎn)、核對(duì)、移交工作，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。7． 此規(guī)定為試行，如執(zhí)行過程中有異議，請(qǐng)及時(shí)溝通。本規(guī)定自2022年11月7日始執(zhí)行。第 七 部 分 倉(cāng) 管 管 理 辦 法一、入庫(kù)管理 58 / 601 、物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、物料發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。2 、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。不