【正文】 出納發(fā)起業(yè)務的付款單據，也可將流程起點直接設為出納在網上結算系統(tǒng)錄入付款申請單，即流程從規(guī)程說明中的第7步開始，省略前6個步驟，操作更簡便。但注意需控制流程統(tǒng)一，即盡量避免出現(xiàn)同一下屬企業(yè)的付款單，部分通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交，部分直接通過網上結算系統(tǒng)錄入的情況。流程圖：流程說明規(guī)程目標結算中心直接付款的流程業(yè)務背景主要處理下屬企業(yè)提交付款申請，結算中心按資金計劃審批，結算中心直接利用銀企互聯(lián)付款，下屬企業(yè)下載付款信息，進行后續(xù)處理的過程。規(guī)程適用范圍集團結算中心下屬企業(yè)序號處理說明責任部門責任人1應收應付會計發(fā)起付款申請，在應付系統(tǒng)錄入付款申請單下屬企業(yè)財務部應收應付會計2根據往來情況審核付款申請單下屬企業(yè)財務部應收應付會計3出納處理應付系統(tǒng)傳來的單據，生成現(xiàn)金付款申請單下屬企業(yè)財務部出納4依據業(yè)務需要，出納自行錄入付款申請單下屬企業(yè)財務部出納5審核審批付款申請單下屬企業(yè)財務部資金會計6提交付款申請單下屬企業(yè)財務部資金會計7處理生成付款通知單下屬企業(yè)財務部資金會計8審核審批付款通知單（如果企業(yè)確有需要，可在網上結算系統(tǒng)設置多級審批流程）下屬企業(yè)財務部財務經理及多級審批流程設置的審批人9處理付款申請信息，生成付款單結算中心會計10審核審批付款單結算中心主管及其他有權限的人員11利用銀企互聯(lián)向銀行直接提交付款信息結算中心會計12在網上結算系統(tǒng)查詢付款單的提交狀態(tài)，以確定該款項是否已實際付出下屬企業(yè)財務部出納13下載結算中心已審批的付款信息下屬企業(yè)財務部出納14處理下載信息，生成現(xiàn)金付款單下屬企業(yè)財務部出納15審核審批付款單下屬企業(yè)財務部資金會計16根據付款單登記日記賬下屬企業(yè)財務部出納17結算類型為其他的單據，根據日記賬記錄直接生成憑證下屬企業(yè)財務部資金會計18結算類型為應付的單據，發(fā)送到應付款系統(tǒng)；結算類型為應收的單據，發(fā)送到應收系統(tǒng)下屬企業(yè)財務部出納19發(fā)送到應付系統(tǒng)，需確認為付款單或預付單；單據發(fā)送到應收系統(tǒng)，直接生成收款退款單下屬企業(yè)財務部應收應付會計20根據應收應付往來情況審核單據下屬企業(yè)財務部應收應付會計21根據已審核的單據生成憑證下屬企業(yè)財務部應收應付會計應用說明：包含付款流程（一）的全部應用說明。另外需要注意的是，使用銀企互聯(lián)功能的前提是設置好銀行接口參數，詳細說明見本文系統(tǒng)上線中系統(tǒng)設置部分；且目前銀企互聯(lián)接口僅能處理人民幣業(yè)務，不支持其他幣別的業(yè)務。客戶在實際應用中，只能選擇一個流程進行。一般是選擇付款方發(fā)起。流程圖：流程說明規(guī)程目標收款方發(fā)起內部結算業(yè)務的流程業(yè)務背景主要處理由內部結算業(yè)務中的應收方下屬企業(yè)提交申請，結算中心按資金計劃審批，下屬企業(yè)按集團審批后的信息進行后續(xù)處理的過程。規(guī)程適用范圍集團結算中心下屬企業(yè)序號處理說明責任部門責任人1確認應收集團內其他企業(yè)款項，錄入收款通知單，注意勾選內部結算選項下屬企業(yè)財務部出納2審核收款通知單下屬企業(yè)財務部資金會計3提交收款通知單信息下屬企業(yè)財務部資金會計4處理生成網上結算系統(tǒng)的內部結算通知單下屬企業(yè)財務部資金會計5在網上結算系統(tǒng)審核內部結算通知單信息下屬企業(yè)財務部財務經理6處理下屬企業(yè)傳遞的內部結算通知單，生成內部結算單結算中心會計7審核經過處理的內部結算單結算中心主管8根據審核后的內部結算單生成憑證結算中心會計9發(fā)起方（應收款下屬企業(yè)）下載結算中心已審批的收款信息下屬企業(yè)財務部出納10處理下載信息，生成內部結算現(xiàn)金收款單下屬企業(yè)財務部出納11審核內部結算收款單下屬企業(yè)財務部資金會計12接收信息方（應付款下屬企業(yè)）下載結算中心已審批的付款信息下屬企業(yè)財務部出納13處理下載信息，生成內部結算現(xiàn)金付款單下屬企業(yè)財務部出納14審核審批內部結算付款單下屬企業(yè)財務部資金會計15根據收款或付款單據登記日記賬下屬企業(yè)財務部出納16結算類型為其他的單據，根據日記賬記錄直接生成憑證下屬企業(yè)財務部資金會計17結算類型為應付的單據，發(fā)送到應付款系統(tǒng)；結算類型為應收的單據，發(fā)送到應收系統(tǒng)下屬企業(yè)財務部出納18收款單發(fā)送到應收系統(tǒng)，需確認為收款單或預收單，發(fā)送到應付系統(tǒng)，直接生成付款退款單；付款單發(fā)送到應付系統(tǒng)，需確認為付款單或預付單；發(fā)送到應收系統(tǒng)，直接生成收款退款單下屬企業(yè)財務部應收應付會計19根據應收應付往來情況審核單據下屬企業(yè)財務部應收應付會計20根據已審核的單據生成憑證下屬企業(yè)財務部應收應付會計應用說明： 同收款流程（一）的應用說明1?，F(xiàn)金管理向結算中心提交內部結算通知單的前提是，該單據上的收款單位銀行賬號（在下屬企業(yè)賬套的系統(tǒng)設置—初始化—現(xiàn)金管理初始數據錄入中，銀行存款科目的銀行賬號信息中維護）和付款單位銀行賬號（手工錄入）必須與結算中心基礎資料中對應雙方下屬企業(yè)的明細科目的結算賬號相同，詳細說明參見本文中基礎資料部分。同收款流程（一）的應用說明3。同收款流程（一）的應用說明4?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)不支持核算項目信息的錄入，所以對于下屬企業(yè)通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交的內部結算通知單，如果單據上的收付款賬號受資金計劃控制，則需在網上結算系統(tǒng)補充錄入計劃項目信息。因現(xiàn)金管理和結算中心兩個系統(tǒng)的字段不一致，下載的現(xiàn)金收款單與付款單中，科目、收付款單位代碼、結算類型、收付款單位類別等提交時已確認信息均無法保留，下載后須重新選擇才能生成完整的收款單和付款單?？山ㄗh雙方企業(yè)將網上結算系統(tǒng)中已確認的單據打印，作為重新錄入的參考。備注：為簡化流程，可將內部結算的流程起點直接設為發(fā)起方企業(yè)的出納在網上結算系統(tǒng)錄入內部結算申請單，即流程從規(guī)程說明中的第4步開始，省略前3個步驟，操作更簡便。但注意需控制流程統(tǒng)一，即盡量避免出現(xiàn)有的下屬企業(yè)通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交，有的直接在網上結算系統(tǒng)錄入的情況。流程圖：流程說明規(guī)程目標付款方發(fā)起內部結算業(yè)務的流程業(yè)務背景主要處理由內部結算業(yè)務中的應付方下屬企業(yè)提交申請，結算中心按資金計劃審批，下屬企業(yè)按集團審批后的信息進行后續(xù)處理的過程。規(guī)程適用范圍集團結算中心下屬企業(yè)序號處理說明責任部門責任人1應收應付會計發(fā)起付款申請，在應付系統(tǒng)錄入付款申請單下屬企業(yè)財務部應收應付會計2根據往來情況審核付款申請單下屬企業(yè)財務部應收應付會計3出納確認為應付集團內其他企業(yè)款項，勾選內部結算選項，生成現(xiàn)金付款申請單下屬企業(yè)財務部出納4確認應付集團內其他企業(yè)款項，出納自行錄入付款申請單，注意勾選內部結算選項下屬企業(yè)財務部出納5審核付款申請單下屬企業(yè)財務部資金會計6提交付款申請單信息下屬企業(yè)財務部資金會計7處理生成網上結算系統(tǒng)的內部結算通知單下屬企業(yè)財務部資金會計8在網上結算系統(tǒng)審核內部結算通知單信息下屬企業(yè)財務部財務經理9處理下屬企業(yè)傳遞的內部結算通知單，生成內部結算單結算中心會計10審核經過處理的內部結算單結算中心主管11根據審核后的內部結算單生成憑證結算中心會計12接收信息方（應收款下屬企業(yè)）下載結算中心已審批的收款信息下屬企業(yè)財務部出納13處理下載信息，生成內部結算現(xiàn)金收款單下屬企業(yè)財務部出納14審核內部結算收款單下屬企業(yè)財務部資金會計15發(fā)起方（應付款下屬企業(yè)）下載結算中心已審批的付款信息下屬企業(yè)財務部出納16處理下載信息，生成內部結算現(xiàn)金付款單下屬企業(yè)財務部出納17審核審批內部結算付款單下屬企業(yè)財務部資金會計18根據收款或付款單據登記日記賬下屬企業(yè)財務部出納19結算類型為其他的單據，根據日記賬記錄直接生成憑證下屬企業(yè)財務部資金會計20結算類型為應付的單據，發(fā)送到應付款系統(tǒng)；結算類型為應收的單據，發(fā)送到應收系統(tǒng)下屬企業(yè)財務部出納21付款單發(fā)送到應付系統(tǒng)，需確認為付款單或預付單；發(fā)送到應收系統(tǒng)，直接生成收款退款單；收款單發(fā)送到應收系統(tǒng)，需確認為收款單或預收單，發(fā)送到應付系統(tǒng)，直接生成付款退款單下屬企業(yè)財務部應收應付會計22根據應收應付往來情況審核單據下屬企業(yè)財務部應收應付會計23根據已審核的單據生成憑證下屬企業(yè)財務部應收應付會計應用說明： 同收款流程（一）的應用說明1?，F(xiàn)金管理向結算中心提交內部結算通知單的前提是，該單據上的付款單位銀行賬號（在下屬企業(yè)賬套的系統(tǒng)設置—初始化—現(xiàn)金管理初始數據錄入中，銀行存款科目的銀行賬號信息中維護）和收款單位銀行賬號（手工錄入）必須與結算中心基礎資料中對應雙方下屬企業(yè)的明細科目的結算賬號相同，詳細說明參見本文中基礎資料部分。同內部結算流程（一）的應用說明3。同內部結算流程（一）的應用說明4。同內部結算流程（一）的應用說明5。 同內部結算流程（一）的應用說明6。備注：為簡化流程，可將內部結算的流程起點直接設為發(fā)起方企業(yè)的出納在網上結算系統(tǒng)錄入內部結算申請單，即流程從規(guī)程說明中的第7步開始，即省略前6個步驟，操作更簡便。但注意需控制流程統(tǒng)一，即盡量避免出現(xiàn)有的下屬企業(yè)通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交，有的直接在網上結算系統(tǒng)錄入的情況。流程圖：流程說明規(guī)程目標集團票據業(yè)務的流程業(yè)務背景主要處理下屬企業(yè)將自行處理的票據信息發(fā)送到結算中心，結算中心通過集團票據功能查詢各下屬企業(yè)票據詳細情況的過程。規(guī)程適用范圍集團結算中心下屬企業(yè)序號處理說明責任部門責任人1錄入并處理收款及付款票據下屬企業(yè)財務部應收應付會計2錄入并處理票據下屬企業(yè)財務部出納3審核票據信息下屬企業(yè)財務部資金會計4發(fā)送票據信息到結算中心下屬企業(yè)財務部資金會計5按組織機構查詢集團票據情況結算中心會計應用說明：應收應付系統(tǒng)僅支持銀行和商業(yè)承兌匯票業(yè)務的處理。現(xiàn)金管理向結算中心發(fā)送票據的前提是，系統(tǒng)參數中選擇了“與結算中心聯(lián)用”，并在數據傳輸設置頁簽錄入正確的組織結構編號和服務器地址等信息，詳細說明參見本文中系統(tǒng)參數部分?，F(xiàn)金管理向結算中心提交單據是跨賬套提交，所以要求下屬企業(yè)向結算中心提交單據的用戶必須同時是結算中心的系統(tǒng)用戶，在結算中心系統(tǒng)只需對應授予該用戶集團票據的權限即可。對已經發(fā)送到結算中心的票據信息，現(xiàn)金管理系統(tǒng)支持撤銷發(fā)送。撤消發(fā)送后，結算中心中就看不到這張票據了；撤消發(fā)送后現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以執(zhí)行反審核的操作，反審核后，票據可以修改。集團票據僅提供查詢功能，不支持對票據的后續(xù)操作，建議下屬企業(yè)在企業(yè)賬套中完成票據的處理；確需結算中心貼現(xiàn)的票據，在結算中心—投資票據貼現(xiàn)管理中手工新增處理，此類票據的信息不需發(fā)送到集團票據。