【正文】 取數(shù)公式，如果上級鎖定必須上級解除鎖定，下級無法解除取數(shù)公式鎖定：單元格格式可以修改，但不允許修改取數(shù)公式，如果上級鎖定必須上級解除鎖定，下級無法解除如果上級重新分配模板給下級，需要將上級要求的模板直接覆蓋，那么必須將上級修改過的單元格鎖定（后兩種鎖定方式都可以） ，然后下發(fā)，會覆蓋下級預(yù)算模板響應(yīng)的單元的格式和取數(shù)公式，否則不覆蓋。取數(shù)公式鎖定操作演示：38 / 99說明：進入模板屬性界面“下級不可修改” 、 “包括取數(shù)公式”選項。見 模板新增屬性。鎖定、解除單元格鎖定操作演示：進入模板編制界面 預(yù) 算 模 板 的 修 改 、 刪 除預(yù)算模板修改在預(yù)算模板序時簿中，選擇某個預(yù)算模板后，單擊【 】 ， 用戶可以對預(yù)算模板的預(yù)算項目、取數(shù)公式進行修改，修改后單擊【 】保存即可。注意：雙擊預(yù)算模板是進行預(yù)算模板的產(chǎn)看，不能進行預(yù)算模板的修改編輯。預(yù)算模板的修改不受是否被預(yù)算表引用的限制，預(yù)算模板修改后，可通過預(yù)算方案的重新分配更新下級組織的預(yù)算模板與編制中狀態(tài)的預(yù)算表。本級預(yù)算表的更新可通過預(yù)算模板序時簿的【 】進行。預(yù)算模板刪除在預(yù)算模板序時簿，選擇某一預(yù)算模板，并單擊【 】 ，即可將該模板的所有信息從39 / 99系統(tǒng)中清除。注意：? 對于上級分配下來的模板，下級組織對模板進行修改時，不能修改上級分配模板自帶的內(nèi)容，只能修改自己添加的內(nèi)容。如果上級分配組織要刪除已分配的模板，則需下級組織把分配的模板刪除后，上級組織才可刪除。 如 何 建 立 預(yù) 算 方 案預(yù)算方案是統(tǒng)一集團預(yù)算政策、規(guī)范預(yù)算編制內(nèi)容的主要工具，預(yù)算方案可以分配給下級責(zé)任中心，以貫徹集團的預(yù)算政策。任務(wù) 7：制定預(yù)算方案并下發(fā)給下屬各企業(yè)。環(huán)球集團定義有三種類型方案：方案 1 目標(biāo)下達：體現(xiàn)第一次預(yù)算下達，環(huán)球集團下達經(jīng)營目標(biāo)預(yù)算；方案 2 目標(biāo)上報：體現(xiàn)從下到上的編制和預(yù)算批復(fù)后第二次正式下達執(zhí)行版的預(yù)算；方案 3 資金計劃：體現(xiàn)預(yù)算對出納資金付款的控制單獨使用。預(yù)算方案編制流程圖如下：40 / 99預(yù)算方案集團子公司預(yù)算方案維護指定 ： 起止日期正式年度方案編制周期預(yù)算方案新增按方案提交預(yù)算模板預(yù)算方案 更新預(yù)算模板預(yù)算模板修改預(yù)算方案分配更新預(yù)算表( 編制中 )預(yù)算模板分配預(yù)算方案執(zhí)行預(yù)算方案執(zhí)行方案分配方案已分配否是流程說明：1. 預(yù)算方案新增需要指定財“編制周期” ，預(yù)算表編制時也需要指定“編制周期” ，但二者可以不一致，例如：預(yù)算方案的“編制周期”等于年，而預(yù)算表的“編制周期”等于月，從而滿足“年”預(yù)算按“月”編制的需要。2. 可以選擇多個預(yù)算模板，但是預(yù)算方案中的所有預(yù)算模板的“項目公式”不能重復(fù)。3. 預(yù)算方案新增時，選擇“按方案提交” ，用戶將預(yù)算表提交工作流審批時，不能多報，也不能少報，必須是方案中的所有預(yù)算表都做完了才能提交審批。4. 預(yù)算方案的修改與刪除? 上級分配的預(yù)算方案和已被預(yù)算表引用的預(yù)算方案不能修改，但可以新增或刪除預(yù)算模板。? 已被預(yù)算表引用的預(yù)算方案不允許刪除；已經(jīng)分配的預(yù)算方案不能刪除；如要刪除，請先刪除下級被分配的方案。5. 預(yù)算方案分配? 上級責(zé)任中心可將預(yù)算方案分配給下級責(zé)任中心，預(yù)算方案可以逐級分配，也可以跨級分配。? 預(yù)算方案分配時，將上級組織預(yù)算方案及預(yù)算方案中的預(yù)算模板分配到下級組織。預(yù)算模板上的公式函數(shù)全部隨同分配。41 / 99? 有二種分配方式：按組織緯度、按模板緯度進行分配。? 上級對該預(yù)算方案中的預(yù)算模板作了修改，可進行預(yù)算方案的重新分配；預(yù)算方案重新分配可更新下級責(zé)任中心該預(yù)算方案中的預(yù)算模板，以及引用這些預(yù)算模板編制的編制中狀態(tài)的預(yù)算表。? 預(yù)算模板中取數(shù)公式的更新，需要上級組織重復(fù)進行預(yù)算方案分配前，將預(yù)算模板中需要更新的取數(shù)公式進行鎖定。6. 預(yù)算方案執(zhí)行：執(zhí)行預(yù)算方案是指定某個方案內(nèi)的預(yù)算表作為正式預(yù)算表并可參與業(yè)務(wù)控制。? 同一段時間內(nèi)只有一個預(yù)算方案可以執(zhí)行，參與預(yù)算控制。? 預(yù)算方案分配時，如果上級組織方案為執(zhí)行狀態(tài)，則預(yù)算方案下發(fā)后，下級組織對應(yīng)預(yù)算方案狀態(tài)為執(zhí)行狀態(tài)；如果上級組織預(yù)算方案為非執(zhí)行狀態(tài)，則預(yù)算方案下發(fā)后，下級組織預(yù)算方案狀態(tài)置為非執(zhí)行狀態(tài)? 上級組織預(yù)算方案執(zhí)行，下級組織預(yù)算方案自動置為執(zhí)行狀態(tài)；上級組織預(yù)算方案反執(zhí)行，下級組織預(yù)算方案自動反執(zhí)行。? 如果下級在同一期間已經(jīng)有其他方案為執(zhí)行狀態(tài)，則執(zhí)行上級預(yù)算方案不修改下級組織預(yù)算方案的執(zhí)行狀態(tài)。7. 方案間取數(shù)：方案間取數(shù)主要應(yīng)用于兩個預(yù)算方案中的預(yù)算模板格式有差異，但項目公式基本相同的情況。當(dāng)客戶在同一個編制期間存在二個以上的預(yù)算方案時，在完成一個預(yù)算方案的預(yù)算編制時，通過方案間取數(shù)可以將這個預(yù)算方案的預(yù)算數(shù)或?qū)嶋H數(shù)快速復(fù)制到另一個預(yù)算方案，滿足多套預(yù)算方案并存模式下快速的預(yù)算編制。8. 數(shù)據(jù)導(dǎo)入：同時將多張 EXCEL 表的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到預(yù)算系統(tǒng)? 預(yù)算模板導(dǎo)出：根據(jù)各組織在所選預(yù)算方案中包含的模版，自動創(chuàng)建excel 文件；導(dǎo)出的 EXCLE 文件格式和預(yù)算模版的格式完全一致。? 數(shù)據(jù)導(dǎo)入：分為導(dǎo)入預(yù)算數(shù)、預(yù)算調(diào)整數(shù)、初始化實際數(shù)、日常維護實際數(shù)。? 所要導(dǎo)入的 EXCEL 文件的所有表頁格式要和對應(yīng)預(yù)算模版的所有表頁的格式完全一致，包括 EXCLE 的表頁數(shù)。? 所有要導(dǎo)入的 EXCEL 的文件名稱和表頁名稱必須和預(yù)算系統(tǒng)中的預(yù)算表的名稱和表頁名稱完全一致。? 在預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入過程中只能導(dǎo)入本級和下級組織有權(quán)限建立和修改的預(yù)算表。不能導(dǎo)入上級組織的預(yù)算數(shù)。? 如果用戶進行多次導(dǎo)入，系統(tǒng)將直接覆蓋“編制中”狀態(tài)的表。9. 按控制策略取實際數(shù)：更新指定控制策略、預(yù)算組織、預(yù)算期間的實際數(shù)。方案新增、預(yù)算模板選擇操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會計〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖預(yù)算方案〗，進入“預(yù)算方案”序時簿界面。界面如下圖所示：42 / 99編碼\名稱：手工錄入；開始時間\結(jié)束時間：從系統(tǒng)選定；編制周期：選定，與預(yù)算模板編制周期可以不一致；選擇預(yù)算模板：進入預(yù)算模板選擇具體的模板，支持多個模板選擇；項目公式檢查：項目公式檢查工具，同一方案內(nèi)項目公式不允許重復(fù)。分配預(yù)算方案分配的方式有兩種：按組織分配、按模板分配。案例中環(huán)球集團預(yù)算方案分配，預(yù)算專員登陸環(huán)球國際集團分配方案；環(huán)球家電集團分配資金預(yù)算，預(yù)算專員登陸環(huán)球家電集團分配預(yù)算方案。操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會計〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖預(yù)算方案〗，進入“預(yù)算方案”序時簿界面。選擇工具欄 “ ”如下圖所示方法一：按照組織分配43 / 99操作說明：預(yù)算方案按組織分配時，勾選每一個組織后分別要在右邊勾選方案內(nèi)的模板，否則系統(tǒng)分配時將出現(xiàn)提示：“你選擇了組織，卻沒有選擇模板，請檢查！” 。方法二：按照模板分配操作說明：勾選左邊預(yù)算方案內(nèi)的模板分別分配到不同組織。預(yù)算方案執(zhí)行44 / 99操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會計〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖預(yù)算方案〗，進入“預(yù)算方案”序時簿界面。登陸具體需要執(zhí)行方案的組織在工具欄中【執(zhí)行】操作，執(zhí)行成功系統(tǒng)將會自從彈出預(yù)算方案執(zhí)行報告，如下圖：執(zhí)行的方案可以通過【反執(zhí)行】來進行反操作，同一組織只能執(zhí)行一種方案。 本 章 小 結(jié)本章主要講敘了預(yù)算只用之前需要維護的基礎(chǔ)資料，重點和難點在于預(yù)算模板的編制和預(yù)算方案的建立。詳細(xì)操作請參見《金蝶 EAS 參考指南 預(yù)算管理》 。 預(yù) 算 管 理 工 作 流 述工作流配置屬于系統(tǒng)可選項，主要用于預(yù)算表和預(yù)算調(diào)整的審批，能實現(xiàn)預(yù)算表的跨級審批。 作 流 配 置 說 明金蝶 EAS 系統(tǒng)提供了四種業(yè)務(wù)對象可以配置工作流，分別是預(yù)算表，預(yù)算調(diào)整表，預(yù)算調(diào)整單，匯編表。預(yù)算管理工作流動配置說明表業(yè)務(wù)類型 業(yè)務(wù)對象 前置業(yè)務(wù)對象 后置業(yè)務(wù) 對象 業(yè)務(wù)對象 狀態(tài) 轉(zhuǎn)移標(biāo)志 說明預(yù)算管理 預(yù)算表 無 無已提交、審批中、已審批提交、審批預(yù)算調(diào)整表 無 無已提交、審批中、已審批提交、審批45 / 99預(yù)算調(diào)整單 無 無已提交、審批中、已審批提交、審批匯編表 無 無審批中、已下達 提交、審批除此之外系統(tǒng)還提供了預(yù)算子流程，主要是為了其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各自的工作流中可以調(diào)用預(yù)算子流程進行預(yù)算控制。 章 小 結(jié)如果沒有定義系統(tǒng)工作流那么在預(yù)算工作流動配置主要用于預(yù)算審批，詳細(xì)操作請參見《金蝶 EAS 參考指南工作流配置工具 》 。 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 設(shè) 置 述預(yù)算管理系統(tǒng)在集團統(tǒng)一管理，不允許下屬企業(yè)預(yù)算編制員隨意更改由集團預(yù)算編制員下發(fā)的預(yù)算模板信息。就需要對預(yù)算管理系統(tǒng)參數(shù)做統(tǒng)一控制。本章你可以學(xué)習(xí)到在金蝶 EAS 中如何處理以下業(yè)務(wù)：? 如何進行預(yù)算管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 何 進 行 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 參 數(shù) 設(shè) 置操作前提：? 系統(tǒng)控制參數(shù)必須登陸根管理單元中進行修改。? 必須具有修改參數(shù)的權(quán)限操作演示：選擇〖功能菜單〗〖系統(tǒng)平臺〗〖參數(shù)配置〗〖參數(shù)設(shè)置〗〖管理會計〗〖預(yù)算管理〗如下圖46 / 99參數(shù)說明：參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值集團控制啟用后可改參數(shù)描述BG008 打開預(yù)算表時重計算 是 是 是 在新建打開預(yù)算表的時候計算取數(shù)公式BG009 保存預(yù)算表時重計算 否 是 是 在保存預(yù)算表的時候計算取數(shù)公式BG010 打開預(yù)算表鎖定取數(shù)公式 是 是 是 打開預(yù)算表鎖定取數(shù)公式單元格BG011 編制中狀態(tài)預(yù)算表參與匯總 否 是 是 預(yù)算表匯總時編制數(shù)據(jù)等是否參與匯總BG012提交審批時是否要強制通過報表檢查是 是 是 是否要強制通過報表檢查BG013上級分配的項目公式是否可修改否 是 是下級組織對上級組織分配下來的項目公式是否可以進行刪除、修改操作。BG014 匯編表是否可修改本級數(shù)據(jù) 是 是 是 匯編表是否可修改本級數(shù)據(jù)BG016預(yù)算表參加組織匯總后是否允許反審批是 是 是預(yù)算表參加組織匯總后在沒有刪除被匯總預(yù)算表前是否允許反審批BG017允許預(yù)算項目不同組織編碼重復(fù)否 是 否 允許預(yù)算項目不同組織編碼重復(fù)BG018預(yù)算表新增加項目公式控制方式提示否 是 是 預(yù)算表新增加項目公式控制方式提示BG019 下級可修改控制方式 否 是 是下級組織是否能修改上級分配下來的控制方式BG020是否允許跨組織、跨期間做預(yù)算調(diào)整單否 是 是 是否允許跨組織、跨期間做預(yù)算調(diào)整單BG021 同步更新時自動調(diào)整公式 否 是 是 方案下發(fā)時自動調(diào)整下級公式47 / 99BG022 是否啟用數(shù)據(jù)授權(quán) 否 是 是 是否啟用數(shù)據(jù)授權(quán)BG023預(yù)算分析結(jié)果整行為零不顯示否 是 是 預(yù)算分析結(jié)果整行為零不顯示BG027預(yù)算在工作流審批時是否啟用數(shù)據(jù)修改控制 是 是 是預(yù)算在工作流審批時是否啟用數(shù)據(jù)修改控制 選擇某參數(shù)，點擊工具欄【 】可對所選參數(shù)進行修改。 章 小 結(jié)預(yù)算管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置只能在根管理單元中進行，如案例中只能登陸環(huán)球集團進行，在日常操作中，預(yù)算管理系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)可根據(jù)預(yù)算管理的要求修改。 自 上 而 下 預(yù) 算 編 制 業(yè) 務(wù) 算 編 制 業(yè) 務(wù) 案 例任務(wù)：環(huán)球集團采用自上而下的方法開始編制 2022 年全年關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算（如下圖） 。預(yù)算專員在環(huán)球集團上編制集團關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算，通過金蝶 EAS 系統(tǒng)預(yù)算分解功能將其預(yù)算逐級分解到各下屬公司，各下屬企業(yè)對上級分解預(yù)算進行本級審核48 / 99本章你可以學(xué)習(xí)到在金蝶 EAS 中如何處理以下業(yè)務(wù)：? 如何編制預(yù)算表? 如何分解預(yù)算? 如何審批預(yù)算? 如何調(diào)整預(yù)算 何 編 制 預(yù) 算預(yù)算編制流程圖49 / 99預(yù)算編制集團公司預(yù)算編制預(yù)算表新增預(yù)算方案預(yù)算模板幣別業(yè)務(wù)期間預(yù)算編制從 E X C E L 導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)公式自動取數(shù)手工錄入預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算表保存預(yù)算表新增預(yù)算編制預(yù)算表審批期間拆分期間匯總預(yù)算數(shù)公式自動取數(shù)從 E X C E L 導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)手工錄入預(yù)算數(shù)據(jù)期間拆分期間匯總預(yù)算方案幣別預(yù)算模板業(yè)務(wù)期間幣別轉(zhuǎn)換重新計算幣別轉(zhuǎn)換重新計算控制方式下發(fā)組織匯總預(yù)算表審批預(yù)算表保存操作前提：環(huán)球集團預(yù)算方案已建立并分配完畢。步驟 1：預(yù)算表新增操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會計〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算處理〗－＞〖預(yù)算編制〗，進入預(yù)算編制序時簿，在序時簿界面可新增、修改、刪除、批量新增、提交、批量提交、按方案提交預(yù)算表，50 / 99可進行組織匯總、期間拆分匯總、幣別轉(zhuǎn)換、重計算、控制方式下發(fā)，可查看預(yù)算表的審批意見、歷史版本、匯編查看等。在工具欄【新增】進行預(yù)算表新增操作如下圖預(yù)算編碼：必錄項(系統(tǒng)以米黃色底色顯示 )，可手工錄入，定義了預(yù)算編碼規(guī)則由系統(tǒng)自動根據(jù)編碼規(guī)則生成；預(yù)算名稱：必錄項(系統(tǒng)以米黃色底色顯示 )，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)算模板自動生成，手工可修改；預(yù)算方案：選取預(yù)算方案；預(yù)算模板：選擇預(yù)算方案中的具體模板；預(yù)算幣別：選?。粯I(yè)務(wù)期間：選取，根據(jù)編制預(yù)算表的需要選擇業(yè)務(wù)期間；計量單