公司部門五項費用支出管理制度-資料下載頁
2025-04-12 01:36本頁面
【正文】 非對外外貿(mào)內(nèi)銷采購財務(wù)行政其它經(jīng)理職員300100200100300200100501005030部門劃分標(biāo)準(zhǔn)（元/月）部門標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)營銷中心外貿(mào)采購部財務(wù)部行政中心供應(yīng)中心金額40001500800300300300備注業(yè)務(wù)人員移動話費標(biāo)準(zhǔn)，另行規(guī)定附件六辦公費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位：元崗位職務(wù)業(yè)務(wù)特性基本標(biāo)準(zhǔn)（元/人）單據(jù)處理文案公務(wù)其它購銷財務(wù)倉庫人事行政職員15131210108部門劃分標(biāo)準(zhǔn)（元/月）部門標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)營銷中心外貿(mào)采購部財務(wù)部行政中心供應(yīng)中心金額400250300300250200備注部門標(biāo)準(zhǔn)包括部門職能工作范圍應(yīng)承擔(dān)公司公共部分附件七: 報銷單據(jù)規(guī)范指引一、報銷單的填寫要求各項資金及費用的報銷單的填寫由各歸口部門負(fù)責(zé)填寫，《差旅費報銷單》和《費用支出報銷單》的各項要素必須填寫齊全，嚴(yán)格按文件的審批流程進(jìn)行審批。二、報銷單據(jù)的粘貼要求各種單據(jù)粘貼應(yīng)當(dāng)整齊、牢固，單據(jù)的粘貼應(yīng)保證財務(wù)人員方便復(fù)核報銷金額和核實票據(jù)的真?zhèn)巍Ｈ?、各種車票據(jù)的要求各類長途機(jī)、車、船票均有日期、起止地址、發(fā)票專用章，票面金額清楚，界線正確（以劃界最明顯的大寫金額為核報金額）。背面應(yīng)有經(jīng)辦人簽名。明顯超過本銷售區(qū)域或月度計劃項目以外的飛機(jī)、船車票背面必須有主管總監(jiān)以上人員簽名核準(zhǔn)。四、其它票據(jù)的要求所有的報銷票據(jù)需正式發(fā)票，發(fā)票應(yīng)當(dāng)清晰記明單位名稱、開票日期、貨物名稱、型號、單價、大小寫合計金額、開票人簽名、開票單位發(fā)票專用章和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的發(fā)票專用章，經(jīng)辦人在票據(jù)背面簽字并注明時間，所有的報銷票據(jù)不得涂改、挖補(bǔ)，否則視為無效。住宿費發(fā)票正面必須有出票日期、入住和退房日期、住宿費用項目、單價、總金額、出票人簽名及出票單位公章、發(fā)票專用章等，背面必須有入住人簽名。明顯超越業(yè)務(wù)區(qū)域的住宿發(fā)票背面必須有主管總監(jiān)以上人員簽名核準(zhǔn)。公司規(guī)定允許不需辦理入倉管理的特殊采購項目，報銷發(fā)票（發(fā)票或提貨清單必須貨物名稱、型號、單價項目）背面必須有經(jīng)辦人、驗收人、部門負(fù)責(zé)人簽名。電話費用必須憑郵電部門開具的有效發(fā)票為報銷憑證。發(fā)票遺失等無發(fā)票報銷需寫明原因并經(jīng)總經(jīng)理簽批方可報銷。五、各類報銷單據(jù)凡不符合本標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。附件八業(yè)務(wù)招待費用申請表單位： 申請日期： 年 月 日申請人部門職務(wù)被接待主要人員情況說明我司陪同人員姓 名職 務(wù)備注共 人接待事由說明：費用項目小計金額（元）總經(jīng)理 單 位 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) （授權(quán)人） 負(fù)責(zé)人 （主任） 經(jīng) 辦附件九出 差（長途） 申 請 表單位： 申請日期： 年 月 日出差人姓名科室職務(wù)費用預(yù)算（元）出差起止時間： 年 月 日至 年 月 日長途交通費陪同人員：住宿費地點與事由：業(yè)務(wù)招待費其他合 計擬定借款金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分長途交通工具：總經(jīng)理 單 位 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) （授權(quán)人） 負(fù)責(zé)人 （主任） 經(jīng) 辦22 / 22
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1