新禾米業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】公司實(shí)際情況，特制定本制度。算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。(三)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。(五)合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。(一)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，及時(shí)按期報(bào)帳。司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。。（五）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合管理部門(mén)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。字后，方可生效。面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)行審核監(jiān)督工作。只有經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤的原始憑證才能登記記帳憑證，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章?？铐?xiàng)應(yīng)由原移交人負(fù)責(zé)。任何不符合報(bào)銷(xiāo)規(guī)定的單據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒
【正文】 給財(cái)務(wù)和催款。財(cái)務(wù)根據(jù)報(bào)上來(lái)的明細(xì)和銀行賬單系統(tǒng)進(jìn)登記入賬，以便核算出公司的總收入。對(duì)于應(yīng)付款項(xiàng)則統(tǒng)一由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)付款，財(cái)務(wù)根據(jù)做賬單登記入賬應(yīng)付款，并于每月月底或中旬與供應(yīng)商對(duì)賬，經(jīng)過(guò)對(duì)賬無(wú)誤方可付款，如有問(wèn)題聯(lián)系相關(guān)人員。 財(cái)務(wù)人員的責(zé)任：財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如實(shí)記賬，及時(shí)核算出公司的收付款，不得錯(cuò)記漏記，準(zhǔn)確核算出每月的業(yè)務(wù)報(bào)表。不得假公濟(jì)私，不能因個(gè)人喜好或恩怨而扣發(fā)公司人員工資。必 三、 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)要求 原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)均必須取得 合法的憑證，特殊情況由財(cái)務(wù)中心把控落實(shí)，以可操作性為前提。任何不符合報(bào)銷(xiāo)規(guī)定的單據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕，各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。 原始單據(jù)必須真實(shí)、清晰、完整，凡 因涂改或撕裂引起原始單據(jù)模糊不清的，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)； 有關(guān)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)均由報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人親自填寫(xiě)，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)，符合財(cái) 務(wù)制度規(guī)定。填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單各要素齊全，如：日 期、金額、附件張數(shù)、費(fèi)用歸屬部門(mén)和用途等； 單據(jù)整理、粘貼要求 ： 區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等）分類(lèi)，再各類(lèi)發(fā)票按行程時(shí)間順序粘貼 。
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