新禾米業(yè)公司財務(wù)管理制度-資料下載頁
2025-05-25 10:56本頁面
【導(dǎo)讀】公司實際情況，特制定本制度。算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。提供有關(guān)資料，如實反映情況。(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，及時按期報帳。司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。。（五）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合管理部門定期進行財產(chǎn)清查。字后，方可生效。面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行。財務(wù)工作人員對本公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)實行審核監(jiān)督工作。只有經(jīng)過審核無誤的原始憑證才能登記記帳憑證，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。款項應(yīng)由原移交人負(fù)責(zé)。任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務(wù)部門有權(quán)拒
【正文】 給財務(wù)和催款。財務(wù)根據(jù)報上來的明細和銀行賬單系統(tǒng)進登記入賬，以便核算出公司的總收入。對于應(yīng)付款項則統(tǒng)一由財務(wù)負(fù)責(zé)付款，財務(wù)根據(jù)做賬單登記入賬應(yīng)付款，并于每月月底或中旬與供應(yīng)商對賬，經(jīng)過對賬無誤方可付款，如有問題聯(lián)系相關(guān)人員。 財務(wù)人員的責(zé)任：財務(wù)根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如實記賬，及時核算出公司的收付款，不得錯記漏記，準(zhǔn)確核算出每月的業(yè)務(wù)報表。不得假公濟私，不能因個人喜好或恩怨而扣發(fā)公司人員工資。必 三、 財務(wù)報銷單據(jù)要求 原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得 合法的憑證，特殊情況由財務(wù)中心把控落實，以可操作性為前提。任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。 原始單據(jù)必須真實、清晰、完整，凡 因涂改或撕裂引起原始單據(jù)模糊不清的，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷； 有關(guān)報銷單據(jù)均由報銷經(jīng)辦人親自填寫，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實，符合財 務(wù)制度規(guī)定。填寫報銷單各要素齊全，如：日 期、金額、附件張數(shù)、費用歸屬部門和用途等； 單據(jù)整理、粘貼要求 ： 區(qū)別費用性質(zhì)（如：交通費、 住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類，再各類發(fā)票按行程時間順序粘貼 。
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