【正文】 清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦理收料。（2）如材料輿“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要求收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。2.　外購(gòu)收料：(1) 物料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即合同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“定購(gòu)單”開(kāi)箱核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“定購(gòu)單”。(2) 開(kāi)箱后，如發(fā)覺(jué)所裝載的材料輿“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。(3) 其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失超過(guò)5000元以上者，收料人員實(shí)時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，如未超過(guò)5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。(4) 對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開(kāi)立“索賠處理單”呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理?！〔牧洗?yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且輿已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”做為入帳清單的依據(jù)。第五條　超交處理交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”，部分應(yīng)予以退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣從事貿(mào)易，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的3%以下，由物料管理部門(mén)在收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。第六條　短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供貨商處理。第七條　急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢(xún)采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條　材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)的作業(yè)，質(zhì)量管理部門(mén)就材料重要性及特性等，適時(shí)發(fā)召進(jìn)使用部門(mén)及其它有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條　材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（1）　檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。（2）　不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明是不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理部門(mén)憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條　退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。進(jìn)貨管理制度第一條　所有商品，不論購(gòu)入，銷(xiāo)貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢后入庫(kù)。第二條　倉(cāng)管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入帳，憑此控制每件商品的性能。第三條　商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。發(fā)覺(jué)型號(hào)、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)立即通知進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理。第四條　成品繳庫(kù)方式（一）繳庫(kù)部門(mén)開(kāi)立“入庫(kù)明細(xì)表”一式二聯(lián)，邊同繳庫(kù)品送至物資管理科，經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫(kù)位后，第一聯(lián)送交繳庫(kù)部門(mén)存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對(duì)“成品繳庫(kù)單”?！　　　。ǘ├U庫(kù)部門(mén)按當(dāng)日的“入庫(kù)明細(xì)表”匯總開(kāi)立“成品繳庫(kù)單”，送物料管理科核對(duì)簽訂后第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以登記“成品庫(kù)存日(月)表”第三聯(lián)送回繳庫(kù)部門(mén)。　因試用、表演、更換、銷(xiāo)貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由嵂倉(cāng)管人員會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償?！∵M(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論?！「鲉挝徊坏糜阡N(xiāo)貨發(fā)退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)管單位簽認(rèn)而自行于銷(xiāo)貨報(bào)告上予以銷(xiāo)退。庫(kù)存管理制度第一條　管人員對(duì)入庫(kù)物料必須嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門(mén)要求，應(yīng)拒絕入庫(kù)，并立即向采購(gòu)部門(mén)遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行處理。第二條　經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單”，倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記帳，并送采購(gòu)部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后，所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問(wèn)題，均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)處理。第三條　各部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)拔憑單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名，再交倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)，方能領(lǐng)料。第四條　為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法輸領(lǐng)料事宜。第五條　各部門(mén)領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃，應(yīng)月終前報(bào)送倉(cāng)庫(kù)部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)送倉(cāng)管部。第六條　物料出倉(cāng)，必須輸出倉(cāng)手續(xù)，填制中“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)拔單”，并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽署、審批發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)記帳及送財(cái)物部一份。第七條　倉(cāng)管人員對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”，凡購(gòu)入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)記錄，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)根據(jù)物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告手冊(cè)，填制“商品、物料盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列帳，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。為及時(shí)反映庫(kù)存物料數(shù)額，配合供應(yīng)部門(mén)編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管人員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”，送交財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。 各項(xiàng)物料、材料均應(yīng)制訂最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的定額，由倉(cāng)庫(kù)部根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行訂貨，藉以控制庫(kù)存數(shù)量，以避免物資積壓或供應(yīng)短缺，而影響經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行。 倉(cāng)管部未能及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成的供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)。如倉(cāng)庫(kù)按最低存量提出請(qǐng)購(gòu)，而采購(gòu)部不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。 公司物料管理制度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司各部門(mén)均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。發(fā)貨管理制度第一條　交運(yùn)期限1.　凡遇到下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”，并于一日內(nèi)交運(yùn)。計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶(hù)的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。，依客戶(hù)需要的日期。直接外銷(xiāo)訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。第二條　發(fā)貨總體規(guī)定物料管理部門(mén)接到“訂貨通知單”，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)列檔，列文件的依據(jù)是產(chǎn)品的規(guī)格和訂貨通知單編號(hào)順序，如果內(nèi)容不明確應(yīng)及時(shí)詢(xún)問(wèn)并確認(rèn)。收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)或收貨地點(diǎn)非營(yíng)業(yè)所在地，依下列規(guī)定辦理：（1），其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運(yùn)。（2）收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)應(yīng)有訂購(gòu)客戶(hù)出具的收貨的收貨指定通知方可辦理交運(yùn)。（3）物料管理部門(mén)接獲“訂制（貨）通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。（4）訂制品（計(jì)劃品）在客戶(hù)需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”的，物資管理部門(mén)若因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)告客戶(hù)，并獲的客戶(hù)同意，且收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后始得提前交運(yùn)，若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料主管先予以交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。（5）不得交運(yùn)未辦理繳庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品，如確實(shí)需交運(yùn)，必須按規(guī)定辦理繳庫(kù)手續(xù)。（6）訂制品交運(yùn)前，物料管理部門(mén)如接到業(yè)務(wù)部門(mén)的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交運(yùn)等收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后再辦理交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門(mén)主管先以電話通知物料管理部門(mén)主管，但事后荏應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。（7）“成品交運(yùn)單”填好后，須于“訂貨通知單”上填注日期.“成品交運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。 第三條　　承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派輿控制物料管理部門(mén)應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛輿發(fā)貨人員的調(diào)派。物料管理部門(mén)應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車(chē)輛。如承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶(hù)交貨地址，成品交運(yùn)前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)告客戶(hù)準(zhǔn)備收貨。第四條　　內(nèi)銷(xiāo)及直接外銷(xiāo)的成品交運(yùn)成品交運(yùn)時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開(kāi)立“成品交運(yùn)單”，由業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)立發(fā)票，客戶(hù)聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶(hù)，存根聯(lián)輿未用的發(fā)票輿下月二日前匯送會(huì)計(jì)部門(mén)。“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，在開(kāi)列“成品交運(yùn)單”時(shí)，應(yīng)在“預(yù)收款”欄注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批交運(yùn)的，其收款以最后一批交貨時(shí)為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者列外。承運(yùn)車(chē)輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章，第二聯(lián)由會(huì)計(jì)核對(duì)入帳。經(jīng)客戶(hù)簽收后第三聯(lián)送交指運(yùn)客戶(hù)，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶(hù),第五聯(lián)承運(yùn)商持回，具以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)物料管理部門(mén)自存?！〉谖鍡l　客戶(hù)自運(yùn)客戶(hù)要求自運(yùn)時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)。成品裝載后，承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn)，依另行規(guī)定辦理。第六條　直接外銷(xiāo)的成品交運(yùn)　　　1.　物料管理部門(mén)應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用（）。2.　成品交運(yùn)時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)依“外銷(xiāo)訂貨通知單”開(kāi)列“成品交運(yùn)單”一式六聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)的報(bào)關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶(hù)，仍存于物料管理部門(mén)，第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)簽收后由承運(yùn)人持回，據(jù)此申請(qǐng)免費(fèi)。3.　外銷(xiāo)發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門(mén)收存，存根聯(lián)與未用的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門(mén)。4.　成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理：物料管理部門(mén)應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。裝柜時(shí)應(yīng)依客戶(hù)要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第七條　成品交運(yùn)單的更正　　“成品交運(yùn)單”因?yàn)閮?nèi)容更改成填單錯(cuò)誤需要更改時(shí)，依下列規(guī)定辦理：　　　1.“內(nèi)銷(xiāo)交運(yùn)單”的更正：尚未交運(yùn)：開(kāi)單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開(kāi)“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔，另開(kāi)錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。已交運(yùn)：開(kāi)單人員應(yīng)立即開(kāi)立“交運(yùn)更正單(內(nèi)銷(xiāo))”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶(hù)，第四聯(lián)寄送客戶(hù)，第五、六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)部門(mén)。如發(fā)票已送客戶(hù)，因錯(cuò)誤而需重開(kāi)者，應(yīng)將新開(kāi)發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)，并需督促客戶(hù)取回原開(kāi)發(fā)票。2.“外銷(xiāo)成品交運(yùn)單”的更正尚未交運(yùn)：比照本條第一款第一條的規(guī)定辦理。已交運(yùn)：經(jīng)辦人員應(yīng)立即致交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的更正，并立即開(kāi)立“交運(yùn)更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。：物料管理部門(mén)收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)補(bǔ)簽：1.　未蓋“收貨章”2.　“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱(chēng)全稱(chēng)。3.　其它用途章(如公文專(zhuān)用章)充當(dāng)“收貨章”。：物料管理部門(mén)于每月10前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追究責(zé)任，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同應(yīng)于月度前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。物料管理部門(mén)每接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會(huì)計(jì)科整理付款。物料管理部門(mén)審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開(kāi)單出廠及客戶(hù)簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外， 其運(yùn)運(yùn)費(fèi)也應(yīng)暫緩支付。第十條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月處理物料管理科收到領(lǐng)用部門(mén)開(kāi)立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無(wú)誤后，依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。2.　業(yè)務(wù)部門(mén)每月初時(shí)把上月出貨未開(kāi)立發(fā)票的客戶(hù)，訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填立于“發(fā)票逾月未開(kāi)列匯總表”一式兩份，一份業(yè)務(wù)部門(mén)存，一份送財(cái)務(wù)部門(mén)以便核對(duì)73 / 73