某鋼鐵公司財務管理制度04-資料下載頁
2025-04-09 01:35本頁面
【正文】 要求分析現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出預算的執(zhí)行情況，分析其構成及其變化的主要原因，資金使用效果及存在的主要問題，并得出相應的對策措施，加速資金周轉(zhuǎn)，合理有效地安排和使用資金。（二）資金分析的主要指標現(xiàn)金收入預算完成率=本期實現(xiàn)現(xiàn)金收入/本期現(xiàn)金收入預算x100%現(xiàn)金支出預算完成率=本期實現(xiàn)現(xiàn)金支出/本期現(xiàn)金支出預算x100%現(xiàn)金收入增長率=（本期實現(xiàn)現(xiàn)金收入/上期現(xiàn)金收入1）x100%現(xiàn)金支出增長率=（本期實現(xiàn)現(xiàn)金支出/上期現(xiàn)金支出1）x100%速動比率=第五章 附 則第十三條 本制度由公司財務部擬訂，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，解釋權歸修改權屬公司財務部。第十四條 本制度自2002年 月 日起實施。105 / 3
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